Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 103	25 159	44 262	132 371	172 589	304 960	131 851	159 349	291 200	19 623	38 399	58 022
20208	4 025	800	4 825	10 998	2 186	13 184	9 859	1 904	11 763	5 164	1 082	6 246
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	77 941	0	77 941	3 315 987	0	3 315 987	3 375 409	0	3 375 409	18 519	0	18 519
30110	843 981	701 422	1 545 403	4 462 137	654 253	5 116 390	3 871 862	643 565	4 515 427	1 434 256	712 110	2 146 366
30114	0	27 487	27 487	0	1 878 697	1 878 697	0	1 728 444	1 728 444	0	177 740	177 740
30202	14 442	0	14 442	0	0	0	3 294	0	3 294	11 148	0	11 148
30204	23 998	0	23 998	0	0	0	16 158	0	16 158	7 840	0	7 840
30233	0	0	0	11 899	501	12 400	11 899	501	12 400	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30413	99	0	99	592 766	0	592 766	592 844	0	592 844	21	0	21
30424	42 625	0	42 625	576 246	0	576 246	618 848	0	618 848	23	0	23
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45203	935	0	935	18 357	0	18 357	16 957	0	16 957	2 335	0	2 335
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	436 000	0	436 000	0	0	0	150 000	0	150 000	286 000	0	286 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	800	0	800	200	0	200	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	461	0	461	0	0	0	41	0	41	420	0	420
45506	5 145	3 525	8 670	0	163	163	277	3 688	3 965	4 868	0	4 868
45507	8 791	5 154	13 945	0	339	339	161	334	495	8 630	5 159	13 789
45509	889	4 050	4 939	2 386	4 496	6 882	1 862	4 244	6 106	1 413	4 302	5 715
45604	54 500	0	54 500	0	133 359	133 359	54 500	133 359	187 859	0	0	0
45815	3 220	21 315	24 535	44	1 311	1 355	0	823	823	3 264	21 803	25 067
45817	0	101	101	0	7	7	0	5	5	0	103	103
45917	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
47404	0	0	0	575 025	0	575 025	575 025	0	575 025	0	0	0
47408	0	0	0	21 775 514	22 264 304	44 039 818	21 775 514	22 264 304	44 039 818	0	0	0
47417	0	0	0	168 240	0	168 240	168 240	0	168 240	0	0	0
47423	581	0	581	20 019	140 889	160 908	20 283	140 889	161 172	317	0	317
47427	4 226	23	4 249	4 304	237	4 541	1 941	211	2 152	6 589	49	6 638
52503	0	1 259	1 259	0	34	34	0	867	867	0	426	426
60302	3 419	0	3 419	510	0	510	92	0	92	3 837	0	3 837
60306	5	0	5	307	0	307	307	0	307	5	0	5
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	10	0	10	113	0	113	114	0	114	9	0	9
60312	1 208	0	1 208	3 101	0	3 101	3 277	0	3 277	1 032	0	1 032
60323	0	1 787	1 787	168 240	109	168 349	168 240	69	168 309	0	1 827	1 827
60401	13 087	0	13 087	83	0	83	0	0	0	13 170	0	13 170
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61403	1 847	0	1 847	0	0	0	12	0	12	1 835	0	1 835
70606	114 577	0	114 577	979 865	0	979 865	11 913	0	11 913	1 082 529	0	1 082 529
70608	39 667	0	39 667	64 619	0	64 619	0	0	0	104 286	0	104 286
70706	1 262 356	0	1 262 356	0	0	0	1 262 356	0	1 262 356	0	0	0
70708	990 441	0	990 441	0	0	0	990 441	0	990 441	0	0	0
70711	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 462 335	792 091	5 254 426	33 268 463	25 253 475	58 521 938	34 193 339	25 082 557	59 275 896	3 537 459	963 009	4 500 468
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	3 831	0	3 831	0	0	0	4 826	0	4 826	8 657	0	8 657
30126	196	0	196	516	0	516	359	0	359	39	0	39
