Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 749	11 188	97 937	593 018	30 488	623 506	590 791	25 853	616 644	88 976	15 823	104 799
20208	60 632	0	60 632	336 320	0	336 320	328 365	0	328 365	68 587	0	68 587
30102	135 736	0	135 736	2 475 921	0	2 475 921	2 532 573	0	2 532 573	79 084	0	79 084
30110	42 167	2 685	44 852	551 501	14 876	566 377	559 874	13 909	573 783	33 794	3 652	37 446
30202	14 228	0	14 228	424	0	424	0	0	0	14 652	0	14 652
30204	263	0	263	13	0	13	0	0	0	276	0	276
30221	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
30233	651	0	651	41 376	499	41 875	41 888	499	42 387	139	0	139
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	0	4 305	4 305	0	417	417	0	149	149	0	4 573	4 573
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45105	66 000	0	66 000	0	0	0	15 000	0	15 000	51 000	0	51 000
45106	10 860	0	10 860	0	0	0	0	0	0	10 860	0	10 860
45107	98 250	0	98 250	18 693	0	18 693	270	0	270	116 673	0	116 673
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	2 502	0	2 502	3 953	0	3 953	5 149	0	5 149	1 306	0	1 306
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	168 772	0	168 772	6 000	0	6 000	44 133	0	44 133	130 639	0	130 639
45207	820 546	0	820 546	60 675	0	60 675	2 444	0	2 444	878 777	0	878 777
45208	385 196	0	385 196	0	0	0	100	0	100	385 096	0	385 096
45407	6 574	0	6 574	1 000	0	1 000	598	0	598	6 976	0	6 976
45408	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45502	14 000	0	14 000	285	0	285	14 000	0	14 000	285	0	285
45503	13 174	0	13 174	14 000	0	14 000	0	0	0	27 174	0	27 174
45504	60 875	0	60 875	10 631	0	10 631	16 128	0	16 128	55 378	0	55 378
45505	20 759	0	20 759	19 914	0	19 914	2 681	0	2 681	37 992	0	37 992
45506	88 128	0	88 128	7 710	0	7 710	6 230	0	6 230	89 608	0	89 608
45507	211 326	0	211 326	6 570	0	6 570	7 017	0	7 017	210 879	0	210 879
45509	3 046	0	3 046	4 299	0	4 299	4 303	0	4 303	3 042	0	3 042
45812	11 660	0	11 660	0	0	0	2	0	2	11 658	0	11 658
45815	15 449	0	15 449	160	0	160	132	0	132	15 477	0	15 477
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	309	0	309	54	0	54	58	0	58	305	0	305
47406	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
47408	0	0	0	0	8 618	8 618	0	8 618	8 618	0	0	0
47423	493	0	493	392	0	392	500	0	500	385	0	385
47427	4 987	0	4 987	5 411	0	5 411	5 064	0	5 064	5 334	0	5 334
60302	875	0	875	328	0	328	292	0	292	911	0	911
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 827	0	1 827	51	0	51
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	141	0	141	123	0	123	125	0	125	139	0	139
60312	744	0	744	1 920	0	1 920	1 729	0	1 729	935	0	935
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
60401	102 771	0	102 771	200	0	200	0	0	0	102 971	0	102 971
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60705	78 081	0	78 081	0	0	0	0	0	0	78 081	0	78 081
61002	42	0	42	275	0	275	27	0	27	290	0	290
61008	19	0	19	56	0	56	47	0	47	28	0	28
61009	137	0	137	191	0	191	135	0	135	193	0	193
61011	143 695	0	143 695	0	0	0	0	0	0	143 695	0	143 695
61403	3 323	0	3 323	119	0	119	104	0	104	3 338	0	3 338
70606	267 110	0	267 110	54 773	0	54 773	3	0	3	321 880	0	321 880
70608	11 432	0	11 432	2 896	0	2 896	0	0	0	14 328	0	14 328
Итого по активу (баланс)	3 008 331	19 531	3 027 862	5 422 734	56 743	5 479 477	5 382 944	50 873	5 433 817	3 048 121	25 401	3 073 522
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	7 405	0	7 405	342 644	0	342 644	341 005	0	341 005	5 766	0	5 766
30232	0	0	0	230 635	11 977	242 612	230 635	11 977	242 612	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	415	0	415	3 649	0	3 649	4 104	0	4 104	870	0	870
40701	6 701	0	6 701	271 769	0	271 769	273 720	0	273 720	8 652	0	8 652
40702	107 166	0	107 166	768 586	548	769 134	749 359	548	749 907	87 939	0	87 939
40703	17 945	0	17 945	116 676	0	116 676	118 965	0	118 965	20 234	0	20 234
40802	8 235	0	8 235	33 021	349	33 370	34 255	349	34 604	9 469	0	9 469
40817	351 301	113	351 414	408 859	30	408 889	366 228	9	366 237	308 670	92	308 762
