Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 796	12 431	114 227	449 662	23 414	473 076	505 328	20 053	525 381	46 130	15 792	61 922
20208	80 910	0	80 910	318 650	0	318 650	326 970	0	326 970	72 590	0	72 590
20209	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
30102	70 793	0	70 793	3 679 735	0	3 679 735	3 633 006	0	3 633 006	117 522	0	117 522
30110	44 624	4 654	49 278	277 689	8 039	285 728	284 442	9 150	293 592	37 871	3 543	41 414
30202	13 078	0	13 078	761	0	761	0	0	0	13 839	0	13 839
30204	227	0	227	27	0	27	0	0	0	254	0	254
30221	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	0	0
30233	294	0	294	38 199	2 084	40 283	38 208	2 073	40 281	285	11	296
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	610 000	0	610 000	585 000	0	585 000	145 000	0	145 000
32201	0	4 569	4 569	0	139	139	0	262	262	0	4 446	4 446
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45105	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45106	10 540	0	10 540	0	0	0	1 460	0	1 460	9 080	0	9 080
45107	71 258	0	71 258	2 250	0	2 250	3 691	0	3 691	69 817	0	69 817
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	1 549	0	1 549	4 060	0	4 060	3 378	0	3 378	2 231	0	2 231
45204	999	0	999	1 000	0	1 000	1 999	0	1 999	0	0	0
45206	193 006	0	193 006	37 150	0	37 150	18 095	0	18 095	212 061	0	212 061
45207	737 264	0	737 264	1 729	0	1 729	3 044	0	3 044	735 949	0	735 949
45208	414 894	0	414 894	0	0	0	100	0	100	414 794	0	414 794
45407	7 524	0	7 524	0	0	0	292	0	292	7 232	0	7 232
45408	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	13	0	13	12 870	0	12 870	13	0	13	12 870	0	12 870
45504	51 235	0	51 235	7 198	0	7 198	3 722	0	3 722	54 711	0	54 711
45505	18 938	0	18 938	5 025	0	5 025	2 405	0	2 405	21 558	0	21 558
45506	91 153	0	91 153	6 150	0	6 150	5 377	0	5 377	91 926	0	91 926
45507	204 246	0	204 246	8 210	0	8 210	6 082	0	6 082	206 374	0	206 374
45509	2 686	0	2 686	4 856	0	4 856	4 410	0	4 410	3 132	0	3 132
45812	13 441	0	13 441	0	0	0	5	0	5	13 436	0	13 436
45815	15 777	0	15 777	176	0	176	282	0	282	15 671	0	15 671
45912	63	0	63	70	0	70	4	0	4	129	0	129
45915	290	0	290	57	0	57	34	0	34	313	0	313
47408	0	0	0	0	4 275	4 275	0	4 275	4 275	0	0	0
47423	503	0	503	418	0	418	414	0	414	507	0	507
47427	4 963	0	4 963	5 674	0	5 674	5 019	0	5 019	5 618	0	5 618
60302	809	0	809	348	0	348	282	0	282	875	0	875
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	145	0	145	119	0	119	120	0	120	144	0	144
60312	957	0	957	1 110	0	1 110	1 267	0	1 267	800	0	800
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60401	102 647	0	102 647	71	0	71	0	0	0	102 718	0	102 718
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60705	78 081	0	78 081	0	0	0	0	0	0	78 081	0	78 081
61002	37	0	37	16	0	16	33	0	33	20	0	20
61008	115	0	115	48	0	48	107	0	107	56	0	56
61009	149	0	149	76	0	76	100	0	100	125	0	125
61010	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61011	59 390	0	59 390	0	0	0	0	0	0	59 390	0	59 390
61403	3 502	0	3 502	20	0	20	105	0	105	3 417	0	3 417
70606	171 980	0	171 980	26 308	0	26 308	297	0	297	197 991	0	197 991
70608	7 430	0	7 430	2 047	0	2 047	0	0	0	9 477	0	9 477
Итого по активу (баланс)	2 844 669	23 007	2 867 676	7 634 835	38 757	7 673 592	7 568 160	36 619	7 604 779	2 911 344	25 145	2 936 489
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	13 865	0	13 865	434 391	0	434 391	474 081	0	474 081	53 555	0	53 555
30232	11	1	12	193 528	14 046	207 574	193 541	14 047	207 588	24	2	26
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	851	0	851	2 548	0	2 548	3 706	0	3 706	2 009	0	2 009
40701	6 352	0	6 352	251 192	0	251 192	251 449	0	251 449	6 609	0	6 609
40702	103 581	0	103 581	445 785	0	445 785	466 298	0	466 298	124 094	0	124 094
40703	14 215	0	14 215	108 010	0	108 010	110 754	0	110 754	16 959	0	16 959
40802	4 870	0	4 870	14 048	0	14 048	16 700	0	16 700	7 522	0	7 522
40817	308 952	120	309 072	402 673	7	402 680	393 619	4	393 623	299 898	117	300 015
40820	132	0	132	292	0	292	218	0	218	58	0	58
