Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 503	0	10 503	3 664	0	3 664	1 829	0	1 829	12 338	0	12 338
20202	23 294	5 777	29 071	152 353	5 009	157 362	137 391	3 668	141 059	38 256	7 118	45 374
20208	21 600	729	22 329	91 100	8	91 108	86 700	737	87 437	26 000	0	26 000
20209	0	0	0	112 248	945	113 193	112 248	945	113 193	0	0	0
30102	14 587	0	14 587	5 341 715	0	5 341 715	5 317 607	0	5 317 607	38 695	0	38 695
30110	18 428	3 036	21 464	152 704	20 710	173 414	152 467	17 100	169 567	18 665	6 646	25 311
30114	0	4	4	0	57	57	0	23	23	0	38	38
30202	20 439	0	20 439	0	0	0	3 252	0	3 252	17 187	0	17 187
30204	556	0	556	0	0	0	194	0	194	362	0	362
30221	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 184	1	5 185	5 184	1	5 185	0	0	0
30402	2 293	0	2 293	3 032 815	0	3 032 815	3 033 985	0	3 033 985	1 123	0	1 123
30404	0	0	0	1 679 428	0	1 679 428	1 679 428	0	1 679 428	0	0	0
30409	0	0	0	1 041 878	0	1 041 878	1 041 878	0	1 041 878	0	0	0
31902	95 000	0	95 000	674 000	0	674 000	769 000	0	769 000	0	0	0
31903	0	0	0	547 000	0	547 000	507 000	0	507 000	40 000	0	40 000
32010	0	325	325	0	37	37	0	34	34	0	328	328
32202	297 233	0	297 233	3 563 618	0	3 563 618	3 860 851	0	3 860 851	0	0	0
32203	0	0	0	1 811 250	0	1 811 250	1 329 762	0	1 329 762	481 488	0	481 488
32204	0	0	0	16 916	0	16 916	16 916	0	16 916	0	0	0
45207	7 122	0	7 122	0	0	0	548	0	548	6 574	0	6 574
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	2 389	0	2 389	220	0	220	391	0	391	2 218	0	2 218
45506	12 130	0	12 130	265	0	265	776	0	776	11 619	0	11 619
45507	2 670	0	2 670	0	0	0	266	0	266	2 404	0	2 404
45509	128	0	128	270	0	270	339	0	339	59	0	59
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45815	71	0	71	31	0	31	0	0	0	102	0	102
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	4 036 767	0	4 036 767	4 036 767	0	4 036 767	0	0	0
47408	0	0	0	14 346	16 620	30 966	14 346	16 620	30 966	0	0	0
47417	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
47423	1 963	0	1 963	150 336	99	150 435	150 325	99	150 424	1 974	0	1 974
47427	633	0	633	2 415	1	2 416	2 865	1	2 866	183	0	183
47801	39 172	0	39 172	0	0	0	38 417	0	38 417	755	0	755
47802	4 241	0	4 241	0	0	0	3 471	0	3 471	770	0	770
50106	54 758	0	54 758	556 902	0	556 902	493 059	0	493 059	118 601	0	118 601
50118	77 211	0	77 211	479 023	0	479 023	556 234	0	556 234	0	0	0
50205	69 088	0	69 088	770 021	0	770 021	733 746	0	733 746	105 363	0	105 363
50207	10 461	0	10 461	543 513	0	543 513	481 792	0	481 792	72 182	0	72 182
50208	229 401	0	229 401	794 528	0	794 528	728 012	0	728 012	295 917	0	295 917
50218	163 980	0	163 980	1 941 220	0	1 941 220	2 105 200	0	2 105 200	0	0	0
50221	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50305	119 267	0	119 267	986	0	986	0	0	0	120 253	0	120 253
50307	60 660	0	60 660	49 388	0	49 388	51 140	0	51 140	58 908	0	58 908
50308	53 897	0	53 897	649 054	0	649 054	558 487	0	558 487	144 464	0	144 464
50318	90 253	0	90 253	606 828	0	606 828	697 081	0	697 081	0	0	0
51405	420 447	0	420 447	2 546	0	2 546	0	0	0	422 993	0	422 993
51406	507 760	0	507 760	3 623	0	3 623	0	0	0	511 383	0	511 383
60302	7 966	0	7 966	239	0	239	105	0	105	8 100	0	8 100
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	74	0	74	44	0	44	30	0	30
