Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	405 171	170 160	575 331	2 379 387	1 093 727	3 473 114	2 608 034	1 092 784	3 700 818	176 524	171 103	347 627
20208	31 535	1 720	33 255	21 480	4 309	25 789	28 808	3 257	32 065	24 207	2 772	26 979
20209	0	0	0	1 489 850	184 649	1 674 499	1 489 850	184 649	1 674 499	0	0	0
20302	0	18 940	18 940	0	1 702	1 702	0	2 404	2 404	0	18 238	18 238
20303	0	3 165	3 165	0	219	219	0	562	562	0	2 822	2 822
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	321 852	0	321 852	9 198 030	0	9 198 030	9 141 751	0	9 141 751	378 131	0	378 131
30110	51 071	25 194	76 265	133 267	419 737	553 004	119 655	435 257	554 912	64 683	9 674	74 357
30114	0	107 369	107 369	0	781 289	781 289	0	882 027	882 027	0	6 631	6 631
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	102 096	0	102 096	0	0	0	7 741	0	7 741	94 355	0	94 355
30204	38 102	0	38 102	750	0	750	0	0	0	38 852	0	38 852
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	216	0	216	159 160	24 390	183 550	159 124	24 388	183 512	252	2	254
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	6 749	2 499	9 248	1 597	112	1 709	7 647	133	7 780	699	2 478	3 177
30306	420 067	0	420 067	1 688 974	0	1 688 974	2 046 254	0	2 046 254	62 787	0	62 787
30413	1 243	0	1 243	15 077	0	15 077	15 169	0	15 169	1 151	0	1 151
30424	10 565	0	10 565	735 317	0	735 317	730 770	0	730 770	15 112	0	15 112
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	3 986	1 858	5 844	13 175	132	13 307	7 239	159	7 398	9 922	1 831	11 753
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	65 000	0	65 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	361	361	0	14	14	0	18	18	0	357	357
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	25 464	0	25 464	101 440	0	101 440	89 551	0	89 551	37 353	0	37 353
45203	286 268	0	286 268	217 762	0	217 762	368 746	0	368 746	135 284	0	135 284
45204	252 270	32 445	284 715	313 312	1 310	314 622	135 278	1 637	136 915	430 304	32 118	462 422
45205	290 442	169 435	459 877	98 011	6 842	104 853	59 031	8 548	67 579	329 422	167 729	497 151
45206	2 373 815	192 449	2 566 264	199 204	94 390	293 594	143 742	13 259	157 001	2 429 277	273 580	2 702 857
45207	2 224 748	211 154	2 435 902	109 380	8 421	117 801	29 706	17 374	47 080	2 304 422	202 201	2 506 623
45208	535 672	5 007	540 679	210	201	411	2 937	252	3 189	532 945	4 956	537 901
45304	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
45406	4 192	0	4 192	0	0	0	203	0	203	3 989	0	3 989
45407	3 116	0	3 116	0	0	0	84	0	84	3 032	0	3 032
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	1 000	9 869	10 869	0	1 220	1 220	1 000	601	1 601	0	10 488	10 488
45504	5 555	0	5 555	1 500	735	2 235	5 530	21	5 551	1 525	714	2 239
45505	57 417	101 161	158 578	50 975	5 149	56 124	20 712	16 557	37 269	87 680	89 753	177 433
45506	216 008	200 527	416 535	6 756	10 440	17 196	13 809	11 633	25 442	208 955	199 334	408 289
45507	45 128	23 911	69 039	6 784	966	7 750	188	3 376	3 564	51 724	21 501	73 225
45509	5 319	1 768	7 087	2 764	2 473	5 237	3 731	2 103	5 834	4 352	2 138	6 490
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	12 077	12 077	0	487	487	0	609	609	0	11 955	11 955
45812	154 391	6 218	160 609	37 495	250	37 745	1 607	313	1 920	190 279	6 155	196 434
45815	23 438	15 696	39 134	1 584	1 654	3 238	1 370	3 354	4 724	23 652	13 996	37 648
45912	84	0	84	3 808	0	3 808	2	0	2	3 890	0	3 890
45915	458	85	543	1 224	6	1 230	395	81	476	1 287	10	1 297
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	46 630	46 630	9 036 659	824 025	9 860 684	9 036 659	848 725	9 885 384	0	21 930	21 930
