Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
20202	62 342	20 047	82 389	81 265	15 416	96 681	110 208	15 960	126 168	33 399	19 503	52 902
20208	16 064	0	16 064	38 000	0	38 000	36 865	0	36 865	17 199	0	17 199
20209	0	0	0	69 360	13 895	83 255	68 686	12 948	81 634	674	947	1 621
30102	16 673	0	16 673	2 705 133	0	2 705 133	2 662 692	0	2 662 692	59 114	0	59 114
30110	17 368	142 436	159 804	90 121	49 495	139 616	100 233	42 056	142 289	7 256	149 875	157 131
30202	6 319	0	6 319	0	0	0	146	0	146	6 173	0	6 173
30215	100	148	248	0	10	10	0	5	5	100	153	253
30221	0	0	0	54 200	21 895	76 095	54 200	21 895	76 095	0	0	0
30233	4	26	30	2 006	163	2 169	1 976	189	2 165	34	0	34
304.1	88	14 406	14 494	16 428	942	17 370	16 399	479	16 878	117	14 869	14 986
30602	360	0	360	41 477	0	41 477	41 112	0	41 112	725	0	725
31902	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 005 000	0	1 005 000	915 000	0	915 000	360 000	0	360 000
32201	1 800	0	1 800	617	0	617	0	0	0	2 417	0	2 417
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	18	0	18	35 417	0	35 417
45116	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45201	103 774	0	103 774	27 260	0	27 260	65 282	0	65 282	65 752	0	65 752
45207	34 710	0	34 710	732	0	732	5 952	0	5 952	29 490	0	29 490
45208	420 156	6 649	426 805	18 721	410	19 131	9 118	578	9 696	429 759	6 481	436 240
45216	22 215	0	22 215	0	0	0	0	0	0	22 215	0	22 215
45401	1 161	0	1 161	2 381	0	2 381	2 319	0	2 319	1 223	0	1 223
45407	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
45408	31 782	0	31 782	0	0	0	3 966	0	3 966	27 816	0	27 816
45416	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45505	1 306	0	1 306	0	0	0	159	0	159	1 147	0	1 147
45506	43 778	9	43 787	2 274	0	2 274	3 017	0	3 017	43 035	9	43 044
45507	1 044 556	4 547	1 049 103	15 446	299	15 745	18 110	151	18 261	1 041 892	4 695	1 046 587
45523	10 747	0	10 747	0	0	0	0	0	0	10 747	0	10 747
45812	9 099	0	9 099	1 436	0	1 436	12	0	12	10 523	0	10 523
45814	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45815	15 686	0	15 686	1 533	0	1 533	1 251	0	1 251	15 968	0	15 968
45820	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	6 099	0	6 099
45911	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
45912	6 087	0	6 087	752	0	752	614	0	614	6 225	0	6 225
45915	15 522	0	15 522	2 112	0	2 112	2 049	0	2 049	15 585	0	15 585
45920	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
474.1	0	5 615	5 615	13 071	33 048	46 119	13 071	32 868	45 939	0	5 795	5 795
47423	26 241	0	26 241	67	0	67	42	0	42	26 266	0	26 266
47427	75 848	34	75 882	19 569	56	19 625	16 927	34	16 961	78 490	56	78 546
47440	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47465	19 287	0	19 287	0	0	0	0	0	0	19 287	0	19 287
47803	179 614	0	179 614	0	0	0	179 614	0	179 614	0	0	0
47816	2 525	0	2 525	217	0	217	420	0	420	2 322	0	2 322
47830	0	0	0	258 066	0	258 066	143 563	0	143 563	114 503	0	114 503
47831	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
47832	0	0	0	1 318	0	1 318	0	0	0	1 318	0	1 318
50104	60 744	0	60 744	24 236	0	24 236	663	0	663	84 317	0	84 317
50105	4 350	0	4 350	30	0	30	5	0	5	4 375	0	4 375
50106	97 794	0	97 794	15 779	0	15 779	27 997	0	27 997	85 576	0	85 576
50107	220 839	0	220 839	3 408	0	3 408	13 066	0	13 066	211 181	0	211 181
50121	2 449	0	2 449	123	0	123	808	0	808	1 764	0	1 764
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	879	0	879	93	0	93	147	0	147	825	0	825
50706	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60302	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
60308	0	0	0	1 101	0	1 101	984	0	984	117	0	117
