Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 002	242 129	323 131	69 585	87 323	156 908	111 404	84 221	195 625	39 183	245 231	284 414
20208	6 597	1 738	8 335	13 718	3 524	17 242	13 755	3 538	17 293	6 560	1 724	8 284
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	125 867	0	125 867	5 997 201	0	5 997 201	6 001 638	0	6 001 638	121 430	0	121 430
30110	8 798	439 106	447 904	3 677 759	1 203 807	4 881 566	3 675 829	1 223 034	4 898 863	10 728	419 879	430 607
30114	0	32 917	32 917	0	3 824 550	3 824 550	0	3 838 250	3 838 250	0	19 217	19 217
30202	8 780	0	8 780	0	0	0	1 116	0	1 116	7 664	0	7 664
30204	9 169	0	9 169	1 039	0	1 039	0	0	0	10 208	0	10 208
30233	344	143	487	25 646	483	26 129	24 912	485	25 397	1 078	141	1 219
30413	746	0	746	2 513 413	660 127	3 173 540	2 514 120	660 127	3 174 247	39	0	39
30424	3 627	1 087	4 714	45 479 348	26 541 592	72 020 940	45 480 314	26 483 149	71 963 463	2 661	59 530	62 191
30425	0	11 397	11 397	0	716	716	0	810	810	0	11 303	11 303
32202	0	0	0	498	1 306 503	1 307 001	498	1 193 492	1 193 990	0	113 011	113 011
32203	0	0	0	0	342 702	342 702	0	342 702	342 702	0	0	0
45206	126 200	0	126 200	0	0	0	15 600	0	15 600	110 600	0	110 600
45207	733 000	0	733 000	0	0	0	167	0	167	732 833	0	732 833
45208	228 287	0	228 287	0	0	0	1 500	0	1 500	226 787	0	226 787
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	0	124 088	124 088	0	11 088	11 088	0	9 279	9 279	0	125 897	125 897
45505	367	56 984	57 351	0	3 585	3 585	121	18 181	18 302	246	42 388	42 634
45506	3 969	0	3 969	0	0	0	225	0	225	3 744	0	3 744
45507	14 194	0	14 194	0	0	0	166	0	166	14 028	0	14 028
45509	938	6 298	7 236	3 546	4 530	8 076	3 667	1 951	5 618	817	8 877	9 694
45601	0	0	0	0	1 004	1 004	0	35	35	0	969	969
45603	115 700	0	115 700	0	0	0	10 000	0	10 000	105 700	0	105 700
45812	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45815	1 190	198	1 388	79	13	92	0	14	14	1 269	197	1 466
45915	0	44	44	0	3	3	0	3	3	0	44	44
47404	0	0	0	41 709 826	25 221 198	66 931 024	41 709 826	25 221 198	66 931 024	0	0	0
47408	0	0	0	32 877 092	56 333 124	89 210 216	32 877 092	56 333 124	89 210 216	0	0	0
47417	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47423	74	0	74	20 138	57 514	77 652	20 144	57 514	77 658	68	0	68
47427	69	28	97	14 696	633	15 329	14 734	565	15 299	31	96	127
60302	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
60306	26	0	26	462	0	462	459	0	459	29	0	29
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	18	0	18	72	0	72	68	0	68	22	0	22
60312	2 044	0	2 044	3 766	0	3 766	3 886	0	3 886	1 924	0	1 924
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60336	477	0	477	331	0	331	364	0	364	444	0	444
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
61002	232	0	232	1	0	1	1	0	1	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61403	236	0	236	39	0	39	29	0	29	246	0	246
70606	972 581	0	972 581	298 799	0	298 799	0	0	0	1 271 380	0	1 271 380
70608	416 749	0	416 749	105 557	0	105 557	0	0	0	522 306	0	522 306
70611	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	2 877 820	916 157	3 793 977	132 825 836	115 604 019	248 429 855	132 494 940	115 471 672	247 966 612	3 208 716	1 048 504	4 257 220
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	59 690	0	59 690	17 400	0	17 400	0	0	0	42 290	0	42 290
30126	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
30220	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
30232	0	0	0	36 977	7 267	44 244	36 977	7 267	44 244	0	0	0
30601	1 935	0	1 935	15	951 063	951 078	50	951 083	951 133	1 970	20	1 990
30606	1 708	92 268	93 976	43 400 636	23 423 216	66 823 852	43 399 527	23 334 268	66 733 795	599	3 320	3 919
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	318 327	21 992	340 319	6 399 917	3 281 858	9 681 775	6 340 692	3 273 961	9 614 653	259 102	14 095	273 197
408.1	53 145	111 783	164 928	2 755 745	1 210 188	3 965 933	2 928 890	1 231 091	4 159 981	226 290	132 686	358 976
408.2	94 522	53 339	147 861	654 977	68 406	723 383	651 785	62 528	714 313	91 330	47 461	138 791
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 276	12 642	18 918	10 985	3 688	14 673	9 767	4 863	14 630	5 058	13 817	18 875
42303	1 109	0	1 109	1 112	0	1 112	3	0	3	0	0	0
42304	11 335	2 515	13 850	7 957	2 763	10 720	4 538	2 744	7 282	7 916	2 496	10 412