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	24 339	0	24 339	8 910 689	9 483 800	18 394 489	8 736 775	9 483 800	18 220 575	198 253	0	198 253
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	129 679	749	130 428	204 879	226 733	431 612	204 929	226 729	431 658	129 629	753	130 382
47427	72 454	3 049	75 503	73 275	10 399	83 674	123 606	13 012	136 618	22 123	436	22 559
50104	45 554	0	45 554	341 014	0	341 014	341 457	0	341 457	45 111	0	45 111
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	85 478	0	85 478	340 964	0	340 964	342 149	0	342 149	84 293	0	84 293
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	481 510	0	481 510	24 104	0	24 104	197 411	0	197 411	308 203	0	308 203
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	64 584	38	64 622	3 779	2	3 781	4 004	4	4 008	64 359	36	64 395
52601	42 984	0	42 984	8 231	0	8 231	8 919	0	8 919	42 296	0	42 296
60302	14 098	0	14 098	0	0	0	237	0	237	13 861	0	13 861
60306	0	0	0	17 035	0	17 035	17 035	0	17 035	0	0	0
60308	284	0	284	810	0	810	871	0	871	223	0	223
60310	1 949	0	1 949	1 496	0	1 496	3 445	0	3 445	0	0	0
60312	131 655	0	131 655	11 554	0	11 554	10 869	0	10 869	132 340	0	132 340
60314	0	475	475	250	21	271	250	148	398	0	348	348
60315	2 165	0	2 165	84 028	0	84 028	84 397	0	84 397	1 796	0	1 796
60323	2 486	18	2 504	1 151	1	1 152	1 151	1	1 152	2 486	18	2 504
60401	317 931	0	317 931	0	0	0	0	0	0	317 931	0	317 931
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60408	49 013	0	49 013	0	0	0	49 013	0	49 013	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	656	0	656	54	0	54	6	0	6	704	0	704
61008	741	0	741	759	0	759	678	0	678	822	0	822
61009	903	0	903	400	0	400	36	0	36	1 267	0	1 267
61010	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61011	92 084	0	92 084	60 062	0	60 062	2 777	0	2 777	149 369	0	149 369
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	222 900	0	222 900	222 900	0	222 900	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	12 970	0	12 970	583	461	1 044	747	20	767	12 806	441	13 247
61601	0	0	0	15 387	114	15 501	15 387	114	15 501	0	0	0
70606	312 242	0	312 242	217 680	0	217 680	1 014	0	1 014	528 908	0	528 908
70607	1 254	0	1 254	2 347	0	2 347	1 176	0	1 176	2 425	0	2 425
70608	357 484	0	357 484	154 722	0	154 722	0	0	0	512 206	0	512 206
70609	1 905	0	1 905	2 951	0	2 951	0	0	0	4 856	0	4 856
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	206	0	206	331	0	331	0	0	0	537	0	537
70614	6 973	0	6 973	5 382	0	5 382	2 057	0	2 057	10 298	0	10 298
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 175 220	1 366 911	11 542 131	37 001 121	13 190 496	50 191 617	36 787 688	13 278 054	50 065 742	10 388 653	1 279 353	11 668 006
Пассив
10207	750 000	0	750 000	69 000	0	69 000	219 000	0	219 000	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	230 178	0	230 178	0	0	0	0	0	0	230 178	0	230 178
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	6 031	6 031	0	5 395	5 395	0	529	529	0	1 165	1 165
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	12	0	12	6 500	5 344	11 844	6 501	5 344	11 845	13	0	13
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	6 749	2 499	9 248	7 647	133	7 780	1 597	112	1 709	699	2 478	3 177
30305	420 067	0	420 067	2 046 254	0	2 046 254	1 688 974	0	1 688 974	62 787	0	62 787
30601	2 965	0	2 965	12 473	0	12 473	10 473	0	10 473	965	0	965
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 370 000	0	1 370 000	80 000	0	80 000
31303	30 000	0	30 000	405 000	0	405 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	108 150	108 150	0	5 456	5 456	0	4 367	4 367	0	107 061	107 061
