Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	588	0	588	0	0	0	582	0	582	6	0	6
20202	47 391	23 715	71 106	860 416	50 039	910 455	825 338	46 533	871 871	82 469	27 221	109 690
20207	8 249	2 879	11 128	19 183	2 775	21 958	23 056	4 574	27 630	4 376	1 080	5 456
20208	75 000	0	75 000	537 102	0	537 102	535 802	0	535 802	76 300	0	76 300
20209	0	0	0	723 202	43 897	767 099	723 202	43 897	767 099	0	0	0
30102	86 464	0	86 464	8 745 848	0	8 745 848	8 392 981	0	8 392 981	439 331	0	439 331
30110	37 936	22 287	60 223	312 120	8 960	321 080	276 886	10 833	287 719	73 170	20 414	93 584
30114	0	19 890	19 890	0	15 168	15 168	0	13 183	13 183	0	21 875	21 875
30202	14 306	0	14 306	0	0	0	159	0	159	14 147	0	14 147
30204	728	0	728	60	0	60	0	0	0	788	0	788
30221	0	0	0	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 119	78	11 197	11 119	78	11 197	0	0	0
30402	293 330	0	293 330	6 988 114	0	6 988 114	7 281 002	0	7 281 002	442	0	442
31901	141 000	0	141 000	1 819 000	0	1 819 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 574 000	0	3 574 000	4 174 000	0	4 174 000	0	0	0
31904	0	0	0	699 000	0	699 000	0	0	0	699 000	0	699 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32010	0	298	298	0	34	34	0	30	30	0	302	302
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45107	15 405	0	15 405	0	0	0	4 854	0	4 854	10 551	0	10 551
45108	11 824	0	11 824	0	0	0	627	0	627	11 197	0	11 197
45201	11 350	0	11 350	15 674	0	15 674	22 565	0	22 565	4 459	0	4 459
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	2 515	0	2 515	0	0	0	600	0	600	1 915	0	1 915
45506	3 694	0	3 694	0	0	0	917	0	917	2 777	0	2 777
45507	6 698	0	6 698	0	0	0	203	0	203	6 495	0	6 495
45509	648	0	648	2 059	0	2 059	2 392	0	2 392	315	0	315
45811	3 890	0	3 890	1 533	0	1 533	1 693	0	1 693	3 730	0	3 730
45812	100 071	0	100 071	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500	92 571	0	92 571
45815	187	0	187	28	0	28	27	0	27	188	0	188
45911	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45912	360	0	360	118	0	118	234	0	234	244	0	244
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47408	0	0	0	13 411	16 717	30 128	13 411	16 717	30 128	0	0	0
47423	1 474	8	1 482	392 049	627	392 676	391 820	629	392 449	1 703	6	1 709
47427	1 845	0	1 845	5 687	1	5 688	5 930	1	5 931	1 602	0	1 602
47801	22 219	0	22 219	3 017	0	3 017	144	0	144	25 092	0	25 092
47802	78 290	0	78 290	0	0	0	4 424	0	4 424	73 866	0	73 866
50106	181 641	0	181 641	1 830	0	1 830	0	0	0	183 471	0	183 471
50121	758	0	758	24	0	24	62	0	62	720	0	720
50207	41 907	0	41 907	361	0	361	1 994	0	1 994	40 274	0	40 274
50208	31 263	0	31 263	338	0	338	0	0	0	31 601	0	31 601
50221	16	0	16	560	0	560	16	0	16	560	0	560
50305	65 970	0	65 970	358	0	358	0	0	0	66 328	0	66 328
51401	89 974	0	89 974	26	0	26	90 000	0	90 000	0	0	0
51404	19 200	0	19 200	165	0	165	0	0	0	19 365	0	19 365
51405	204 214	0	204 214	1 826	0	1 826	0	0	0	206 040	0	206 040
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 951	0	1 951	122	0	122	415	0	415	1 658	0	1 658
60306	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
60308	40	0	40	293	0	293	333	0	333	0	0	0
60310	2	0	2	991	0	991	991	0	991	2	0	2
60312	1 372	0	1 372	7 466	0	7 466	7 865	0	7 865	973	0	973
60314	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
60323	646	0	646	139	0	139	301	0	301	484	0	484
60401	37 572	0	37 572	0	0	0	0	0	0	37 572	0	37 572
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
61008	752	0	752	327	0	327	689	0	689	390	0	390
61009	9	0	9	175	0	175	184	0	184	0	0	0
61011	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0
61209	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
61403	1 286	0	1 286	1 131	0	1 131	468	0	468	1 949	0	1 949
70606	337 429	0	337 429	54 326	0	54 326	3	0	3	391 752	0	391 752
70607	164	0	164	0	0	0	162	0	162	2	0	2
70608	125 984	0	125 984	13 542	0	13 542	0	0	0	139 526	0	139 526
70611	6 304	0	6 304	1 028	0	1 028	0	0	0	7 332	0	7 332
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	16	0	16	16	0	16	560	0	560	560	0	560
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	9	15	24	120 001	1	120 002	120 000	1	120 001	8	15	23
30232	23 229	0	23 229	639 644	4 082	643 726	645 633	4 082	649 715	29 218	0	29 218
30601	846	0	846	830	0	830	0	0	0	16	0	16
40502	207	0	207	732	0	732	751	0	751	226	0	226