40820	260	0	260	402	0	402	215	1	216	73	1	74
40821	127	0	127	5 685	0	5 685	5 996	0	5 996	438	0	438
40905	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
40909	0	0	0	205	283	488	205	283	488	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	318	0	318	9 274	0	9 274	9 008	0	9 008	52	0	52
40912	0	0	0	479	396	875	479	396	875	0	0	0
40913	0	0	0	333	3 281	3 614	333	3 281	3 614	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	16 032	0	16 032	16 032	0	16 032
42205	72 804	0	72 804	0	0	0	91 454	0	91 454	164 258	0	164 258
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	22 997	95	23 092	31 066	1 490	32 556	30 968	1 861	32 829	22 899	466	23 365
42304	7 542	765	8 307	1 835	27	1 862	3 000	72	3 072	8 707	810	9 517
42305	715 526	19 884	735 410	69 286	2 012	71 298	63 205	5 328	68 533	709 445	23 200	732 645
42306	59 334	0	59 334	3 359	0	3 359	15 974	0	15 974	71 949	0	71 949
42601	102	86	188	0	473	473	0	478	478	102	91	193
42604	118	100	218	0	4	4	0	11	11	118	107	225
42605	0	673	673	0	23	23	0	65	65	0	715	715
45115	3 234	0	3 234	158	0	158	368	0	368	3 444	0	3 444
45215	383 990	0	383 990	6 456	0	6 456	35 179	0	35 179	412 713	0	412 713
45415	80	0	80	5	0	5	0	0	0	75	0	75
45515	15 567	0	15 567	336	0	336	1 129	0	1 129	16 360	0	16 360
45818	24 421	0	24 421	77	0	77	136	0	136	24 480	0	24 480
45918	307	0	307	9	0	9	11	0	11	309	0	309
47405	0	0	0	0	904	904	0	904	904	0	0	0
47407	0	0	0	8 606	0	8 606	8 606	0	8 606	0	0	0
47411	167	412	579	3 694	39	3 733	6 592	135	6 727	3 065	508	3 573
47416	246	0	246	617	0	617	371	0	371	0	0	0
47422	10 081	0	10 081	303 496	0	303 496	293 673	0	293 673	258	0	258
47425	3 218	0	3 218	966	0	966	535	0	535	2 787	0	2 787
47426	4 697	0	4 697	0	0	0	628	0	628	5 325	0	5 325
60301	35	0	35	2 296	0	2 296	2 261	0	2 261	0	0	0
60305	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	24	0	24	1 149	0	1 149	1 150	0	1 150	25	0	25
60324	812	0	812	0	0	0	14	0	14	826	0	826
60405	688	0	688	2	0	2	0	0	0	686	0	686
60601	27 823	0	27 823	0	0	0	249	0	249	28 072	0	28 072
60603	467	0	467	0	0	0	8	0	8	475	0	475
60706	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
61012	17 128	0	17 128	0	0	0	0	0	0	17 128	0	17 128
61301	1 727	0	1 727	576	0	576	688	0	688	1 839	0	1 839
70601	227 425	0	227 425	19	0	19	34 832	0	34 832	262 238	0	262 238
70603	12 036	0	12 036	0	0	0	2 442	0	2 442	14 478	0	14 478
Итого по пассиву (баланс)	3 005 734	22 128	3 027 862	2 724 609	21 836	2 746 445	2 766 407	25 698	2 792 105	3 047 532	25 990	3 073 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	726 482	0	726 482	126 456	0	126 456	146 124	0	146 124	706 814	0	706 814
90901	601 815	0	601 815	6 964	0	6 964	2 638	0	2 638	606 141	0	606 141
90902	85 457	0	85 457	14 208	0	14 208	8 481	0	8 481	91 184	0	91 184
91202	332 706	0	332 706	2 842	0	2 842	6 674	0	6 674	328 874	0	328 874
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 754 254	0	1 754 254	127 759	0	127 759	22 300	0	22 300	1 859 713	0	1 859 713
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	4 378	0	4 378	768	0	768	594	0	594	4 552	0	4 552
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 346 106	0	2 346 106	147 569	0	147 569	86 480	0	86 480	2 407 195	0	2 407 195
Итого по активу (баланс)	5 870 655	0	5 870 655	426 567	0	426 567	273 292	0	273 292	6 023 930	0	6 023 930
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	559 790	0	559 790	12 853	0	12 853	2 322	0	2 322	549 259	0	549 259
91312	1 669 098	0	1 669 098	17 171	0	17 171	89 304	0	89 304	1 741 231	0	1 741 231
91315	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
91316	76 199	0	76 199	32 665	0	32 665	27 290	0	27 290	70 824	0	70 824
91317	20 468	0	20 468	23 354	0	23 354	28 216	0	28 216	25 330	0	25 330
91507	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	3 524 549	0	3 524 549	181 153	0	181 153	273 339	0	273 339	3 616 735	0	3 616 735
Итого по пассиву (баланс)	5 870 655	0	5 870 655	267 633	0	267 633	420 908	0	420 908	6 023 930	0	6 023 930

Страница была полезной?