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	84 107	0	84 107	332 517	0	332 517	330 224	0	330 224	81 814	0	81 814
40502	47 487	0	47 487	34 749	0	34 749	32 335	0	32 335	45 073	0	45 073
40602	103 597	0	103 597	57 469	0	57 469	53 502	0	53 502	99 630	0	99 630
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	134	0	134	394	0	394	387	0	387	127	0	127
40702	1 704 587	29 855	1 734 442	6 743 896	763 162	7 507 058	6 814 654	810 611	7 625 265	1 775 345	77 304	1 852 649
40703	574 928	22 033	596 961	169 752	1 352	171 104	120 113	9 053	129 166	525 289	29 734	555 023
40802	27 436	0	27 436	57 217	252	57 469	58 979	252	59 231	29 198	0	29 198
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 047	3 956	14 003	1 533	3 069	4 602	1 581	1 965	3 546	10 095	2 852	12 947
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	291 882	159 021	450 903	1 140 754	250 918	1 391 672	1 113 876	315 586	1 429 462	265 004	223 689	488 693
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 470	8 021	9 491	9 247	7 356	16 603	9 380	7 533	16 913	1 603	8 198	9 801
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	2	0	2
40909	0	0	0	127	306	433	127	306	433	0	0	0
40910	0	0	0	77	77	154	77	77	154	0	0	0
40911	0	0	0	10 210	0	10 210	10 210	0	10 210	0	0	0
40912	0	0	0	1 052	519	1 571	1 052	519	1 571	0	0	0
40913	0	0	0	384	497	881	384	497	881	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	120 800	5 047	125 847	120 800	255	121 055	0	204	204	0	4 996	4 996
42105	43 550	21 909	65 459	500	1 105	1 605	0	902	902	43 050	21 706	64 756
42106	11 200	26 022	37 222	0	1 510	1 510	0	1 355	1 355	11 200	25 867	37 067
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	201 028	7 570	208 598	9 000	7 765	16 765	9 000	195	9 195	201 028	0	201 028
42206	108 278	0	108 278	3 300	0	3 300	2 500	0	2 500	107 478	0	107 478
42301	24 131	7 977	32 108	50 644	8 336	58 980	69 397	41 859	111 256	42 884	41 500	84 384
42303	2 543	39 486	42 029	2 840	28 916	31 756	5 933	30 678	36 611	5 636	41 248	46 884
42304	128 558	284 861	413 419	24 193	63 766	87 959	37 331	130 359	167 690	141 696	351 454	493 150
42305	286 178	361 330	647 508	63 735	55 093	118 828	50 577	31 011	81 588	273 020	337 248	610 268
42306	1 287 092	809 513	2 096 605	258 699	90 405	349 104	174 607	100 388	274 995	1 203 000	819 496	2 022 496
42309	2 192	0	2 192	246	0	246	281	0	281	2 227	0	2 227
42601	0	5 125	5 125	0	3 845	3 845	0	3 813	3 813	0	5 093	5 093
42603	0	8 987	8 987	0	454	454	0	379	379	0	8 912	8 912
42605	1 583	27 512	29 095	1 664	3 935	5 599	81	1 472	1 553	0	25 049	25 049
42606	1 238	2 467	3 705	838	2 706	3 544	0	239	239	400	0	400
42609	35	0	35	4	0	4	8	0	8	39	0	39
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	116 453	0	116 453	34 036	0	34 036	46 372	0	46 372	128 789	0	128 789
45315	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
45515	8 233	0	8 233	3 728	0	3 728	3 650	0	3 650	8 155	0	8 155
45615	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
45818	103 280	0	103 280	1 302	0	1 302	8 458	0	8 458	110 436	0	110 436
45918	74	0	74	21	0	21	632	0	632	685	0	685
47403	0	0	0	9 595 849	0	9 595 849	9 595 849	0	9 595 849	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 467 373	8 928 016	18 395 389	9 467 373	8 928 016	18 395 389	0	0	0
47411	37 002	14 934	51 936	18 506	6 886	25 392	13 772	5 553	19 325	32 268	13 601	45 869
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	844	0	844	100 598	0	100 598	104 624	0	104 624	4 870	0	4 870
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	1	1 317	1 318	1	1 317	1 318	86	0	86
47425	41 273	0	41 273	9 379	0	9 379	8 443	0	8 443	40 337	0	40 337