60310	9	0	9	945	0	945	945	0	945	9	0	9
60312	1 409	0	1 409	4 883	0	4 883	5 982	0	5 982	310	0	310
60323	280	0	280	6	0	6	25	0	25	261	0	261
60401	30 334	0	30 334	0	0	0	203	0	203	30 131	0	30 131
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	303	0	303	165	0	165	164	0	164	304	0	304
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0
61212	0	0	0	42 940	0	42 940	42 940	0	42 940	0	0	0
61403	2 431	0	2 431	8	0	8	391	0	391	2 048	0	2 048
70606	87 166	0	87 166	16 974	0	16 974	8	0	8	104 132	0	104 132
70607	1 977	0	1 977	434	0	434	433	0	433	1 978	0	1 978
70608	14 976	0	14 976	2 395	0	2 395	0	0	0	17 371	0	17 371
70611	1 931	0	1 931	248	0	248	0	0	0	2 179	0	2 179
Итого по активу (баланс)	2 597 558	9 871	2 607 429	29 062 962	43 487	29 106 449	28 925 694	39 228	28 964 922	2 734 826	14 130	2 748 956
Пассив
10207	184 762	0	184 762	49 640	0	49 640	49 640	0	49 640	184 762	0	184 762
10601	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
10603	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 113	0	81 113	0	0	0	0	0	0	81 113	0	81 113
30109	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
30232	10 851	0	10 851	229 345	3 717	233 062	235 785	3 717	239 502	17 291	0	17 291
30408	0	0	0	565 448	0	565 448	565 448	0	565 448	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31202	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
32901	280 249	0	280 249	2 892 699	0	2 892 699	2 612 450	0	2 612 450	0	0	0
40502	163	0	163	487	0	487	734	0	734	410	0	410
40602	668 233	53	668 286	6 362 874	6	6 362 880	6 218 793	6	6 218 799	524 152	53	524 205
40701	35	0	35	3 857	0	3 857	3 916	0	3 916	94	0	94
40702	215 652	1 875	217 527	627 152	10 232	637 384	706 684	14 772	721 456	295 184	6 415	301 599
40703	26 200	0	26 200	7 817	0	7 817	8 901	0	8 901	27 284	0	27 284
40802	316	0	316	1 563	0	1 563	1 687	0	1 687	440	0	440
40817	163 664	4 162	167 826	236 731	520	237 251	226 913	511	227 424	153 846	4 153	157 999
40820	268	0	268	167	0	167	170	0	170	271	0	271
40821	3	0	3	458	0	458	455	0	455	0	0	0
40905	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40909	0	0	0	94	89	183	94	89	183	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	4 696	0	4 696	4 710	0	4 710	14	0	14
40912	0	0	0	245	68	313	245	68	313	0	0	0
40913	0	0	0	23	7	30	23	7	30	0	0	0
42107	208 222	0	208 222	47 983	0	47 983	26 686	0	26 686	186 925	0	186 925
42301	1 002	0	1 002	1 780	130	1 910	1 228	130	1 358	450	0	450
42304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42305	1 292	0	1 292	818	0	818	80	0	80	554	0	554
42306	30 148	3 683	33 831	20 592	715	21 307	1 074	385	1 459	10 630	3 353	13 983
42309	123	0	123	7	0	7	10	0	10	126	0	126
45515	256	0	256	62	0	62	75	0	75	269	0	269
45818	17 062	0	17 062	0	0	0	24	0	24	17 086	0	17 086
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	4 826 411	0	4 826 411	4 826 411	0	4 826 411	0	0	0
47407	0	0	0	16 651	14 273	30 924	16 651	14 273	30 924	0	0	0
47411	1 446	57	1 503	1 059	11	1 070	90	13	103	477	59	536
47416	221	0	221	59 160	0	59 160	59 006	0	59 006	67	0	67
47422	698	36	734	14 745	107	14 852	14 128	75	14 203	81	4	85
47425	1 773	0	1 773	7	0	7	18	0	18	1 784	0	1 784
