Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 279	4 960	84 239	550 291	10 359	560 650	542 349	8 666	551 015	87 221	6 653	93 874
20208	58 122	0	58 122	361 650	0	361 650	342 465	0	342 465	77 307	0	77 307
30102	58 020	0	58 020	3 120 503	0	3 120 503	3 128 327	0	3 128 327	50 196	0	50 196
30110	28 293	2 199	30 492	111 289	10 331	121 620	102 686	11 224	113 910	36 896	1 306	38 202
30202	14 899	0	14 899	217	0	217	0	0	0	15 116	0	15 116
30204	131	0	131	0	0	0	23	0	23	108	0	108
30221	0	0	0	0	2 562	2 562	0	2 562	2 562	0	0	0
30233	184	0	184	39 674	78	39 752	39 599	78	39 677	259	0	259
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	810 000	0	810 000	785 000	0	785 000	205 000	0	205 000
32004	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
32201	0	5 715	5 715	0	2 093	2 093	0	255	255	0	7 553	7 553
45106	5 960	0	5 960	0	0	0	920	0	920	5 040	0	5 040
45107	4 413	0	4 413	3 040	0	3 040	321	0	321	7 132	0	7 132
45201	1 798	0	1 798	2 480	0	2 480	3 632	0	3 632	646	0	646
45206	258 700	0	258 700	17 800	0	17 800	31 050	0	31 050	245 450	0	245 450
45207	822 895	0	822 895	24 100	0	24 100	1 872	0	1 872	845 123	0	845 123
45208	73 038	0	73 038	0	0	0	18	0	18	73 020	0	73 020
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	25	0	25	4 075	0	4 075
45407	1 725	0	1 725	0	0	0	120	0	120	1 605	0	1 605
45408	175	0	175	0	0	0	15	0	15	160	0	160
45504	7 450	0	7 450	1 878	0	1 878	1 264	0	1 264	8 064	0	8 064
45505	15 687	0	15 687	1 220	0	1 220	4 849	0	4 849	12 058	0	12 058
45506	100 925	0	100 925	9 180	0	9 180	7 219	0	7 219	102 886	0	102 886
45507	178 943	0	178 943	6 110	0	6 110	3 994	0	3 994	181 059	0	181 059
45509	2 036	0	2 036	2 985	0	2 985	3 227	0	3 227	1 794	0	1 794
45812	12 652	0	12 652	17	0	17	0	0	0	12 669	0	12 669
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	23 278	0	23 278	239	0	239	63	0	63	23 454	0	23 454
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	435	0	435	51	0	51	11	0	11	475	0	475
47408	0	0	0	0	5 760	5 760	0	5 760	5 760	0	0	0
47423	363	0	363	3 577	224	3 801	3 575	224	3 799	365	0	365
47427	4 684	0	4 684	4 249	0	4 249	4 733	0	4 733	4 200	0	4 200
60302	12 731	0	12 731	464	0	464	12 481	0	12 481	714	0	714
60306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	171	0	171	138	0	138	142	0	142	167	0	167
60312	1 020	0	1 020	1 405	0	1 405	1 567	0	1 567	858	0	858
60323	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60401	57 969	0	57 969	225	0	225	0	0	0	58 194	0	58 194
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60701	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	108	0	108	25	0	25	98	0	98	35	0	35
61008	32	0	32	53	0	53	49	0	49	36	0	36
61009	142	0	142	168	0	168	125	0	125	185	0	185
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61403	3 568	0	3 568	33	0	33	167	0	167	3 434	0	3 434
70606	121 454	0	121 454	21 516	0	21 516	14	0	14	142 956	0	142 956
70608	3 489	0	3 489	1 142	0	1 142	0	0	0	4 631	0	4 631
70611	1 085	0	1 085	45	0	45	0	0	0	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	2 256 718	12 874	2 269 592	6 536 987	31 407	6 568 394	6 458 223	28 769	6 486 992	2 335 482	15 512	2 350 994
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	14	62	0	0	0	0	1	1	48	15	63
30223	25 924	0	25 924	290 184	0	290 184	270 257	0	270 257	5 997	0	5 997
30232	0	0	0	155 131	4 559	159 690	155 131	4 559	159 690	0	0	0
40502	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
40701	8 653	0	8 653	240 573	0	240 573	240 987	0	240 987	9 067	0	9 067
40702	95 245	1	95 246	338 897	1	338 898	345 523	0	345 523	101 871	0	101 871
40703	16 035	0	16 035	14 974	0	14 974	14 984	0	14 984	16 045	0	16 045
40802	4 634	0	4 634	18 802	0	18 802	22 577	0	22 577	8 409	0	8 409
40817	259 752	104	259 856	358 407	5	358 412	405 355	9	405 364	306 700	108	306 808
40820	23	0	23	277	0	277	301	0	301	47	0	47
