Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 697	0	1 697	16 986	0	16 986	17 471	0	17 471	1 212	0	1 212
20202	14 394	14 668	29 062	581 626	245 719	827 345	574 086	248 344	822 430	21 934	12 043	33 977
20208	3 600	0	3 600	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	430 500	190 595	621 095	430 500	190 595	621 095	0	0	0
30102	12 984	0	12 984	1 898 061	0	1 898 061	1 791 733	0	1 791 733	119 312	0	119 312
30110	2 774	5 289	8 063	387 576	259 740	647 316	386 389	243 248	629 637	3 961	21 781	25 742
30202	16 785	0	16 785	0	0	0	1 006	0	1 006	15 779	0	15 779
30204	19 385	0	19 385	45	0	45	0	0	0	19 430	0	19 430
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 055	2	2 057	2 055	2	2 057	0	0	0
30235	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30413	19	0	19	273 131	0	273 131	273 117	0	273 117	33	0	33
30424	0	0	0	1 298 821	0	1 298 821	1 298 821	0	1 298 821	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	493	493	0	269	269	0	199	199	0	563	563
45201	107 782	0	107 782	121 522	0	121 522	97 952	0	97 952	131 352	0	131 352
45204	23 272	0	23 272	7 126	0	7 126	14 272	0	14 272	16 126	0	16 126
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	293 400	24 661	318 061	0	13 458	13 458	15 000	9 990	24 990	278 400	28 129	306 529
45207	393 530	62 639	456 169	0	95 133	95 133	38 582	42 212	80 794	354 948	115 560	470 508
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	2 251	6 061	8 312	0	3 313	3 313	195	2 778	2 973	2 056	6 596	8 652
45507	7 126	7 274	14 400	0	3 968	3 968	1 476	2 970	4 446	5 650	8 272	13 922
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	22 129	0	22 129	22 129	0	22 129	0	0	0
45814	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45815	214	0	214	15	0	15	5	0	5	224	0	224
45914	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	18	0	18	10	0	10	3	0	3	25	0	25
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	515 047	0	515 047	515 047	0	515 047	0	0	0
47408	19 972	0	19 972	428 631	584 011	1 012 642	448 603	584 011	1 032 614	0	0	0
47423	189	0	189	1 439	167 418	168 857	1 442	167 418	168 860	186	0	186
47427	271	50	321	11 906	1 429	13 335	11 944	1 429	13 373	233	50	283
47802	7 151	0	7 151	12	0	12	130	0	130	7 033	0	7 033
50205	0	0	0	0	153 467	153 467	0	153 467	153 467	0	0	0
50207	0	0	0	439 708	0	439 708	427 334	0	427 334	12 374	0	12 374
50208	10 185	0	10 185	361 074	0	361 074	371 259	0	371 259	0	0	0
50211	0	80 113	80 113	0	1 393 336	1 393 336	0	1 413 648	1 413 648	0	59 801	59 801
50218	92 540	186 741	279 281	796 967	1 595 110	2 392 077	859 738	1 558 000	2 417 738	29 769	223 851	253 620
50221	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
50308	88 985	0	88 985	2 357	0	2 357	8	0	8	91 334	0	91 334
50318	0	0	0	56 721	0	56 721	0	0	0	56 721	0	56 721
51406	47 355	0	47 355	382	0	382	0	0	0	47 737	0	47 737
60302	3 410	0	3 410	91	0	91	53	0	53	3 448	0	3 448
60306	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
60308	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
60310	16	0	16	217	0	217	232	0	232	1	0	1
60312	1 834	0	1 834	3 740	0	3 740	3 637	0	3 637	1 937	0	1 937
60315	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60323	75	0	75	4	0	4	0	0	0	79	0	79
60401	14 456	0	14 456	0	0	0	685	0	685	13 771	0	13 771
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	308	0	308	67	0	67	367	0	367	8	0	8
61009	25	0	25	332	0	332	332	0	332	25	0	25
61209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61210	0	0	0	0	44 447	44 447	0	44 447	44 447	0	0	0
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	16 498	0	16 498	21	0	21	570	0	570	15 949	0	15 949
70606	509 489	0	509 489	50 422	0	50 422	3 517	0	3 517	556 394	0	556 394
70608	636 418	0	636 418	429 628	0	429 628	0	0	0	1 066 046	0	1 066 046
70611	2 402	0	2 402	191	0	191	0	0	0	2 593	0	2 593
70616	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	2 372 585	387 989	2 760 574	8 358 337	4 751 415	13 109 752	7 829 615	4 662 758	12 492 373	2 901 307	476 646	3 377 953
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	6 286	0	6 286	0	0	0	34 000	0	34 000	40 286	0	40 286
30220	0	0	0	0	18 135	18 135	0	18 135	18 135	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	2 035	0	2 035	16 819	2 105	18 924	17 657	2 105	19 762	2 873	0	2 873
30236	11	0	11	1 217	0	1 217	1 224	0	1 224	18	0	18
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	212 393	0	212 393	1 645 295	0	1 645 295	1 643 249	0	1 643 249	210 347	0	210 347
40502	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
40701	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
40702	189 773	2 812	192 585	1 360 846	73 924	1 434 770	1 336 192	73 647	1 409 839	165 119	2 535	167 654
40703	26 756	0	26 756	18 604	0	18 604	13 562	0	13 562	21 714	0	21 714
40802	1 770	0	1 770	13 162	0	13 162	11 922	0	11 922	530	0	530
