Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 063	0	23 063	6 750	0	6 750	13 847	0	13 847	15 966	0	15 966
20202	225 769	186 183	411 952	609 219	191 913	801 132	651 397	205 618	857 015	183 591	172 478	356 069
20208	7 292	0	7 292	9 460	0	9 460	10 232	0	10 232	6 520	0	6 520
20209	0	0	0	160 026	50 398	210 424	160 026	50 398	210 424	0	0	0
30102	343 825	0	343 825	6 598 119	0	6 598 119	6 839 077	0	6 839 077	102 867	0	102 867
30110	6 113	51 747	57 860	141 131	23 597	164 728	142 241	41 721	183 962	5 003	33 623	38 626
30114	0	1 337 426	1 337 426	0	4 581 336	4 581 336	0	5 537 827	5 537 827	0	380 935	380 935
30202	32 787	0	32 787	0	0	0	3 891	0	3 891	28 896	0	28 896
30204	50 928	0	50 928	155	0	155	0	0	0	51 083	0	51 083
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30215	1 000	3 881	4 881	0	113	113	0	147	147	1 000	3 847	4 847
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	97	0	97	17 105	4 078	21 183	17 139	4 078	21 217	63	0	63
30235	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495	0	0	0
30302	127 926	458 706	586 632	466 794	410 512	877 306	351 823	385 279	737 102	242 897	483 939	726 836
30306	148 607	11 527	160 134	89 496	18 789	108 285	88 499	24 908	113 407	149 604	5 408	155 012
30413	71	0	71	448 006	0	448 006	448 006	0	448 006	71	0	71
30424	2 242	0	2 242	7 533 673	0	7 533 673	7 535 474	0	7 535 474	441	0	441
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	87 943	87 943	0	87 943	87 943	0	0	0
32004	0	0	0	0	88 316	88 316	0	88 316	88 316	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 293 206	1 293 206	0	1 293 206	1 293 206	0	0	0
32103	0	0	0	0	647 228	647 228	0	647 228	647 228	0	0	0
32104	0	0	0	0	324 715	324 715	0	324 715	324 715	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	2 009	2 009	28	216	244	28	80	108	0	2 145	2 145
40313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	1 520	0	1 520	0	0	0	60	0	60	1 460	0	1 460
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	14 796	0	14 796	0	0	0	1 419	0	1 419	13 377	0	13 377
45201	8 394	0	8 394	71 848	0	71 848	63 478	0	63 478	16 764	0	16 764
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	39 555	0	39 555	26 022	0	26 022	24 993	0	24 993	40 584	0	40 584
45205	54 699	173 693	228 392	25 284	114 311	139 595	19 096	20 324	39 420	60 887	267 680	328 567
45206	806 933	345 340	1 152 273	172 400	9 627	182 027	145 833	59 007	204 840	833 500	295 960	1 129 460
45207	742 840	679 598	1 422 438	102 753	30 979	133 732	38 967	50 238	89 205	806 626	660 339	1 466 965
45208	163 717	330 879	494 596	0	9 619	9 619	3 754	12 744	16 498	159 963	327 754	487 717
45401	1 470	0	1 470	7 953	0	7 953	7 428	0	7 428	1 995	0	1 995
45404	4 575	0	4 575	2 585	0	2 585	1 690	0	1 690	5 470	0	5 470
45405	19 694	0	19 694	13 182	0	13 182	12 272	0	12 272	20 604	0	20 604
45406	6 494	0	6 494	0	0	0	3 432	0	3 432	3 062	0	3 062
45407	10 334	0	10 334	2 000	0	2 000	698	0	698	11 636	0	11 636
45408	11 370	0	11 370	1 632	0	1 632	165	0	165	12 837	0	12 837
45504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	111	0	111	50	250	300	20	6	26	141	244	385
45506	80 233	0	80 233	1 045	917	1 962	7 028	24	7 052	74 250	893	75 143
45507	119 872	41 644	161 516	0	1 215	1 215	1 953	1 925	3 878	117 919	40 934	158 853
45509	349	0	349	988	0	988	1 041	0	1 041	296	0	296
45603	0	64 690	64 690	0	1 561	1 561	0	23 598	23 598	0	42 653	42 653
45605	0	97 035	97 035	0	102 137	102 137	0	6 804	6 804	0	192 368	192 368
45704	540	1 104	1 644	0	32	32	60	145	205	480	991	1 471
45705	4 818	1 874	6 692	690	378	1 068	269	125	394	5 239	2 127	7 366
45706	17 616	20 316	37 932	0	593	593	62	835	897	17 554	20 074	37 628
45708	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	247 078	1 617	248 695	5 157	47	5 204	1 604	61	1 665	250 631	1 603	252 234
45814	11 245	0	11 245	0	0	0	0	0	0	11 245	0	11 245
45815	81 625	322	81 947	935	318	1 253	4 588	323	4 911	77 972	317	78 289
45817	92	51	143	70	50	120	34	52	86	128	49	177
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	3 481	0	3 481	42	0	42	167	0	167	3 356	0	3 356
