Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 997	207 583	283 580	32 367	16 920	49 287	94 632	62 285	156 917	13 732	162 218	175 950
20208	5 980	30	6 010	15 185	1	15 186	14 474	2	14 476	6 691	29	6 720
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30102	81 872	0	81 872	4 301 151	0	4 301 151	4 337 909	0	4 337 909	45 114	0	45 114
30110	16 851	140 648	157 499	1 748 141	2 742 784	4 490 925	1 754 255	2 674 215	4 428 470	10 737	209 217	219 954
30114	0	159 885	159 885	0	3 473 168	3 473 168	0	3 607 771	3 607 771	0	25 282	25 282
30202	7 421	0	7 421	0	0	0	70	0	70	7 351	0	7 351
30204	10 354	0	10 354	843	0	843	0	0	0	11 197	0	11 197
30233	1 327	149	1 476	25 153	260	25 413	25 646	157	25 803	834	252	1 086
30413	117	0	117	232 361	1 650 928	1 883 289	232 088	1 650 928	1 883 016	390	0	390
30424	2 982	5 278	8 260	25 088 277	61 921 158	87 009 435	25 088 247	61 917 420	87 005 667	3 012	9 016	12 028
30425	0	11 909	11 909	0	445	445	0	608	608	0	11 746	11 746
32201	0	2 977	2 977	0	112	112	0	152	152	0	2 937	2 937
32202	0	0	0	0	7 608 926	7 608 926	0	7 109 727	7 109 727	0	499 199	499 199
32203	0	0	0	0	1 579 665	1 579 665	0	1 579 665	1 579 665	0	0	0
32204	0	476 353	476 353	0	11 776	11 776	0	488 129	488 129	0	0	0
45206	86 900	0	86 900	0	0	0	22 100	0	22 100	64 800	0	64 800
45207	717 499	0	717 499	0	0	0	125 166	0	125 166	592 333	0	592 333
45208	223 787	0	223 787	125 000	0	125 000	1 500	0	1 500	347 287	0	347 287
45505	35 114	139 356	174 470	0	7 060	7 060	48	146 416	146 464	35 066	0	35 066
45506	2 916	0	2 916	2 400	70 201	72 601	260	0	260	5 056	70 201	75 257
45507	18 282	0	18 282	0	0	0	121	0	121	18 161	0	18 161
45509	712	3 018	3 730	9 582	15 625	25 207	8 521	9 919	18 440	1 773	8 724	10 497
45601	0	0	0	0	227	227	0	1	1	0	226	226
45602	0	4 104	4 104	0	3 551	3 551	0	4 937	4 937	0	2 718	2 718
45812	14 621	0	14 621	16 663	0	16 663	121	0	121	31 163	0	31 163
45815	1 269	1 993	3 262	0	75	75	0	102	102	1 269	1 966	3 235
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47404	0	0	0	24 728 116	59 922 400	84 650 516	24 728 116	59 922 400	84 650 516	0	0	0
47408	0	0	0	60 908 585	93 163 023	154 071 608	60 908 585	93 163 023	154 071 608	0	0	0
47423	78	0	78	168	19 996	20 164	184	19 996	20 180	62	0	62
47427	48	236	284	9 624	634	10 258	9 616	831	10 447	56	39	95
60306	210	0	210	639	0	639	515	0	515	334	0	334
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	16	0	16	82	0	82	86	0	86	12	0	12
60312	1 709	0	1 709	4 907	0	4 907	3 904	0	3 904	2 712	0	2 712
60323	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
60336	386	0	386	25	0	25	0	0	0	411	0	411
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61009	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	177	0	177	0	0	0	29	0	29	148	0	148
70606	2 183 949	0	2 183 949	355 205	0	355 205	0	0	0	2 539 154	0	2 539 154
70608	718 943	0	718 943	76 204	0	76 204	0	0	0	795 147	0	795 147
70611	74	0	74	17	0	17	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	4 226 376	1 153 519	5 379 895	117 703 355	232 208 935	349 912 290	117 378 850	232 358 684	349 737 534	4 550 881	1 003 770	5 554 651
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	42 290	0	42 290	0	0	0	9 200	0	9 200	51 490	0	51 490
30220	0	0	0	0	156 041	156 041	0	156 041	156 041	0	0	0
30232	71	0	71	41 732	20 644	62 376	41 732	20 644	62 376	71	0	71
30601	2 293	1 133	3 426	131	5 509 587	5 509 718	300	5 510 192	5 510 492	2 462	1 738	4 200
30606	626	32 086	32 712	25 750 935	45 526 812	71 277 747	25 750 857	45 503 023	71 253 880	548	8 297	8 845
406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	248 064	5 204	253 268	3 476 435	2 332 284	5 808 719	3 501 481	2 334 450	5 835 931	273 110	7 370	280 480
408.1	78 227	259 974	338 201	1 277 326	2 638 791	3 916 117	1 287 079	2 430 962	3 718 041	87 980	52 145	140 125
408.2	62 307	53 314	115 621	950 639	230 785	1 181 424	953 615	229 418	1 183 033	65 283	51 947	117 230
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	591	17 647	18 238	6 590	5 146	11 736	6 235	4 810	11 045	236	17 311	17 547
42302	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
42303	2 365	0	2 365	205	0	205	13	0	13	2 173	0	2 173
42304	4 701	2 631	7 332	1 808	2 765	4 573	1 907	2 730	4 637	4 800	2 596	7 396
42305	50 199	10 376	60 575	3 437	516	3 953	3 781	498	4 279	50 543	10 358	60 901
