Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209	0	209	92	0	92	200	0	200	101	0	101
20202	10 867	115 017	125 884	73 677	47 558	121 235	75 301	54 290	129 591	9 243	108 285	117 528
20208	6 889	29	6 918	16 321	1	16 322	17 233	1	17 234	5 977	29	6 006
30102	73 084	0	73 084	51 688 444	0	51 688 444	51 667 422	0	51 667 422	94 106	0	94 106
30110	7 355	250 001	257 356	7 517 679	5 226 844	12 744 523	7 511 576	5 397 245	12 908 821	13 458	79 600	93 058
30114	0	237 766	237 766	0	5 426 366	5 426 366	0	5 637 076	5 637 076	0	27 056	27 056
30202	7 277	0	7 277	0	0	0	601	0	601	6 676	0	6 676
30204	11 141	0	11 141	0	0	0	2 750	0	2 750	8 391	0	8 391
30233	437	146	583	28 372	325	28 697	27 804	212	28 016	1 005	259	1 264
30413	0	0	0	4 981 581	1 892 650	6 874 231	4 981 581	1 892 650	6 874 231	0	0	0
30424	8 022	16 705	24 727	12 129 915	45 766 756	57 896 671	12 132 881	45 774 125	57 907 006	5 056	9 336	14 392
30425	0	11 666	11 666	0	421	421	0	567	567	0	11 520	11 520
32201	0	2 917	2 917	0	105	105	0	142	142	0	2 880	2 880
32202	0	933 245	933 245	0	14 120 209	14 120 209	0	15 053 454	15 053 454	0	0	0
32203	0	0	0	0	3 724 028	3 724 028	0	3 724 028	3 724 028	0	0	0
32204	0	0	0	0	939 313	939 313	0	471	471	0	938 842	938 842
45201	0	0	0	8 202	0	8 202	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	570	0	570	3 430	0	3 430
45207	711 833	0	711 833	0	0	0	10 167	0	10 167	701 666	0	701 666
45208	212 787	0	212 787	0	0	0	1 500	0	1 500	211 287	0	211 287
45502	0	0	0	0	6 396	6 396	0	6 396	6 396	0	0	0
45505	33 297	0	33 297	0	0	0	2 039	0	2 039	31 258	0	31 258
45506	4 278	69 204	73 482	0	2 419	2 419	260	2 756	3 016	4 018	68 867	72 885
45507	28 670	0	28 670	0	0	0	75	0	75	28 595	0	28 595
45509	1 595	7 421	9 016	6 209	2 851	9 060	6 122	4 805	10 927	1 682	5 467	7 149
45601	0	291	291	0	2 968	2 968	0	3 259	3 259	0	0	0
45602	0	12 189	12 189	148 201	33 774	181 975	0	28 045	28 045	148 201	17 918	166 119
45603	59 300	0	59 300	0	0	0	59 300	0	59 300	0	0	0
45812	81 113	0	81 113	119	0	119	113	0	113	81 119	0	81 119
45815	1 270	1 846	3 116	0	67	67	0	90	90	1 270	1 823	3 093
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47404	0	0	0	6 672 906	42 545 087	49 217 993	6 672 906	42 545 087	49 217 993	0	0	0
47408	0	0	0	51 725 374	51 607 616	103 332 990	51 725 374	51 607 616	103 332 990	0	0	0
47417	0	0	0	25 000	8 775	33 775	25 000	8 775	33 775	0	0	0
47423	70	0	70	15 287	0	15 287	15 316	0	15 316	41	0	41
47427	108	20	128	9 873	2 116	11 989	9 885	1 933	11 818	96	203	299
50211	0	100 968	100 968	0	4 012	4 012	0	5 177	5 177	0	99 803	99 803
60302	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60306	186	0	186	684	0	684	848	0	848	22	0	22
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	43	0	43	163	0	163	161	0	161	45	0	45
60312	1 719	0	1 719	3 855	0	3 855	4 166	0	4 166	1 408	0	1 408
60314	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
60323	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60336	473	0	473	31	0	31	38	0	38	466	0	466
