Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 204	17 068	268 272	72 780	1 949	74 729	108 857	8 836	117 693	215 127	10 181	225 308
30102	268 197	0	268 197	1 246 485	0	1 246 485	1 349 215	0	1 349 215	165 467	0	165 467
30110	677	1 327	2 004	41 033	1 501	42 534	41 075	2 088	43 163	635	740	1 375
30114	0	16 110	16 110	0	44 014	44 014	0	47 109	47 109	0	13 015	13 015
30202	60 858	0	60 858	672	0	672	0	0	0	61 530	0	61 530
30204	1 734	0	1 734	517	0	517	0	0	0	2 251	0	2 251
30413	185	0	185	5 797 823	0	5 797 823	5 791 919	0	5 791 919	6 089	0	6 089
30424	434	0	434	597 113	0	597 113	596 924	0	596 924	623	0	623
30425	5 000	2 858	7 858	0	150	150	0	104	104	5 000	2 904	7 904
30602	11 437	0	11 437	1 001 967	0	1 001 967	995 437	0	995 437	17 967	0	17 967
32201	5 894	7 638	13 532	6 000	7 253	13 253	8 043	7 766	15 809	3 851	7 125	10 976
45201	7 029	0	7 029	11 230	0	11 230	10 432	0	10 432	7 827	0	7 827
45206	151 347	0	151 347	4 094	0	4 094	7 400	0	7 400	148 041	0	148 041
45207	148 750	0	148 750	7 400	0	7 400	0	0	0	156 150	0	156 150
45208	510 600	0	510 600	0	0	0	0	0	0	510 600	0	510 600
45504	473	0	473	0	0	0	23	0	23	450	0	450
45505	4 287	0	4 287	300	0	300	1 605	0	1 605	2 982	0	2 982
45506	270 032	0	270 032	2 200	0	2 200	1 211	0	1 211	271 021	0	271 021
45507	62 753	0	62 753	1 103	0	1 103	0	0	0	63 856	0	63 856
45815	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47404	0	0	0	10 802 430	0	10 802 430	10 802 430	0	10 802 430	0	0	0
47408	0	0	0	207 069	57 411	264 480	207 069	57 411	264 480	0	0	0
47423	111	0	111	212 190	0	212 190	162 352	0	162 352	49 949	0	49 949
47427	3 548	0	3 548	48	0	48	10	0	10	3 586	0	3 586
50104	126 023	0	126 023	1 657 938	0	1 657 938	1 783 961	0	1 783 961	0	0	0
50105	15 801	0	15 801	4 133 706	0	4 133 706	4 141 638	0	4 141 638	7 869	0	7 869
50106	0	0	0	289 022	0	289 022	289 022	0	289 022	0	0	0
50107	41 780	0	41 780	1 359 709	0	1 359 709	1 344 421	0	1 344 421	57 068	0	57 068
50118	1 850 015	0	1 850 015	7 378 882	0	7 378 882	7 418 844	0	7 418 844	1 810 053	0	1 810 053
50121	0	0	0	3 873	0	3 873	3 861	0	3 861	12	0	12
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51402	0	0	0	50 005	0	50 005	0	0	0	50 005	0	50 005
51405	0	0	0	80 061	0	80 061	0	0	0	80 061	0	80 061
51501	236 984	0	236 984	201 702	0	201 702	210 764	0	210 764	227 922	0	227 922
51505	169 974	0	169 974	1 088	0	1 088	0	0	0	171 062	0	171 062
52601	0	0	0	24 637	0	24 637	24 637	0	24 637	0	0	0
60302	6 456	0	6 456	13	0	13	35	0	35	6 434	0	6 434
60308	20	0	20	30	0	30	30	0	30	20	0	20
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	40 436	0	40 436	1 391	0	1 391	1 366	0	1 366	40 461	0	40 461
60314	0	484	484	0	0	0	0	70	70	0	414	414
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	65 908	0	65 908	135	0	135	0	0	0	66 043	0	66 043
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	398 404	0	398 404	398 404	0	398 404	0	0	0
61403	1 110	0	1 110	56	0	56	194	0	194	972	0	972
61601	0	0	0	46 957	0	46 957	46 957	0	46 957	0	0	0