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	11 469	0	11 469	2 468	0	2 468	1 799	0	1 799	12 138	0	12 138
60323	12 388	0	12 388	20	0	20	90	0	90	12 318	0	12 318
60401	23 395	0	23 395	0	0	0	0	0	0	23 395	0	23 395
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	145	0	145	98	0	98	85	0	85	158	0	158
61008	321	0	321	127	0	127	296	0	296	152	0	152
61009	652	0	652	130	0	130	217	0	217	565	0	565
61210	0	0	0	41 467	0	41 467	41 467	0	41 467	0	0	0
61212	0	0	0	148 318	0	148 318	148 318	0	148 318	0	0	0
61214	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	75 825	0	75 825	0	0	0	0	0	0	75 825	0	75 825
62001	95 030	0	95 030	0	0	0	0	0	0	95 030	0	95 030
70606	669 627	0	669 627	28 494	0	28 494	669 627	0	669 627	28 494	0	28 494
70607	1 898	0	1 898	892	0	892	1 903	0	1 903	887	0	887
70608	338 511	0	338 511	18 554	0	18 554	338 511	0	338 511	18 554	0	18 554
70611	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
70706	0	0	0	670 784	0	670 784	30	0	30	670 754	0	670 754
70707	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
70708	0	0	0	338 511	0	338 511	0	0	0	338 511	0	338 511
70711	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	4 242 271	193 917	4 436 188	7 044 008	135 629	7 179 637	6 998 489	127 163	7 125 652	4 287 790	202 383	4 490 173
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 491	0	142 491	0	0	0	1	0	1	142 492	0	142 492
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	0	0	0	25 912	0	25 912	27 497	0	27 497	1 585	0	1 585
30232	0	0	0	72 933	227	73 160	72 933	242	73 175	0	15	15
30236	0	0	0	436	161	597	436	161	597	0	0	0
407	158 635	840	159 475	665 749	16 571	682 320	665 723	16 597	682 320	158 609	866	159 475
408.1	20 036	0	20 036	38 219	0	38 219	37 274	0	37 274	19 091	0	19 091
40817	35 464	1	35 465	70 610	0	70 610	68 656	0	68 656	33 510	1	33 511
40901	3 880	0	3 880	4 436	0	4 436	4 571	0	4 571	4 015	0	4 015
40905	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40909	0	0	0	178	161	339	178	161	339	0	0	0
40911	26	0	26	3 219	0	3 219	3 222	0	3 222	29	0	29
40912	0	0	0	68	461	529	68	461	529	0	0	0
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
42107	193 399	0	193 399	40 000	0	40 000	24 270	0	24 270	177 669	0	177 669
42301	1 861	506	2 367	975	260	1 235	1 135	275	1 410	2 021	521	2 542
42304	359	0	359	0	0	0	31	0	31	390	0	390
42305	9 161	0	9 161	1 934	0	1 934	1 608	0	1 608	8 835	0	8 835
42306	102 920	0	102 920	1 962	0	1 962	2 562	0	2 562	103 520	0	103 520
42307	1 519 097	183 414	1 702 511	29 589	6 113	35 702	40 601	12 657	53 258	1 530 109	189 958	1 720 067
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45215	38 405	0	38 405	838	0	838	284	0	284	37 851	0	37 851
45217	23 781	0	23 781	0	0	0	0	0	0	23 781	0	23 781
45415	1 904	0	1 904	38	0	38	18	0	18	1 884	0	1 884
45417	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	22 080	0	22 080	5 817	0	5 817	5 978	0	5 978	22 241	0	22 241
45524	20 072	0	20 072	0	0	0	0	0	0	20 072	0	20 072
45818	17 530	0	17 530	285	0	285	410	0	410	17 655	0	17 655
45821	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
45918	16 472	0	16 472	218	0	218	356	0	356	16 610	0	16 610
45921	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
47401	0	0	0	228 143	0	228 143	228 143	0	228 143	0	0	0
47403	0	0	0	16 328	0	16 328	16 328	0	16 328	0	0	0
47407	0	0	0	29 399	13 072	42 471	29 399	13 072	42 471	0	0	0
47411	4 794	381	5 175	10 189	627	10 816	10 401	642	11 043	5 006	396	5 402
47416	124	0	124	11 871	0	11 871	11 748	0	11 748	1	0	1
47422	101	0	101	3 601	0	3 601	8 043	0	8 043	4 543	0	4 543
