Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 157	569	6 726	59 925	5 965	65 890	59 552	2 756	62 308	6 530	3 778	10 308
30102	19 813	0	19 813	1 506 721	0	1 506 721	1 413 126	0	1 413 126	113 408	0	113 408
30110	44	579	623	1	890 100	890 101	1	889 381	889 382	44	1 298	1 342
30202	4 866	0	4 866	454	0	454	0	0	0	5 320	0	5 320
30204	4 985	0	4 985	0	0	0	144	0	144	4 841	0	4 841
30233	104	3	107	696	0	696	696	0	696	104	3	107
45204	148 000	0	148 000	0	0	0	110 000	0	110 000	38 000	0	38 000
45205	57 573	39 268	96 841	14 000	38 545	52 545	48 573	39 700	88 273	23 000	38 113	61 113
45206	90 000	79 484	169 484	40 000	2 223	42 223	15 950	4 561	20 511	114 050	77 146	191 196
45503	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45505	17 000	0	17 000	51 000	0	51 000	1 741	0	1 741	66 259	0	66 259
45506	10 260	0	10 260	0	0	0	10 050	0	10 050	210	0	210
45812	42 689	0	42 689	137 974	38 726	176 700	82 773	38 726	121 499	97 890	0	97 890
45815	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	0	0	0	991	240	1 231	416	5	421	575	235	810
47408	0	0	0	0	892 188	892 188	0	892 188	892 188	0	0	0
47423	11	0	11	60	0	60	52	0	52	19	0	19
47427	0	0	0	894	236	1 130	871	236	1 107	23	0	23
60302	136	0	136	61	0	61	61	0	61	136	0	136
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	1 305	0	1 305	3 729	0	3 729	3 740	0	3 740	1 294	0	1 294
60401	7 883	0	7 883	0	0	0	5 931	0	5 931	1 952	0	1 952
61008	6	0	6	43	0	43	46	0	46	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0
61403	5 805	0	5 805	0	0	0	2 900	0	2 900	2 905	0	2 905
70606	157 086	0	157 086	31 187	0	31 187	0	0	0	188 273	0	188 273
70608	48 826	0	48 826	10 733	0	10 733	0	0	0	59 559	0	59 559
70611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	626 351	119 903	746 254	1 869 004	1 868 223	3 737 227	1 767 158	1 867 553	3 634 711	728 197	120 573	848 770
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
10801	93 083	0	93 083	0	0	0	0	0	0	93 083	0	93 083
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	124	250	374	10 087	15	10 102	10 399	7	10 406	436	242	678
40702	36 532	643	37 175	1 480 542	882 251	2 362 793	1 569 465	893 223	2 462 688	125 455	11 615	137 070
40703	8	0	8	58	0	58	57	0	57	7	0	7
40802	58	0	58	582	0	582	702	0	702	178	0	178
40817	9 831	4 442	14 273	67 599	4 722	72 321	66 261	4 329	70 590	8 493	4 049	12 542
40820	523	47	570	0	3	3	0	1	1	523	45	568
42106	0	15 564	15 564	0	15 625	15 625	0	61	61	0	0	0
42301	27	777	804	0	148	148	0	21	21	27	650	677
42305	614	0	614	100	0	100	4	0	4	518	0	518
42306	123 839	90 371	214 210	4 341	11 644	15 985	939	2 716	3 655	120 437	81 443	201 880
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43802	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	26 147	0	26 147	3 455	0	3 455	7 579	0	7 579	30 271	0	30 271
45515	1 320	0	1 320	615	0	615	1 020	0	1 020	1 725	0	1 725
45818	20 671	0	20 671	15 105	0	15 105	8 794	0	8 794	14 360	0	14 360
47407	0	0	0	891 553	0	891 553	891 553	0	891 553	0	0	0
47411	1 552	0	1 552	983	348	1 331	1 008	348	1 356	1 577	0	1 577
47416	8	0	8	50	0	50	310	0	310	268	0	268
47425	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47426	0	0	0	0	40	40	1	40	41	1	0	1
60301	845	0	845	1 519	0	1 519	1 609	0	1 609	935	0	935
60305	25	0	25	5 136	0	5 136	5 111	0	5 111	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	471	0	471	580	0	580
60311	183	0	183	333	0	333	183	0	183	33	0	33
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 807	0	5 807	4 687	0	4 687	130	0	130	1 250	0	1 250
61301	484	0	484	682	0	682	198	0	198	0	0	0
61304	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
70601	131 449	0	131 449	0	0	0	27 618	0	27 618	159 067	0	159 067
70603	47 584	0	47 584	0	0	0	10 582	0	10 582	58 166	0	58 166
Итого по пассиву (баланс)	634 159	112 095	746 254	2 487 435	914 796	3 402 231	2 604 001	900 746	3 504 747	750 725	98 045	848 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	5	0	5	5	0	5	291	0	291
90902	11 850	0	11 850	27	0	27	48	0	48	11 829	0	11 829
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	318 388	0	318 388	54 310	0	54 310	132 863	0	132 863	239 835	0	239 835
Итого по активу (баланс)	368 670	0	368 670	54 342	0	54 342	132 916	0	132 916	290 096	0	290 096
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	297 685	0	297 685	60 013	0	60 013	0	0	0	237 672	0	237 672
91316	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
91507	20 695	0	20 695	18 540	0	18 540	0	0	0	2 155	0	2 155
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	50 282	0	50 282	53	0	53	32	0	32	50 261	0	50 261
Итого по пассиву (баланс)	368 670	0	368 670	132 916	0	132 916	54 342	0	54 342	290 096	0	290 096

Страница была полезной?