40821	324	0	324	2 911	0	2 911	3 037	0	3 037	450	0	450
40905	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
40909	0	0	0	866	200	1 066	866	200	1 066	0	0	0
40910	0	0	0	33	16	49	33	16	49	0	0	0
40911	65	0	65	12 154	0	12 154	12 455	0	12 455	366	0	366
40912	0	0	0	460	912	1 372	460	912	1 372	0	0	0
40913	0	0	0	359	2 558	2 917	359	2 558	2 917	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	3 900	0	3 900	0	0	0	400	0	400	4 300	0	4 300
42206	111 461	0	111 461	0	0	0	0	0	0	111 461	0	111 461
42301	27 045	745	27 790	19 561	903	20 464	20 320	748	21 068	27 804	590	28 394
42304	3 327	153	3 480	316	7	323	191	49	240	3 202	195	3 397
42305	558 982	5 335	564 317	45 094	426	45 520	58 654	1 095	59 749	572 542	6 004	578 546
42306	10 175	0	10 175	0	0	0	32	0	32	10 207	0	10 207
42601	501	80	581	500	3	503	0	6	6	1	83	84
42605	684	0	684	0	0	0	18	0	18	702	0	702
45115	311	0	311	37	0	37	67	0	67	341	0	341
45215	209 605	0	209 605	54	0	54	5 066	0	5 066	214 617	0	214 617
45415	89	0	89	4	0	4	0	0	0	85	0	85
45515	16 807	0	16 807	2 055	0	2 055	313	0	313	15 065	0	15 065
45818	36 848	0	36 848	9	0	9	161	0	161	37 000	0	37 000
45918	442	0	442	0	0	0	4	0	4	446	0	446
47407	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0
47411	3 058	55	3 113	7 770	5	7 775	4 796	23	4 819	84	73	157
47416	486	0	486	1 013	0	1 013	743	0	743	216	0	216
47422	78	0	78	371 840	3 410	375 250	371 920	3 420	375 340	158	10	168
47425	1 153	0	1 153	163	0	163	95	0	95	1 085	0	1 085
47426	6 324	0	6 324	0	0	0	742	0	742	7 066	0	7 066
60301	0	0	0	1 509	0	1 509	1 841	0	1 841	332	0	332
60305	0	0	0	3 374	0	3 374	4 447	0	4 447	1 073	0	1 073
60309	19	0	19	28	0	28	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	19	0	19	5	0	5	4	0	4	18	0	18
60324	616	0	616	16	0	16	0	0	0	600	0	600
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	20 984	0	20 984	0	0	0	247	0	247	21 231	0	21 231
60603	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
60706	2 870	0	2 870	0	0	0	1 230	0	1 230	4 100	0	4 100
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	293	0	293	9 746	0	9 746
61301	409	0	409	117	0	117	151	0	151	443	0	443
70601	126 888	0	126 888	5	0	5	22 844	0	22 844	149 727	0	149 727
70603	3 663	0	3 663	0	0	0	1 395	0	1 395	5 058	0	5 058
Итого по пассиву (баланс)	2 263 105	6 487	2 269 592	1 896 873	13 005	1 909 878	1 977 684	13 596	1 991 280	2 343 916	7 078	2 350 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	849 145	0	849 145	0	0	0	18 562	0	18 562	830 583	0	830 583
90901	664 298	0	664 298	8 172	0	8 172	10 627	0	10 627	661 843	0	661 843
90902	43 609	0	43 609	19 891	0	19 891	17 354	0	17 354	46 146	0	46 146
91202	395 475	0	395 475	1	0	1	1 481	0	1 481	393 995	0	393 995
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	638 460	0	638 460	17 632	0	17 632	13 206	0	13 206	642 886	0	642 886
91604	3 323	0	3 323	188	0	188	144	0	144	3 367	0	3 367
91704	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
91802	14 986	0	14 986	0	0	0	0	0	0	14 986	0	14 986
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 336 891	0	1 336 891	24 251	0	24 251	14 553	0	14 553	1 346 589	0	1 346 589
Итого по активу (баланс)	3 946 916	0	3 946 916	70 136	0	70 136	75 928	0	75 928	3 941 124	0	3 941 124
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	401 535	0	401 535	1 479	0	1 479	0	0	0	400 056	0	400 056
91312	917 568	0	917 568	4 297	0	4 297	12 252	0	12 252	925 523	0	925 523
91315	1 099	0	1 099	0	0	0	3 325	0	3 325	4 424	0	4 424
91316	9 000	0	9 000	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500
91317	7 508	0	7 508	7 983	0	7 983	8 480	0	8 480	8 005	0	8 005
91507	181	0	181	100	0	100	0	0	0	81	0	81
99999	2 610 025	0	2 610 025	53 437	0	53 437	37 947	0	37 947	2 594 535	0	2 594 535
Итого по пассиву (баланс)	3 946 916	0	3 946 916	67 990	0	67 990	62 198	0	62 198	3 941 124	0	3 941 124

Страница была полезной?