Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 010	15 846	73 856	539 901	24 818	564 719	518 435	21 899	540 334	79 476	18 765	98 241
20208	61 356	0	61 356	273 050	0	273 050	266 662	0	266 662	67 744	0	67 744
30102	77 628	0	77 628	1 899 226	0	1 899 226	1 900 589	0	1 900 589	76 265	0	76 265
30110	33 793	4 148	37 941	579 491	10 429	589 920	584 163	11 022	595 185	29 121	3 555	32 676
30202	14 653	0	14 653	0	0	0	227	0	227	14 426	0	14 426
30204	306	0	306	33	0	33	0	0	0	339	0	339
30221	0	0	0	0	2 584	2 584	0	2 584	2 584	0	0	0
30233	1 280	85	1 365	36 276	301	36 577	36 650	386	37 036	906	0	906
31902	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	4 727	4 727	0	482	482	0	168	168	0	5 041	5 041
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45105	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45106	7 980	0	7 980	0	0	0	580	0	580	7 400	0	7 400
45107	141 436	0	141 436	26 600	0	26 600	70	0	70	167 966	0	167 966
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	1 096	0	1 096	3 170	0	3 170	3 294	0	3 294	972	0	972
45204	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	122 767	0	122 767	7 620	0	7 620	15 066	0	15 066	115 321	0	115 321
45207	929 022	0	929 022	25 946	0	25 946	23 293	0	23 293	931 675	0	931 675
45208	383 296	0	383 296	6 000	0	6 000	0	0	0	389 296	0	389 296
45407	6 806	0	6 806	0	0	0	420	0	420	6 386	0	6 386
45408	140	0	140	0	0	0	10	0	10	130	0	130
45502	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45503	9 222	0	9 222	350	0	350	9 572	0	9 572	0	0	0
45504	77 973	0	77 973	14 066	0	14 066	10 043	0	10 043	81 996	0	81 996
45505	38 715	0	38 715	4 757	0	4 757	2 234	0	2 234	41 238	0	41 238
45506	93 413	0	93 413	9 007	0	9 007	5 717	0	5 717	96 703	0	96 703
45507	212 955	0	212 955	6 230	0	6 230	7 285	0	7 285	211 900	0	211 900
45509	3 771	0	3 771	4 205	0	4 205	4 478	0	4 478	3 498	0	3 498
45812	11 656	0	11 656	5 000	0	5 000	0	0	0	16 656	0	16 656
45815	16 849	0	16 849	193	0	193	4 984	0	4 984	12 058	0	12 058
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	349	0	349	55	0	55	103	0	103	301	0	301
47408	0	0	0	0	3 607	3 607	0	3 607	3 607	0	0	0
47423	353	0	353	320	0	320	349	0	349	324	0	324
47427	5 942	0	5 942	4 668	0	4 668	5 989	0	5 989	4 621	0	4 621
60302	899	0	899	269	0	269	288	0	288	880	0	880
60306	25	0	25	1 754	0	1 754	1 779	0	1 779	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	137	0	137	105	0	105	107	0	107	135	0	135
60312	1 054	0	1 054	1 348	0	1 348	1 459	0	1 459	943	0	943
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60401	102 971	0	102 971	0	0	0	0	0	0	102 971	0	102 971
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	78 081	0	78 081	0	0	0	2 187	0	2 187	75 894	0	75 894
61002	72	0	72	52	0	52	66	0	66	58	0	58
61008	18	0	18	197	0	197	56	0	56	159	0	159
61009	180	0	180	32	0	32	93	0	93	119	0	119
61011	143 695	0	143 695	0	0	0	0	0	0	143 695	0	143 695
61209	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
61403	3 241	0	3 241	0	0	0	97	0	97	3 144	0	3 144
70606	362 285	0	362 285	27 218	0	27 218	69	0	69	389 434	0	389 434
70608	16 949	0	16 949	3 835	0	3 835	0	0	0	20 784	0	20 784
Итого по активу (баланс)	3 139 103	26 159	3 165 262	4 516 428	42 221	4 558 649	4 503 665	39 666	4 543 331	3 151 866	28 714	3 180 580
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	18 783	0	18 783	256 413	0	256 413	241 854	0	241 854	4 224	0	4 224
30232	2 124	75	2 199	199 800	10 721	210 521	197 680	10 646	208 326	4	0	4
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	4 162	0	4 162	5 419	0	5 419	3 109	0	3 109	1 852	0	1 852
40701	7 672	0	7 672	212 634	0	212 634	219 792	0	219 792	14 830	0	14 830
40702	88 689	0	88 689	504 349	0	504 349	507 777	1	507 778	92 117	1	92 118
40703	18 771	0	18 771	52 392	0	52 392	49 026	0	49 026	15 405	0	15 405
40802	8 984	0	8 984	22 835	0	22 835	24 097	0	24 097	10 246	0	10 246
40817	277 929	96	278 025	334 284	4	334 288	310 839	11	310 850	254 484	103	254 587
40820	27	1	28	286	0	286	298	0	298	39	1	40