47425	33 873	0	33 873	1 325	0	1 325	1 902	0	1 902	34 450	0	34 450
47426	1 537	0	1 537	1 762	0	1 762	1 222	0	1 222	997	0	997
47442	142	0	142	182	0	182	40	0	40	0	0	0
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
47804	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47814	162	0	162	233	0	233	217	0	217	146	0	146
50120	529	0	529	84	0	84	48	0	48	493	0	493
50620	202	0	202	0	0	0	20	0	20	222	0	222
50720	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	2 810	0	2 810	2 938	0	2 938	280	0	280	152	0	152
60305	3 180	0	3 180	1 239	0	1 239	1 308	0	1 308	3 249	0	3 249
60309	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
60311	10 566	0	10 566	2 702	0	2 702	3 350	0	3 350	11 214	0	11 214
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	191	0	191	106	0	106	32	0	32	117	0	117
60324	5 187	0	5 187	3	0	3	0	0	0	5 184	0	5 184
60335	2 163	0	2 163	1 396	0	1 396	403	0	403	1 170	0	1 170
60414	19 569	0	19 569	0	0	0	86	0	86	19 655	0	19 655
60805	17 606	0	17 606	0	0	0	1 213	0	1 213	18 819	0	18 819
60806	75 948	0	75 948	1 492	0	1 492	430	0	430	74 886	0	74 886
60903	1 202	0	1 202	0	0	0	19	0	19	1 221	0	1 221
61701	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
70601	648 139	0	648 139	648 150	0	648 150	31 756	0	31 756	31 745	0	31 745
70602	5 859	0	5 859	6 034	0	6 034	442	0	442	267	0	267
70603	340 725	0	340 725	340 725	0	340 725	18 752	0	18 752	18 752	0	18 752
70615	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	648 389	0	648 389	648 388	0	648 388
70702	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859
70703	0	0	0	0	0	0	340 725	0	340 725	340 725	0	340 725
70715	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	4 251 046	185 142	4 436 188	2 271 644	37 653	2 309 297	2 319 014	44 268	2 363 282	4 298 416	191 757	4 490 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 060	0	64 060	8 707	0	8 707	10 235	0	10 235	62 532	0	62 532
90902	207 156	0	207 156	9 734	0	9 734	7 033	0	7 033	209 857	0	209 857
90907	3 880	0	3 880	4 571	0	4 571	4 436	0	4 436	4 015	0	4 015
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 013 475	35 955	3 049 430	12 138	2 351	14 489	24 460	1 194	25 654	3 001 153	37 112	3 038 265
91418	228 111	0	228 111	82 277	0	82 277	148 318	0	148 318	162 070	0	162 070
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	3 150 523	0	3 150 523	188 386	0	188 386	146 182	0	146 182	3 192 727	0	3 192 727
Итого по активу (баланс)	6 691 175	35 955	6 727 130	305 813	2 351	308 164	340 664	1 194	341 858	6 656 324	37 112	6 693 436
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 063 447	0	3 063 447	36 249	0	36 249	38 480	0	38 480	3 065 678	0	3 065 678
91317	85 994	0	85 994	109 932	0	109 932	149 905	0	149 905	125 967	0	125 967
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 576 607	0	3 576 607	190 841	0	190 841	114 943	0	114 943	3 500 709	0	3 500 709
Итого по пассиву (баланс)	6 727 130	0	6 727 130	337 022	0	337 022	303 328	0	303 328	6 693 436	0	6 693 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 542	0	14 542	14 542	0	14 542	0	0	0
94101	0	0	0	41 072	0	41 072	41 072	0	41 072	0	0	0
99996	0	0	0	55 615	0	55 615	55 615	0	55 615	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	111 229	0	111 229	111 229	0	111 229	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 072	0	41 072	41 072	0	41 072	0	0	0
97101	0	0	0	14 543	0	14 543	14 543	0	14 543	0	0	0
99997	0	0	0	55 614	0	55 614	55 614	0	55 614	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 229	0	111 229	111 229	0	111 229	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?