30232	0	0	0	16 194	8 291	24 485	16 194	8 291	24 485	0	0	0
30601	40 252	0	40 252	25 147	0	25 147	0	0	0	15 105	0	15 105
30606	22 791	0	22 791	1 160 295	0	1 160 295	1 137 550	0	1 137 550	46	0	46
31303	0	0	0	736 000	0	736 000	736 000	0	736 000	0	0	0
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	736 000	0	736 000	736 000	0	736 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	73 703	3	73 706	175 006	3	175 009	205 550	0	205 550	104 247	0	104 247
40702	204 112	5 999	210 111	4 035 165	1 189 964	5 225 129	4 067 627	1 186 767	5 254 394	236 574	2 802	239 376
40703	4 349	0	4 349	6 790	0	6 790	23 297	0	23 297	20 856	0	20 856
40802	237	0	237	7 249	0	7 249	7 634	0	7 634	622	0	622
40807	142 445	153 438	295 883	2 020 661	875 062	2 895 723	1 936 875	726 984	2 663 859	58 659	5 360	64 019
40817	45 398	140 881	186 279	137 970	134 746	272 716	170 562	54 001	224 563	77 990	60 136	138 126
40820	931	46	977	61	4	65	130	3	133	1 000	45	1 045
40821	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	335	1 055	1 390	59 555	64 893	124 448	63 057	70 501	133 558	3 837	6 663	10 500
42304	33 232	962	34 194	30 500	970	31 470	20 898	8	20 906	23 630	0	23 630
42305	5 948	8 024	13 972	12 414	8 537	20 951	7 005	809	7 814	539	296	835
42306	72 703	159 081	231 784	15 000	6 880	21 880	15 506	24 292	39 798	73 209	176 493	249 702
42309	153	0	153	9	0	9	6	0	6	150	0	150
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	217 523	0	217 523	119 854	0	119 854	65 921	0	65 921	163 590	0	163 590
45415	69 300	0	69 300	0	0	0	700	0	700	70 000	0	70 000
45515	9 370	0	9 370	4 827	0	4 827	740	0	740	5 283	0	5 283
45615	10 900	0	10 900	22 982	0	22 982	12 082	0	12 082	0	0	0
45818	24 635	0	24 635	828	0	828	1 363	0	1 363	25 170	0	25 170
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	26 089	0	26 089	26 089	0	26 089	0	0	0
47407	0	0	0	22 230 856	21 799 440	44 030 296	22 230 856	21 799 440	44 030 296	0	0	0
47411	0	0	0	865	1 133	1 998	865	1 133	1 998	0	0	0
47416	33	0	33	108 294	93	108 387	108 318	93	108 411	57	0	57
47422	21	0	21	25 871	141 000	166 871	25 869	141 000	166 869	19	0	19
47425	5 158	0	5 158	3 397	0	3 397	5 850	0	5 850	7 611	0	7 611
47426	1 911	0	1 911	5 229	0	5 229	4 460	0	4 460	1 142	0	1 142
52301	10 000	26 892	36 892	0	45 379	45 379	0	45 525	45 525	10 000	27 038	37 038
52304	0	63 661	63 661	0	45 349	45 349	0	1 539	1 539	0	19 851	19 851
60301	449	0	449	1 720	0	1 720	1 501	0	1 501	230	0	230
60305	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
60309	205	0	205	1	0	1	318	0	318	522	0	522
60311	257	0	257	263	0	263	75	0	75	69	0	69
60313	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 811	0	1 811	69	0	69	110	0	110	1 852	0	1 852
60601	10 956	0	10 956	0	0	0	34	0	34	10 990	0	10 990
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	209	0	209	44	0	44	45	0	45	210	0	210
61501	0	0	0	0	0	0	594 941	0	594 941	594 941	0	594 941
70601	105 139	0	105 139	795	0	795	1 029 158	0	1 029 158	1 133 502	0	1 133 502
70603	63 240	0	63 240	0	0	0	78 409	0	78 409	141 649	0	141 649
70701	1 165 654	0	1 165 654	1 165 654	0	1 165 654	0	0	0	0	0	0
70703	1 087 849	0	1 087 849	1 087 849	0	1 087 849	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 252 864	0	2 252 864	2 253 503	0	2 253 503	639	0	639
