Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 212	0	1 212	899	0	899	866	0	866	1 245	0	1 245
20202	21 934	12 043	33 977	150 081	208 789	358 870	158 107	185 695	343 802	13 908	35 137	49 045
20208	3 600	0	3 600	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	76 800	149 795	226 595	76 800	149 795	226 595	0	0	0
30102	119 312	0	119 312	1 313 982	0	1 313 982	1 414 813	0	1 414 813	18 481	0	18 481
30110	3 961	21 781	25 742	456 706	142 409	599 115	456 767	141 605	598 372	3 900	22 585	26 485
30202	15 779	0	15 779	0	0	0	9 806	0	9 806	5 973	0	5 973
30204	19 430	0	19 430	0	0	0	13 114	0	13 114	6 316	0	6 316
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	543	15	558	543	15	558	0	0	0
30413	33	0	33	207 587	0	207 587	207 577	0	207 577	43	0	43
30424	0	0	0	465 588	0	465 588	465 588	0	465 588	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	563	563	0	169	169	0	43	43	0	689	689
45201	131 352	0	131 352	79 449	0	79 449	107 861	0	107 861	102 940	0	102 940
45204	16 126	0	16 126	0	0	0	1 126	0	1 126	15 000	0	15 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	278 400	28 129	306 529	25 000	8 492	33 492	0	2 156	2 156	303 400	34 465	337 865
45207	354 948	115 560	470 508	0	30 673	30 673	4 792	10 383	15 175	350 156	135 850	486 006
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	2 056	6 596	8 652	150	1 727	1 877	190	823	1 013	2 016	7 500	9 516
45507	5 650	8 272	13 922	0	2 493	2 493	50	673	723	5 600	10 092	15 692
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
45815	224	0	224	10	0	10	20	0	20	214	0	214
45912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45915	25	0	25	6	0	6	7	0	7	24	0	24
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
47408	0	0	0	768 130	846 282	1 614 412	768 130	846 282	1 614 412	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	186	0	186	890	139 745	140 635	892	139 745	140 637	184	0	184
47427	233	50	283	12 152	1 819	13 971	12 202	1 796	13 998	183	73	256
47802	7 033	0	7 033	5	0	5	86	0	86	6 952	0	6 952
50205	0	0	0	0	71 803	71 803	0	71 803	71 803	0	0	0
50207	12 374	0	12 374	59 610	0	59 610	563	0	563	71 421	0	71 421
50211	0	59 801	59 801	0	610 273	610 273	0	378 320	378 320	0	291 754	291 754
50218	29 769	223 851	253 620	113	485 738	485 851	29 882	654 611	684 493	0	54 978	54 978
50221	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
50308	91 334	0	91 334	58 465	0	58 465	643	0	643	149 156	0	149 156
50318	56 721	0	56 721	949	0	949	57 670	0	57 670	0	0	0
51406	47 737	0	47 737	382	0	382	0	0	0	48 119	0	48 119
60302	3 448	0	3 448	37	0	37	37	0	37	3 448	0	3 448
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	1	0	1	156	0	156	138	0	138	19	0	19
60312	1 937	0	1 937	4 361	0	4 361	4 244	0	4 244	2 054	0	2 054
60323	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60401	13 771	0	13 771	103	0	103	0	0	0	13 874	0	13 874
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61008	8	0	8	127	0	127	127	0	127	8	0	8
61009	25	0	25	39	0	39	39	0	39	25	0	25
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	15 949	0	15 949	1 219	0	1 219	307	0	307	16 861	0	16 861
70606	556 394	0	556 394	46 432	0	46 432	556 560	0	556 560	46 266	0	46 266
70608	1 066 046	0	1 066 046	172 851	0	172 851	1 066 046	0	1 066 046	172 851	0	172 851
70611	2 593	0	2 593	191	0	191	2 593	0	2 593	191	0	191
70616	616	0	616	0	0	0	616	0	616	0	0	0
70706	0	0	0	557 502	0	557 502	992	0	992	556 510	0	556 510
70708	0	0	0	1 066 046	0	1 066 046	0	0	0	1 066 046	0	1 066 046
70711	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593
70716	0	0	0	616	0	616	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	2 901 307	476 646	3 377 953	5 696 851	2 700 222	8 397 073	5 586 780	2 583 745	8 170 525	3 011 378	593 123	3 604 501
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	40 286	0	40 286	0	0	0	0	0	0	40 286	0	40 286
30220	0	0	0	0	14 413	14 413	0	14 413	14 413	0	0	0
30232	2 873	0	2 873	13 894	1 014	14 908	12 251	1 014	13 265	1 230	0	1 230
30236	18	0	18	132	0	132	117	0	117	3	0	3
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	210 347	0	210 347	430 873	0	430 873	260 526	0	260 526	40 000	0	40 000
40502	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40701	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40702	165 119	2 535	167 654	925 610	17 574	943 184	974 310	18 166	992 476	213 819	3 127	216 946
40703	21 714	0	21 714	8 381	0	8 381	12 280	0	12 280	25 613	0	25 613
40802	530	0	530	5 188	0	5 188	5 507	0	5 507	849	0	849
40817	11 832	7 299	19 131	16 854	78 141	94 995	17 706	90 636	108 342	12 684	19 794	32 478