42305	46 487	9 544	56 031	0	696	696	1 633	736	2 369	48 120	9 584	57 704
42306	403	0	403	0	0	0	30 184	0	30 184	30 587	0	30 587
42307	99 363	205 897	305 260	44 999	19 794	64 793	22 000	68 941	90 941	76 364	255 044	331 408
42309	395	0	395	6	0	6	12	0	12	401	0	401
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	377 995	0	377 995	3 261	0	3 261	16 316	0	16 316	391 050	0	391 050
45515	142 165	0	142 165	13 563	0	13 563	12 071	0	12 071	140 673	0	140 673
45615	57 850	0	57 850	5 018	0	5 018	512	0	512	53 344	0	53 344
45818	1 530	0	1 530	156	0	156	177	0	177	1 551	0	1 551
45918	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47403	0	0	0	41 710 488	25 822 854	67 533 342	41 710 488	25 822 854	67 533 342	0	0	0
47407	0	0	0	33 053 734	56 149 044	89 202 778	33 053 734	56 149 044	89 202 778	0	0	0
47411	1	0	1	1 340	1 908	3 248	1 339	1 909	3 248	0	1	1
47416	165	0	165	410	268	678	245	1 140	1 385	0	872	872
47422	750	0	750	1 312 647	57 571	1 370 218	1 312 337	57 571	1 369 908	440	0	440
47425	1 497	0	1 497	17 247	0	17 247	19 430	0	19 430	3 680	0	3 680
47426	777	0	777	538	0	538	433	0	433	672	0	672
60301	1 021	0	1 021	1 509	0	1 509	999	0	999	511	0	511
60305	6 111	0	6 111	8 519	0	8 519	7 933	0	7 933	5 525	0	5 525
60309	487	0	487	0	0	0	485	0	485	972	0	972
60311	374	0	374	383	0	383	388	0	388	379	0	379
60322	126	171	297	0	12	12	0	11	11	126	170	296
60324	272	0	272	82	0	82	77	0	77	267	0	267
60335	1 464	0	1 464	1 979	0	1 979	1 863	0	1 863	1 348	0	1 348
60414	11 678	0	11 678	0	0	0	124	0	124	11 802	0	11 802
60903	134	0	134	0	0	0	7	0	7	141	0	141
70601	1 006 360	0	1 006 360	1 219	0	1 219	283 811	0	283 811	1 288 952	0	1 288 952
70603	400 165	0	400 165	0	0	0	107 645	0	107 645	507 810	0	507 810
Итого по пассиву (баланс)	3 283 826	510 151	3 793 977	129 462 822	111 004 921	240 467 743	129 956 650	110 974 336	240 930 986	3 777 654	479 566	4 257 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	177 178	0	177 178	3 833	0	3 833	3 209	0	3 209	177 802	0	177 802
90902	3 184	0	3 184	321	0	321	236	0	236	3 269	0	3 269
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	492 979	149 851	642 830	0	10 272	10 272	0	10 772	10 772	492 979	149 351	642 330
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	190	1 746	1 936	133	1 586	1 719	80	136	216	243	3 196	3 439
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 506 361	0	1 506 361	1 878 762	0	1 878 762	1 814 880	0	1 814 880	1 570 243	0	1 570 243
Итого по активу (баланс)	2 179 958	151 597	2 331 555	1 883 050	11 858	1 894 908	1 818 405	10 908	1 829 313	2 244 603	152 547	2 397 150
Пассив
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	598 495	698 477	1 296 972	60 793	51 853	112 646	0	59 702	59 702	537 702	706 326	1 244 028
91314	0	0	0	557	1 659 528	1 660 085	557	1 778 693	1 779 250	0	119 165	119 165
91317	143 663	21 701	165 364	3 373	38 776	42 149	3 495	36 315	39 810	143 785	19 240	163 025
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	825 194	0	825 194	14 433	0	14 433	16 146	0	16 146	826 907	0	826 907
Итого по пассиву (баланс)	1 611 377	720 178	2 331 555	79 156	1 750 157	1 829 313	20 198	1 874 710	1 894 908	1 552 419	844 731	2 397 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 502 171	1 502 171	89 080	27 932 743	28 021 823	89 080	27 467 911	27 556 991	0	1 967 003	1 967 003
93902	1 311 184	0	1 311 184	14 017 898	59 383	14 077 281	13 396 972	59 383	13 456 355	1 932 110	0	1 932 110
99996	2 815 814	0	2 815 814	42 135 260	0	42 135 260	41 056 672	0	41 056 672	3 894 402	0	3 894 402
Итого по активу (баланс)	4 126 998	1 502 171	5 629 169	56 242 238	27 992 126	84 234 364	54 542 724	27 527 294	82 070 018	5 826 512	1 967 003	7 793 515
Пассив
96901	905 272	600 566	1 505 838	15 796 223	11 721 175	27 517 398	16 251 535	11 733 815	27 985 350	1 360 584	613 206	1 973 790
96902	0	1 309 976	1 309 976	59 102	13 480 171	13 539 273	59 102	14 090 807	14 149 909	0	1 920 612	1 920 612
99997	2 813 355	0	2 813 355	41 013 346	0	41 013 346	42 099 104	0	42 099 104	3 899 113	0	3 899 113
Итого по пассиву (баланс)	3 718 627	1 910 542	5 629 169	56 868 671	25 201 346	82 070 017	58 409 741	25 824 622	84 234 363	5 259 697	2 533 818	7 793 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?