Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	2	0	2	0	0	0	1 222	0	1 222
20202	139 208	11 668	150 876	1 454 359	133 481	1 587 840	1 526 592	134 056	1 660 648	66 975	11 093	78 068
20207	12 520	2 576	15 096	25 208	8 822	34 030	27 304	8 545	35 849	10 424	2 853	13 277
20208	103 100	1 051	104 151	264 200	4	264 204	268 200	1 055	269 255	99 100	0	99 100
20209	0	0	0	1 457 803	132 177	1 589 980	1 457 803	132 177	1 589 980	0	0	0
30102	424 294	0	424 294	7 522 366	0	7 522 366	7 551 242	0	7 551 242	395 418	0	395 418
30110	64 065	21 431	85 496	360 885	145 136	506 021	371 918	112 225	484 143	53 032	54 342	107 374
30114	0	2 276	2 276	0	1 139	1 139	0	102	102	0	3 313	3 313
30202	3 126	0	3 126	0	0	0	188	0	188	2 938	0	2 938
30204	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30221	0	0	0	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500	0	0	0
30233	0	0	0	204 983	86	205 069	204 983	86	205 069	0	0	0
30402	4 028	0	4 028	768 986	0	768 986	769 001	0	769 001	4 013	0	4 013
30404	0	0	0	179 002	0	179 002	179 002	0	179 002	0	0	0
30409	0	0	0	50 397	0	50 397	50 397	0	50 397	0	0	0
31901	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	220 000	0	220 000	260 000	0	260 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	266	266	0	19	19	0	9	9	0	276	276
45106	2 050	0	2 050	0	0	0	571	0	571	1 479	0	1 479
45107	87 294	0	87 294	0	0	0	10 246	0	10 246	77 048	0	77 048
45108	19 065	0	19 065	0	0	0	512	0	512	18 553	0	18 553
45201	54 417	0	54 417	79 088	0	79 088	98 261	0	98 261	35 244	0	35 244
45203	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45204	30 399	0	30 399	900	0	900	400	0	400	30 899	0	30 899
45205	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	259 300	0	259 300	84 938	0	84 938	21 258	0	21 258	322 980	0	322 980
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000
45504	55	0	55	0	0	0	7	0	7	48	0	48
45505	31 813	0	31 813	2 984	0	2 984	4 398	0	4 398	30 399	0	30 399
45506	8 826	0	8 826	0	0	0	863	0	863	7 963	0	7 963
45507	10 682	0	10 682	0	0	0	446	0	446	10 236	0	10 236
45509	1 132	0	1 132	2 850	0	2 850	2 979	0	2 979	1 003	0	1 003
45812	12 049	0	12 049	2 321	0	2 321	1	0	1	14 369	0	14 369
45815	1 739	0	1 739	10	0	10	5	0	5	1 744	0	1 744
45912	0	0	0	843	0	843	0	0	0	843	0	843
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
47408	0	0	0	163 272	254 101	417 373	163 272	254 101	417 373	0	0	0
47423	985	39	1 024	8 023	42 187	50 210	8 030	42 215	50 245	978	11	989
47427	1 193	0	1 193	8 544	14	8 558	8 388	12	8 400	1 349	2	1 351
47801	29 800	0	29 800	0	0	0	10 030	0	10 030	19 770	0	19 770
47802	41 042	0	41 042	0	0	0	204	0	204	40 838	0	40 838
50104	65 820	0	65 820	347	0	347	0	0	0	66 167	0	66 167
50106	164 806	0	164 806	51 784	0	51 784	987	0	987	215 603	0	215 603
50107	85 659	0	85 659	620	0	620	21 198	0	21 198	65 081	0	65 081
50121	0	0	0	1 075	0	1 075	0	0	0	1 075	0	1 075
50208	20 729	0	20 729	164	0	164	0	0	0	20 893	0	20 893
51401	0	0	0	9 997	0	9 997	0	0	0	9 997	0	9 997
51403	19 803	0	19 803	162	0	162	0	0	0	19 965	0	19 965
51404	161 988	0	161 988	1 358	0	1 358	9 990	0	9 990	153 356	0	153 356
51405	172 103	0	172 103	1 437	0	1 437	0	0	0	173 540	0	173 540
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	7 509	0	7 509	185	0	185	981	0	981	6 713	0	6 713
60308	37	0	37	51	0	51	81	0	81	7	0	7
60310	2	0	2	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	2	0	2
60312	385	0	385	6 943	0	6 943	6 811	0	6 811	517	0	517
60323	24	0	24	11	0	11	10	0	10	25	0	25
60401	39 457	0	39 457	0	0	0	805	0	805	38 652	0	38 652
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	661	0	661	351	0	351	300	0	300	712	0	712
61009	64	0	64	39	0	39	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61210	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
61212	0	0	0	11 156	0	11 156	11 156	0	11 156	0	0	0
61403	1 494	17	1 511	125	1	126	394	9	403	1 225	9	1 234
70501	5 942	0	5 942	975	0	975	0	0	0	6 917	0	6 917
70606	288 150	0	288 150	30 292	0	30 292	76	0	76	318 366	0	318 366
70607	27 092	0	27 092	4 937	0	4 937	13 456	0	13 456	18 573	0	18 573
70608	25 244	0	25 244	4 629	0	4 629	0	0	0	29 873	0	29 873
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	30 037	13	30 050	562 501	0	562 501	532 501	0	532 501	37	13	50
30126	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	28 104	21	28 125	562 916	1 325	564 241	576 865	1 304	578 169	42 053	0	42 053
30408	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	39	0	39	677	0	677	1 002	0	1 002	364	0	364
40602	211 228	1 338	212 566	6 585 976	44	6 586 020	6 652 276	98	6 652 374	277 528	1 392	278 920
40701	22 640	0	22 640	174 309	0	174 309	187 408	0	187 408	35 739	0	35 739
40702	583 997	1 422	585 419	4 626 933	48 490	4 675 423	4 636 592	48 374	4 684 966	593 656	1 306	594 962