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	2 134	0	2 134	187	0	187	0	0	0	2 321	0	2 321
61002	232	0	232	31	0	31	31	0	31	232	0	232
61008	17	0	17	127	0	127	127	0	127	17	0	17
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	2 017	0	2 017	620	0	620	447	0	447	2 190	0	2 190
70606	3 605 412	0	3 605 412	350 499	0	350 499	750	0	750	3 955 161	0	3 955 161
70608	1 038 087	0	1 038 087	79 255	0	79 255	0	0	0	1 117 342	0	1 117 342
70611	94	0	94	7	0	7	0	0	0	101	0	101
70616	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
Итого по активу (баланс)	5 929 927	1 759 431	7 689 358	135 482 774	171 361 018	306 843 792	134 956 708	171 748 561	306 705 269	6 455 993	1 371 888	7 827 881
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
30220	0	0	0	0	10 898	10 898	0	10 898	10 898	0	0	0
30232	71	0	71	35 000	7 620	42 620	35 000	7 620	42 620	71	0	71
30601	3 911	0	3 911	40 989 284	0	40 989 284	40 988 004	0	40 988 004	2 631	0	2 631
30606	3 796	11 781	15 577	7 944 501	25 086 294	33 030 795	7 943 006	25 081 291	33 024 297	2 301	6 778	9 079
407	387 350	21 402	408 752	53 255 675	4 132 693	57 388 368	53 130 659	4 125 851	57 256 510	262 334	14 560	276 894
408.1	938	383	1 321	4 339	19	4 358	8 132	14	8 146	4 731	378	5 109
40807	172 327	188 801	361 128	48 712 465	8 299 884	57 012 349	48 637 250	8 148 323	56 785 573	97 112	37 240	134 352
40817	52 650	53 149	105 799	44 186 240	43 585	44 229 825	44 190 227	47 679	44 237 906	56 637	57 243	113 880
40820	23	7 231	7 254	1 001	7 133	8 134	1 300	6 826	8 126	322	6 924	7 246
40821	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	10 924	17 485	28 409	12 699	13 100	25 799	2 578	966	3 544	803	5 351	6 154
42304	7 477	0	7 477	713	0	713	1 674	0	1 674	8 438	0	8 438
42305	39 006	2 581	41 587	1 450	125	1 575	264	94	358	37 820	2 550	40 370
42306	57 866	0	57 866	0	447	447	13 709	10 633	24 342	71 575	10 186	81 761
42307	8 611	159 261	167 872	6 397	49 388	55 785	7 000	40 937	47 937	9 214	150 810	160 024
42309	351	0	351	0	0	0	18	0	18	369	0	369
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	408 732	0	408 732	29 848	0	29 848	23 664	0	23 664	402 548	0	402 548
45515	81 090	0	81 090	9 867	0	9 867	8 951	0	8 951	80 174	0	80 174
45615	35 890	0	35 890	35 547	0	35 547	82 895	0	82 895	83 238	0	83 238
45818	84 174	0	84 174	148	0	148	127	0	127	84 153	0	84 153
45918	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47403	0	0	0	3 652 261	42 989 190	46 641 451	3 652 261	42 989 190	46 641 451	0	0	0
47407	0	0	0	51 517 082	51 833 028	103 350 110	51 517 082	51 833 028	103 350 110	0	0	0
47411	1	1	2	882	1 238	2 120	881	1 237	2 118	0	0	0
47416	27	0	27	596	3 690	4 286	569	3 690	4 259	0	0	0
47422	489	0	489	15 651	0	15 651	16 588	0	16 588	1 426	0	1 426
47425	2 416	0	2 416	16 249	0	16 249	14 735	0	14 735	902	0	902
47426	509	0	509	658	0	658	673	0	673	524	0	524
50220	209	0	209	200	0	200	92	0	92	101	0	101
60301	462	0	462	1 639	0	1 639	2 912	0	2 912	1 735	0	1 735
60305	4 126	0	4 126	8 864	0	8 864	10 856	0	10 856	6 118	0	6 118
60309	1 036	0	1 036	1 730	0	1 730	694	0	694	0	0	0
