Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 456	0	1 456	0	0	0	217	0	217	1 239	0	1 239
20202	42 142	23 382	65 524	501 089	45 599	546 688	482 550	42 890	525 440	60 681	26 091	86 772
20207	8 906	2 946	11 852	15 958	1 101	17 059	17 698	1 528	19 226	7 166	2 519	9 685
20208	60 150	0	60 150	315 700	0	315 700	317 250	0	317 250	58 600	0	58 600
20209	0	0	0	423 397	39 351	462 748	423 397	39 351	462 748	0	0	0
30102	51 085	0	51 085	6 419 924	0	6 419 924	6 343 153	0	6 343 153	127 856	0	127 856
30110	35 471	13 480	48 951	180 533	15 827	196 360	180 743	12 726	193 469	35 261	16 581	51 842
30114	0	40 406	40 406	0	2 025	2 025	0	11 552	11 552	0	30 879	30 879
30202	10 053	0	10 053	2 519	0	2 519	0	0	0	12 572	0	12 572
30204	602	0	602	188	0	188	0	0	0	790	0	790
30221	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30402	33 882	0	33 882	5 199 584	0	5 199 584	5 233 052	0	5 233 052	414	0	414
30404	0	0	0	99 667	0	99 667	99 667	0	99 667	0	0	0
30409	0	0	0	8 711	0	8 711	8 711	0	8 711	0	0	0
31901	490 000	0	490 000	2 293 000	0	2 293 000	2 435 000	0	2 435 000	348 000	0	348 000
31903	470 000	0	470 000	2 140 000	0	2 140 000	2 070 000	0	2 070 000	540 000	0	540 000
32010	0	316	316	0	9	9	0	24	24	0	301	301
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32202	10 895	0	10 895	106 382	0	106 382	117 277	0	117 277	0	0	0
32203	0	0	0	26 406	0	26 406	26 406	0	26 406	0	0	0
45107	22 884	0	22 884	0	0	0	3 570	0	3 570	19 314	0	19 314
45108	13 648	0	13 648	0	0	0	598	0	598	13 050	0	13 050
45201	19 031	0	19 031	18 570	0	18 570	20 102	0	20 102	17 499	0	17 499
45205	57 969	0	57 969	0	0	0	50 000	0	50 000	7 969	0	7 969
45206	88 500	0	88 500	0	0	0	18 500	0	18 500	70 000	0	70 000
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	38 000	0	38 000
45505	5 477	0	5 477	349	0	349	1 589	0	1 589	4 237	0	4 237
45506	4 537	0	4 537	0	0	0	281	0	281	4 256	0	4 256
45507	7 339	0	7 339	0	0	0	174	0	174	7 165	0	7 165
45509	890	0	890	2 199	0	2 199	2 284	0	2 284	805	0	805
45812	59 271	0	59 271	2 003	0	2 003	1 219	0	1 219	60 055	0	60 055
45815	176	0	176	47	0	47	41	0	41	182	0	182
45912	108	0	108	105	0	105	105	0	105	108	0	108
45915	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	83 975	0	83 975	83 975	0	83 975	0	0	0
47408	0	0	0	39 302	8 128	47 430	39 302	8 128	47 430	0	0	0
47423	31 661	0	31 661	149 031	84	149 115	178 774	75	178 849	1 918	9	1 927
47427	2 064	0	2 064	7 458	1	7 459	7 526	1	7 527	1 996	0	1 996
47801	20 276	0	20 276	1 009	0	1 009	125	0	125	21 160	0	21 160
47802	85 260	0	85 260	0	0	0	1 295	0	1 295	83 965	0	83 965
50106	135 810	0	135 810	1 268	0	1 268	0	0	0	137 078	0	137 078
50121	510	0	510	170	0	170	31	0	31	649	0	649
50207	40 910	0	40 910	328	0	328	0	0	0	41 238	0	41 238
50208	30 272	0	30 272	327	0	327	0	0	0	30 599	0	30 599
50305	65 970	0	65 970	347	0	347	0	0	0	66 317	0	66 317
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51404	233 680	0	233 680	2 027	0	2 027	39 964	0	39 964	195 743	0	195 743
51405	78 629	0	78 629	36 815	0	36 815	49 951	0	49 951	65 493	0	65 493
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 572	0	6 572	201	0	201	63	0	63	6 710	0	6 710
60308	55	0	55	146	0	146	183	0	183	18	0	18
60310	1	0	1	906	0	906	905	0	905	2	0	2
60312	302	0	302	6 334	0	6 334	6 329	0	6 329	307	0	307
60314	0	235	235	0	5	5	0	240	240	0	0	0
60323	317	0	317	8	0	8	58	0	58	267	0	267
60401	38 172	0	38 172	0	0	0	0	0	0	38 172	0	38 172
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	411	0	411	502	0	502	507	0	507	406	0	406
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	376	0	376	2 924	0	2 924
61209	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61403	1 742	11	1 753	191	0	191	449	11	460	1 484	0	1 484
70606	228 358	0	228 358	25 701	0	25 701	3	0	3	254 056	0	254 056
70608	109 182	0	109 182	6 898	0	6 898	0	0	0	116 080	0	116 080
70611	1 278	0	1 278	52	0	52	0	0	0	1 330	0	1 330
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	2	16	18	98 001	1	98 002	98 010	0	98 010	11	15	26
30232	22 612	0	22 612	400 619	6 108	406 727	400 713	6 108	406 821	22 706	0	22 706
30408	0	0	0	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667	0	0	0
30601	27 324	0	27 324	27 309	0	27 309	0	0	0	15	0	15
40502	95	0	95	527	0	527	665	0	665	233	0	233
40602	348 756	1 592	350 348	6 565 938	121	6 566 059	6 590 042	46	6 590 088	372 860	1 517	374 377
