Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 336	177 681	188 017	163 232	92 432	255 664	159 344	90 355	249 699	14 224	179 758	193 982
20208	5 200	1 302	6 502	10 558	3 140	13 698	10 558	2 962	13 520	5 200	1 480	6 680
30102	278 924	0	278 924	5 511 919	0	5 511 919	5 699 237	0	5 699 237	91 606	0	91 606
30110	7 215	26 689	33 904	1 025 421	421 723	1 447 144	1 018 603	212 421	1 231 024	14 033	235 991	250 024
30114	0	107 543	107 543	0	2 968 907	2 968 907	0	2 978 980	2 978 980	0	97 470	97 470
30202	18 856	0	18 856	0	0	0	6 669	0	6 669	12 187	0	12 187
30204	19 963	0	19 963	0	0	0	9 575	0	9 575	10 388	0	10 388
30233	1 215	63	1 278	9 976	2 060	12 036	10 714	2 123	12 837	477	0	477
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	76	0	76	601 687	0	601 687	601 702	0	601 702	61	0	61
30424	237 882	0	237 882	3 294 029	0	3 294 029	3 531 625	0	3 531 625	286	0	286
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32203	281 796	0	281 796	1 014 456	0	1 014 456	1 095 852	0	1 095 852	200 400	0	200 400
45203	506	0	506	26 335	0	26 335	12 164	0	12 164	14 677	0	14 677
45206	736 000	0	736 000	0	0	0	0	0	0	736 000	0	736 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	1 075	125 843	126 918	0	35 424	35 424	87	18 233	18 320	988	143 034	144 022
45506	7 375	0	7 375	0	0	0	6	0	6	7 369	0	7 369
45507	9 786	4 821	14 607	0	1 353	1 353	11	885	896	9 775	5 289	15 064
45509	1 124	3 385	4 509	4 247	9 129	13 376	4 037	7 532	11 569	1 334	4 982	6 316
45815	25	207	232	1	58	59	0	34	34	26	231	257
47404	0	0	0	2 436 083	0	2 436 083	2 436 083	0	2 436 083	0	0	0
47408	0	0	0	12 558 084	13 407 978	25 966 062	12 558 084	13 407 978	25 966 062	0	0	0
47423	342	4 001	4 343	89 971	35 894	125 865	89 979	39 895	129 874	334	0	334
47427	3 148	24	3 172	8 889	1 443	10 332	5 859	1 411	7 270	6 178	56	6 234
60302	2 196	0	2 196	590	0	590	812	0	812	1 974	0	1 974
60306	5	0	5	356	0	356	356	0	356	5	0	5
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	12	0	12	56	0	56	54	0	54	14	0	14
60312	2 263	0	2 263	2 502	0	2 502	1 710	0	1 710	3 055	0	3 055
60323	0	1 236	1 236	0	348	348	0	179	179	0	1 405	1 405
60401	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	3 251	0	3 251	18	0	18	1 408	0	1 408	1 861	0	1 861
70606	2 947 807	0	2 947 807	345 985	0	345 985	0	0	0	3 293 792	0	3 293 792
70608	686 876	0	686 876	226 288	0	226 288	0	0	0	913 164	0	913 164
70611	159	0	159	19	0	19	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	5 646 980	452 795	6 099 775	27 680 716	16 979 889	44 660 605	27 604 544	16 762 988	44 367 532	5 723 152	669 696	6 392 848
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	111	0	111	197	0	197	245	0	245	159	0	159
30220	0	0	0	0	4 166	4 166	0	4 166	4 166	0	0	0
30232	0	0	0	18 439	12 793	31 232	18 439	12 793	31 232	0	0	0
30601	863	0	863	764	0	764	0	0	0	99	0	99
30606	294 115	0	294 115	1 656 333	0	1 656 333	1 365 231	0	1 365 231	3 013	0	3 013
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 789	0	2 789	7 247	0	7 247	22 075	0	22 075	17 617	0	17 617
40702	414 681	17 002	431 683	5 675 379	1 894 759	7 570 138	5 463 749	1 888 000	7 351 749	203 051	10 243	213 294
40703	73	0	73	569	0	569	13 037	0	13 037	12 541	0	12 541
40802	3 391	0	3 391	17 622	0	17 622	18 364	0	18 364	4 133	0	4 133
40807	200 912	9 779	210 691	2 457 902	306 438	2 764 340	2 398 350	451 165	2 849 515	141 360	154 506	295 866
40817	28 181	42 355	70 536	1 295 078	610 128	1 905 206	1 315 014	625 654	1 940 668	48 117	57 881	105 998
40820	412	54	466	349	8	357	0	15	15	63	61	124
40821	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
42301	1 373	2 079	3 452	8 014	8 802	16 816	7 927	8 563	16 490	1 286	1 840	3 126
42304	6 103	4 339	10 442	5 402	629	6 031	4 006	1 222	5 228	4 707	4 932	9 639
42305	793	33 024	33 817	0	4 878	4 878	5	9 320	9 325	798	37 466	38 264
42306	28 636	63 389	92 025	0	15 281	15 281	80 773	23 782	104 555	109 409	71 890	181 299
42307	57 527	185 988	243 515	6 500	85 428	91 928	0	47 724	47 724	51 027	148 284	199 311
42309	149	0	149	0	0	0	3	0	3	152	0	152
45215	172 166	0	172 166	3 933	0	3 933	92 714	0	92 714	260 947	0	260 947
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	10 162	0	10 162	2 793	0	2 793	1 010	0	1 010	8 379	0	8 379
45818	233	0	233	30	0	30	53	0	53	256	0	256
