Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	950	0	950	420	0	420	904	0	904	466	0	466
20202	20 411	175 274	195 685	35 597	123 609	159 206	42 106	151 210	193 316	13 902	147 673	161 575
20208	5 542	31	5 573	14 544	1	14 545	13 255	1	13 256	6 831	31	6 862
30102	74 495	0	74 495	9 443 640	0	9 443 640	9 462 772	0	9 462 772	55 363	0	55 363
30110	11 058	31 446	42 504	901 274	2 250 843	3 152 117	901 464	2 158 714	3 060 178	10 868	123 575	134 443
30114	0	64 793	64 793	0	3 805 172	3 805 172	0	3 857 479	3 857 479	0	12 486	12 486
30202	11 912	0	11 912	0	0	0	968	0	968	10 944	0	10 944
30204	9 262	0	9 262	1 329	0	1 329	0	0	0	10 591	0	10 591
30233	1 520	223	1 743	28 112	20 197	48 309	27 930	20 243	48 173	1 702	177	1 879
30413	0	0	0	259 500	1 045 308	1 304 808	259 500	1 045 308	1 304 808	0	0	0
30424	6 726	30 542	37 268	898 848	175 256 428	176 155 276	903 489	175 261 580	176 165 069	2 085	25 390	27 475
30425	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 100 000	0	4 100 000	900 000	0	900 000
32201	0	3 138	3 138	0	106	106	0	105	105	0	3 139	3 139
32202	0	0	0	0	2 617 385	2 617 385	0	2 391 691	2 391 691	0	225 694	225 694
32203	0	62 715	62 715	0	711 713	711 713	0	774 428	774 428	0	0	0
45201	4 092	0	4 092	22 570	0	22 570	17 676	0	17 676	8 986	0	8 986
45206	36 000	0	36 000	0	0	0	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000
45207	435 666	0	435 666	0	0	0	167	0	167	435 499	0	435 499
45208	506 989	0	506 989	4 438	0	4 438	136 820	0	136 820	374 607	0	374 607
45408	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	631	0	631	230	0	230	203	0	203	658	0	658
45506	0	229 195	229 195	0	6 567	6 567	0	79 110	79 110	0	156 652	156 652
45507	27 445	0	27 445	0	0	0	157	0	157	27 288	0	27 288
45509	1 064	6 816	7 880	7 847	6 386	14 233	7 234	9 436	16 670	1 677	3 766	5 443
45601	0	0	0	0	1 232	1 232	0	2	2	0	1 230	1 230
45602	0	2 926	2 926	0	8 138	8 138	0	7 565	7 565	0	3 499	3 499
45812	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45815	0	1 978	1 978	0	66	66	0	66	66	0	1 978	1 978
47404	0	0	0	379 632	169 888 191	170 267 823	379 632	169 888 191	170 267 823	0	0	0
47408	0	0	0	13 519 531	13 886 328	27 405 859	13 519 531	13 886 328	27 405 859	0	0	0
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47421	0	0	0	51 582	0	51 582	48 307	0	48 307	3 275	0	3 275
47423	49	0	49	184	112 114	112 298	189	112 114	112 303	44	0	44
47427	627	53	680	12 026	1 335	13 361	11 571	433	12 004	1 082	955	2 037
50211	0	285 736	285 736	0	11 774	11 774	0	10 992	10 992	0	286 518	286 518
50221	0	0	0	169	0	169	86	0	86	83	0	83
60302	31	0	31	19	0	19	0	0	0	50	0	50
60306	22	0	22	578	0	578	570	0	570	30	0	30
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	6	0	6	77	0	77	77	0	77	6	0	6
60312	2 268	0	2 268	2 967	0	2 967	3 099	0	3 099	2 136	0	2 136
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	315	0	315	73	0	73	102	0	102	286	0	286
60401	15 875	0	15 875	0	0	0	0	0	0	15 875	0	15 875
60901	2 329	0	2 329	0	0	0	55	0	55	2 274	0	2 274
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	136	0	136	136	0	136	17	0	17
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	75	0	75	551	0	551	1 512	0	1 512
70606	2 316 758	0	2 316 758	216 531	0	216 531	100	0	100	2 533 189	0	2 533 189
70608	750 867	0	750 867	50 104	0	50 104	0	0	0	800 971	0	800 971
70611	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70616	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по активу (баланс)	5 368 516	907 417	6 275 933	29 992 168	369 753 317	399 745 485	29 986 748	369 655 415	399 642 163	5 373 936	1 005 319	6 379 255
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	85	0	85	168	0	168	83	0	83
10614	551 459	0	551 459	0	0	0	0	0	0	551 459	0	551 459
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
30220	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30232	71	0	71	32 777	16 021	48 798	32 777	16 021	48 798	71	0	71
30601	5 327	0	5 327	4 812	0	4 812	0	0	0	515	0	515
30606	1 347	170 967	172 314	700 000	169 089 485	169 789 485	699 815	168 942 521	169 642 336	1 162	24 003	25 165
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
407	612 943	4 522	617 465	4 489 706	2 854 120	7 343 826	4 453 687	2 862 458	7 316 145	576 924	12 860	589 784
408.1	6 357	412	6 769	17 428	14	17 442	47 497	14	47 511	36 426	412	36 838
40807	91 451	54 117	145 568	670 717	4 991 758	5 662 475	690 875	5 003 133	5 694 008	111 609	65 492	177 101
40817	70 467	82 047	152 514	439 777	849 788	1 289 565	420 127	829 892	1 250 019	50 817	62 151	112 968
40820	25	1 611	1 636	91	2 188	2 279	90	2 214	2 304	24	1 637	1 661
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	4 296	7 271	11 567	4 890	248	5 138	2 274	942	3 216	1 680	7 965	9 645
