Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	79 968	13 182	93 150	666 778	220 119	886 897	657 810	210 906	868 716	88 936	22 395	111 331
20208	85 654	0	85 654	310 050	0	310 050	316 825	0	316 825	78 879	0	78 879
20209	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30102	49 432	0	49 432	1 937 941	0	1 937 941	1 932 714	0	1 932 714	54 659	0	54 659
30110	26 688	5 182	31 870	7 516 257	23 323	7 539 580	7 515 869	16 661	7 532 530	27 076	11 844	38 920
30202	16 212	0	16 212	404	0	404	0	0	0	16 616	0	16 616
30204	148	0	148	24	0	24	0	0	0	172	0	172
30215	300	354	654	0	86	86	0	41	41	300	399	699
30221	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
30233	18	0	18	35 308	7 708	43 016	34 524	7 635	42 159	802	73	875
31902	0	0	0	4 901 000	0	4 901 000	4 621 000	0	4 621 000	280 000	0	280 000
31903	270 000	0	270 000	1 190 000	0	1 190 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32201	0	7 551	7 551	0	1 842	1 842	0	884	884	0	8 509	8 509
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	47 468	0	47 468	15 100	0	15 100	17 173	0	17 173	45 395	0	45 395
45107	105 374	0	105 374	2 000	0	2 000	20 792	0	20 792	86 582	0	86 582
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	4 297	0	4 297	5 919	0	5 919	5 380	0	5 380	4 836	0	4 836
45204	0	0	0	2 249	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249
45205	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45206	70 358	0	70 358	56 973	0	56 973	0	0	0	127 331	0	127 331
45207	467 162	0	467 162	13 635	0	13 635	8 009	0	8 009	472 788	0	472 788
45208	754 879	0	754 879	0	0	0	0	0	0	754 879	0	754 879
45407	21 136	0	21 136	0	0	0	954	0	954	20 182	0	20 182
45408	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45503	6 025	0	6 025	0	0	0	5 700	0	5 700	325	0	325
45504	20 462	0	20 462	8 969	0	8 969	2 733	0	2 733	26 698	0	26 698
45505	67 264	0	67 264	1 810	0	1 810	6 371	0	6 371	62 703	0	62 703
45506	161 382	0	161 382	9 582	0	9 582	6 432	0	6 432	164 532	0	164 532
45507	210 488	0	210 488	9 450	0	9 450	6 265	0	6 265	213 673	0	213 673
45509	2 903	0	2 903	4 154	0	4 154	3 866	0	3 866	3 191	0	3 191
45812	22 636	0	22 636	1 190	0	1 190	0	0	0	23 826	0	23 826
45815	18 099	0	18 099	346	0	346	272	0	272	18 173	0	18 173
45912	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45915	764	0	764	546	0	546	121	0	121	1 189	0	1 189
47408	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
47423	410	0	410	308	0	308	324	0	324	394	0	394
47427	4 038	0	4 038	4 830	0	4 830	4 578	0	4 578	4 290	0	4 290
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60302	163	0	163	434	0	434	293	0	293	304	0	304
60306	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60308	50	0	50	259	0	259	309	0	309	0	0	0
60310	113	0	113	191	0	191	193	0	193	111	0	111
60312	1 126	0	1 126	2 862	0	2 862	2 530	0	2 530	1 458	0	1 458
60323	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
60401	103 544	0	103 544	913	0	913	0	0	0	104 457	0	104 457
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60705	45 360	0	45 360	0	0	0	0	0	0	45 360	0	45 360
61002	181	0	181	102	0	102	53	0	53	230	0	230
61008	128	0	128	78	0	78	50	0	50	156	0	156
61009	660	0	660	136	0	136	539	0	539	257	0	257
61011	230 857	0	230 857	0	0	0	0	0	0	230 857	0	230 857
61403	3 448	0	3 448	13	0	13	124	0	124	3 337	0	3 337
70606	339 002	0	339 002	39 813	0	39 813	67	0	67	378 748	0	378 748
70608	57 448	0	57 448	7 423	0	7 423	0	0	0	64 871	0	64 871
Итого по активу (баланс)	3 593 918	26 269	3 620 187	16 750 957	255 491	17 006 448	16 635 780	238 540	16 874 320	3 709 095	43 220	3 752 315
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 702	0	1 702	0	0	0	53	0	53	1 755	0	1 755
30223	172	0	172	69 854	0	69 854	72 446	0	72 446	2 764	0	2 764
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	58	1	59	272 162	10 832	282 994	272 129	10 831	282 960	25	0	25
32211	76	0	76	0	0	0	9	0	9	85	0	85
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	290	0	290	1	0	1	4 619	0	4 619	4 908	0	4 908
40701	1 024	0	1 024	58 701	0	58 701	60 266	0	60 266	2 589	0	2 589
40702	133 781	0	133 781	371 768	0	371 768	396 635	1	396 636	158 648	1	158 649
40703	16 791	0	16 791	26 894	0	26 894	28 740	0	28 740	18 637	0	18 637
40802	5 961	0	5 961	21 354	0	21 354	21 714	0	21 714	6 321	0	6 321
40817	308 148	89	308 237	398 724	11	398 735	360 046	22	360 068	269 470	100	269 570
