Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	11 537	0	11 537	0	0	0	11 537	0	11 537
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	104 674	18 620	123 294	834 647	110 207	944 854	848 354	111 602	959 956	90 967	17 225	108 192
20208	89 209	0	89 209	390 060	0	390 060	390 503	0	390 503	88 766	0	88 766
30102	102 844	0	102 844	2 877 879	0	2 877 879	2 821 039	0	2 821 039	159 684	0	159 684
30110	31 581	7 734	39 315	5 301 475	19 456	5 320 931	5 302 643	20 882	5 323 525	30 413	6 308	36 721
30202	11 968	0	11 968	0	0	0	138	0	138	11 830	0	11 830
30204	225	0	225	0	0	0	57	0	57	168	0	168
30215	300	451	751	0	27	27	0	72	72	300	406	706
30233	94	0	94	35 026	5 350	40 376	34 923	5 222	40 145	197	128	325
31902	100 000	0	100 000	2 511 000	0	2 511 000	2 611 000	0	2 611 000	0	0	0
31903	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	8 664	0	8 664	0	0	0	0	0	0	8 664	0	8 664
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	25 094	0	25 094	0	0	0	6 786	0	6 786	18 308	0	18 308
45107	46 176	0	46 176	13 286	0	13 286	4 850	0	4 850	54 612	0	54 612
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	4 704	0	4 704	6 402	0	6 402	5 489	0	5 489	5 617	0	5 617
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	396 760	0	396 760	1 000	0	1 000	56 800	0	56 800	340 960	0	340 960
45207	310 410	0	310 410	0	0	0	23 489	0	23 489	286 921	0	286 921
45208	713 200	0	713 200	0	0	0	71 000	0	71 000	642 200	0	642 200
45209	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45407	13 980	0	13 980	0	0	0	1 053	0	1 053	12 927	0	12 927
45408	4 688	0	4 688	0	0	0	87	0	87	4 601	0	4 601
45503	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45504	19 008	0	19 008	19 327	0	19 327	4 326	0	4 326	34 009	0	34 009
45505	53 641	0	53 641	24 221	0	24 221	31 978	0	31 978	45 884	0	45 884
45506	110 668	0	110 668	3 100	0	3 100	10 400	0	10 400	103 368	0	103 368
45507	202 891	0	202 891	3 325	0	3 325	9 214	0	9 214	197 002	0	197 002
45509	2 489	0	2 489	4 145	0	4 145	4 316	0	4 316	2 318	0	2 318
45812	116 212	0	116 212	74 000	0	74 000	5 066	0	5 066	185 146	0	185 146
45815	63 974	0	63 974	7 368	0	7 368	11 269	0	11 269	60 073	0	60 073
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 107	0	2 107	290	0	290	733	0	733	1 664	0	1 664
47408	0	0	0	1 104	7 026	8 130	1 104	7 026	8 130	0	0	0
47423	528	0	528	392	0	392	414	0	414	506	0	506
47427	3 052	0	3 052	3 585	0	3 585	3 341	0	3 341	3 296	0	3 296
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
60306	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60308	40	0	40	285	0	285	215	0	215	110	0	110
60312	1 959	0	1 959	1 773	0	1 773	266	0	266	3 466	0	3 466
60323	5 931	0	5 931	44 068	0	44 068	41 000	0	41 000	8 999	0	8 999
60336	33	0	33	130	0	130	111	0	111	52	0	52
60401	104 419	0	104 419	0	0	0	0	0	0	104 419	0	104 419
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	45	0	45	3 162	0	3 162
61002	286	0	286	30	0	30	0	0	0	316	0	316
61008	148	0	148	88	0	88	47	0	47	189	0	189
61009	145	0	145	137	0	137	0	0	0	282	0	282
61209	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
61403	626	0	626	0	0	0	88	0	88	538	0	538
61702	0	0	0	51 249	0	51 249	11 537	0	11 537	39 712	0	39 712
61901	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
61911	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	82 000	0	82 000	0	0	0
62001	300 491	0	300 491	99 698	0	99 698	0	0	0	400 189	0	400 189
70606	143 344	0	143 344	131 632	0	131 632	279	0	279	274 697	0	274 697
70608	18 727	0	18 727	4 985	0	4 985	0	0	0	23 712	0	23 712
70706	883 790	0	883 790	264	0	264	884 054	0	884 054	0	0	0
70708	89 760	0	89 760	0	0	0	89 760	0	89 760	0	0	0
70711	0	0	0	38 794	0	38 794	38 794	0	38 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 801 436	26 805	4 828 241	13 330 630	142 066	13 472 696	14 160 896	144 804	14 305 700	3 971 170	24 067	3 995 237
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 784	0	1 784	411	0	411	5 439	0	5 439	6 812	0	6 812
30223	6 075	0	6 075	167 962	0	167 962	172 388	0	172 388	10 501	0	10 501
30226	1	0	1	0	0	0	38	0	38	39	0	39
30232	10	388	398	320 609	14 270	334 879	320 608	13 885	334 493	9	3	12
32211	87	0	87	0	0	0	1 732	0	1 732	1 819	0	1 819
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	438	0	438	244	0	244	257	0	257	451	0	451
407	133 749	0	133 749	664 239	0	664 239	772 839	1	772 840	242 349	1	242 350
408.1	14 837	0	14 837	53 499	0	53 499	53 705	0	53 705	15 043	0	15 043
408.2	285 210	110	285 320	489 002	19	489 021	471 038	7	471 045	267 246	98	267 344
40905	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