42304	4 518	2 784	7 302	2 032	93	2 125	2 020	95	2 115	4 506	2 786	7 292
42305	25 401	0	25 401	0	0	0	151	0	151	25 552	0	25 552
42306	90 374	10 960	101 334	0	398	398	342	419	761	90 716	10 981	101 697
42307	12 360	182 611	194 971	4 119	15 542	19 661	0	6 967	6 967	8 241	174 036	182 277
42309	357	0	357	6	0	6	24	0	24	375	0	375
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	472 177	0	472 177	140 439	0	140 439	81 621	0	81 621	413 359	0	413 359
45415	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
45515	110 582	0	110 582	76 730	0	76 730	1 857	0	1 857	35 709	0	35 709
45615	1 493	0	1 493	2 391	0	2 391	3 310	0	3 310	2 412	0	2 412
45818	1 978	0	1 978	66	0	66	96	0	96	2 008	0	2 008
47403	0	0	0	637 763	170 069 532	170 707 295	637 763	170 069 532	170 707 295	0	0	0
47407	0	0	0	13 758 719	13 647 970	27 406 689	13 758 719	13 647 970	27 406 689	0	0	0
47411	0	0	0	821	1 390	2 211	821	1 390	2 211	0	0	0
47416	55	0	55	5 841	0	5 841	5 786	0	5 786	0	0	0
47422	445	0	445	142 489	112 246	254 735	142 470	112 246	254 716	426	0	426
47424	0	0	0	47 198	0	47 198	47 198	0	47 198	0	0	0
47425	2 509	0	2 509	14 405	0	14 405	31 179	0	31 179	19 283	0	19 283
47426	1 267	0	1 267	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	1 267	0	1 267
50220	950	0	950	904	0	904	420	0	420	466	0	466
60301	1 548	0	1 548	12 328	0	12 328	11 809	0	11 809	1 029	0	1 029
60305	7 039	0	7 039	10 276	0	10 276	9 291	0	9 291	6 054	0	6 054
60309	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
60311	4 475	0	4 475	1 488	0	1 488	1 491	0	1 491	4 478	0	4 478
60322	13	188	201	0	6	6	0	6	6	13	188	201
60324	334	0	334	235	0	235	232	0	232	331	0	331
60335	1 690	0	1 690	2 326	0	2 326	2 108	0	2 108	1 472	0	1 472
60414	13 398	0	13 398	0	0	0	131	0	131	13 529	0	13 529
60903	329	0	329	56	0	56	14	0	14	287	0	287
61701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
70601	2 169 910	0	2 169 910	142	0	142	341 921	0	341 921	2 511 689	0	2 511 689
70603	851 797	0	851 797	0	0	0	50 739	0	50 739	902 536	0	902 536
Итого по пассиву (баланс)	5 758 443	517 490	6 275 933	21 352 360	361 650 886	383 003 246	21 610 661	361 495 907	383 106 568	6 016 744	362 511	6 379 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	246 631	0	246 631	3 537	0	3 537	46 025	0	46 025	204 143	0	204 143
90902	3 014	0	3 014	852	0	852	102	0	102	3 764	0	3 764
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 077 335	20 396	1 097 731	10 247	857	11 104	0	799	799	1 087 582	20 454	1 108 036
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	270	270	5 540	123	5 663	5 540	100	5 640	0	293	293
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 498 950	0	2 498 950	3 827 277	0	3 827 277	4 158 069	0	4 158 069	2 168 158	0	2 168 158
Итого по активу (баланс)	3 825 980	20 666	3 846 646	3 847 453	980	3 848 433	4 209 736	899	4 210 635	3 463 697	20 747	3 484 444
Пассив
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91311	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
91312	1 011 330	1 325 322	2 336 652	9 120	725 681	734 801	51 600	26 237	77 837	1 053 810	625 878	1 679 688
91314	0	66 217	66 217	0	3 360 321	3 360 321	0	3 539 124	3 539 124	0	245 020	245 020
91316	0	0	0	4 438	0	4 438	39 338	0	39 338	34 900	0	34 900
91317	37 067	22 261	59 328	31 744	26 405	58 149	142 102	28 516	170 618	147 425	24 372	171 797
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 347 696	0	1 347 696	52 565	0	52 565	21 155	0	21 155	1 316 286	0	1 316 286
Итого по пассиву (баланс)	2 432 846	1 413 800	3 846 646	98 228	4 112 407	4 210 635	254 556	3 593 877	3 848 433	2 589 174	895 270	3 484 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 754	144 340	188 094	254 556	3 856 924	4 111 480	298 310	3 668 527	3 966 837	0	332 737	332 737
93902	490 146	0	490 146	7 545 959	131 926	7 677 885	7 025 525	95 325	7 120 850	1 010 580	36 601	1 047 181
99996	677 520	0	677 520	11 801 853	0	11 801 853	11 102 732	0	11 102 732	1 376 641	0	1 376 641
Итого по активу (баланс)	1 211 420	144 340	1 355 760	19 602 368	3 988 850	23 591 218	18 426 567	3 763 852	22 190 419	2 387 221	369 338	2 756 559
Пассив
96901	144 895	43 796	188 691	3 584 502	372 596	3 957 098	3 769 531	328 800	4 098 331	329 924	0	329 924
96902	0	488 829	488 829	94 928	7 050 706	7 145 634	131 526	7 571 997	7 703 523	36 598	1 010 120	1 046 718
99997	678 240	0	678 240	11 087 687	0	11 087 687	11 789 364	0	11 789 364	1 379 917	0	1 379 917
Итого по пассиву (баланс)	823 135	532 625	1 355 760	14 767 117	7 423 302	22 190 419	15 690 421	7 900 797	23 591 218	1 746 439	1 010 120	2 756 559

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?