Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 836	10 361	61 197	652 122	122 957	775 079	625 836	121 768	747 604	77 122	11 550	88 672
20207	0	0	0	162 387	52 900	215 287	162 387	52 900	215 287	0	0	0
20208	56 232	1 220	57 452	292 525	3 683	296 208	291 636	3 682	295 318	57 121	1 221	58 342
20209	0	0	0	550 068	171 769	721 837	550 068	171 769	721 837	0	0	0
30102	281 498	0	281 498	5 860 421	0	5 860 421	5 433 084	0	5 433 084	708 835	0	708 835
30110	28 236	14 201	42 437	368 541	122 825	491 366	356 430	116 267	472 697	40 347	20 759	61 106
30114	0	285	285	0	19 087	19 087	0	18 916	18 916	0	456	456
30202	28 126	0	28 126	0	0	0	1 810	0	1 810	26 316	0	26 316
30204	864	0	864	0	0	0	53	0	53	811	0	811
30221	0	0	0	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	0	0	0
30233	0	0	0	356 716	2 314	359 030	356 716	2 314	359 030	0	0	0
30402	398	0	398	527	0	527	1	0	1	924	0	924
32002	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
32201	0	263	263	0	4	4	0	4	4	0	263	263
44906	35 000	0	35 000	38 000	0	38 000	35 000	0	35 000	38 000	0	38 000
45105	0	0	0	1 554	0	1 554	0	0	0	1 554	0	1 554
45106	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45107	27 620	0	27 620	7 620	0	7 620	19 424	0	19 424	15 816	0	15 816
45201	13 526	0	13 526	63 488	0	63 488	67 770	0	67 770	9 244	0	9 244
45203	124 803	0	124 803	176 000	0	176 000	159 397	0	159 397	141 406	0	141 406
45204	4 977	0	4 977	154	0	154	4 977	0	4 977	154	0	154
45205	106 470	0	106 470	0	0	0	9 470	0	9 470	97 000	0	97 000
45206	208 128	0	208 128	55 940	0	55 940	59 108	0	59 108	204 960	0	204 960
45207	62 000	0	62 000	0	0	0	10 000	0	10 000	52 000	0	52 000
45505	11 977	0	11 977	2 519	0	2 519	1 796	0	1 796	12 700	0	12 700
45506	6 368	0	6 368	300	0	300	1 089	0	1 089	5 579	0	5 579
45507	507	0	507	0	0	0	8	0	8	499	0	499
45508	41	0	41	174	0	174	210	0	210	5	0	5
45509	958	336	1 294	2 290	155	2 445	2 791	491	3 282	457	0	457
45812	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
45815	1 682	0	1 682	2	0	2	8	0	8	1 676	0	1 676
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	643 963	32 319	676 282	643 963	32 319	676 282	0	0	0
47423	0	0	0	280 679	26 337	307 016	280 679	26 337	307 016	0	0	0
47427	1 127	0	1 127	3 618	0	3 618	3 493	0	3 493	1 252	0	1 252
47502	5 403	345	5 748	2 820	66	2 886	5 326	73	5 399	2 897	338	3 235
47802	81 570	0	81 570	0	0	0	1 258	0	1 258	80 312	0	80 312
50104	78 084	0	78 084	0	0	0	104	0	104	77 980	0	77 980
50112	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
50305	0	918	918	0	13	13	0	13	13	0	918	918
50406	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50905	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	107 544	0	107 544	107 544	0	107 544	0	0	0
51402	19 867	0	19 867	0	0	0	19 867	0	19 867	0	0	0
51403	44 357	0	44 357	32 652	0	32 652	34 457	0	34 457	42 552	0	42 552
51404	129 351	0	129 351	50 748	0	50 748	92 160	0	92 160	87 939	0	87 939
51405	290 501	0	290 501	110 008	0	110 008	107 466	0	107 466	293 043	0	293 043
51406	74 785	0	74 785	49 850	0	49 850	63 628	0	63 628	61 007	0	61 007
52502	12 100	0	12 100	0	0	0	1 764	0	1 764	10 336	0	10 336
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	46	0	46	26	0	26	72	0	72	0	0	0
60308	2	0	2	143	0	143	145	0	145	0	0	0
60310	23	0	23	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	23	0	23
60312	3 052	0	3 052	13 002	0	13 002	13 818	0	13 818	2 236	0	2 236
60314	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60323	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	35 159	0	35 159	1 223	0	1 223	0	0	0	36 382	0	36 382
60701	0	0	0	1 601	0	1 601	1 223	0	1 223	378	0	378
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	511	0	511	304	0	304	323	0	323	492	0	492
61009	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61403	1 353	0	1 353	6 829	0	6 829	2 132	0	2 132	6 050	0	6 050
61406	2 253	0	2 253	1 195	0	1 195	3 448	0	3 448	0	0	0
70202	4 324	0	4 324	4 686	0	4 686	9 010	0	9 010	0	0	0
70203	1 099	0	1 099	704	0	704	1 803	0	1 803	0	0	0
70204	2 094	0	2 094	1 868	0	1 868	3 962	0	3 962	0	0	0
70205	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
70206	11 086	0	11 086	6 594	0	6 594	17 680	0	17 680	0	0	0
70209	56 776	0	56 776	25 063	0	25 063	81 839	0	81 839	0	0	0
70501	795	0	795	82	0	82	0	0	0	877	0	877
Пассив
10204	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	10 677	0	10 677	457	0	457	0	0	0	10 220	0	10 220
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	15 048	0	15 048	223 578	239	223 817	226 858	366	227 224	18 328	127	18 455
30408	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
30601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40502	9	0	9	313	0	313	389	0	389	85	0	85
40602	134 515	78	134 593	7 467 741	195	7 467 936	7 818 495	195	7 818 690	485 269	78	485 347
40701	157	0	157	56 116	0	56 116	59 458	0	59 458	3 499	0	3 499