45914	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
45915	5 759	213	5 972	363	683	1 046	747	214	961	5 375	682	6 057
45917	15	4	19	8	0	8	15	4	19	8	0	8
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 683	1 683	1 682 699	1 026 853	2 709 552	1 682 699	1 027 011	2 709 710	0	1 525	1 525
47408	0	0	0	5 964 768	6 172 353	12 137 121	5 964 768	6 172 353	12 137 121	0	0	0
47415	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47417	0	0	0	0	16 773	16 773	0	16 716	16 716	0	57	57
47423	15 292	156	15 448	108 769	64 012	172 781	107 401	64 013	171 414	16 660	155	16 815
47427	28 381	3 548	31 929	19 283	11 429	30 712	23 372	10 807	34 179	24 292	4 170	28 462
50207	275 781	0	275 781	2 257 395	0	2 257 395	2 261 302	0	2 261 302	271 874	0	271 874
50211	0	1 054 314	1 054 314	0	208 885	208 885	0	115 218	115 218	0	1 147 981	1 147 981
50218	394 488	0	394 488	2 102 196	0	2 102 196	2 028 361	0	2 028 361	468 323	0	468 323
50221	7 354	0	7 354	10 809	0	10 809	8 843	0	8 843	9 320	0	9 320
51304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	69	69	0	2	2	0	1	1	0	70	70
60302	1 445	0	1 445	209	0	209	100	0	100	1 554	0	1 554
60306	0	0	0	315	0	315	312	0	312	3	0	3
60308	11	0	11	518	0	518	350	0	350	179	0	179
60310	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60312	80 845	0	80 845	21 283	0	21 283	54 415	0	54 415	47 713	0	47 713
60314	39	351	390	39	1 076	1 115	39	474	513	39	953	992
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	150	0	150	11	0	11	11	0	11	150	0	150
60401	825 624	0	825 624	46 504	0	46 504	0	0	0	872 128	0	872 128
60404	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60410	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	8 057	0	8 057	38 858	0	38 858	46 503	0	46 503	412	0	412
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	34	0	34	332	0	332	254	0	254	112	0	112
61008	208	0	208	588	0	588	583	0	583	213	0	213
61009	8 811	0	8 811	1 682	0	1 682	445	0	445	10 048	0	10 048
61010	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
61011	57 542	0	57 542	0	0	0	2 891	0	2 891	54 651	0	54 651
61209	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
61210	0	0	0	224 967	0	224 967	224 967	0	224 967	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	35 485	0	35 485	946	0	946	1 470	0	1 470	34 961	0	34 961
70606	1 134 537	0	1 134 537	210 474	0	210 474	1 317	0	1 317	1 343 694	0	1 343 694
70608	2 184 601	0	2 184 601	309 047	0	309 047	0	0	0	2 493 648	0	2 493 648
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 512 111	4 872 568	13 384 679	29 562 302	15 496 535	45 058 837	29 058 697	16 274 584	45 333 281	9 015 716	4 094 519	13 110 235
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	139 597	0	139 597	0	0	0	0	0	0	139 597	0	139 597
10603	7 401	0	7 401	8 890	0	8 890	10 809	0	10 809	9 320	0	9 320
10701	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	541	0	541	6 256	0	6 256	6 210	0	6 210	495	0	495
30220	0	3 210	3 210	0	129 575	129 575	0	127 728	127 728	0	1 363	1 363
30222	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	601	365	966	37 111	15 176	52 287	37 248	14 964	52 212	738	153	891
30236	0	138	138	0	2 288	2 288	0	2 198	2 198	0	48	48
30301	127 926	458 706	586 632	351 823	385 279	737 102	466 794	410 512	877 306	242 897	483 939	726 836
30305	148 607	11 527	160 134	88 499	24 908	113 407	89 496	18 789	108 285	149 604	5 408	155 012
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	352 674	352 674	0	705 348	705 348	0	352 674	352 674
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	479 168	479 168	0	479 168	479 168	0	0	0
31405	0	388 141	388 141	0	394 675	394 675	0	6 534	6 534	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	646 902	646 902	0	24 556	24 556	0	18 880	18 880	0	641 226	641 226
31408	0	908 800	908 800	0	28 514	28 514	0	25 292	25 292	0	905 578	905 578
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31609	0	970 353	970 353	0	36 834	36 834	0	28 320	28 320	0	961 839	961 839
31802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	301 958	0	301 958	1 541 853	0	1 541 853	1 597 284	0	1 597 284	357 389	0	357 389