40820	371	6	377	0	1	1	7	10	17	378	15	393
40821	5	0	5	40	0	40	43	0	43	8	0	8
40911	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
42301	1 651	4 513	6 164	6 497	15 888	22 385	6 141	14 367	20 508	1 295	2 992	4 287
42304	7 379	0	7 379	800	0	800	6 433	0	6 433	13 012	0	13 012
42305	1 153	0	1 153	0	0	0	10	0	10	1 163	0	1 163
42306	368 092	238 836	606 928	41 161	52 639	93 800	100 839	70 378	171 217	427 770	256 575	684 345
42307	68 925	200 009	268 934	27 834	77 120	104 954	32 220	93 534	125 754	73 311	216 423	289 734
42309	64	0	64	6	0	6	0	0	0	58	0	58
42606	30	1 148	1 178	0	113	113	0	277	277	30	1 312	1 342
42607	583	1 328	1 911	0	122	122	6	359	365	589	1 565	2 154
45215	35 290	0	35 290	6 266	0	6 266	7 162	0	7 162	36 186	0	36 186
45515	426	0	426	14	0	14	74	0	74	486	0	486
45818	3 440	0	3 440	145	0	145	136	0	136	3 431	0	3 431
45918	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	92 763	0	92 763	92 763	0	92 763	0	0	0
47407	0	0	0	843 117	768 515	1 611 632	843 117	768 515	1 611 632	0	0	0
47411	3 133	2 547	5 680	2 719	2 617	5 336	6 934	2 794	9 728	7 348	2 724	10 072
47416	92	0	92	2 224	0	2 224	2 132	0	2 132	0	0	0
47422	41	0	41	53	137 703	137 756	33	137 703	137 736	21	0	21
47425	275	0	275	6 043	0	6 043	6 067	0	6 067	299	0	299
47426	118	0	118	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	118	0	118
47804	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50220	1 212	0	1 212	866	0	866	899	0	899	1 245	0	1 245
60301	82	0	82	2 339	0	2 339	2 275	0	2 275	18	0	18
60305	247	0	247	5 057	0	5 057	4 810	0	4 810	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60322	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	9 149	0	9 149	0	0	0	117	0	117	9 266	0	9 266
60903	75	0	75	0	0	0	4	0	4	79	0	79
61304	49	0	49	13	0	13	2	0	2	38	0	38
61701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70601	603 345	0	603 345	603 422	0	603 422	43 148	0	43 148	43 071	0	43 071
70603	1 039 428	0	1 039 428	1 039 428	0	1 039 428	181 017	0	181 017	181 017	0	181 017
70701	0	0	0	0	0	0	603 366	0	603 366	603 366	0	603 366
70703	0	0	0	0	0	0	1 039 427	0	1 039 427	1 039 427	0	1 039 427
Итого по пассиву (баланс)	2 919 732	458 221	3 377 953	4 086 446	1 165 860	5 252 306	4 266 688	1 212 166	5 478 854	3 099 974	504 527	3 604 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	702 969	0	702 969	583	0	583	881	0	881	702 671	0	702 671
90902	51 157	0	51 157	357	0	357	190	0	190	51 324	0	51 324
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	611 896	49 163	661 059	0	14 842	14 842	1 839	3 769	5 608	610 057	60 236	670 293
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 681	0	6 681	0	0	0	77	0	77	6 604	0	6 604
91604	83	0	83	4	0	4	0	0	0	87	0	87
91704	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	831 638	0	831 638	150 838	0	150 838	130 292	0	130 292	852 184	0	852 184
Итого по активу (баланс)	2 404 748	49 163	2 453 911	151 783	14 842	166 625	133 279	3 769	137 048	2 423 252	60 236	2 483 488
Пассив
91312	786 784	0	786 784	0	0	0	8 567	0	8 567	795 351	0	795 351
91315	12 282	0	12 282	0	0	0	8 567	0	8 567	20 849	0	20 849
91317	3 648	0	3 648	130 291	0	130 291	133 703	0	133 703	7 060	0	7 060
91507	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0	28 924	0	28 924
99999	1 622 273	0	1 622 273	6 703	0	6 703	15 734	0	15 734	1 631 304	0	1 631 304
Итого по пассиву (баланс)	2 453 911	0	2 453 911	136 994	0	136 994	166 571	0	166 571	2 483 488	0	2 483 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	799 807	17 643	817 450	716 031	17 643	733 674	83 776	0	83 776
99996	0	0	0	818 380	0	818 380	735 665	0	735 665	82 715	0	82 715
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 618 187	17 643	1 635 830	1 451 696	17 643	1 469 339	166 491	0	166 491
Пассив
96901	0	0	0	17 464	718 201	735 665	17 464	800 916	818 380	0	82 715	82 715
99997	0	0	0	733 674	0	733 674	817 450	0	817 450	83 776	0	83 776
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	751 138	718 201	1 469 339	834 914	800 916	1 635 830	83 776	82 715	166 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	122 377,0000	0	0	156 207,0000	0	0	36 037,0000	0	0	242 547,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 378,0000	0	0	156 207,0000	0	0	36 037,0000	0	0	242 548,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	101 175,0000	0	0	22 784,0000	0	0	120 006,0000	0	0	198 397,0000
98070	0	0	2 158,0000	0	0	13 253,0000	0	0	36 201,0000	0	0	25 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 378,0000	0	0	36 037,0000	0	0	156 207,0000	0	0	242 548,0000

Страница была полезной?