40701	48 657	0	48 657	207 387	0	207 387	203 967	0	203 967	45 237	0	45 237
40702	578 362	6 586	584 948	3 036 933	10 070	3 047 003	2 880 399	5 811	2 886 210	421 828	2 327	424 155
40703	26 922	0	26 922	10 151	0	10 151	9 437	0	9 437	26 208	0	26 208
40802	792	0	792	5 902	0	5 902	5 464	0	5 464	354	0	354
40817	369 011	13 793	382 804	416 598	1 931	418 529	405 031	919	405 950	357 444	12 781	370 225
40820	4	0	4	94	0	94	98	0	98	8	0	8
40901	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
40905	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
40909	0	0	0	79	76	155	79	76	155	0	0	0
40910	0	0	0	20	8	28	20	8	28	0	0	0
40911	37	0	37	11 224	0	11 224	11 216	0	11 216	29	0	29
40912	0	0	0	289	247	536	289	247	536	0	0	0
40913	0	0	0	667	152	819	667	152	819	0	0	0
41806	296 120	0	296 120	93 568	0	93 568	98 893	0	98 893	301 445	0	301 445
42106	64 743	0	64 743	147 392	0	147 392	139 868	0	139 868	57 219	0	57 219
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	6 563	361	6 924	5 475	764	6 239	3 995	4 493	8 488	5 083	4 090	9 173
42303	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
42304	1 238	0	1 238	553	0	553	8	0	8	693	0	693
42305	23 662	6 797	30 459	2 727	4 745	7 472	4 542	4 202	8 744	25 477	6 254	31 731
42306	56 282	47 916	104 198	3 755	3 621	7 376	2 456	1 745	4 201	54 983	46 040	101 023
42309	144	0	144	47	0	47	26	0	26	123	0	123
45115	3 881	0	3 881	188	0	188	0	0	0	3 693	0	3 693
45215	17 899	0	17 899	9 790	0	9 790	929	0	929	9 038	0	9 038
45515	377	0	377	246	0	246	365	0	365	496	0	496
45818	17 754	0	17 754	16	0	16	1 166	0	1 166	18 904	0	18 904
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47403	0	0	0	68 484	0	68 484	68 484	0	68 484	0	0	0
47407	0	0	0	44 144	3 221	47 365	44 144	3 221	47 365	0	0	0
47411	3 401	1 608	5 009	486	147	633	641	258	899	3 556	1 719	5 275
47416	1 442	0	1 442	245 951	0	245 951	245 381	0	245 381	872	0	872
47422	328	172	500	1 772	545	2 317	1 544	397	1 941	100	24	124
47425	839	0	839	475	0	475	5 592	0	5 592	5 956	0	5 956
47426	1 726	0	1 726	1 874	0	1 874	1 439	0	1 439	1 291	0	1 291
50220	1 456	0	1 456	217	0	217	0	0	0	1 239	0	1 239
52301	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
52304	1 247	0	1 247	817	0	817	291	0	291	721	0	721
52406	692	0	692	817	0	817	817	0	817	692	0	692
60301	1 723	0	1 723	2 692	0	2 692	1 684	0	1 684	715	0	715
60305	3 334	0	3 334	6 173	0	6 173	6 389	0	6 389	3 550	0	3 550
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	67	0	67	160	0	160	172	0	172	79	0	79
60311	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60322	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	26 527	0	26 527	0	0	0	304	0	304	26 831	0	26 831
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	234 096	0	234 096	13	0	13	31 311	0	31 311	265 394	0	265 394
70602	9 880	0	9 880	31	0	31	170	0	170	10 019	0	10 019
70603	116 184	0	116 184	0	0	0	6 750	0	6 750	122 934	0	122 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	26 357	0	26 357	494 005	0	494 005	31 911	0	31 911	488 451	0	488 451
90902	106 658	0	106 658	199 984	0	199 984	201 690	0	201 690	104 952	0	104 952
91202	1 255	0	1 255	290	0	290	817	0	817	728	0	728
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	370 359	0	370 359	54 438	0	54 438	669	0	669	424 128	0	424 128
91418	240 517	0	240 517	0	0	0	2 237	0	2 237	238 280	0	238 280
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	2 283	0	2 283	1 382	0	1 382	969	0	969	2 696	0	2 696
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 145 552	0	1 145 552	241 802	0	241 802	217 916	0	217 916	1 169 438	0	1 169 438
Пассив
91311	81 549	0	81 549	817	0	817	5 563	0	5 563	86 295	0	86 295
91312	883 279	0	883 279	32 461	0	32 461	3 999	0	3 999	854 817	0	854 817
91314	10 941	0	10 941	144 193	0	144 193	133 252	0	133 252	0	0	0
91315	1 247	0	1 247	817	0	817	290	0	290	720	0	720
91317	7 055	281	7 336	39 611	17	39 628	98 692	6	98 698	66 136	270	66 406
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	771 392	0	771 392	38 572	0	38 572	550 378	0	550 378	1 283 198	0	1 283 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	31 737 569,0000	0	0	445 112 573,0000	0	0	448 363 970,0000	0	0	28 486 172,0000
Пассив
98040	0	0	28 209 874,0000	0	0	444 856 309,0000	0	0	444 863 082,0000	0	0	28 216 647,0000
98050	0	0	3 527 729,0000	0	0	3 507 675,0000	0	0	249 495,0000	0	0	269 549,0000

Страница была полезной?