40702	470 408	3 153	473 561	3 342 528	53 334	3 395 862	3 306 667	53 345	3 360 012	434 547	3 164	437 711
40703	24 960	0	24 960	9 734	0	9 734	10 737	0	10 737	25 963	0	25 963
40802	473	0	473	7 681	0	7 681	7 670	0	7 670	462	0	462
40817	237 050	12 559	249 609	422 628	3 359	425 987	548 840	3 764	552 604	363 262	12 964	376 226
40820	40	1 343	1 383	0	39	39	0	23	23	40	1 327	1 367
40906	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
40911	231	0	231	168 931	0	168 931	168 700	0	168 700	0	0	0
41806	226 436	0	226 436	331 123	0	331 123	287 897	0	287 897	183 210	0	183 210
42105	19 765	0	19 765	0	0	0	563	0	563	20 328	0	20 328
42106	291 565	0	291 565	306 393	0	306 393	281 129	0	281 129	266 301	0	266 301
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 927	3 561	7 488	4 747	3 826	8 573	2 101	478	2 579	1 281	213	1 494
42303	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465
42304	674	618	1 292	433	625	1 058	2 708	7	2 715	2 949	0	2 949
42305	9 424	2 148	11 572	408	98	506	2 171	5 273	7 444	11 187	7 323	18 510
42306	58 836	7 938	66 774	5 063	186	5 249	6 612	918	7 530	60 385	8 670	69 055
45115	923	0	923	133	0	133	541	0	541	1 331	0	1 331
45215	30 435	0	30 435	21 489	0	21 489	9 622	0	9 622	18 568	0	18 568
45515	197	0	197	282	0	282	232	0	232	147	0	147
45818	17 886	0	17 886	8	0	8	4	0	4	17 882	0	17 882
47401	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
47407	0	0	0	596 883	79 215	676 098	596 883	79 215	676 098	0	0	0
47411	2 948	346	3 294	639	73	712	588	65	653	2 897	338	3 235
47416	486	0	486	47 225	0	47 225	57 349	0	57 349	10 610	0	10 610
47425	436	0	436	1 095	0	1 095	1 201	0	1 201	542	0	542
47426	2 454	0	2 454	4 686	0	4 686	2 232	0	2 232	0	0	0
47501	1 127	0	1 127	3 477	0	3 477	3 583	0	3 583	1 233	0	1 233
50405	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
51410	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466
52301	18 264	0	18 264	21 698	0	21 698	53 810	0	53 810	50 376	0	50 376
52302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52303	45	0	45	505	0	505	505	0	505	45	0	45
52304	866	0	866	1 407	0	1 407	3 359	0	3 359	2 818	0	2 818
52305	94 029	0	94 029	45 810	0	45 810	0	0	0	48 219	0	48 219
52306	24 100	0	24 100	8 000	0	8 000	0	0	0	16 100	0	16 100
52406	100	0	100	23 684	0	23 684	23 634	0	23 634	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	92	0	92	1 059	0	1 059	1 276	0	1 276	309	0	309
60303	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60305	2 777	0	2 777	8 625	0	8 625	5 861	0	5 861	13	0	13
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	735	0	735	480	0	480	255	0	255	510	0	510
60601	19 607	0	19 607	0	0	0	360	0	360	19 967	0	19 967
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61207	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
61306	2 362	0	2 362	3 673	0	3 673	1 311	0	1 311	0	0	0
70101	18 653	0	18 653	27 427	0	27 427	8 774	0	8 774	0	0	0
70102	3 214	0	3 214	7 539	0	7 539	4 325	0	4 325	0	0	0
70103	204	0	204	4 355	0	4 355	4 151	0	4 151	0	0	0
70106	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
70107	54 838	0	54 838	95 100	0	95 100	40 262	0	40 262	0	0	0
70301	3 585	0	3 585	117 743	0	117 743	134 423	0	134 423	20 265	0	20 265
70302	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	23 684	0	23 684	23 684	0	23 684	0	0	0
90901	23 432	0	23 432	45 139	0	45 139	45 087	0	45 087	23 484	0	23 484
90902	78 208	0	78 208	5 191	0	5 191	12 289	0	12 289	71 110	0	71 110
91202	919	0	919	3 888	0	3 888	1 937	0	1 937	2 870	0	2 870
91203	34	0	34	2	0	2	35	0	35	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	1 199	0	1 199	3 887	0	3 887	1 936	0	1 936	3 150	0	3 150
91305	295 757	133	295 890	54 467	2	54 469	51 717	2	51 719	298 507	133	298 640
91307	1 025 964	0	1 025 964	272 632	0	272 632	328 099	0	328 099	970 497	0	970 497
91310	195 004	0	195 004	0	0	0	3 132	0	3 132	191 872	0	191 872
91503	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	825	1	826	5 142	1	5 143	4 952	2	4 954	1 015	0	1 015
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
99998	127 863	0	127 863	121 987	0	121 987	106 359	0	106 359	143 491	0	143 491
Пассив
91302	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91309	126 268	684	126 952	102 505	168	102 673	115 776	573	116 349	139 539	1 089	140 628
91404	911	0	911	1 936	0	1 936	3 888	0	3 888	2 863	0	2 863
99999	1 634 890	0	1 634 890	472 871	0	472 871	414 034	0	414 034	1 576 053	0	1 576 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 401	0	50 401	50 401	0	50 401	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	50 432	50 432	0	50 432	50 432	0	0	0
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	149,0000	0	0	70,0000	0	0	89,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	76 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	76 895,0000	0	0	91,0000	0	0	72,0000	0	0	76 876,0000

Страница была полезной?