Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 468	401	6 869	37 801	2 947	40 748	38 973	2 984	41 957	5 296	364	5 660
20209	92	108	200	33 530	2 194	35 724	33 521	2 191	35 712	101	111	212
30102	352 963	0	352 963	346 484	0	346 484	293 393	0	293 393	406 054	0	406 054
30110	1 055	343 454	344 509	20 025	254 729	274 754	14 996	440 909	455 905	6 084	157 274	163 358
30114	0	846 676	846 676	0	43 309	43 309	0	15 002	15 002	0	874 983	874 983
30202	31 564	0	31 564	2 397	0	2 397	0	0	0	33 961	0	33 961
30204	91 381	0	91 381	0	0	0	5 662	0	5 662	85 719	0	85 719
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
45205	25 318	0	25 318	9 000	0	9 000	0	0	0	34 318	0	34 318
45206	428 176	0	428 176	74 816	0	74 816	124 375	0	124 375	378 617	0	378 617
45207	1 683 140	0	1 683 140	124 375	0	124 375	55 110	0	55 110	1 752 405	0	1 752 405
45208	680 252	0	680 252	45 825	0	45 825	13 581	0	13 581	712 496	0	712 496
45506	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	31 226	0	31 226	592	0	592	0	0	0	31 818	0	31 818
47408	0	0	0	31 569 719	31 463 404	63 033 123	31 569 719	31 463 404	63 033 123	0	0	0
47423	0	0	0	500	661	1 161	500	661	1 161	0	0	0
47427	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
52503	1 922	0	1 922	0	0	0	945	0	945	977	0	977
60302	3 133	0	3 133	0	0	0	20	0	20	3 113	0	3 113
60306	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60308	8	0	8	40	0	40	41	0	41	7	0	7
60312	5 309	0	5 309	5 562	0	5 562	10 246	0	10 246	625	0	625
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 562	0	19 562	0	0	0	0	0	0	19 562	0	19 562
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	684	25	709	52	1	53	220	13	233	516	13	529
70606	1 371 176	0	1 371 176	88 251	0	88 251	0	0	0	1 459 427	0	1 459 427
70608	1 351 561	0	1 351 561	151 149	0	151 149	0	0	0	1 502 710	0	1 502 710
Итого по активу (баланс)	6 088 886	1 190 664	7 279 550	32 522 528	31 767 252	64 289 780	32 173 712	31 925 171	64 098 883	6 437 702	1 032 745	7 470 447
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	120 711	0	120 711	0	0	0	0	0	0	120 711	0	120 711
30109	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
31406	0	25 649	25 649	0	454	454	0	1 312	1 312	0	26 507	26 507
31407	0	16 031	16 031	0	284	284	0	820	820	0	16 567	16 567
31408	0	65 912	65 912	0	1 176	1 176	0	3 084	3 084	0	67 820	67 820
40502	118 178	0	118 178	1	0	1	0	0	0	118 177	0	118 177
40602	97 644	42 495	140 139	1 641	32 635	34 276	32 350	3 909	36 259	128 353	13 769	142 122
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	52 362	41 427	93 789	297 212	4 452	301 664	286 401	5 831	292 232	41 551	42 806	84 357
40703	2 479	0	2 479	1 371	0	1 371	475	0	475	1 583	0	1 583
40802	679	0	679	1 004	0	1 004	1 048	0	1 048	723	0	723
40807	1 662	635 688	637 350	4	19 212	19 216	21	29 473	29 494	1 679	645 949	647 628
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	60 767	98 809	159 576	42 433	79 468	121 901	35 905	115 985	151 890	54 239	135 326	189 565
40820	0	7 205	7 205	0	128	128	0	369	369	0	7 446	7 446
40905	30	0	30	21	0	21	21	0	21	30	0	30
40909	7	103	110	0	1	1	0	5	5	7	107	114
40910	18	55	73	0	2	2	0	3	3	18	56	74
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
41806	0	222 505	222 505	0	3 943	3 943	0	11 382	11 382	0	229 944	229 944
41807	0	215 773	215 773	0	3 824	3 824	0	11 037	11 037	0	222 986	222 986
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	300 000	1 122 145	1 422 145	0	19 883	19 883	0	57 400	57 400	300 000	1 159 662	1 459 662
42301	1	9	10	0	0	0	0	1	1	1	10	11