40821	100	0	100	4 256	0	4 256	4 262	0	4 262	106	0	106
40905	0	0	0	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308	0	0	0
40909	0	0	0	661	1 998	2 659	661	1 998	2 659	0	0	0
40910	0	0	0	254	35	289	254	35	289	0	0	0
40911	103	0	103	11 862	0	11 862	12 018	0	12 018	259	0	259
40912	0	0	0	683	432	1 115	683	432	1 115	0	0	0
40913	0	0	0	335	2 969	3 304	335	2 969	3 304	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	90 041	0	90 041	90 041	0	90 041	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
42205	72 804	0	72 804	0	0	0	0	0	0	72 804	0	72 804
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	23 640	103	23 743	26 817	682	27 499	21 962	1 069	23 031	18 785	490	19 275
42303	0	124	124	0	125	125	0	1	1	0	0	0
42304	6 503	462	6 965	1 728	418	2 146	2 185	709	2 894	6 960	753	7 713
42305	699 255	18 834	718 089	47 008	1 175	48 183	57 452	1 230	58 682	709 699	18 889	728 588
42306	52 835	0	52 835	1 245	0	1 245	2 427	0	2 427	54 017	0	54 017
42601	102	91	193	0	5	5	0	3	3	102	89	191
42604	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42605	0	714	714	0	41	41	0	22	22	0	695	695
45115	3 305	0	3 305	155	0	155	68	0	68	3 218	0	3 218
45215	357 694	0	357 694	9	0	9	8 409	0	8 409	366 094	0	366 094
45415	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
45515	13 019	0	13 019	303	0	303	1 665	0	1 665	14 381	0	14 381
45818	26 220	0	26 220	85	0	85	76	0	76	26 211	0	26 211
45918	234	0	234	7	0	7	45	0	45	272	0	272
47407	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
47411	3 035	267	3 302	3 787	19	3 806	6 485	96	6 581	5 733	344	6 077
47416	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
47422	32 899	0	32 899	324 304	0	324 304	291 892	0	291 892	487	0	487
47425	3 077	0	3 077	610	0	610	280	0	280	2 747	0	2 747
47426	3 897	0	3 897	559	0	559	787	0	787	4 125	0	4 125
60301	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60305	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	20	0	20	6	0	6	8	0	8	22	0	22
60324	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60405	582	0	582	0	0	0	108	0	108	690	0	690
60601	27 488	0	27 488	2 432	0	2 432	2 503	0	2 503	27 559	0	27 559
60603	451	0	451	0	0	0	8	0	8	459	0	459
60706	8 610	0	8 610	0	0	0	820	0	820	9 430	0	9 430
61012	16 835	0	16 835	0	0	0	0	0	0	16 835	0	16 835
61301	1 240	0	1 240	374	0	374	609	0	609	1 475	0	1 475
70601	140 073	0	140 073	7	0	7	26 849	0	26 849	166 915	0	166 915
70603	8 163	0	8 163	0	0	0	1 920	0	1 920	10 083	0	10 083
Итого по пассиву (баланс)	2 846 960	20 716	2 867 676	2 392 279	21 952	2 414 231	2 460 429	22 615	2 483 044	2 915 110	21 379	2 936 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	740 046	0	740 046	0	0	0	5 795	0	5 795	734 251	0	734 251
90901	627 396	0	627 396	2 939	0	2 939	23 747	0	23 747	606 588	0	606 588
90902	69 229	0	69 229	19 372	0	19 372	7 043	0	7 043	81 558	0	81 558
91202	415 266	0	415 266	790	0	790	8 228	0	8 228	407 828	0	407 828
91414	1 412 210	0	1 412 210	23 476	0	23 476	62 830	0	62 830	1 372 856	0	1 372 856
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	4 200	0	4 200	457	0	457	322	0	322	4 335	0	4 335
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 139 938	0	2 139 938	81 735	0	81 735	100 727	0	100 727	2 120 946	0	2 120 946
Итого по активу (баланс)	5 427 742	0	5 427 742	128 769	0	128 769	208 692	0	208 692	5 347 819	0	5 347 819
Пассив
91003	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	449 439	0	449 439	5 638	0	5 638	790	0	790	444 591	0	444 591
91312	1 608 963	0	1 608 963	36 074	0	36 074	54 319	0	54 319	1 627 208	0	1 627 208
91315	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0	8 019	0	8 019
91316	21 368	0	21 368	3 837	0	3 837	0	0	0	17 531	0	17 531
91317	52 064	0	52 064	54 389	0	54 389	25 837	0	25 837	23 512	0	23 512
91507	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	3 287 804	0	3 287 804	106 918	0	106 918	45 987	0	45 987	3 226 873	0	3 226 873
Итого по пассиву (баланс)	5 427 742	0	5 427 742	207 644	0	207 644	127 721	0	127 721	5 347 819	0	5 347 819

Страница была полезной?