40820	660	1	661	1 325	0	1 325	1 218	1	1 219	553	2	555
40821	306	0	306	3 867	0	3 867	5 648	0	5 648	2 087	0	2 087
40905	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
40909	0	0	0	2 497	7 566	10 063	2 497	7 566	10 063	0	0	0
40910	0	0	0	309	7 856	8 165	309	7 856	8 165	0	0	0
40911	92	0	92	27 298	0	27 298	27 556	0	27 556	350	0	350
40912	0	0	0	809	5 614	6 423	809	5 614	6 423	0	0	0
40913	0	0	0	967	2 435	3 402	967	2 435	3 402	0	0	0
42104	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	85 928	0	85 928	0	0	0	493	0	493	86 421	0	86 421
42204	116 804	0	116 804	0	0	0	0	0	0	116 804	0	116 804
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 621	0	2 621	1 000	0	1 000	18	0	18	1 639	0	1 639
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	26 238	550	26 788	23 077	757	23 834	21 046	1 255	22 301	24 207	1 048	25 255
42304	45 219	2 179	47 398	10 011	1 346	11 357	24 431	1 826	26 257	59 639	2 659	62 298
42305	615 817	9 917	625 734	19 820	3 374	23 194	77 672	3 989	81 661	673 669	10 532	684 201
42306	346 460	0	346 460	9 048	0	9 048	5 503	0	5 503	342 915	0	342 915
42601	11	148	159	0	17	17	9	433	442	20	564	584
42604	1 164	378	1 542	0	437	437	11	92	103	1 175	33	1 208
42605	111	136	247	160	30	190	2 160	313	2 473	2 111	419	2 530
42606	1 453	0	1 453	1 282	0	1 282	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	1 555	0	1 555	374	0	374	303	0	303	1 484	0	1 484
45215	435 419	0	435 419	4 461	0	4 461	8 127	0	8 127	439 085	0	439 085
45415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	37 673	0	37 673	342	0	342	1 320	0	1 320	38 651	0	38 651
45818	34 634	0	34 634	310	0	310	1 840	0	1 840	36 164	0	36 164
45918	751	0	751	68	0	68	250	0	250	933	0	933
47407	0	0	0	0	1 708	1 708	0	1 708	1 708	0	0	0
47411	11 978	147	12 125	7 610	80	7 690	12 971	80	13 051	17 339	147	17 486
47416	0	0	0	167	0	167	171	0	171	4	0	4
47422	260	0	260	311 522	0	311 522	311 303	0	311 303	41	0	41
47425	1 944	0	1 944	1 601	0	1 601	1 806	0	1 806	2 149	0	2 149
47426	2 756	0	2 756	0	0	0	1 571	0	1 571	4 327	0	4 327
47804	38 428	0	38 428	0	0	0	0	0	0	38 428	0	38 428
60301	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60305	0	0	0	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	32	0	32	17	0	17	18	0	18	33	0	33
60324	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
60601	29 936	0	29 936	0	0	0	215	0	215	30 151	0	30 151
60603	572	0	572	0	0	0	8	0	8	580	0	580
60706	21 346	0	21 346	0	0	0	0	0	0	21 346	0	21 346
61012	34 210	0	34 210	0	0	0	0	0	0	34 210	0	34 210
61301	1 003	0	1 003	338	0	338	441	0	441	1 106	0	1 106
70601	314 713	0	314 713	11	0	11	42 355	0	42 355	357 057	0	357 057
70603	53 777	0	53 777	0	0	0	8 197	0	8 197	61 974	0	61 974
Итого по пассиву (баланс)	3 606 641	13 546	3 620 187	1 661 140	42 063	1 703 203	1 791 309	44 022	1 835 331	3 736 810	15 505	3 752 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 996	0	1 036 996	0	0	0	960	0	960	1 036 036	0	1 036 036
90901	681 501	0	681 501	14 864	0	14 864	4 579	0	4 579	691 786	0	691 786
90902	108 271	0	108 271	8 777	0	8 777	23 558	0	23 558	93 490	0	93 490
91202	282 024	0	282 024	1 751	0	1 751	3 725	0	3 725	280 050	0	280 050
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 774 423	0	1 774 423	296 508	0	296 508	175 169	0	175 169	1 895 762	0	1 895 762
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	6 904	0	6 904	2 991	0	2 991	2 473	0	2 473	7 422	0	7 422
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 387 631	0	2 387 631	128 653	0	128 653	267 167	0	267 167	2 249 117	0	2 249 117
Итого по активу (баланс)	6 464 307	0	6 464 307	453 545	0	453 545	477 632	0	477 632	6 440 220	0	6 440 220
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	459 967	0	459 967	2 086	0	2 086	0	0	0	457 881	0	457 881
91312	1 867 230	0	1 867 230	182 805	0	182 805	52 596	0	52 596	1 737 021	0	1 737 021
91315	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
91316	0	0	0	3 479	0	3 479	15 000	0	15 000	11 521	0	11 521
91317	44 554	0	44 554	78 369	0	78 369	60 629	0	60 629	26 814	0	26 814
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 076 676	0	4 076 676	209 552	0	209 552	323 979	0	323 979	4 191 103	0	4 191 103
Итого по пассиву (баланс)	6 464 307	0	6 464 307	476 719	0	476 719	452 632	0	452 632	6 440 220	0	6 440 220

Страница была полезной?