40703	41 515	0	41 515	11 238	0	11 238	22 813	0	22 813	53 090	0	53 090
40802	1 234	0	1 234	6 673	0	6 673	7 941	0	7 941	2 502	0	2 502
40807	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
40817	382 162	8 985	391 147	442 915	2 157	445 072	440 435	2 385	442 820	379 682	9 213	388 895
40820	25	1 650	1 675	49	79	128	60	111	171	36	1 682	1 718
40905	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
40906	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40909	0	0	0	74	101	175	74	101	175	0	0	0
40910	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40911	6	0	6	3 456	0	3 456	3 469	0	3 469	19	0	19
40912	0	0	0	180	755	935	180	755	935	0	0	0
40913	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
41806	245 388	0	245 388	67 635	0	67 635	113 759	0	113 759	291 512	0	291 512
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	204 752	0	204 752	182 921	0	182 921	82 012	0	82 012	103 843	0	103 843
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	643	5	648	3 206	298	3 504	3 172	298	3 470	609	5	614
42303	307	0	307	308	0	308	309	0	309	308	0	308
42304	1 045	240	1 285	32	235	267	35	4 070	4 105	1 048	4 075	5 123
42305	11 239	393	11 632	2 773	20	2 793	3 425	152	3 577	11 891	525	12 416
42306	99 276	22 360	121 636	9 765	2 171	11 936	5 116	3 842	8 958	94 627	24 031	118 658
42309	108	0	108	19	0	19	34	0	34	123	0	123
45115	267	0	267	34	0	34	7 183	0	7 183	7 416	0	7 416
45215	8 394	0	8 394	4 000	0	4 000	2 485	0	2 485	6 879	0	6 879
45515	678	0	678	237	0	237	189	0	189	630	0	630
45818	13 758	0	13 758	4	0	4	419	0	419	14 173	0	14 173
45918	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
47403	0	0	0	50 394	0	50 394	50 394	0	50 394	0	0	0
47407	0	0	0	260 591	163 546	424 137	260 591	163 546	424 137	0	0	0
47411	5 064	705	5 769	785	98	883	794	163	957	5 073	770	5 843
47416	1 348	0	1 348	513 161	515	513 676	514 006	515	514 521	2 193	0	2 193
47422	191	5	196	1 281	705	1 986	1 312	756	2 068	222	56	278
47425	2 154	0	2 154	354	0	354	573	0	573	2 373	0	2 373
47426	1 199	0	1 199	1 042	0	1 042	1 473	0	1 473	1 630	0	1 630
50120	27 092	0	27 092	13 456	0	13 456	4 937	0	4 937	18 573	0	18 573
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	2	0	2	1 222	0	1 222
51410	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
52304	1 413	0	1 413	27	0	27	136	0	136	1 522	0	1 522
52406	692	0	692	26	0	26	27	0	27	693	0	693
60301	123	0	123	1 278	0	1 278	2 515	0	2 515	1 360	0	1 360
60305	26	0	26	2 893	0	2 893	6 834	0	6 834	3 967	0	3 967
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	48	0	48	121	0	121	110	0	110	37	0	37
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	24 556	0	24 556	805	0	805	380	0	380	24 131	0	24 131
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	321 531	0	321 531	0	0	0	26 819	0	26 819	348 350	0	348 350
70602	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
70603	24 954	0	24 954	0	0	0	4 637	0	4 637	29 591	0	29 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	1 029	0	1 029	33 341	0	33 341	32 986	0	32 986	1 384	0	1 384
90902	91 308	0	91 308	5 388	0	5 388	527	0	527	96 169	0	96 169
91202	1 064	0	1 064	364	0	364	28	0	28	1 400	0	1 400
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	43 087	0	43 087	334	0	334	0	0	0	43 421	0	43 421
91414	523 997	0	523 997	8 216	0	8 216	55 894	0	55 894	476 319	0	476 319
91418	155 536	0	155 536	0	0	0	20 567	0	20 567	134 969	0	134 969
91604	754	0	754	82	0	82	2	0	2	834	0	834
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	223	0	223	870	0	870
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	750	0	750	6 779	0	6 779
99998	1 687 334	0	1 687 334	354 080	0	354 080	362 221	0	362 221	1 679 193	0	1 679 193
Пассив
91311	145 990	0	145 990	62 015	0	62 015	362	0	362	84 337	0	84 337
91312	1 256 881	0	1 256 881	197 170	0	197 170	227 204	0	227 204	1 286 915	0	1 286 915
91315	50 685	0	50 685	3 027	0	3 027	362	0	362	48 020	0	48 020
91317	68 711	225	68 936	99 999	9	100 008	126 135	16	126 151	94 847	232	95 079
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	880 255	0	880 255	110 977	0	110 977	47 725	0	47 725	817 003	0	817 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	144 421	0	144 421	115 413	0	115 413	29 008	0	29 008
93801	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	115 868	115 868	0	144 854	144 854	0	28 986	28 986
96801	0	0	0	700	0	700	722	0	722	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	28 712 687,0000	0	0	126 879,0000	0	0	93 494,0000	0	0	28 746 072,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 383 677,0000	0	0	73 494,0000	0	0	76 879,0000	0	0	28 387 062,0000
98050	0	0	329 058,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	359 058,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?