40909	0	0	0	1 327	3 885	5 212	1 327	3 885	5 212	0	0	0
40910	0	0	0	1 788	2 325	4 113	1 788	2 325	4 113	0	0	0
40911	261	0	261	21 163	0	21 163	20 993	0	20 993	91	0	91
40912	0	0	0	1 234	5 954	7 188	1 234	5 954	7 188	0	0	0
40913	0	0	0	190	4 981	5 171	190	4 981	5 171	0	0	0
41505	30 243	0	30 243	0	0	0	150	0	150	30 393	0	30 393
42204	163 595	0	163 595	163 595	0	163 595	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 748	0	1 748	0	0	0	19	0	19	1 767	0	1 767
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	31 609	2 290	33 899	96 905	817	97 722	108 010	117	108 127	42 714	1 590	44 304
42304	84 380	681	85 061	6 094	188	6 282	8 218	1 174	9 392	86 504	1 667	88 171
42305	660 627	12 820	673 447	102 954	3 245	106 199	149 341	1 876	151 217	707 014	11 451	718 465
42306	397 942	0	397 942	140 078	0	140 078	96 096	0	96 096	353 960	0	353 960
42601	35	189	224	190	477	667	179	458	637	24	170	194
42605	264	701	965	0	507	507	0	21	21	264	215	479
42606	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	2 170	0	2 170	324	0	324	399	0	399	2 245	0	2 245
45215	513 697	0	513 697	42 551	0	42 551	58 316	0	58 316	529 462	0	529 462
45415	1 505	0	1 505	151	0	151	0	0	0	1 354	0	1 354
45515	53 325	0	53 325	17 833	0	17 833	3 428	0	3 428	38 920	0	38 920
45818	136 825	0	136 825	2 880	0	2 880	76 285	0	76 285	210 230	0	210 230
45918	1 721	0	1 721	261	0	261	116	0	116	1 576	0	1 576
47407	0	0	0	6 134	1 905	8 039	6 134	1 905	8 039	0	0	0
47411	8 951	196	9 147	21 209	40	21 249	12 412	48	12 460	154	204	358
47416	0	0	0	3 478	0	3 478	3 503	0	3 503	25	0	25
47422	201	0	201	391 557	0	391 557	391 459	0	391 459	103	0	103
47425	2 753	0	2 753	2 071	0	2 071	837	0	837	1 519	0	1 519
47426	3 377	0	3 377	4 475	0	4 475	1 318	0	1 318	220	0	220
47804	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60301	0	0	0	39 731	0	39 731	39 744	0	39 744	13	0	13
60305	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
60309	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	26	0	26	41 014	0	41 014	41 007	0	41 007	19	0	19
60324	5 931	0	5 931	0	0	0	3 068	0	3 068	8 999	0	8 999
60335	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60414	28 876	0	28 876	0	0	0	233	0	233	29 109	0	29 109
61301	1 005	0	1 005	362	0	362	616	0	616	1 259	0	1 259
61701	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
61912	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
62002	46 867	0	46 867	0	0	0	0	0	0	46 867	0	46 867
70601	77 650	0	77 650	4	0	4	98 508	0	98 508	176 154	0	176 154
70603	17 975	0	17 975	0	0	0	3 789	0	3 789	21 764	0	21 764
70701	958 690	0	958 690	958 690	0	958 690	0	0	0	0	0	0
70703	84 990	0	84 990	84 990	0	84 990	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	51 249	0	51 249	51 249	0	51 249	0	0	0
70801	0	0	0	1 012 344	0	1 012 344	1 094 930	0	1 094 930	82 586	0	82 586
Итого по пассиву (баланс)	4 810 866	17 375	4 828 241	4 975 559	38 613	5 014 172	4 144 531	36 637	4 181 168	3 979 838	15 399	3 995 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	731 870	0	731 870	10 772	0	10 772	10 310	0	10 310	732 332	0	732 332
90902	86 252	0	86 252	19 430	0	19 430	16 382	0	16 382	89 300	0	89 300
91202	278 346	0	278 346	1	0	1	1 226	0	1 226	277 121	0	277 121
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 719 381	0	1 719 381	122 713	0	122 713	145 422	0	145 422	1 696 672	0	1 696 672
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	23 851	0	23 851	8 568	0	8 568	6 017	0	6 017	26 402	0	26 402
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 502 983	0	2 502 983	82 778	0	82 778	231 500	0	231 500	2 354 261	0	2 354 261
Итого по активу (баланс)	6 565 310	0	6 565 310	244 263	0	244 263	410 858	0	410 858	6 398 715	0	6 398 715
Пассив
91311	303 888	0	303 888	1 225	0	1 225	0	0	0	302 663	0	302 663
91312	2 129 197	0	2 129 197	176 162	0	176 162	57 954	0	57 954	2 010 989	0	2 010 989
91316	44 300	0	44 300	41 300	0	41 300	12 745	0	12 745	15 745	0	15 745
91317	25 527	0	25 527	12 802	0	12 802	12 078	0	12 078	24 803	0	24 803
91507	71	0	71	10	0	10	0	0	0	61	0	61
99999	4 062 327	0	4 062 327	174 876	0	174 876	157 003	0	157 003	4 044 454	0	4 044 454
Итого по пассиву (баланс)	6 565 310	0	6 565 310	406 375	0	406 375	239 780	0	239 780	6 398 715	0	6 398 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
99996	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по активу (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Пассив
96504	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
99997	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по пассиву (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?