47403	0	0	0	2 110 687	0	2 110 687	2 110 687	0	2 110 687	0	0	0
47407	0	0	0	13 211 701	12 739 300	25 951 001	13 211 701	12 739 300	25 951 001	0	0	0
47411	0	0	0	1 129	1 754	2 883	1 129	1 754	2 883	0	0	0
47416	40	0	40	5 514	1 137	6 651	5 563	1 137	6 700	89	0	89
47422	25	0	25	90 027	35 656	125 683	90 031	35 656	125 687	29	0	29
47425	15 395	0	15 395	13 121	0	13 121	4 064	0	4 064	6 338	0	6 338
47426	0	0	0	576	0	576	614	0	614	38	0	38
60301	501	0	501	1 553	0	1 553	1 302	0	1 302	250	0	250
60305	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
60309	340	0	340	0	0	0	301	0	301	641	0	641
60311	263	0	263	282	0	282	281	0	281	262	0	262
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 260	0	1 260	179	0	179	348	0	348	1 429	0	1 429
60601	11 082	0	11 082	0	0	0	36	0	36	11 118	0	11 118
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	258	0	258	43	0	43	71	0	71	286	0	286
70601	3 012 160	0	3 012 160	0	0	0	255 870	0	255 870	3 268 030	0	3 268 030
70603	778 988	0	778 988	0	0	0	272 349	0	272 349	1 051 337	0	1 051 337
Итого по пассиву (баланс)	5 741 766	358 009	6 099 775	26 595 812	15 721 157	42 316 969	26 759 791	15 850 251	42 610 042	5 905 745	487 103	6 392 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	2 011	0	2 011	11 508	0	11 508	1 594	0	1 594	11 925	0	11 925
90902	7 800 212	0	7 800 212	7 845	0	7 845	380	0	380	7 807 677	0	7 807 677
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	79 266	133 498	212 764	0	37 579	37 579	0	19 343	19 343	79 266	151 734	231 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	9 774	9 795	1 048	2 778	3 826	1 028	1 444	2 472	41	11 108	11 149
91704	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91802	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
99998	906 224	0	906 224	1 423 873	0	1 423 873	1 639 588	0	1 639 588	690 509	0	690 509
Итого по активу (баланс)	9 753 798	143 272	9 897 070	1 444 274	40 357	1 484 631	1 642 747	20 787	1 663 534	9 555 325	162 842	9 718 167
Пассив
91311	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91312	121 451	131 051	252 502	0	18 989	18 989	0	36 890	36 890	121 451	148 952	270 403
91314	379 117	0	379 117	1 469 650	0	1 469 650	1 357 884	0	1 357 884	267 351	0	267 351
91315	7 757	0	7 757	0	0	0	0	0	0	7 757	0	7 757
91317	172 802	24 353	197 155	140 912	10 037	150 949	16 582	12 517	29 099	48 472	26 833	75 305
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 990 846	0	8 990 846	23 946	0	23 946	60 758	0	60 758	9 027 658	0	9 027 658
Итого по пассиву (баланс)	9 741 666	155 404	9 897 070	1 634 508	29 026	1 663 534	1 435 224	49 407	1 484 631	9 542 382	175 785	9 718 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	360 609	360 609	3 528 371	474 381	4 002 752	3 238 381	834 990	4 073 371	289 990	0	289 990
93902	697 560	239 459	937 019	3 482 707	3 173 078	6 655 785	3 770 443	2 884 404	6 654 847	409 824	528 133	937 957
99996	1 280 769	0	1 280 769	10 672 849	0	10 672 849	10 727 639	0	10 727 639	1 225 979	0	1 225 979
Итого по активу (баланс)	1 978 329	600 068	2 578 397	17 683 927	3 647 459	21 331 386	17 736 463	3 719 394	21 455 857	1 925 793	528 133	2 453 926
Пассив
96901	350 671	0	350 671	765 038	3 313 562	4 078 600	414 367	3 602 193	4 016 560	0	288 631	288 631
96902	232 630	697 468	930 098	2 831 515	3 817 524	6 649 039	3 112 064	3 544 225	6 656 289	513 179	424 169	937 348
99997	1 297 628	0	1 297 628	10 728 218	0	10 728 218	10 658 537	0	10 658 537	1 227 947	0	1 227 947
Итого по пассиву (баланс)	1 880 929	697 468	2 578 397	14 324 771	7 131 086	21 455 857	14 184 968	7 146 418	21 331 386	1 741 126	712 800	2 453 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 667 404,0000	0	0	1 811 847,0000	0	0	2 245 213,0000	0	0	56 234 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 667 415,0000	0	0	1 811 847,0000	0	0	2 245 213,0000	0	0	56 234 049,0000
Пассив
98040	0	0	56 283 387,0000	0	0	817 609,0000	0	0	490 344,0000	0	0	55 956 122,0000
98050	0	0	369 387,0000	0	0	1 430 914,0000	0	0	1 321 503,0000	0	0	259 976,0000
98060	0	0	3 645,0000	0	0	0,0000	0	0	3 310,0000	0	0	6 955,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 667 415,0000	0	0	2 248 523,0000	0	0	1 815 157,0000	0	0	56 234 049,0000

Страница была полезной?