Итого по пассиву (баланс)	4 694 384	560 042	5 254 426	36 086 588	24 321 744	60 408 332	35 593 988	24 060 386	59 654 374	4 201 784	298 684	4 500 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	44 068	44 068	0	44 068	44 068	0	0	0
90803	675 867	62 108	737 975	0	31 354	31 354	0	46 574	46 574	675 867	46 888	722 755
90901	727	0	727	1 580	0	1 580	1 336	0	1 336	971	0	971
90902	82 231	0	82 231	25 888	0	25 888	71 273	0	71 273	36 846	0	36 846
90904	0	0	0	594 941	0	594 941	0	0	0	594 941	0	594 941
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 966	0	56 966	15 113	0	15 113	50 431	0	50 431	21 648	0	21 648
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	1 105	7 334	8 439	2 748	769	3 517	3 809	335	4 144	44	7 768	7 812
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	299 572	0	299 572	944 644	0	944 644	969 644	0	969 644	274 572	0	274 572
Итого по активу (баланс)	1 116 665	69 442	1 186 107	1 584 914	76 191	1 661 105	1 096 493	90 977	1 187 470	1 605 086	54 656	1 659 742
Пассив
91311	37 204	27 803	65 007	150 019	28 015	178 034	150 018	212	150 230	37 203	0	37 203
91312	36 093	7 049	43 142	3 000	272	3 272	0	433	433	33 093	7 210	40 303
91317	143 931	17 837	161 768	21 578	3 578	25 156	26 929	3 870	30 799	149 282	18 129	167 411
91318	0	0	0	23 000	740 181	763 181	23 000	740 181	763 181	0	0	0
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	886 535	0	886 535	217 826	0	217 826	716 461	0	716 461	1 385 170	0	1 385 170
Итого по пассиву (баланс)	1 133 418	52 689	1 186 107	415 423	772 046	1 187 469	916 408	744 696	1 661 104	1 634 403	25 339	1 659 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	410 530	0	410 530	8 808 414	769 294	9 577 708	9 045 290	698 702	9 743 992	173 654	70 592	244 246
93902	547 216	757 763	1 304 979	5 599 961	5 177 991	10 777 952	5 402 487	5 705 033	11 107 520	744 690	230 721	975 411
99996	1 721 011	0	1 721 011	20 366 744	0	20 366 744	20 871 755	0	20 871 755	1 216 000	0	1 216 000
Итого по активу (баланс)	2 678 757	757 763	3 436 520	34 775 119	5 947 285	40 722 404	35 319 532	6 403 735	41 723 267	2 134 344	301 313	2 435 657
Пассив
96901	0	412 364	412 364	698 682	9 056 218	9 754 900	769 768	8 816 894	9 586 662	71 086	173 040	244 126
96902	755 553	553 094	1 308 647	5 693 174	5 423 681	11 116 855	5 169 314	5 610 768	10 780 082	231 693	740 181	971 874
99997	1 715 509	0	1 715 509	20 851 513	0	20 851 513	20 355 661	0	20 355 661	1 219 657	0	1 219 657
Итого по пассиву (баланс)	2 471 062	965 458	3 436 520	27 243 369	14 479 899	41 723 268	26 294 743	14 427 662	40 722 405	1 522 436	913 221	2 435 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	62 546 783,0000	0	0	1 108 178,0000	0	0	1 251 807,0000	0	0	62 403 154,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 546 799,0000	0	0	1 108 179,0000	0	0	1 251 813,0000	0	0	62 403 165,0000
Пассив
98040	0	0	62 535 787,0000	0	0	1 354 266,0000	0	0	1 210 637,0000	0	0	62 392 158,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	11 000,0000	0	0	19 054,0000	0	0	19 050,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 546 799,0000	0	0	1 373 322,0000	0	0	1 229 688,0000	0	0	62 403 165,0000

Страница была полезной?