40502	1 708	0	1 708	1 872	0	1 872	1 109	0	1 109	945	0	945
40602	1 228	0	1 228	1 069	0	1 069	643	0	643	802	0	802
40701	5 775	0	5 775	32 497	0	32 497	34 286	0	34 286	7 564	0	7 564
40702	1 051 077	263 506	1 314 583	6 514 305	5 095 284	11 609 589	6 127 423	5 041 917	11 169 340	664 195	210 139	874 334
40703	50 694	18	50 712	44 905	500	45 405	29 886	5 463	35 349	35 675	4 981	40 656
40802	137 335	20	137 355	504 424	286	504 710	447 425	286	447 711	80 336	20	80 356
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	37 986	12 651	50 637	540 961	140 065	681 026	535 093	136 970	672 063	32 118	9 556	41 674
40817	36 888	36 613	73 501	85 981	43 943	129 924	76 254	17 397	93 651	27 161	10 067	37 228
40820	6 156	14 343	20 499	21 447	32 018	53 465	20 768	31 956	52 724	5 477	14 281	19 758
40821	0	0	0	358	0	358	359	0	359	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
40906	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
40909	0	0	0	152	1 522	1 674	152	1 522	1 674	0	0	0
40910	0	0	0	50	178	228	50	178	228	0	0	0
40911	138	0	138	14 360	0	14 360	14 272	0	14 272	50	0	50
40912	0	0	0	1 711	3 962	5 673	1 711	3 962	5 673	0	0	0
40913	0	0	0	1 059	6 369	7 428	1 059	6 369	7 428	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42102	28 500	884 897	913 397	402 200	4 171 994	4 574 194	552 300	4 003 539	4 555 839	178 600	716 442	895 042
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	17 782	11 978	29 760	17 866	5 499	23 365	17 455	5 455	22 910	17 371	11 934	29 305
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	1 868	0	1 868	1 458	0	1 458	972	0	972	1 382	0	1 382
42305	13 537	1 190	14 727	11 723	637	12 360	2 349	744	3 093	4 163	1 297	5 460
42306	732 906	289 254	1 022 160	323 175	116 291	439 466	93 026	33 923	126 949	502 757	206 886	709 643
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	745	902	1 647	7	71	78	0	26	26	738	857	1 595
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	2	0	2	9	0	9	14	0	14
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	36	0	36	0	0	0	7	0	7	43	0	43
42314	243	0	243	7	0	7	5	0	5	241	0	241
42315	83	0	83	4	0	4	0	0	0	79	0	79
42502	36 165	0	36 165	36 165	0	36 165	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150
42601	83	11 897	11 980	50	753	803	0	648	648	33	11 792	11 825
42603	0	307	307	0	321	321	0	3 166	3 166	0	3 152	3 152
42604	0	192	192	0	10	10	0	146	146	0	328	328
42605	0	0	0	0	1	1	0	144	144	0	143	143
42606	15 761	10 231	25 992	3 237	1 542	4 779	9 368	730	10 098	21 892	9 419	31 311
42609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	149	0	149	47	0	47	12	0	12	114	0	114
43807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44615	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	148	0	148	14	0	14	0	0	0	134	0	134
45215	220 564	0	220 564	16 482	0	16 482	98 289	0	98 289	302 371	0	302 371
45415	103	0	103	13	0	13	30	0	30	120	0	120
45515	54 669	0	54 669	646	0	646	3 533	0	3 533	57 556	0	57 556
45615	1 617	0	1 617	304	0	304	1 037	0	1 037	2 350	0	2 350
45715	43	0	43	175	0	175	262	0	262	130	0	130
45818	329 146	0	329 146	3 791	0	3 791	4 226	0	4 226	329 581	0	329 581
45918	8 106	0	8 106	234	0	234	298	0	298	8 170	0	8 170
47403	0	0	0	1 758 696	0	1 758 696	1 758 696	0	1 758 696	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 603 861	6 534 829	12 138 690	5 603 861	6 534 829	12 138 690	0	0	0
47411	5 436	890	6 326	6 103	1 078	7 181	5 457	1 030	6 487	4 790	842	5 632
47416	953	1 349	2 302	110 512	935	111 447	118 842	845	119 687	9 283	1 259	10 542
47422	201	0	201	1 388	58 512	59 900	1 369	58 512	59 881	182	0	182
47425	38 393	0	38 393	16 450	0	16 450	28 843	0	28 843	50 786	0	50 786
47426	1 170	21 194	22 364	2 134	17 849	19 983	1 988	9 392	11 380	1 024	12 737	13 761
50220	23 063	0	23 063	13 847	0	13 847	6 750	0	6 750	15 966	0	15 966
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
60301	6 242	0	6 242	10 041	0	10 041	10 327	0	10 327	6 528	0	6 528
60305	0	0	0	23 138	0	23 138	23 138	0	23 138	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	3	0	3	122	0	122	121	0	121	2	0	2