47426	1 234	0	1 234	1 949	0	1 949	1 891	0	1 891	1 176	0	1 176
50120	4 098	0	4 098	1 137	0	1 137	435	0	435	3 396	0	3 396
50220	10 503	0	10 503	1 829	0	1 829	3 664	0	3 664	12 338	0	12 338
52304	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
52305	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60301	2 079	0	2 079	3 897	0	3 897	2 156	0	2 156	338	0	338
60305	2 952	0	2 952	8 170	0	8 170	5 231	0	5 231	13	0	13
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	62	0	62	569	0	569	507	0	507
60322	103	0	103	55	0	55	52	0	52	100	0	100
60324	104	0	104	1	0	1	1	0	1	104	0	104
60601	25 951	0	25 951	186	0	186	147	0	147	25 912	0	25 912
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	0	0	0	16	0	16	146	0	146	130	0	130
70601	85 766	0	85 766	0	0	0	26 631	0	26 631	112 397	0	112 397
70602	43	0	43	0	0	0	703	0	703	746	0	746
70603	15 022	0	15 022	0	0	0	2 284	0	2 284	17 306	0	17 306
Итого по пассиву (баланс)	2 597 563	9 866	2 607 429	15 994 464	29 875	16 024 339	16 131 820	34 046	16 165 866	2 734 919	14 037	2 748 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	797 671	0	797 671	21 002	0	21 002	9 998	0	9 998	808 675	0	808 675
90902	469 169	0	469 169	940	0	940	7 409	0	7 409	462 700	0	462 700
91202	13 233	0	13 233	1 490	0	1 490	0	0	0	14 723	0	14 723
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
91414	74 164	0	74 164	332	0	332	21 034	0	21 034	53 462	0	53 462
91417	200 000	0	200 000	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	200 000	0	200 000
91418	82 924	0	82 924	0	0	0	80 603	0	80 603	2 321	0	2 321
91604	7 642	0	7 642	216	0	216	84	0	84	7 774	0	7 774
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	804 372	0	804 372	6 067 899	0	6 067 899	5 926 787	0	5 926 787	945 484	0	945 484
Итого по активу (баланс)	2 463 858	0	2 463 858	6 099 963	0	6 099 963	6 054 000	0	6 054 000	2 509 821	0	2 509 821
Пассив
91311	240 528	0	240 528	221 153	0	221 153	1 490	0	1 490	20 865	0	20 865
91312	56 891	0	56 891	6 480	0	6 480	0	0	0	50 411	0	50 411
91314	321 331	0	321 331	5 650 425	0	5 650 425	5 856 156	0	5 856 156	527 062	0	527 062
91315	71 910	0	71 910	0	0	0	1 490	0	1 490	73 400	0	73 400
91317	5 150	0	5 150	249	0	249	314	0	314	5 215	0	5 215
91507	108 562	0	108 562	48 481	0	48 481	208 450	0	208 450	268 531	0	268 531
99999	1 659 486	0	1 659 486	123 369	0	123 369	28 220	0	28 220	1 564 337	0	1 564 337
Итого по пассиву (баланс)	2 463 858	0	2 463 858	6 050 157	0	6 050 157	6 096 120	0	6 096 120	2 509 821	0	2 509 821
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 328	2 328	0	2 328	2 328	0	0	0
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26	2 328	2 354	26	2 328	2 354	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	879 176,0000	0	0	9 134 411,0000	0	0	8 620 545,0000	0	0	1 393 042,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	879 271,0000	0	0	9 134 411,0000	0	0	8 620 545,0000	0	0	1 393 137,0000
Пассив
98050	0	0	559 890,0000	0	0	2 952 444,0000	0	0	3 262 595,0000	0	0	870 041,0000
98070	0	0	319 381,0000	0	0	5 675 497,0000	0	0	5 879 212,0000	0	0	523 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	879 271,0000	0	0	8 627 941,0000	0	0	9 141 807,0000	0	0	1 393 137,0000

Страница была полезной?