Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 828	555	27 383	330 022	6 001	336 023	352 214	6 107	358 321	4 636	449	5 085
20208	24 756	94	24 850	54 550	180	54 730	50 639	191	50 830	28 667	83	28 750
20209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30102	69 106	0	69 106	612 452	0	612 452	646 156	0	646 156	35 402	0	35 402
30110	10 767	4 430	15 197	122 527	3 515	126 042	116 948	3 657	120 605	16 346	4 288	20 634
30202	11 861	0	11 861	0	0	0	1 384	0	1 384	10 477	0	10 477
30204	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
30233	5	0	5	8 988	55	9 043	8 993	55	9 048	0	0	0
32201	0	355	355	0	10	10	0	9	9	0	356	356
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	31 510	0	31 510	0	0	0	340	0	340	31 170	0	31 170
45108	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45203	15 400	0	15 400	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	15 400	0	15 400
45204	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500
45205	25 300	0	25 300	2 600	0	2 600	18 300	0	18 300	9 600	0	9 600
45206	80 350	0	80 350	14 000	0	14 000	5 650	0	5 650	88 700	0	88 700
45207	52 422	0	52 422	4 600	0	4 600	316	0	316	56 706	0	56 706
45303	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45304	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45306	19 700	0	19 700	7 000	0	7 000	0	0	0	26 700	0	26 700
45406	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45407	4 537	0	4 537	0	0	0	182	0	182	4 355	0	4 355
45502	11 200	0	11 200	18 900	0	18 900	11 200	0	11 200	18 900	0	18 900
45503	7 500	0	7 500	19 700	0	19 700	7 500	0	7 500	19 700	0	19 700
45504	4 858	0	4 858	7 000	0	7 000	1 261	0	1 261	10 597	0	10 597
45505	201 109	0	201 109	7 016	0	7 016	15 041	0	15 041	193 084	0	193 084
45506	15 190	0	15 190	760	0	760	719	0	719	15 231	0	15 231
45507	340 924	0	340 924	20 735	0	20 735	4 405	0	4 405	357 254	0	357 254
45509	67	0	67	267	0	267	277	0	277	57	0	57
45815	3 613	0	3 613	21	0	21	14	0	14	3 620	0	3 620
45914	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	26	0	26	16	0	16	1	0	1	41	0	41
47408	0	0	0	0	1 628	1 628	0	1 628	1 628	0	0	0
47423	400	2	402	104 312	1 080	105 392	98 332	1 066	99 398	6 380	16	6 396
47427	1 078	0	1 078	1 230	0	1 230	1 095	0	1 095	1 213	0	1 213
51501	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
51506	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
60302	2	0	2	177	0	177	179	0	179	0	0	0
60306	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60308	23	0	23	81	0	81	27	0	27	77	0	77
60310	337	0	337	38	0	38	42	0	42	333	0	333
60312	110	0	110	818	0	818	753	0	753	175	0	175
60323	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	47 634	0	47 634	0	0	0	0	0	0	47 634	0	47 634
60404	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4	0	4	218	0	218	217	0	217	5	0	5
61009	551	0	551	26	0	26	26	0	26	551	0	551
61403	4 588	0	4 588	0	0	0	38	0	38	4 550	0	4 550
70501	887	0	887	88	0	88	0	0	0	975	0	975
70606	42 545	0	42 545	11 856	0	11 856	0	0	0	54 401	0	54 401
70608	715	0	715	213	0	213	0	0	0	928	0	928
Итого по активу (баланс)	1 097 173	5 436	1 102 609	1 393 553	12 469	1 406 022	1 382 168	12 713	1 394 881	1 108 558	5 192	1 113 750
Пассив
10208	309 960	0	309 960	0	0	0	0	0	0	309 960	0	309 960
10701	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
10801	13 549	0	13 549	0	0	0	0	0	0	13 549	0	13 549
30223	8 362	0	8 362	240 000	0	240 000	233 975	0	233 975	2 337	0	2 337
30232	0	0	0	18 254	2 604	20 858	18 254	2 604	20 858	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31304	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
31305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
31306	25 300	0	25 300	8 300	0	8 300	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000
31307	21 300	0	21 300	650	0	650	4 000	0	4 000	24 650	0	24 650
31308	72 400	0	72 400	0	0	0	4 600	0	4 600	77 000	0	77 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	2 248	0	2 248	1 422	0	1 422	1 535	0	1 535	2 361	0	2 361