61702	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
70606	563 394	0	563 394	57 447	0	57 447	87	0	87	620 754	0	620 754
70607	78 778	0	78 778	72 141	0	72 141	59 950	0	59 950	90 969	0	90 969
70608	34 441	0	34 441	3 158	0	3 158	0	0	0	37 599	0	37 599
70611	11 013	0	11 013	1 611	0	1 611	0	0	0	12 624	0	12 624
70614	49 797	0	49 797	22 320	0	22 320	24 636	0	24 636	47 481	0	47 481
Итого по активу (баланс)	5 089 996	45 485	5 135 481	35 797 309	112 278	35 909 587	35 833 378	123 384	35 956 762	5 053 927	34 379	5 088 306
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31502	48 751	0	48 751	400 720	0	400 720	351 969	0	351 969	0	0	0
31503	322 406	0	322 406	951 211	0	951 211	957 728	0	957 728	328 923	0	328 923
31504	0	0	0	90 544	0	90 544	90 544	0	90 544	0	0	0
32901	1 231 956	0	1 231 956	4 919 872	0	4 919 872	4 894 431	0	4 894 431	1 206 515	0	1 206 515
40701	835	0	835	70 401	0	70 401	69 676	0	69 676	110	0	110
40702	61 208	24 760	85 968	1 649 047	49 852	1 698 899	1 660 424	31 184	1 691 608	72 585	6 092	78 677
40703	976	91	1 067	1 897	102	1 999	2 392	16	2 408	1 471	5	1 476
40802	670	0	670	630	0	630	1 479	0	1 479	1 519	0	1 519
40807	5 316	123	5 439	12 671	1 686	14 357	9 813	1 688	11 501	2 458	125	2 583
40817	4 490	4 744	9 234	54 667	21 732	76 399	55 614	22 310	77 924	5 437	5 322	10 759
40820	119	24	143	87	18	105	104	19	123	136	25	161
40821	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
42301	5 699	0	5 699	38 427	829	39 256	44 717	829	45 546	11 989	0	11 989
42304	3 047	0	3 047	2 647	0	2 647	400	0	400	800	0	800
42305	27 850	164	28 014	4 724	6	4 730	1 199	8	1 207	24 325	166	24 491
42306	655 913	9 309	665 222	82 631	1 208	83 839	36 663	1 116	37 779	609 945	9 217	619 162
42311	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	8 590	0	8 590	0	0	0	30	0	30	8 620	0	8 620
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	91 656	0	91 656	2 086	0	2 086	3 105	0	3 105	92 675	0	92 675
45515	170 255	0	170 255	702	0	702	1 945	0	1 945	171 498	0	171 498
45818	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
47407	0	0	0	209 195	52 879	262 074	209 195	52 879	262 074	0	0	0
47411	37 878	248	38 126	11 733	41	11 774	6 247	81	6 328	32 392	288	32 680
47416	0	0	0	24 525	0	24 525	24 525	0	24 525	0	0	0
47422	0	46	46	18	48	66	18	43	61	0	41	41
47425	3 323	0	3 323	3 855	0	3 855	3 460	0	3 460	2 928	0	2 928
47426	51 491	0	51 491	9 514	0	9 514	16 244	0	16 244	58 221	0	58 221
50120	99 034	0	99 034	56 717	0	56 717	68 279	0	68 279	110 596	0	110 596
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	107 252	0	107 252	14 790	0	14 790	13 271	0	13 271	105 733	0	105 733
52602	0	0	0	22 320	0	22 320	22 320	0	22 320	0	0	0
60301	31	0	31	2 537	0	2 537	2 558	0	2 558	52	0	52
60305	1 303	0	1 303	2 722	0	2 722	2 974	0	2 974	1 555	0	1 555
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	44	0	44	44	0	44	34	0	34	34	0	34
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60601	5 659	0	5 659	0	0	0	207	0	207	5 866	0	5 866
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	216	0	216	31	0	31	13	0	13	198	0	198
