Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 117	4 223	56 340	233 045	28 139	261 184	209 825	29 024	238 849	75 337	3 338	78 675
20208	4 190	0	4 190	9 600	0	9 600	9 759	0	9 759	4 031	0	4 031
20209	0	0	0	52 875	334	53 209	52 875	334	53 209	0	0	0
30102	10 751	0	10 751	1 319 433	0	1 319 433	1 314 143	0	1 314 143	16 041	0	16 041
30110	5 622	4 112	9 734	19 894	565	20 459	20 311	649	20 960	5 205	4 028	9 233
30114	0	5 294	5 294	0	243 942	243 942	0	245 262	245 262	0	3 974	3 974
30202	3 975	0	3 975	501	0	501	0	0	0	4 476	0	4 476
30204	2 779	0	2 779	161	0	161	0	0	0	2 940	0	2 940
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	300	0	300	23 835	528	24 363	24 055	528	24 583	80	0	80
30402	601	0	601	101 072	0	101 072	100 854	0	100 854	819	0	819
30404	0	0	0	22 425	0	22 425	22 425	0	22 425	0	0	0
30409	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
31902	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32308	0	6 876	6 876	0	739	739	0	317	317	0	7 298	7 298
45201	36 692	0	36 692	61 009	0	61 009	62 146	0	62 146	35 555	0	35 555
45204	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45206	40 600	39 655	80 255	20 000	1 291	21 291	6 800	21 298	28 098	53 800	19 648	73 448
45207	0	0	0	0	20 197	20 197	0	167	167	0	20 030	20 030
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	1 880	0	1 880	600	0	600	260	0	260	2 220	0	2 220
45505	166 202	0	166 202	60 150	0	60 150	71 612	0	71 612	154 740	0	154 740
45506	99 573	3 740	103 313	15 530	160	15 690	5 591	217	5 808	109 512	3 683	113 195
45507	47 771	898	48 669	0	17	17	21 607	34	21 641	26 164	881	27 045
45705	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
45706	4 125	0	4 125	0	0	0	20	0	20	4 105	0	4 105
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	494	0	494	230 754	118 751	349 505	230 766	118 751	349 517	482	0	482
47408	0	0	0	1 914 121	1 914 929	3 829 050	1 914 121	1 914 929	3 829 050	0	0	0
47415	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
47423	80	241	321	17 767	3 836	21 603	17 693	3 939	21 632	154	138	292
47427	29	0	29	5 865	544	6 409	5 894	544	6 438	0	0	0
50104	37 799	0	37 799	286	0	286	349	0	349	37 736	0	37 736
50121	3 081	0	3 081	518	0	518	504	0	504	3 095	0	3 095
50305	71 096	0	71 096	415	0	415	0	0	0	71 511	0	71 511
50606	1 190	0	1 190	711	0	711	500	0	500	1 401	0	1 401
50621	75	0	75	52	0	52	75	0	75	52	0	52
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 262	0	2 262	0	0	0	54	0	54	2 208	0	2 208
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	767	0	767	1 419	0	1 419	1 565	0	1 565	621	0	621
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60401	450 366	0	450 366	0	0	0	109	0	109	450 257	0	450 257
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61403	555	0	555	47	0	47	75	0	75	527	0	527
70606	58 681	0	58 681	13 700	0	13 700	33	0	33	72 348	0	72 348
70607	281	0	281	843	0	843	781	0	781	343	0	343
70608	47 439	0	47 439	12 692	0	12 692	0	0	0	60 131	0	60 131
70611	387	0	387	105	0	105	0	0	0	492	0	492
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
30408	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
30601	263	0	263	238	0	238	242	0	242	267	0	267
31201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
31203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	1 088	0	1 088	14 748	0	14 748	16 666	0	16 666	3 006	0	3 006
40701	1 670	0	1 670	2 001	0	2 001	500	0	500	169	0	169
40702	128 497	10	128 507	972 885	163 920	1 136 805	1 032 166	163 922	1 196 088	187 778	12	187 790
40703	15 474	0	15 474	13 020	0	13 020	11 811	0	11 811	14 265	0	14 265
40802	2 373	1	2 374	55 194	0	55 194	54 910	0	54 910	2 089	1	2 090
40807	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40817	40 328	4 282	44 610	177 209	25 477	202 686	159 330	25 390	184 720	22 449	4 195	26 644
40820	440	39	479	1 779	46	1 825	1 652	24	1 676	313	17	330
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	18	38	56	18	38	56	0	0	0
40910	0	0	0	144	39	183	144	39	183	0	0	0
40911	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
