Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 457	99 351	162 808	655 472	301 776	957 248	643 460	327 608	971 068	75 469	73 519	148 988
20208	4 563	0	4 563	9 700	0	9 700	10 728	0	10 728	3 535	0	3 535
20209	0	0	0	218 606	184 684	403 290	218 606	184 684	403 290	0	0	0
30102	55 528	0	55 528	2 887 867	0	2 887 867	2 888 515	0	2 888 515	54 880	0	54 880
30110	11 126	80 238	91 364	1 084 366	256 962	1 341 328	1 069 871	279 080	1 348 951	25 621	58 120	83 741
30114	0	190 457	190 457	0	350 265	350 265	0	360 649	360 649	0	180 073	180 073
30202	19 355	0	19 355	3 116	0	3 116	0	0	0	22 471	0	22 471
30204	10 779	0	10 779	2 239	0	2 239	0	0	0	13 018	0	13 018
30215	630	1 026	1 656	0	63	63	0	58	58	630	1 031	1 661
30221	302	591	893	1 921	103	2 024	2 223	694	2 917	0	0	0
30233	86	0	86	25 683	1 349	27 032	25 703	1 349	27 052	66	0	66
30413	604	0	604	1 002 724	0	1 002 724	1 001 561	0	1 001 561	1 767	0	1 767
30424	980	0	980	3 431 479	0	3 431 479	3 431 675	0	3 431 675	784	0	784
30602	0	1 008	1 008	0	705	705	0	75	75	0	1 638	1 638
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
32308	0	9 347	9 347	0	573	573	0	521	521	0	9 399	9 399
45201	44 744	0	44 744	47 175	0	47 175	47 250	0	47 250	44 669	0	44 669
45204	10 375	0	10 375	7 488	0	7 488	10 375	0	10 375	7 488	0	7 488
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	450 381	43 517	493 898	119 000	2 670	121 670	38 087	2 428	40 515	531 294	43 759	575 053
45207	237 849	55 421	293 270	104 551	3 441	107 992	0	4 505	4 505	342 400	54 357	396 757
45208	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45305	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000
45505	250 701	27 861	278 562	48 100	1 841	49 941	25 179	1 117	26 296	273 622	28 585	302 207
45506	345 070	178 138	523 208	85 690	11 151	96 841	1 199	9 203	10 402	429 561	180 086	609 647
45507	165 171	0	165 171	8 600	19 735	28 335	633	981	1 614	173 138	18 754	191 892
45704	0	77 709	77 709	0	4 767	4 767	0	4 336	4 336	0	78 140	78 140
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
45912	158	0	158	156	0	156	158	0	158	156	0	156
45915	4	0	4	369	0	369	0	0	0	373	0	373
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	23 313	23 313	0	435 993	435 993	0	426 134	426 134	0	33 172	33 172
47408	0	0	0	4 151 903	3 610 467	7 762 370	4 151 903	3 610 467	7 762 370	0	0	0
47415	791	0	791	40	0	40	68	0	68	763	0	763
47423	102	0	102	1 609	2 572	4 181	1 711	2 572	4 283	0	0	0
47427	27	58	85	24 021	4 449	28 470	24 048	4 461	28 509	0	46	46
50104	27 683	0	27 683	198	0	198	0	0	0	27 881	0	27 881
50106	32 704	0	32 704	2 310 735	0	2 310 735	2 200 772	0	2 200 772	142 667	0	142 667
50118	515 199	0	515 199	1 890 722	0	1 890 722	2 180 668	0	2 180 668	225 253	0	225 253
50121	4 828	0	4 828	2 072	0	2 072	1 441	0	1 441	5 459	0	5 459
50305	21 648	0	21 648	246 044	0	246 044	245 929	0	245 929	21 763	0	21 763
50318	49 039	0	49 039	246 191	0	246 191	245 929	0	245 929	49 301	0	49 301
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	0	0	0	24 615	0	24 615	0	0	0	24 615	0	24 615
52503	13 024	0	13 024	13	0	13	3 002	0	3 002	10 035	0	10 035
60302	1 249	0	1 249	27	0	27	124	0	124	1 152	0	1 152
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	5 065	0	5 065	8 440	0	8 440	5 383	0	5 383	8 122	0	8 122
60314	0	317	317	0	268	268	0	97	97	0	488	488
60401	460 174	0	460 174	0	0	0	20	0	20	460 154	0	460 154
61002	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	310 817	0	310 817	310 817	0	310 817	0	0	0
61403	3 221	0	3 221	431	0	431	369	0	369	3 283	0	3 283
70606	111 253	0	111 253	56 469	0	56 469	5 121	0	5 121	162 601	0	162 601
70607	882	0	882	281	0	281	259	0	259	904	0	904
70608	106 720	0	106 720	95 490	0	95 490	0	0	0	202 210	0	202 210
70610	1 452	0	1 452	1 335	0	1 335	0	0	0	2 787	0	2 787
70611	258	0	258	80	0	80	0	0	0	338	0	338
70614	301	0	301	386	0	386	0	0	0	687	0	687