40701	104 131	0	104 131	98 403	0	98 403	82 456	0	82 456	88 184	0	88 184
40702	54 938	80	55 018	345 632	2	345 634	351 629	1	351 630	60 935	79	61 014
40703	21 828	0	21 828	276 795	0	276 795	282 714	0	282 714	27 747	0	27 747
40802	2 324	0	2 324	12 842	0	12 842	12 619	0	12 619	2 101	0	2 101
40817	61 623	1 328	62 951	130 346	864	131 210	137 308	499	137 807	68 585	963	69 548
40820	3	0	3	14	0	14	14	1	15	3	1	4
40909	7	0	7	7 449	1 137	8 586	7 442	1 138	8 580	0	1	1
40910	0	0	0	168	6	174	168	6	174	0	0	0
40911	6	0	6	9 596	0	9 596	9 654	0	9 654	64	0	64
40912	0	0	0	1 967	505	2 472	1 967	505	2 472	0	0	0
40913	0	0	0	948	1 041	1 989	948	1 041	1 989	0	0	0
42005	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42103	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	12 485	87	12 572	3 337	629	3 966	4 034	687	4 721	13 182	145	13 327
42303	9 777	0	9 777	9 777	0	9 777	0	0	0	0	0	0
42304	8 663	115	8 778	6 856	58	6 914	15 246	58	15 304	17 053	115	17 168
42305	145 667	720	146 387	104 372	504	104 876	74 772	558	75 330	116 067	774	116 841
42306	19 589	0	19 589	650	0	650	0	0	0	18 939	0	18 939
42601	833	190	1 023	1 000	34	1 034	1 000	5	1 005	833	161	994
45215	1 778	0	1 778	454	0	454	391	0	391	1 715	0	1 715
45315	267	0	267	0	0	0	140	0	140	407	0	407
45415	276	0	276	2	0	2	0	0	0	274	0	274
45515	21 734	0	21 734	404	0	404	2 848	0	2 848	24 178	0	24 178
45818	3 605	0	3 605	1	0	1	3	0	3	3 607	0	3 607
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	1 263	368	1 631	1 263	368	1 631	0	0	0
47411	109	15	124	1 111	12	1 123	1 224	2	1 226	222	5	227
47416	33	0	33	309	0	309	284	0	284	8	0	8
47422	378	180	558	43 445	1 259	44 704	43 067	1 513	44 580	0	434	434
47425	15	0	15	6	0	6	15	0	15	24	0	24
47426	996	0	996	941	0	941	895	0	895	950	0	950
50408	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
51510	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52304	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	5 400	0	5 400
52305	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
52501	338	0	338	59	0	59	374	0	374	653	0	653
60301	33	0	33	1 236	0	1 236	1 234	0	1 234	31	0	31
60305	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	19	0	19	38	0	38
60311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	221	0	221	220	0	220	2	0	2
60601	7 449	0	7 449	0	0	0	267	0	267	7 716	0	7 716
70601	45 150	0	45 150	2	0	2	12 614	0	12 614	57 762	0	57 762
70603	726	0	726	0	0	0	213	0	213	939	0	939
Итого по пассиву (баланс)	1 099 894	2 715	1 102 609	1 368 564	9 023	1 377 587	1 379 742	8 986	1 388 728	1 111 072	2 678	1 113 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	197 163	0	197 163	36 602	0	36 602	49 069	0	49 069	184 696	0	184 696
90901	40 164	0	40 164	66 755	0	66 755	63 711	0	63 711	43 208	0	43 208
90902	4 484	0	4 484	5 188	0	5 188	5 626	0	5 626	4 046	0	4 046
91202	284 308	0	284 308	15 291	0	15 291	1 599	0	1 599	298 000	0	298 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	346 371	0	346 371	5 534	0	5 534	3 861	0	3 861	348 044	0	348 044
91417	0	0	0	8 950	0	8 950	8 600	0	8 600	350	0	350
91604	620	0	620	137	0	137	61	0	61	696	0	696
91704	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	632 269	0	632 269	46 406	0	46 406	30 823	0	30 823	647 852	0	647 852
Итого по активу (баланс)	1 505 671	0	1 505 671	186 863	0	186 863	165 351	0	165 351	1 527 183	0	1 527 183
Пассив
91311	288 771	0	288 771	1 598	0	1 598	15 291	0	15 291	302 464	0	302 464
91312	340 773	0	340 773	28 958	0	28 958	30 833	0	30 833	342 648	0	342 648
91317	255	0	255	267	0	267	282	0	282	270	0	270
91507	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
99999	873 402	0	873 402	131 195	0	131 195	137 124	0	137 124	879 331	0	879 331
Итого по пассиву (баланс)	1 505 671	0	1 505 671	162 018	0	162 018	183 530	0	183 530	1 527 183	0	1 527 183
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?