40912	0	0	0	509	610	1 119	509	610	1 119	0	0	0
40913	0	0	0	642	1 756	2 398	642	1 756	2 398	0	0	0
42103	0	41 338	41 338	11 700	42 385	54 085	15 700	44 230	59 930	4 000	43 183	47 183
42301	883	854	1 737	19 657	68 520	88 177	21 681	68 435	90 116	2 907	769	3 676
42302	297	0	297	297	0	297	20	0	20	20	0	20
42303	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42304	989	699	1 688	0	27	27	267	16	283	1 256	688	1 944
42305	10 559	7 786	18 345	103	8 086	8 189	14	8 494	8 508	10 470	8 194	18 664
42306	68 026	121 109	189 135	18 993	26 689	45 682	26 453	27 008	53 461	75 486	121 428	196 914
42309	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42310	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42311	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	35	0	35	15	0	15	5	0	5	25	0	25
42314	95	0	95	5	0	5	10	0	10	100	0	100
42315	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
42601	250	0	250	6	0	6	50	1	51	294	1	295
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42606	170	3 748	3 918	50	164	214	5	223	228	125	3 807	3 932
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 270	0	5 270	11	0	11	0	0	0	5 259	0	5 259
47407	0	0	0	1 913 773	1 913 082	3 826 855	1 913 773	1 913 082	3 826 855	0	0	0
47411	3 903	1 984	5 887	2 257	2 664	4 921	750	807	1 557	2 396	127	2 523
47416	2 265	0	2 265	5 029	0	5 029	4 112	0	4 112	1 348	0	1 348
47422	0	0	0	2 719	3 400	6 119	2 719	3 400	6 119	0	0	0
47425	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47426	26	2	28	169	3	172	170	2	172	27	1	28
50120	1 495	0	1 495	128	0	128	228	0	228	1 595	0	1 595
50620	6	0	6	117	0	117	111	0	111	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	151	0	151	1 760	0	1 760	1 746	0	1 746	137	0	137
60305	0	0	0	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60601	106 696	0	106 696	110	0	110	427	0	427	107 013	0	107 013
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	115	0	115	33	0	33	43	0	43	125	0	125
70601	57 068	0	57 068	161	0	161	15 921	0	15 921	72 828	0	72 828
70602	75	0	75	1 115	0	1 115	1 074	0	1 074	34	0	34
70603	50 738	0	50 738	0	0	0	10 977	0	10 977	61 715	0	61 715
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 042	0	6 042	709	0	709	1 275	0	1 275	5 476	0	5 476
90902	26 840	0	26 840	1 275	0	1 275	1 978	0	1 978	26 137	0	26 137
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	65 915	0	65 915	126 048	0	126 048	148 058	0	148 058	43 905	0	43 905
91414	385 285	62 709	447 994	88 133	2 204	90 337	25 807	2 507	28 314	447 611	62 406	510 017
91501	41	0	41	21	0	21	0	0	0	62	0	62
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	0	0	0	716	16	732	716	16	732	0	0	0
99998	430 467	0	430 467	103 121	0	103 121	186 892	0	186 892	346 696	0	346 696
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	354 853	0	354 853	59 900	0	59 900	0	0	0	294 953	0	294 953
91315	13 876	0	13 876	300	0	300	291	0	291	13 867	0	13 867
91316	20	0	20	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 020	0	20 020
91317	60 808	0	60 808	106 009	0	106 009	62 147	0	62 147	16 946	0	16 946
91507	902	0	902	21	0	21	21	0	21	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	546 885	0	546 885	179 509	0	179 509	218 274	0	218 274	585 650	0	585 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	117 594	117 594	0	1 795 234	1 795 234	0	1 793 099	1 793 099	0	119 729	119 729
93801	0	0	0	7 344	0	7 344	7 204	0	7 204	140	0	140
Пассив
96001	117 559	0	117 559	1 789 171	0	1 789 171	1 791 481	0	1 791 481	119 869	0	119 869
96801	35	0	35	7 914	0	7 914	7 879	0	7 879	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 086 366,0000	0	0	4 250,0000	0	0	2 800,0000	0	0	23 087 816,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 954 494,0000	0	0	2 500,0000	0	0	1 100,0000	0	0	22 953 094,0000
98050	0	0	18 260,0000	0	0	15 310,0000	0	0	3 150,0000	0	0	6 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	113 612,0000	0	0	333 643,0000	0	0	348 653,0000	0	0	128 622,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?