Итого по активу (баланс)	3 215 101	788 352	4 003 453	19 570 949	5 193 834	24 764 783	19 329 956	5 221 019	24 550 975	3 456 094	761 167	4 217 261
Пассив
10208	145 000	0	145 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	145 000	0	145 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	3 750	0	3 750	21 750	0	21 750
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	1 910	0	1 910	34 427	0	34 427
30222	63	387	450	579	2 547	3 126	516	2 160	2 676	0	0	0
30232	316	64	380	7 373	1 150	8 523	7 469	1 343	8 812	412	257	669
30601	335	0	335	2 415	0	2 415	4 184	0	4 184	2 104	0	2 104
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32901	449 847	0	449 847	1 956 721	0	1 956 721	1 735 892	0	1 735 892	229 018	0	229 018
40502	3 211	0	3 211	21 075	0	21 075	21 852	0	21 852	3 988	0	3 988
40701	318	0	318	268	0	268	6	0	6	56	0	56
40702	283 655	3 842	287 497	1 752 502	75 112	1 827 614	1 715 016	73 151	1 788 167	246 169	1 881	248 050
40703	7 587	1	7 588	6 662	27	6 689	9 669	47	9 716	10 594	21	10 615
40802	6 833	32	6 865	32 496	11 670	44 166	30 016	11 647	41 663	4 353	9	4 362
40807	3	1	4	3	190	193	0	191	191	0	2	2
40817	22 007	3 189	25 196	524 992	67 762	592 754	527 290	68 876	596 166	24 305	4 303	28 608
40820	518	1 402	1 920	10 368	12 684	23 052	10 286	12 630	22 916	436	1 348	1 784
40905	0	0	0	8 806	0	8 806	8 806	0	8 806	0	0	0
40909	0	0	0	1 897	966	2 863	1 897	966	2 863	0	0	0
40910	0	0	0	634	1 119	1 753	634	1 119	1 753	0	0	0
40911	29	0	29	13 101	0	13 101	13 082	0	13 082	10	0	10
40912	0	0	0	2 202	4 177	6 379	2 202	4 177	6 379	0	0	0
40913	0	0	0	2 352	8 495	10 847	2 352	8 495	10 847	0	0	0
42103	0	0	0	0	211	211	50 000	15 839	65 839	50 000	15 628	65 628
42104	16 325	0	16 325	7 500	0	7 500	11 375	0	11 375	20 200	0	20 200
42105	0	13 345	13 345	0	699	699	0	843	843	0	13 489	13 489
42106	0	1 475	1 475	0	77	77	0	101	101	0	1 499	1 499
42107	0	10 096	10 096	0	530	530	0	694	694	0	10 260	10 260
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	11 963	6 472	18 435	86 425	49 511	135 936	84 861	50 098	134 959	10 399	7 059	17 458
42303	8 274	7 278	15 552	8 329	4 659	12 988	6 972	16 182	23 154	6 917	18 801	25 718
42304	145 789	77 653	223 442	78 802	28 893	107 695	79 852	38 622	118 474	146 839	87 382	234 221
42305	267 439	123 110	390 549	118 408	19 866	138 274	97 807	44 463	142 270	246 838	147 707	394 545
42306	859 977	550 442	1 410 419	65 349	68 162	133 511	223 507	138 925	362 432	1 018 135	621 205	1 639 340
42307	3 962	240	4 202	0	13	13	283	143	426	4 245	370	4 615
42309	271	0	271	78	0	78	92	0	92	285	0	285
42601	289	1	290	641	96	737	641	96	737	289	1	290
42604	203	595	798	0	119	119	718	39	757	921	515	1 436
42605	1 709	1 003	2 712	640	75	715	271	733	1 004	1 340	1 661	3 001
42606	1 135	11 131	12 266	0	546	546	450	709	1 159	1 585	11 294	12 879
42609	0	0	0	30	0	30	45	0	45	15	0	15
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 557	0	2 557	311	0	311	1 967	0	1 967	4 213	0	4 213
45315	33	0	33	16	0	16	0	0	0	17	0	17
45515	4 559	0	4 559	230	0	230	302	0	302	4 631	0	4 631
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	4 050 549	3 714 855	7 765 404	4 050 549	3 714 855	7 765 404	0	0	0
47411	25 721	10 604	36 325	10 027	4 410	14 437	15 827	6 500	22 327	31 521	12 694	44 215
47416	83	0	83	10 695	1 220	11 915	11 309	1 220	12 529	697	0	697
47422	0	114	114	1 462	2 536	3 998	1 701	3 294	4 995	239	872	1 111
47425	1 548	0	1 548	983	0	983	1 012	0	1 012	1 577	0	1 577
47426	463	297	760	2 095	17	2 112	1 829	66	1 895	197	346	543
50120	842	0	842	376	0	376	22	0	22	488	0	488
50620	16	0	16	33	0	33	178	0	178	161	0	161
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	10 556	0	10 556	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0
52304	13 573	0	13 573	9 077	0	9 077	0	0	0	4 496	0	4 496
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	133 341	0	133 341	798	0	798	1 315	0	1 315	133 858	0	133 858
52307	7 401	0	7 401	7 401	0	7 401	0	0	0	0	0	0