40821	168	0	168	6 520	0	6 520	6 607	0	6 607	255	0	255
40905	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
40909	0	0	0	494	1 270	1 764	494	1 270	1 764	0	0	0
40910	0	0	0	168	54	222	168	54	222	0	0	0
40911	390	0	390	10 275	0	10 275	9 986	0	9 986	101	0	101
40912	0	0	0	804	525	1 329	804	525	1 329	0	0	0
40913	0	0	0	182	1 718	1 900	182	1 718	1 900	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	66 145	0	66 145	0	0	0	110	0	110	66 255	0	66 255
42205	164 902	0	164 902	0	0	0	1 954	0	1 954	166 856	0	166 856
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	23 166	1 222	24 388	48 450	4 044	52 494	53 339	3 064	56 403	28 055	242	28 297
42303	0	0	0	0	2	2	0	83	83	0	81	81
42304	5 817	182	5 999	3 361	104	3 465	1 667	195	1 862	4 123	273	4 396
42305	701 963	24 542	726 505	98 494	4 384	102 878	85 722	7 749	93 471	689 191	27 907	717 098
42306	84 049	0	84 049	415	0	415	16 763	0	16 763	100 397	0	100 397
42601	104	94	198	100	502	602	6	508	514	10	100	110
42604	119	0	119	120	0	120	1	0	1	0	0	0
42605	700	739	1 439	0	26	26	200	75	275	900	788	1 688
45115	3 229	0	3 229	229	0	229	386	0	386	3 386	0	3 386
45215	416 335	0	416 335	5 246	0	5 246	9 577	0	9 577	420 666	0	420 666
45415	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45515	17 458	0	17 458	489	0	489	720	0	720	17 689	0	17 689
45818	21 330	0	21 330	239	0	239	5 055	0	5 055	26 146	0	26 146
45918	309	0	309	7	0	7	3	0	3	305	0	305
47407	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
47411	5 826	611	6 437	11 147	161	11 308	6 335	167	6 502	1 014	617	1 631
47416	0	0	0	1 196	0	1 196	1 257	0	1 257	61	0	61
47422	427	0	427	259 913	0	259 913	259 704	0	259 704	218	0	218
47425	2 665	0	2 665	1 527	0	1 527	444	0	444	1 582	0	1 582
47426	894	0	894	23	0	23	618	0	618	1 489	0	1 489
60301	2	0	2	1 471	0	1 471	1 529	0	1 529	60	0	60
60305	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
60309	22	0	22	60	0	60	38	0	38	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	326	0	326	315	0	315	41	0	41	52	0	52
60324	1 380	0	1 380	13	0	13	0	0	0	1 367	0	1 367
60405	739	0	739	2	0	2	0	0	0	737	0	737
60601	28 325	0	28 325	0	0	0	252	0	252	28 577	0	28 577
60603	483	0	483	0	0	0	8	0	8	491	0	491
60706	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
61012	17 758	0	17 758	0	0	0	0	0	0	17 758	0	17 758
61301	2 211	0	2 211	676	0	676	405	0	405	1 940	0	1 940
70601	312 097	0	312 097	5	0	5	28 851	0	28 851	340 943	0	340 943
70603	16 880	0	16 880	0	0	0	3 427	0	3 427	20 307	0	20 307
Итого по пассиву (баланс)	3 137 700	27 562	3 165 262	2 056 649	23 515	2 080 164	2 069 416	26 066	2 095 482	3 150 467	30 113	3 180 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	875 389	0	875 389	0	0	0	0	0	0	875 389	0	875 389
90901	586 232	0	586 232	18 184	0	18 184	59 462	0	59 462	544 954	0	544 954
90902	106 032	0	106 032	41 584	0	41 584	9 347	0	9 347	138 269	0	138 269
91202	320 867	0	320 867	1	0	1	9 155	0	9 155	311 713	0	311 713
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 986 633	0	1 986 633	41 335	0	41 335	363 843	0	363 843	1 664 125	0	1 664 125
91502	23	0	23	20	0	20	0	0	0	43	0	43
91604	4 200	0	4 200	1 299	0	1 299	576	0	576	4 923	0	4 923
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 463 030	0	2 463 030	98 934	0	98 934	197 578	0	197 578	2 364 386	0	2 364 386
Итого по активу (баланс)	6 361 840	0	6 361 840	201 358	0	201 358	639 962	0	639 962	5 923 236	0	5 923 236
Пассив
91311	527 479	0	527 479	9 742	0	9 742	0	0	0	517 737	0	517 737
91312	1 855 359	0	1 855 359	135 478	0	135 478	70 849	0	70 849	1 790 730	0	1 790 730
91315	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
91316	25 883	0	25 883	31 883	0	31 883	6 009	0	6 009	9	0	9
91317	33 758	0	33 758	20 460	0	20 460	22 076	0	22 076	35 374	0	35 374
91507	86	0	86	15	0	15	0	0	0	71	0	71
99999	3 898 810	0	3 898 810	422 686	0	422 686	82 726	0	82 726	3 558 850	0	3 558 850
Итого по пассиву (баланс)	6 361 840	0	6 361 840	620 264	0	620 264	181 660	0	181 660	5 923 236	0	5 923 236

Страница была полезной?