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	24	0	24	1 248	0	1 248	1 224	0	1 224	0	0	0
60324	1 315	0	1 315	200	0	200	41	0	41	1 156	0	1 156
60601	104 883	0	104 883	0	0	0	2 309	0	2 309	107 192	0	107 192
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	9 946	0	9 946	290	0	290	0	0	0	9 656	0	9 656
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	323	0	323	70	0	70	50	0	50	303	0	303
70601	795 231	0	795 231	40	0	40	103 783	0	103 783	898 974	0	898 974
70603	2 174 030	0	2 174 030	0	0	0	309 235	0	309 235	2 483 265	0	2 483 265
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 435 105	4 949 574	13 384 679	18 446 948	18 108 583	36 555 531	18 543 718	17 737 369	36 281 087	8 531 875	4 578 360	13 110 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	561 031	0	561 031	23 193	0	23 193	7 387	0	7 387	576 837	0	576 837
90902	255 802	0	255 802	14 897	0	14 897	7 877	0	7 877	262 822	0	262 822
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 371 844	6 387 509	14 759 353	769 057	475 475	1 244 532	280 928	364 730	645 658	8 859 973	6 498 254	15 358 227
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	68 287	6 351	74 638	4 859	222	5 081	3 814	259	4 073	69 332	6 314	75 646
91704	1 551	0	1 551	943	0	943	0	0	0	2 494	0	2 494
91802	23 553	0	23 553	3 258	0	3 258	0	0	0	26 811	0	26 811
91803	176	0	176	35	0	35	0	0	0	211	0	211
99998	4 136 971	0	4 136 971	761 337	0	761 337	673 917	0	673 917	4 224 391	0	4 224 391
Итого по активу (баланс)	13 424 284	6 393 860	19 818 144	1 577 582	475 697	2 053 279	973 925	364 989	1 338 914	14 027 941	6 504 568	20 532 509
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
91312	3 088 186	24 421	3 112 607	87 769	927	88 696	90 850	712	91 562	3 091 267	24 206	3 115 473
91315	521 492	1 617	523 109	34 300	61	34 361	36 170	47	36 217	523 362	1 603	524 965
91316	22 799	60 097	82 896	37 605	114 325	151 930	20 000	98 440	118 440	5 194	44 212	49 406
91317	277 583	111 922	389 505	292 016	106 912	398 928	290 296	224 251	514 547	275 863	229 261	505 124
91507	18 804	0	18 804	0	0	0	539	0	539	19 343	0	19 343
91508	75	0	75	0	0	0	30	0	30	105	0	105
99999	15 681 173	0	15 681 173	658 096	0	658 096	1 285 041	0	1 285 041	16 308 118	0	16 308 118
Итого по пассиву (баланс)	19 620 087	198 057	19 818 144	1 109 786	222 225	1 332 011	1 722 926	323 450	2 046 376	20 233 227	299 282	20 532 509
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 474	106 739	147 213	444 090	4 945 888	5 389 978	484 564	4 571 707	5 056 271	0	480 920	480 920
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	68 763	68 763	0	68 763	68 763	0	0	0
93307	0	0	0	0	69 198	69 198	0	69 198	69 198	0	0	0
93506	0	0	0	0	169 660	169 660	0	169 660	169 660	0	0	0
93507	0	0	0	0	169 718	169 718	0	169 718	169 718	0	0	0
93801	64	0	64	19 904	0	19 904	19 968	0	19 968	0	0	0
93803	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 538	106 739	147 277	465 055	5 423 227	5 888 282	505 593	5 049 046	5 554 639	0	480 920	480 920
Пассив
96001	106 803	40 431	147 234	4 246 346	796 699	5 043 045	4 619 540	756 268	5 375 808	479 997	0	479 997
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	169 645	169 645	0	169 645	169 645	0	0	0
96307	0	0	0	0	169 678	169 678	0	169 678	169 678	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	69 154	69 154	0	69 154	69 154	0	0	0
96507	0	0	0	0	69 451	69 451	0	69 451	69 451	0	0	0
96801	43	0	43	19 968	0	19 968	20 848	0	20 848	923	0	923
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 846	40 431	147 277	4 266 314	1 274 627	5 540 941	4 640 388	1 234 196	5 874 584	480 920	0	480 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	297 154,0000	0	0	361 458,0000	0	0	354 303,0000	0	0	304 309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 156,0000	0	0	361 458,0000	0	0	354 303,0000	0	0	304 311,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	297 155,0000	0	0	354 303,0000	0	0	361 458,0000	0	0	304 310,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 156,0000	0	0	354 303,0000	0	0	361 458,0000	0	0	304 311,0000

Страница была полезной?