52501	300	0	300	13	0	13	104	0	104	391	0	391
52602	49	0	49	0	0	0	387	0	387	436	0	436
60301	2 102	0	2 102	5 458	0	5 458	3 490	0	3 490	134	0	134
60305	0	0	0	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	130	0	130	132	0	132	132	0	132	130	0	130
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	116 083	0	116 083	20	0	20	653	0	653	116 716	0	116 716
61304	157	0	157	39	0	39	61	0	61	179	0	179
70601	110 496	0	110 496	1	0	1	51 549	0	51 549	162 044	0	162 044
70602	5 158	0	5 158	1 427	0	1 427	2 252	0	2 252	5 983	0	5 983
70603	104 031	0	104 031	0	0	0	96 833	0	96 833	200 864	0	200 864
70605	1 668	0	1 668	0	0	0	811	0	811	2 479	0	2 479
70613	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
70801	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 180 679	822 774	4 003 453	8 867 331	4 082 394	12 949 725	8 945 309	4 218 224	13 163 533	3 258 657	958 604	4 217 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 492	0	14 492	779	0	779	859	0	859	14 412	0	14 412
90902	57 035	0	57 035	10 475	0	10 475	11 367	0	11 367	56 143	0	56 143
91101	0	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 245	1 245	0	26	26	0	1 219	1 219
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 309 915	296 655	1 606 570	132 826	18 307	151 133	59 376	16 196	75 572	1 383 365	298 766	1 682 131
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	118	0	118	104	535	639	145	535	680	77	0	77
99998	2 403 500	0	2 403 500	685 192	0	685 192	491 295	0	491 295	2 597 397	0	2 597 397
Итого по активу (баланс)	3 785 292	296 655	4 081 947	829 376	21 314	850 690	563 042	17 984	581 026	4 051 626	299 985	4 351 611
Пассив
91003	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
91004	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
91311	548 149	0	548 149	271 947	0	271 947	22 679	0	22 679	298 881	0	298 881
91312	1 670 362	0	1 670 362	30 030	0	30 030	508 479	0	508 479	2 148 811	0	2 148 811
91315	41 574	0	41 574	236	0	236	4 428	0	4 428	45 766	0	45 766
91317	112 407	0	112 407	183 726	0	183 726	144 250	0	144 250	72 931	0	72 931
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	0	0	0	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 678 447	0	1 678 447	88 481	0	88 481	164 248	0	164 248	1 754 214	0	1 754 214
Итого по пассиву (баланс)	4 081 947	0	4 081 947	579 775	0	579 775	849 439	0	849 439	4 351 611	0	4 351 611
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	60 366	60 366	692 750	3 096 354	3 789 104	692 750	2 933 540	3 626 290	0	223 180	223 180
93301	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
93302	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0
93801	0	0	0	20 303	0	20 303	20 303	0	20 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 973	60 366	64 339	717 026	3 096 354	3 813 380	720 999	2 933 540	3 654 539	0	223 180	223 180
Пассив
96001	60 341	0	60 341	2 925 770	694 884	3 620 654	3 086 740	694 884	3 781 624	221 311	0	221 311
96301	0	0	0	0	3 982	3 982	0	3 982	3 982	0	0	0
96302	0	3 980	3 980	0	3 980	3 980	0	0	0	0	0	0
96801	18	0	18	18 661	0	18 661	20 512	0	20 512	1 869	0	1 869
Итого по пассиву (баланс)	60 359	3 980	64 339	2 944 431	702 846	3 647 277	3 107 252	698 866	3 806 118	223 180	0	223 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	53 392 127,0000	0	0	30 833 940,0000	0	0	39 600 026,0000	0	0	44 626 041,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 392 145,0000	0	0	30 833 954,0000	0	0	39 600 031,0000	0	0	44 626 068,0000
Пассив
98040	0	0	28 010 524,0000	0	0	11 934 166,0000	0	0	3 061 170,0000	0	0	19 137 528,0000
98050	0	0	21 879,0000	0	0	2 390 340,0000	0	0	2 497 264,0000	0	0	128 803,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 742,0000	0	0	25 275 525,0000	0	0	25 275 520,0000	0	0	25 359 737,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 392 145,0000	0	0	39 600 031,0000	0	0	30 833 954,0000	0	0	44 626 068,0000

Страница была полезной?