70601	637 133	0	637 133	0	0	0	56 539	0	56 539	693 672	0	693 672
70602	10 826	0	10 826	56 815	0	56 815	57 457	0	57 457	11 468	0	11 468
70603	33 426	0	33 426	0	0	0	3 252	0	3 252	36 678	0	36 678
70613	0	0	0	24 637	0	24 637	24 637	0	24 637	0	0	0
70615	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
Итого по пассиву (баланс)	5 095 972	39 509	5 135 481	8 722 557	128 401	8 850 958	8 693 610	110 173	8 803 783	5 067 025	21 281	5 088 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 148	0	15 148	1 973	0	1 973	1 113	0	1 113	16 008	0	16 008
80601	2 079	0	2 079	4 301	0	4 301	4 880	0	4 880	1 500	0	1 500
80801	71	0	71	797	0	797	864	0	864	4	0	4
80901	2 032	0	2 032	1 548	0	1 548	0	0	0	3 580	0	3 580
81001	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	19 362	0	19 362	8 619	0	8 619	6 857	0	6 857	21 124	0	21 124
Пассив
85101	15 731	0	15 731	0	0	0	0	0	0	15 731	0	15 731
85201	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
85401	2 476	0	2 476	0	0	0	1 762	0	1 762	4 238	0	4 238
85501	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
Итого по пассиву (баланс)	19 362	0	19 362	22	0	22	1 784	0	1 784	21 124	0	21 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
90901	44 768	0	44 768	1 388	0	1 388	1 338	0	1 338	44 818	0	44 818
90902	74 155	0	74 155	7 514	0	7 514	14 190	0	14 190	67 479	0	67 479
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	0	0	0	554 140	0	554 140
91604	81 449	0	81 449	4 970	0	4 970	4 842	0	4 842	81 577	0	81 577
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	12 030	0	12 030	0	0	0	1 692	0	1 692	10 338	0	10 338
99998	811 523	0	811 523	15 627	0	15 627	18 619	0	18 619	808 531	0	808 531
Итого по активу (баланс)	2 532 777	0	2 532 777	29 499	0	29 499	40 681	0	40 681	2 521 595	0	2 521 595
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91004	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91312	784 818	0	784 818	1	0	1	0	0	0	784 817	0	784 817
91315	4 057	130	4 187	2 102	4	2 106	0	7	7	1 955	133	2 088
91316	203	0	203	4 094	0	4 094	4 000	0	4 000	109	0	109
91317	4 970	0	4 970	11 230	0	11 230	10 432	0	10 432	4 172	0	4 172
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 721 254	0	1 721 254	22 062	0	22 062	13 872	0	13 872	1 713 064	0	1 713 064
Итого по пассиву (баланс)	2 532 647	130	2 532 777	40 678	4	40 682	29 493	7	29 500	2 521 462	133	2 521 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	21,0000	0	0	9,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	426 500,0000	0	0	8 360 422,0000	0	0	8 483 856,0000	0	0	303 066,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	426 540,0000	0	0	8 360 443,0000	0	0	8 483 865,0000	0	0	303 118,0000
Пассив
98050	0	0	193 124,0000	0	0	8 483 665,0000	0	0	8 358 491,0000	0	0	67 950,0000
98055	0	0	233 405,0000	0	0	200,0000	0	0	1 952,0000	0	0	235 157,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	426 540,0000	0	0	8 483 865,0000	0	0	8 360 443,0000	0	0	303 118,0000

Страница была полезной?