42306	31 008	0	31 008	0	0	0	216	0	216	31 224	0	31 224
42307	108 929	259 773	368 702	56 157	51 168	107 325	18 000	10 612	28 612	70 772	219 217	289 989
42309	413	0	413	18	0	18	12	0	12	407	0	407
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	421 239	0	421 239	14 110	0	14 110	54 758	0	54 758	461 887	0	461 887
45515	149 900	0	149 900	76 444	0	76 444	9 575	0	9 575	83 031	0	83 031
45615	2 298	0	2 298	2 592	0	2 592	1 943	0	1 943	1 649	0	1 649
45818	15 649	0	15 649	163	0	163	18 832	0	18 832	34 318	0	34 318
45918	241	0	241	0	0	0	43	0	43	284	0	284
47403	0	0	0	24 757 301	58 962 784	83 720 085	24 757 301	58 962 784	83 720 085	0	0	0
47407	0	0	0	60 953 734	93 107 005	154 060 739	60 953 734	93 107 005	154 060 739	0	0	0
47411	1	1	2	1 439	1 970	3 409	1 439	1 970	3 409	1	1	2
47416	30	0	30	828	227	1 055	798	227	1 025	0	0	0
47422	352	0	352	144	19 997	20 141	219	19 997	20 216	427	0	427
47425	3 667	0	3 667	20 693	0	20 693	22 887	0	22 887	5 861	0	5 861
47426	800	0	800	531	0	531	552	0	552	821	0	821
60301	961	0	961	1 527	0	1 527	1 047	0	1 047	481	0	481
60305	5 723	0	5 723	8 613	0	8 613	7 918	0	7 918	5 028	0	5 028
60309	493	0	493	0	0	0	462	0	462	955	0	955
60311	3 036	0	3 036	3 317	0	3 317	1 450	0	1 450	1 169	0	1 169
60322	126	179	305	0	9	9	1	6	7	127	176	303
60324	267	0	267	108	0	108	105	0	105	264	0	264
60335	1 274	0	1 274	1 766	0	1 766	1 615	0	1 615	1 123	0	1 123
60414	12 046	0	12 046	0	0	0	122	0	122	12 168	0	12 168
60903	155	0	155	0	0	0	7	0	7	162	0	162
70601	2 176 046	0	2 176 046	0	0	0	376 155	0	376 155	2 552 201	0	2 552 201
70603	733 023	0	733 023	0	0	0	69 046	0	69 046	802 069	0	802 069
Итого по пассиву (баланс)	4 737 577	642 318	5 379 895	117 408 725	208 566 531	325 975 256	117 854 643	208 295 369	326 150 012	5 183 495	371 156	5 554 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 688	0	228 688	4 638	0	4 638	3 640	0	3 640	229 686	0	229 686
90902	4 537	0	4 537	103	0	103	4 109	0	4 109	531	0	531
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	510 658	35 915	546 573	3 048	2 009	5 057	0	1 739	1 739	513 706	36 185	549 891
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	918	6 628	7 546	2 713	1 894	4 607	1 695	6 850	8 545	1 936	1 672	3 608
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
99998	1 929 861	0	1 929 861	9 884 419	0	9 884 419	9 855 549	0	9 855 549	1 958 731	0	1 958 731
Итого по активу (баланс)	2 674 728	42 543	2 717 271	9 894 921	3 903	9 898 824	9 864 994	8 589	9 873 583	2 704 655	37 857	2 742 512
Пассив
91004	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91311	14 370	0	14 370	950	0	950	0	0	0	13 420	0	13 420
91312	548 865	669 400	1 218 265	0	32 407	32 407	4 793	37 430	42 223	553 658	674 423	1 228 081
91314	0	502 551	502 551	0	9 766 144	9 766 144	0	9 790 017	9 790 017	0	526 424	526 424
91317	142 971	22 049	165 020	8 618	46 657	55 275	8 574	42 832	51 406	142 927	18 224	161 151
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	787 410	0	787 410	18 034	0	18 034	14 405	0	14 405	783 781	0	783 781
Итого по пассиву (баланс)	1 523 271	1 194 000	2 717 271	28 375	9 845 208	9 873 583	28 545	9 870 279	9 898 824	1 523 441	1 219 071	2 742 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	98 053	2 124 812	2 222 865	3 997 487	47 729 178	51 726 665	4 095 540	47 578 417	51 673 957	0	2 275 573	2 275 573
93902	1 855 322	0	1 855 322	22 770 385	176 574	22 946 959	22 341 449	106 097	22 447 546	2 284 258	70 477	2 354 735
99996	4 072 992	0	4 072 992	74 677 581	0	74 677 581	74 127 449	0	74 127 449	4 623 124	0	4 623 124
Итого по активу (баланс)	6 026 367	2 124 812	8 151 179	101 445 453	47 905 752	149 351 205	100 564 438	47 684 514	148 248 952	6 907 382	2 346 050	9 253 432
Пассив
96901	1 440 302	790 521	2 230 823	31 435 041	20 162 354	51 597 395	31 568 299	20 064 182	51 632 481	1 573 560	692 349	2 265 909
96902	0	1 842 169	1 842 169	106 524	22 423 529	22 530 053	176 834	22 868 265	23 045 099	70 310	2 286 905	2 357 215
99997	4 078 187	0	4 078 187	74 121 504	0	74 121 504	74 673 625	0	74 673 625	4 630 308	0	4 630 308
Итого по пассиву (баланс)	5 518 489	2 632 690	8 151 179	105 663 069	42 585 883	148 248 952	106 418 758	42 932 447	149 351 205	6 274 178	2 979 254	9 253 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?