40817	11 914	7 943	19 857	59 674	47 626	107 300	59 592	46 982	106 574	11 832	7 299	19 131
40820	371	5	376	16	9	25	16	10	26	371	6	377
40821	43	0	43	110	0	110	72	0	72	5	0	5
40911	210	0	210	9 445	0	9 445	9 235	0	9 235	0	0	0
42301	2 368	3 415	5 783	4 441	4 969	9 410	3 724	6 067	9 791	1 651	4 513	6 164
42304	0	0	0	1 420	0	1 420	8 799	0	8 799	7 379	0	7 379
42305	2 599	0	2 599	1 470	0	1 470	24	0	24	1 153	0	1 153
42306	166 909	229 762	396 671	128 807	138 543	267 350	329 990	147 617	477 607	368 092	238 836	606 928
42307	122 156	222 207	344 363	96 667	175 866	272 533	43 436	153 668	197 104	68 925	200 009	268 934
42309	55	0	55	6	0	6	15	0	15	64	0	64
42601	0	130	130	0	153	153	0	23	23	0	0	0
42606	0	1 032	1 032	0	453	453	30	569	599	30	1 148	1 178
42607	578	1 495	2 073	0	963	963	5	796	801	583	1 328	1 911
45215	33 160	0	33 160	5 312	0	5 312	7 442	0	7 442	35 290	0	35 290
45515	394	0	394	42	0	42	74	0	74	426	0	426
45818	3 430	0	3 430	221	0	221	231	0	231	3 440	0	3 440
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	194 497	0	194 497	194 497	0	194 497	0	0	0
47407	0	0	0	577 065	429 731	1 006 796	577 065	429 731	1 006 796	0	0	0
47411	2 535	2 412	4 947	2 636	2 549	5 185	3 234	2 684	5 918	3 133	2 547	5 680
47416	0	0	0	4 531	0	4 531	4 623	0	4 623	92	0	92
47422	35	0	35	145	163 417	163 562	151	163 417	163 568	41	0	41
47425	482	0	482	6 694	0	6 694	6 487	0	6 487	275	0	275
47426	132	0	132	2 217	0	2 217	2 203	0	2 203	118	0	118
47804	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
50220	1 696	0	1 696	17 470	0	17 470	16 986	0	16 986	1 212	0	1 212
52301	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0
52305	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0
60301	1 039	0	1 039	2 633	0	2 633	1 676	0	1 676	82	0	82
60305	2 291	0	2 291	7 070	0	7 070	5 026	0	5 026	247	0	247
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60601	9 686	0	9 686	655	0	655	118	0	118	9 149	0	9 149
60903	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
61304	35	0	35	14	0	14	28	0	28	49	0	49
61701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70601	547 208	0	547 208	6	0	6	56 143	0	56 143	603 345	0	603 345
70603	616 455	0	616 455	0	0	0	422 973	0	422 973	1 039 428	0	1 039 428
Итого по пассиву (баланс)	2 289 361	471 213	2 760 574	4 183 715	1 058 443	5 242 158	4 814 086	1 045 451	5 859 537	2 919 732	458 221	3 377 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	698 940	0	698 940	6 653	0	6 653	2 624	0	2 624	702 969	0	702 969
90902	48 659	0	48 659	2 830	0	2 830	332	0	332	51 157	0	51 157
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	635 122	43 101	678 223	1 183	23 522	24 705	24 409	17 460	41 869	611 896	49 163	661 059
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 793	0	6 793	0	0	0	112	0	112	6 681	0	6 681
91604	79	0	79	4	0	4	0	0	0	83	0	83
91704	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	864 072	0	864 072	147 224	0	147 224	179 658	0	179 658	831 638	0	831 638
Итого по активу (баланс)	2 453 989	43 101	2 497 090	157 894	23 522	181 416	207 135	17 460	224 595	2 404 748	49 163	2 453 911
Пассив
91311	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0
91312	801 825	0	801 825	15 041	0	15 041	0	0	0	786 784	0	786 784
91315	19 875	0	19 875	7 593	0	7 593	0	0	0	12 282	0	12 282
91317	9 308	0	9 308	152 884	0	152 884	147 224	0	147 224	3 648	0	3 648
91507	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0	28 924	0	28 924
99999	1 633 018	0	1 633 018	44 917	0	44 917	34 172	0	34 172	1 622 273	0	1 622 273
Итого по пассиву (баланс)	2 497 090	0	2 497 090	224 575	0	224 575	181 396	0	181 396	2 453 911	0	2 453 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	61 778	61 778	190 716	294 019	484 735	190 716	355 797	546 513	0	0	0
99996	61 992	0	61 992	488 370	0	488 370	550 362	0	550 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 992	61 778	123 770	679 086	294 019	973 105	741 078	355 797	1 096 875	0	0	0
Пассив
96901	61 992	0	61 992	354 970	195 392	550 362	292 978	195 392	488 370	0	0	0
99997	61 778	0	61 778	546 513	0	546 513	484 735	0	484 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 770	0	123 770	901 483	195 392	1 096 875	777 713	195 392	973 105	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	118 316,0000	0	0	929 115,0000	0	0	925 054,0000	0	0	122 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 320,0000	0	0	929 115,0000	0	0	925 057,0000	0	0	122 378,0000
Пассив
98040	0	0	18 645,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 600,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	96 579,0000	0	0	786 657,0000	0	0	791 253,0000	0	0	101 175,0000
98070	0	0	3 096,0000	0	0	138 000,0000	0	0	137 062,0000	0	0	2 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 320,0000	0	0	925 857,0000	0	0	929 915,0000	0	0	122 378,0000

Страница была полезной?