Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	947	0	947	391	0	391	35	0	35	1 303	0	1 303
20202	43 237	17 119	60 356	573 035	33 170	606 205	552 346	34 826	587 172	63 926	15 463	79 389
20207	9 905	1 469	11 374	15 744	1 068	16 812	16 604	829	17 433	9 045	1 708	10 753
20208	74 400	0	74 400	374 500	0	374 500	379 700	0	379 700	69 200	0	69 200
20209	0	0	0	497 904	32 067	529 971	497 904	32 067	529 971	0	0	0
30102	81 268	0	81 268	5 065 280	0	5 065 280	5 007 515	0	5 007 515	139 033	0	139 033
30110	50 683	39 198	89 881	237 621	8 799	246 420	238 780	18 991	257 771	49 524	29 006	78 530
30114	0	5 841	5 841	0	13 293	13 293	0	3 874	3 874	0	15 260	15 260
30202	12 975	0	12 975	0	0	0	957	0	957	12 018	0	12 018
30204	673	0	673	0	0	0	11	0	11	662	0	662
30221	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 621	52	9 673	9 621	52	9 673	0	0	0
30402	487	0	487	3 366 818	0	3 366 818	3 266 770	0	3 266 770	100 535	0	100 535
30404	0	0	0	1 119 879	0	1 119 879	1 119 879	0	1 119 879	0	0	0
30409	0	0	0	517 446	0	517 446	517 446	0	517 446	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	765 000	0	765 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31902	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31903	75 000	0	75 000	1 295 000	0	1 295 000	1 060 000	0	1 060 000	310 000	0	310 000
32010	0	302	302	0	13	13	0	8	8	0	307	307
32202	0	0	0	1 056 105	0	1 056 105	1 056 105	0	1 056 105	0	0	0
32203	54 625	0	54 625	613 764	0	613 764	558 605	0	558 605	109 784	0	109 784
45107	2 597	0	2 597	0	0	0	952	0	952	1 645	0	1 645
45108	5 656	0	5 656	0	0	0	393	0	393	5 263	0	5 263
45201	8 965	0	8 965	15 901	0	15 901	15 129	0	15 129	9 737	0	9 737
45207	0	0	0	15 000	0	15 000	50	0	50	14 950	0	14 950
45505	835	0	835	65	0	65	127	0	127	773	0	773
45506	882	0	882	0	0	0	184	0	184	698	0	698
45507	4 560	0	4 560	0	0	0	167	0	167	4 393	0	4 393
45509	460	0	460	1 655	0	1 655	1 551	0	1 551	564	0	564
45811	3 768	0	3 768	341	0	341	0	0	0	4 109	0	4 109
45812	92 571	0	92 571	0	0	0	0	0	0	92 571	0	92 571
45815	187	0	187	18	0	18	18	0	18	187	0	187
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	875 085	0	875 085	875 085	0	875 085	0	0	0
47408	0	0	0	117 510	8 146	125 656	117 510	8 146	125 656	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	62 189	0	62 189	241 413	152	241 565	301 259	17	301 276	2 343	135	2 478
47427	1 150	0	1 150	2 455	2	2 457	2 418	2	2 420	1 187	0	1 187
47801	23 611	0	23 611	24 650	0	24 650	193	0	193	48 068	0	48 068
47802	50 607	0	50 607	0	0	0	25 266	0	25 266	25 341	0	25 341
50106	279 666	0	279 666	2 502	0	2 502	2 861	0	2 861	279 307	0	279 307
50121	1 498	0	1 498	0	0	0	349	0	349	1 149	0	1 149
50207	187 528	0	187 528	1 657	0	1 657	559	0	559	188 626	0	188 626
50208	74 515	0	74 515	664	0	664	2 020	0	2 020	73 159	0	73 159
50221	1 995	0	1 995	24	0	24	379	0	379	1 640	0	1 640
50305	45 114	0	45 114	233	0	233	0	0	0	45 347	0	45 347
51405	331 226	0	331 226	2 145	0	2 145	57 439	0	57 439	275 932	0	275 932
51406	109 743	0	109 743	56 591	0	56 591	0	0	0	166 334	0	166 334
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	8 135	0	8 135	114	0	114	83	0	83	8 166	0	8 166
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	20	0	20	134	0	134	89	0	89	65	0	65
60310	1	0	1	831	0	831	831	0	831	1	0	1
60312	765	0	765	8 074	0	8 074	7 917	0	7 917	922	0	922
60323	137	0	137	0	0	0	43	0	43	94	0	94
60401	37 784	0	37 784	0	0	0	2 092	0	2 092	35 692	0	35 692
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	307	0	307	302	0	302	303	0	303	306	0	306
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
61210	0	0	0	57 868	0	57 868	57 868	0	57 868	0	0	0
61212	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	1 197	0	1 197	337	0	337	2 001	0	2 001
70606	192 055	0	192 055	19 430	0	19 430	8	0	8	211 477	0	211 477
70607	1 586	0	1 586	920	0	920	0	0	0	2 506	0	2 506
70608	42 848	0	42 848	3 846	0	3 846	0	0	0	46 694	0	46 694
70611	251	0	251	35	0	35	0	0	0	286	0	286
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 995	0	1 995	379	0	379	24	0	24	1 640	0	1 640
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	3	12	15	1	0	1	0	0	0	2	12	14
30222	0	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0
30232	25 380	0	25 380	490 930	5 520	496 450	493 330	5 520	498 850	27 780	0	27 780
30408	0	0	0	463 107	0	463 107	463 107	0	463 107	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32211	241	0	241	948	0	948	930	0	930	223	0	223