47426	23 829	3 290	27 119	11 708	2 188	13 896	10 388	929	11 317	22 509	2 031	24 540
50120	2 456	0	2 456	1 176	0	1 176	2 347	0	2 347	3 627	0	3 627
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	2 771	0	2 771	1 974	0	1 974	241	0	241	1 038	0	1 038
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
52301	17 123	0	17 123	59 861	0	59 861	42 738	0	42 738	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	58 703	0	58 703	111 925	0	111 925	220 779	0	220 779	167 557	0	167 557
52305	246 026	1 191	247 217	1	68	69	0	62	62	246 025	1 185	247 210
52306	18 097	0	18 097	0	0	0	0	0	0	18 097	0	18 097
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	23 577	0	23 577	0	0	0	4 679	0	4 679	28 256	0	28 256
52602	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
60301	12 035	0	12 035	19 250	0	19 250	12 999	0	12 999	5 784	0	5 784
60305	12 807	0	12 807	34 316	0	34 316	34 062	0	34 062	12 553	0	12 553
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	828	0	828	1 420	0	1 420	592	0	592	0	0	0
60311	13	0	13	353	0	353	353	0	353	13	0	13
60313	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	150 012	0	150 012	150 000	0	150 000	0	0	0	12	0	12
60324	3 422	0	3 422	17 834	0	17 834	17 646	0	17 646	3 234	0	3 234
60405	9 268	0	9 268	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0
60601	30 158	0	30 158	0	0	0	1 071	0	1 071	31 229	0	31 229
60602	2 696	0	2 696	2 777	0	2 777	81	0	81	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 073	0	10 073	0	0	0	145	0	145	10 218	0	10 218
61012	7 646	0	7 646	16	0	16	9 268	0	9 268	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	91	5	96	0	1	1	54	16	70	145	20	165
70601	316 985	0	316 985	2 175	0	2 175	203 756	0	203 756	518 566	0	518 566
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
70603	324 443	0	324 443	0	0	0	164 307	0	164 307	488 750	0	488 750
70604	5 530	0	5 530	0	0	0	1 923	0	1 923	7 453	0	7 453
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	43 656	0	43 656	2 975	0	2 975	6 574	0	6 574	47 255	0	47 255
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 549	0	33 549	0	0	0	0	0	0	33 549	0	33 549
Итого по пассиву (баланс)	9 575 339	1 966 792	11 542 131	32 620 001	10 251 007	42 871 008	32 560 781	10 436 102	42 996 883	9 516 119	2 151 887	11 668 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 680	0	32 680	0	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
90901	468 208	0	468 208	32 691	0	32 691	25 153	0	25 153	475 746	0	475 746
90902	774 837	0	774 837	113 221	0	113 221	54 299	0	54 299	833 759	0	833 759
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	37	40	52 478	0	52 478	2	2	4	52 479	35	52 514
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	143 949	0	143 949	0	0	0	60 000	0	60 000	83 949	0	83 949
91414	5 577 628	3 228 933	8 806 561	459 260	335 299	794 559	349 280	172 105	521 385	5 687 608	3 392 127	9 079 735
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	146	0	146	1 800	0	1 800	120	0	120	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	19 744	6 018	25 762	2 501	487	2 988	1 482	517	1 999	20 763	5 988	26 751
91704	4 854	6 641	11 495	0	241	241	0	300	300	4 854	6 582	11 436
91802	37 742	57 479	95 221	0	347	347	0	433	433	37 742	57 393	95 135
91803	267	1 664	1 931	0	84	84	0	95	95	267	1 653	1 920
99998	8 580 935	0	8 580 935	963 283	0	963 283	1 032 325	0	1 032 325	8 511 893	0	8 511 893
Итого по активу (баланс)	15 941 010	3 300 772	19 241 782	1 625 236	336 458	1 961 694	1 522 662	173 452	1 696 114	16 043 584	3 463 778	19 507 362
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	263 760	0	263 760	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	229 760	0	229 760