60311	374	0	374	390	0	390	4 711	0	4 711	4 695	0	4 695
60322	13	175	188	0	8	8	0	6	6	13	173	186
60324	407	0	407	132	0	132	43	0	43	318	0	318
60335	770	0	770	1 641	0	1 641	2 719	0	2 719	1 848	0	1 848
60414	12 528	0	12 528	0	0	0	122	0	122	12 650	0	12 650
60903	190	0	190	0	0	0	54	0	54	244	0	244
61701	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	3 611 891	0	3 611 891	1	0	1	282 697	0	282 697	3 894 587	0	3 894 587
70603	1 060 626	0	1 060 626	0	0	0	69 583	0	69 583	1 130 209	0	1 130 209
Итого по пассиву (баланс)	7 227 108	462 250	7 689 358	250 443 190	132 478 340	382 921 530	250 751 770	132 308 283	383 060 053	7 535 688	292 193	7 827 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	237 160	0	237 160	4 281	0	4 281	4 502	0	4 502	236 939	0	236 939
90902	467	0	467	88	0	88	72	0	72	483	0	483
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	356 467	19 337	375 804	22 529	676	23 205	0	770	770	378 996	19 243	398 239
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	4 924	1 612	6 536	2 760	874	3 634	1 743	2 360	4 103	5 941	126	6 067
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 258 957	0	2 258 957	19 987 678	0	19 987 678	19 976 512	0	19 976 512	2 270 123	0	2 270 123
Итого по активу (баланс)	2 858 020	20 949	2 878 969	20 017 337	1 550	20 018 887	19 982 829	3 130	19 985 959	2 892 528	19 369	2 911 897
Пассив
91311	13 420	0	13 420	1	0	1	0	0	0	13 419	0	13 419
91312	401 489	664 847	1 066 336	0	26 473	26 473	118 982	23 234	142 216	520 471	661 608	1 182 079
91314	0	984 668	984 668	0	19 776 818	19 776 818	0	19 782 772	19 782 772	0	990 622	990 622
91317	144 261	20 617	164 878	127 384	45 837	173 221	15 121	47 570	62 691	31 998	22 350	54 348
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	620 012	0	620 012	9 447	0	9 447	31 209	0	31 209	641 774	0	641 774
Итого по пассиву (баланс)	1 208 837	1 670 132	2 878 969	136 832	19 849 128	19 985 960	165 312	19 853 576	20 018 888	1 237 317	1 674 580	2 911 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 642	1 567 436	1 589 078	879 833	20 816 887	21 696 720	901 475	21 297 200	22 198 675	0	1 087 123	1 087 123
93902	2 847 053	0	2 847 053	24 844 159	2 119 645	26 963 804	25 528 659	2 119 645	27 648 304	2 162 553	0	2 162 553
99996	4 438 922	0	4 438 922	48 703 088	0	48 703 088	49 892 905	0	49 892 905	3 249 105	0	3 249 105
Итого по активу (баланс)	7 307 617	1 567 436	8 875 053	74 427 080	22 936 532	97 363 612	76 323 039	23 416 845	99 739 884	5 411 658	1 087 123	6 498 781
Пассив
96901	1 572 575	21 582	1 594 157	21 244 711	929 350	22 174 061	20 759 065	907 768	21 666 833	1 086 929	0	1 086 929
96902	0	2 844 766	2 844 766	2 112 791	25 606 053	27 718 844	2 112 791	24 923 464	27 036 255	0	2 162 177	2 162 177
99997	4 436 130	0	4 436 130	49 846 979	0	49 846 979	48 660 524	0	48 660 524	3 249 675	0	3 249 675
Итого по пассиву (баланс)	6 008 705	2 866 348	8 875 053	73 204 481	26 535 403	99 739 884	71 532 380	25 831 232	97 363 612	4 336 604	2 162 177	6 498 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?