42305	12 808	6 952	19 760	0	3 649	3 649	0	342	342	12 808	3 645	16 453
42306	8 303	171 980	180 283	0	106 351	106 351	0	9 498	9 498	8 303	75 127	83 430
42307	10 312	117 012	127 324	0	4 033	4 033	0	6 649	6 649	10 312	119 628	129 940
42309	102	0	102	33	0	33	12	0	12	81	0	81
45215	363 999	0	363 999	22 425	0	22 425	11 813	0	11 813	353 387	0	353 387
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
45918	8 118	0	8 118	0	0	0	154	0	154	8 272	0	8 272
47407	0	0	0	31 451 251	31 597 665	63 048 916	31 451 251	31 597 665	63 048 916	0	0	0
47411	718	7 550	8 268	95	4 172	4 267	271	2 320	2 591	894	5 698	6 592
47416	73	0	73	185	0	185	112	0	112	0	0	0
47425	2 635	0	2 635	13 366	0	13 366	10 938	0	10 938	207	0	207
47426	11 295	27 563	38 858	14 672	38 136	52 808	3 493	12 386	15 879	116	1 813	1 929
52304	26 248	0	26 248	0	0	0	0	0	0	26 248	0	26 248
52305	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
52306	56 801	0	56 801	0	0	0	0	0	0	56 801	0	56 801
60301	566	0	566	787	0	787	772	0	772	551	0	551
60305	500	0	500	1 414	0	1 414	1 394	0	1 394	480	0	480
60309	94	0	94	22	0	22	10	0	10	82	0	82
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60601	8 405	0	8 405	0	0	0	77	0	77	8 482	0	8 482
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	207	0	207	43	0	43	23	0	23	187	0	187
70601	1 463 892	0	1 463 892	4	0	4	150 814	0	150 814	1 614 702	0	1 614 702
70603	1 271 927	0	1 271 927	0	0	0	101 524	0	101 524	1 373 451	0	1 373 451
Итого по пассиву (баланс)	4 454 687	2 824 863	7 279 550	31 848 054	31 919 482	63 767 536	32 088 948	31 869 485	63 958 433	4 695 581	2 774 866	7 470 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	43 515 989	0	43 515 989	15 000 000	0	15 000 000	14 999 999	0	14 999 999	43 515 990	0	43 515 990
90901	193	0	193	1 457	0	1 457	1 489	0	1 489	161	0	161
90902	291 909	0	291 909	1 256	0	1 256	843	0	843	292 322	0	292 322
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	5 035	0	5 035	1 227	0	1 227	0	0	0	6 262	0	6 262
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 134 740	0	2 134 740	112 216	0	112 216	97 397	0	97 397	2 149 559	0	2 149 559
Итого по активу (баланс)	45 954 176	0	45 954 176	15 116 156	0	15 116 156	15 099 728	0	15 099 728	45 970 604	0	45 970 604
Пассив
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	1 964 646	0	1 964 646	0	0	0	29 351	0	29 351	1 993 997	0	1 993 997
91315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	17 126	0	17 126	97 397	0	97 397	82 865	0	82 865	2 594	0	2 594
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	43 819 436	0	43 819 436	15 002 331	0	15 002 331	15 003 940	0	15 003 940	43 821 045	0	43 821 045
Итого по пассиву (баланс)	45 954 176	0	45 954 176	15 099 728	0	15 099 728	15 116 156	0	15 116 156	45 970 604	0	45 970 604
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 625 458	1 625 458	0	31 900 074	31 900 074	0	31 789 434	31 789 434	0	1 736 098	1 736 098
93801	222 633	0	222 633	96 697	0	96 697	315 774	0	315 774	3 556	0	3 556
Итого по активу (баланс)	222 633	1 625 458	1 848 091	96 697	31 900 074	31 996 771	315 774	31 789 434	32 105 208	3 556	1 736 098	1 739 654
Пассив
96001	1 848 091	0	1 848 091	31 674 678	0	31 674 678	31 566 241	0	31 566 241	1 739 654	0	1 739 654
96801	0	0	0	256 495	0	256 495	256 495	0	256 495	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 848 091	0	1 848 091	31 931 173	0	31 931 173	31 822 736	0	31 822 736	1 739 654	0	1 739 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?