91312	5 239 131	2 549	5 241 680	165 019	128	165 147	98 003	103	98 106	5 172 115	2 524	5 174 639
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 376 180	0	2 376 180	124 987	0	124 987	292 165	0	292 165	2 543 358	0	2 543 358
91316	75 284	36 879	112 163	328 197	86 779	414 976	320 463	89 405	409 868	67 550	39 505	107 055
91317	261 818	241 469	503 287	194 016	90 275	284 291	141 625	12 890	154 515	209 427	164 084	373 511
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 917	0	82 917	858	0	858	88	0	88	82 147	0	82 147
91508	948	0	948	65	0	65	540	0	540	1 423	0	1 423
99999	10 660 847	0	10 660 847	652 693	0	652 693	987 315	0	987 315	10 995 469	0	10 995 469
Итого по пассиву (баланс)	18 960 885	280 897	19 241 782	1 507 835	177 182	1 685 017	1 848 199	102 398	1 950 597	19 301 249	206 113	19 507 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	7 516	0	7 516	1 048	0	1 048	8 564	0	8 564	0	0	0
93304	0	0	0	28 146	9 976	38 122	20 515	9 976	30 491	7 631	0	7 631
93305	0	310 777	310 777	7 838	12 548	20 386	7 838	15 678	23 516	0	307 647	307 647
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	9 373	0	9 373	0	0	0	9 373	0	9 373	0	0	0
93604	0	0	0	20 996	0	20 996	7 435	0	7 435	13 561	0	13 561
93702	0	0	0	16 810	0	16 810	16 810	0	16 810	0	0	0
93703	15 990	0	15 990	820	0	820	16 810	0	16 810	0	0	0
93704	0	0	0	26 082	0	26 082	26 082	0	26 082	0	0	0
93901	60 924	312 649	373 573	1 068 451	8 872 499	9 940 950	1 126 829	8 604 048	9 730 877	2 546	581 100	583 646
99996	703 998	0	703 998	10 078 449	0	10 078 449	9 870 723	0	9 870 723	911 724	0	911 724
Итого по активу (баланс)	797 801	623 426	1 421 227	11 248 640	8 895 023	20 143 663	11 110 979	8 629 702	19 740 681	935 462	888 747	1 824 209
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	16 743	0	16 743	16 743	0	16 743	0	0	0
96303	16 508	4 434	20 942	17 315	4 524	21 839	807	90	897	0	0	0
96304	0	0	0	26 340	28 196	54 536	26 669	32 585	59 254	329	4 389	4 718
96305	300 000	0	300 000	0	4 508	4 508	0	4 508	4 508	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	3 144	3 144	0	3 257	3 257	0	113	113	0	0	0
96404	0	0	0	0	264	264	0	3 113	3 113	0	2 849	2 849
96405	0	0	0	0	3 162	3 162	0	3 162	3 162	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	5 227	0	5 227	51 815	0	51 815	46 588	0	46 588	0	0	0
96604	0	0	0	32 850	0	32 850	53 192	0	53 192	20 342	0	20 342
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	313 962	60 723	374 685	8 472 035	1 233 971	9 706 006	8 739 318	1 175 818	9 915 136	581 245	2 570	583 815
99997	717 229	0	717 229	9 845 309	0	9 845 309	10 040 565	0	10 040 565	912 485	0	912 485
Итого по пассиву (баланс)	1 352 926	68 301	1 421 227	18 462 407	1 277 882	19 740 289	18 923 882	1 219 389	20 143 271	1 814 401	9 808	1 824 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150 000 037,0000	0	0	2,0000	0	0	150 000 007,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	6 841 490,0000	0	0	1 132,0000	0	0	871,0000	0	0	6 841 751,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 841 527,0000	0	0	1 134,0000	0	0	150 000 878,0000	0	0	6 841 783,0000
Пассив
98040	0	0	217 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	217 336,0000
98050	0	0	160,0000	0	0	871,0000	0	0	1 132,0000	0	0	421,0000
98060	0	0	6 581 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 581 994,0000
98070	0	0	42 037,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	42 032,0000
98090	0	0	150 000 000,0000	0	0	150 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 841 527,0000	0	0	150 000 878,0000	0	0	1 134,0000	0	0	6 841 783,0000

Страница была полезной?