40502	40	0	40	160	0	160	423	0	423	303	0	303
40602	127 975	1 324	129 299	8 192 705	35	8 192 740	8 310 243	56	8 310 299	245 513	1 345	246 858
40701	51 104	0	51 104	51 720	0	51 720	43 537	0	43 537	42 921	0	42 921
40702	314 967	1 520	316 487	1 181 872	3 667	1 185 539	1 281 155	3 674	1 284 829	414 250	1 527	415 777
40703	29 922	0	29 922	7 999	0	7 999	9 461	0	9 461	31 384	0	31 384
40802	821	0	821	3 828	0	3 828	3 898	0	3 898	891	0	891
40817	492 087	12 579	504 666	492 049	864	492 913	468 288	654	468 942	468 326	12 369	480 695
40820	110	0	110	123	0	123	135	0	135	122	0	122
40905	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
40909	0	0	0	22	143	165	22	143	165	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	5	0	5	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	5	0	5
40912	0	0	0	134	123	257	134	123	257	0	0	0
40913	0	0	0	709	370	1 079	709	370	1 079	0	0	0
41806	70 419	0	70 419	78 208	0	78 208	81 366	0	81 366	73 577	0	73 577
42106	281 176	0	281 176	203 791	0	203 791	204 803	0	204 803	282 188	0	282 188
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 387	1 922	3 309	2 289	5 034	7 323	3 801	3 873	7 674	2 899	761	3 660
42304	2 327	0	2 327	662	0	662	6 555	0	6 555	8 220	0	8 220
42305	10 613	6 024	16 637	1 426	638	2 064	1 732	480	2 212	10 919	5 866	16 785
42306	88 156	40 882	129 038	12 137	6 592	18 729	12 522	7 251	19 773	88 541	41 541	130 082
42309	132	0	132	18	0	18	18	0	18	132	0	132
45115	5 682	0	5 682	402	0	402	0	0	0	5 280	0	5 280
45215	82	0	82	79	0	79	383	0	383	386	0	386
45515	355	0	355	200	0	200	185	0	185	340	0	340
45818	96 472	0	96 472	8	0	8	355	0	355	96 819	0	96 819
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47403	0	0	0	1 257 908	0	1 257 908	1 257 908	0	1 257 908	0	0	0
47407	0	0	0	122 024	3 615	125 639	122 024	3 615	125 639	0	0	0
47411	4 351	1 334	5 685	1 145	249	1 394	751	226	977	3 957	1 311	5 268
47416	730	0	730	19 212	0	19 212	19 268	0	19 268	786	0	786
47422	239	44	283	1 561	511	2 072	1 650	492	2 142	328	25	353
47425	1 719	0	1 719	114	0	114	145	0	145	1 750	0	1 750
47426	1 441	0	1 441	1 264	0	1 264	1 369	0	1 369	1 546	0	1 546
50120	1 544	0	1 544	0	0	0	831	0	831	2 375	0	2 375
50220	948	0	948	35	0	35	390	0	390	1 303	0	1 303
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	56	0	56	1 519	0	1 519	1 536	0	1 536	73	0	73
60305	25	0	25	2 654	0	2 654	5 556	0	5 556	2 927	0	2 927
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60311	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60322	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60601	28 838	0	28 838	1 206	0	1 206	228	0	228	27 860	0	27 860
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	144 123	0	144 123	2	0	2	19 029	0	19 029	163 150	0	163 150
70602	822	0	822	260	0	260	0	0	0	562	0	562
70603	42 781	0	42 781	0	0	0	3 852	0	3 852	46 633	0	46 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	758 785	0	758 785	106 881	0	106 881	35 129	0	35 129	830 537	0	830 537
90902	395 587	0	395 587	19 143	0	19 143	1 110	0	1 110	413 620	0	413 620
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	178 025	0	178 025	19 180	0	19 180	13 633	0	13 633	183 572	0	183 572
91418	165 458	0	165 458	0	0	0	7 982	0	7 982	157 476	0	157 476
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	15 116	0	15 116	1 780	0	1 780	489	0	489	16 407	0	16 407
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	814 254	0	814 254	1 982 501	0	1 982 501	1 853 913	0	1 853 913	942 842	0	942 842
Пассив
91311	153 526	0	153 526	0	0	0	113 200	0	113 200	266 726	0	266 726
91312	461 530	0	461 530	69 427	0	69 427	24 729	0	24 729	416 832	0	416 832
91314	64 180	0	64 180	1 752 063	0	1 752 063	1 813 060	0	1 813 060	125 177	0	125 177
91315	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	8 899	195	9 094	17 417	6	17 423	16 507	5	16 512	7 989	194	8 183
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 536 955	0	1 536 955	57 810	0	57 810	146 450	0	146 450	1 625 595	0	1 625 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	28 830 442,0000	0	0	681 323,0000	0	0	621 447,0000	0	0	28 890 318,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	564 823,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	564 823,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	621 447,0000	0	0	681 323,0000	0	0	119 876,0000

Страница была полезной?