40602	489 880	1 502	491 382	11 413 543	337	11 413 880	11 210 429	165	11 210 594	286 766	1 330	288 096
40701	55 979	0	55 979	342 628	0	342 628	306 418	0	306 418	19 769	0	19 769
40702	391 216	1 919	393 135	2 653 135	17 754	2 670 889	2 821 164	17 726	2 838 890	559 245	1 891	561 136
40703	26 761	0	26 761	16 080	0	16 080	19 759	0	19 759	30 440	0	30 440
40802	516	0	516	5 037	0	5 037	4 678	0	4 678	157	0	157
40817	427 577	10 960	438 537	654 324	3 215	657 539	697 119	5 154	702 273	470 372	12 899	483 271
40820	26	0	26	163	0	163	139	0	139	2	0	2
40901	12 400	0	12 400	0	0	0	14 000	0	14 000	26 400	0	26 400
40905	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
40909	0	0	0	100	555	655	100	555	655	0	0	0
40910	0	0	0	101	72	173	101	72	173	0	0	0
40911	35	0	35	5 040	0	5 040	5 005	0	5 005	0	0	0
40912	0	0	0	220	317	537	220	317	537	0	0	0
40913	0	0	0	461	330	791	461	330	791	0	0	0
41806	214 767	0	214 767	201 291	0	201 291	187 939	0	187 939	201 415	0	201 415
42106	64 341	0	64 341	354 591	0	354 591	385 925	0	385 925	95 675	0	95 675
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 272	386	1 658	2 732	6 123	8 855	2 112	6 054	8 166	652	317	969
42304	435	0	435	0	0	0	332	0	332	767	0	767
42305	29 350	10 544	39 894	4 877	1 995	6 872	2 389	1 493	3 882	26 862	10 042	36 904
42306	56 854	44 601	101 455	1 437	19 866	21 303	6 577	20 597	27 174	61 994	45 332	107 326
42309	132	0	132	27	0	27	24	0	24	129	0	129
45115	3 602	0	3 602	325	0	325	0	0	0	3 277	0	3 277
45215	3 113	0	3 113	3 226	0	3 226	158	0	158	45	0	45
45515	439	0	439	212	0	212	185	0	185	412	0	412
45818	45 387	0	45 387	25 649	0	25 649	29 433	0	29 433	49 171	0	49 171
45918	181	0	181	125	0	125	111	0	111	167	0	167
47407	0	0	0	16 835	13 225	30 060	16 835	13 225	30 060	0	0	0
47411	4 021	1 720	5 741	429	1 090	1 519	711	363	1 074	4 303	993	5 296
47416	1 364	0	1 364	56 346	0	56 346	55 769	0	55 769	787	0	787
47422	259	0	259	1 461	626	2 087	1 407	663	2 070	205	37	242
47425	636	0	636	378	0	378	2 063	0	2 063	2 321	0	2 321
47426	1 482	0	1 482	2 699	0	2 699	1 217	0	1 217	0	0	0
50120	164	0	164	162	0	162	0	0	0	2	0	2
50220	588	0	588	582	0	582	0	0	0	6	0	6
52301	0	0	0	260	0	260	315	0	315	55	0	55
52303	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52304	631	0	631	316	0	316	0	0	0	315	0	315
52406	643	0	643	261	0	261	260	0	260	642	0	642
60301	1 464	0	1 464	3 693	0	3 693	2 971	0	2 971	742	0	742
60305	3 729	0	3 729	12 247	0	12 247	8 530	0	8 530	12	0	12
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	32	0	32	129	0	129	157	0	157	60	0	60
60311	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60322	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	26 820	0	26 820	0	0	0	279	0	279	27 099	0	27 099
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	349 010	0	349 010	181	0	181	52 252	0	52 252	401 081	0	401 081
70602	10 128	0	10 128	62	0	62	24	0	24	10 090	0	10 090
70603	132 886	0	132 886	0	0	0	13 673	0	13 673	146 559	0	146 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	494 599	0	494 599	93 760	0	93 760	42 575	0	42 575	545 784	0	545 784
90902	102 810	0	102 810	55 912	0	55 912	17 990	0	17 990	140 732	0	140 732
91202	658	0	658	150	0	150	261	0	261	547	0	547
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	339 605	0	339 605	1 422	0	1 422	45 757	0	45 757	295 270	0	295 270
91418	232 902	0	232 902	11	0	11	4 862	0	4 862	228 051	0	228 051
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	3 524	0	3 524	1 726	0	1 726	115	0	115	5 135	0	5 135
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	939 217	0	939 217	48 127	0	48 127	48 615	0	48 615	938 729	0	938 729
Пассив
91311	94 204	0	94 204	260	0	260	15 689	0	15 689	109 633	0	109 633
91312	672 252	0	672 252	26 735	0	26 735	0	0	0	645 517	0	645 517
91315	631	0	631	261	0	261	150	0	150	520	0	520
91317	10 660	270	10 930	21 280	80	21 360	32 271	18	32 289	21 651	208	21 859
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	1 198 061	0	1 198 061	111 560	0	111 560	152 981	0	152 981	1 239 482	0	1 239 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	28 525 367,0000	0	0	11 737 865 538,0000	0	0	11 737 865 926,0000	0	0	28 524 979,0000
Пассив
98040	0	0	28 214 847,0000	0	0	11 737 865 926,0000	0	0	11 737 865 538,0000	0	0	28 214 459,0000
98050	0	0	310 549,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	310 544,0000

Страница была полезной?