Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 695	34 051	72 746	193 736	126 772	320 508	222 085	147 604	369 689	10 346	13 219	23 565
20208	5 200	996	6 196	14 759	2 978	17 737	16 622	2 992	19 614	3 337	982	4 319
20209	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30102	387 398	0	387 398	12 642 531	0	12 642 531	12 910 237	0	12 910 237	119 692	0	119 692
30110	84 537	1 649 063	1 733 600	5 382 556	3 236 844	8 619 400	4 820 170	4 219 244	9 039 414	646 923	666 663	1 313 586
30114	0	24 095	24 095	0	2 926 831	2 926 831	0	2 900 786	2 900 786	0	50 140	50 140
30202	12 008	0	12 008	3 098	0	3 098	0	0	0	15 106	0	15 106
30204	29 382	0	29 382	887	0	887	0	0	0	30 269	0	30 269
30233	342	73	415	16 470	260	16 730	16 662	333	16 995	150	0	150
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	913	0	913	1 082 098	0	1 082 098	1 082 105	0	1 082 105	906	0	906
30424	39 932	0	39 932	1 834 388	0	1 834 388	1 874 180	0	1 874 180	140	0	140
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 850 000	0	1 850 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	1 050 000	0	1 050 000	1 200 000	0	1 200 000	2 000 000	0	2 000 000	250 000	0	250 000
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	436 000	0	436 000	0	0	0	0	0	0	436 000	0	436 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	2 043	29 873	31 916	0	464	464	1 391	880	2 271	652	29 457	30 109
45506	6 136	2 085	8 221	0	16	16	714	2 101	2 815	5 422	0	5 422
45507	9 580	3 030	12 610	0	2 144	2 144	740	269	1 009	8 840	4 905	13 745
45509	838	3 117	3 955	2 112	4 898	7 010	1 790	5 475	7 265	1 160	2 540	3 700
45604	0	0	0	110 000	0	110 000	55 500	0	55 500	54 500	0	54 500
45708	0	125	125	0	92	92	0	217	217	0	0	0
45815	3 153	20 074	23 227	48	311	359	5	591	596	3 196	19 794	22 990
45817	0	94	94	0	3	3	0	3	3	0	94	94
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	1 445 291	0	1 445 291	1 445 291	0	1 445 291	0	0	0
47408	0	0	0	20 058 865	19 589 615	39 648 480	20 058 865	19 589 615	39 648 480	0	0	0
47423	488	0	488	102	105 261	105 363	9	105 261	105 270	581	0	581
47427	6 943	72	7 015	8 071	84	8 155	14 738	150	14 888	276	6	282
52503	0	1 387	1 387	0	21	21	0	139	139	0	1 269	1 269
60302	4 426	0	4 426	157	0	157	1 166	0	1 166	3 417	0	3 417
60306	5	0	5	318	0	318	318	0	318	5	0	5
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	13	0	13	87	0	87	89	0	89	11	0	11
60312	1 417	0	1 417	4 200	0	4 200	4 423	0	4 423	1 194	0	1 194
60323	0	1 682	1 682	0	26	26	0	49	49	0	1 659	1 659
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61403	1 819	0	1 819	1 457	0	1 457	15	0	15	3 261	0	3 261
70606	1 165 442	0	1 165 442	96 550	0	96 550	8	0	8	1 261 984	0	1 261 984
70608	921 094	0	921 094	69 347	0	69 347	0	0	0	990 441	0	990 441
70611	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	4 614 842	1 769 825	6 384 667	48 136 485	25 996 620	74 133 105	48 646 179	26 975 709	75 621 888	4 105 148	790 736	4 895 884
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	8 639	0	8 639	62 450	0	62 450	53 821	0	53 821	10	0	10
30126	59	0	59	382	0	382	380	0	380	57	0	57
30232	0	0	0	18 882	11 336	30 218	18 882	11 336	30 218	0	0	0
30601	277	0	277	1	0	1	0	0	0	276	0	276
30606	157 572	0	157 572	1 764 728	0	1 764 728	1 745 291	0	1 745 291	138 135	0	138 135
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	32 341	2	32 343	1 412 849	0	1 412 849	1 418 345	0	1 418 345	37 837	2	37 839
40702	280 348	877	281 225	6 147 545	1 099 698	7 247 243	6 072 725	1 099 758	7 172 483	205 528	937	206 465
40703	3 247	0	3 247	553 808	0	553 808	596 310	0	596 310	45 749	0	45 749
40802	800	0	800	83 486	0	83 486	82 889	0	82 889	203	0	203
40807	299 044	1 418 043	1 717 087	6 809 868	2 541 010	9 350 878	6 585 617	1 146 859	7 732 476	74 793	23 892	98 685
40817	55 741	35 184	90 925	1 817 287	1 306 403	3 123 690	1 814 639	1 340 855	3 155 494	53 093	69 636	122 729
40820	431	41	472	0	431	431	0	492	492	431	102	533
40821	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	351	3 252	3 603	209	74 757	74 966	193	72 489	72 682	335	984	1 319
42304	31 217	904	32 121	0	26	26	5	21	26	31 222	899	32 121
42305	3 885	7 494	11 379	0	213	213	26	200	226	3 911	7 481	11 392
42306	69 312	145 958	215 270	0	76 150	76 150	2 836	77 734	80 570	72 148	147 542	219 690
42309	153	0	153	0	0	0	3	0	3	156	0	156
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	13 500	0	13 500	45 000	0	45 000
45215	217 514	0	217 514	0	0	0	0	0	0	217 514	0	217 514
45415	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
45515	22 066	0	22 066	1 483	0	1 483	1 622	0	1 622	22 205	0	22 205
45615	0	0	0	12 200	0	12 200	23 100	0	23 100	10 900	0	10 900
45818	23 321	0	23 321	594	0	594	357	0	357	23 084	0	23 084
45918	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47403	0	0	0	1 162 082	0	1 162 082	1 162 082	0	1 162 082	0	0	0
47407	0	0	0	19 463 232	20 160 979	39 624 211	19 463 232	20 160 979	39 624 211	0	0	0
47411	0	1	1	951	1 110	2 061	951	1 109	2 060	0	0	0
47416	135	0	135	7 225	0	7 225	20 611	0	20 611	13 521	0	13 521
47422	25	0	25	31	105 412	105 443	34	105 412	105 446	28	0	28
47425	6 285	0	6 285	5 161	0	5 161	332	0	332	1 456	0	1 456
47426	1 092	0	1 092	4 267	0	4 267	4 676	0	4 676	1 501	0	1 501
52301	10 000	61 447	71 447	0	38 141	38 141	0	1 666	1 666	10 000	24 972	34 972
52303	0	431	431	0	437	437	0	6	6	0	0	0
52304	0	60 384	60 384	0	1 778	1 778	0	937	937	0	59 543	59 543
60301	219	0	219	1 178	0	1 178	1 629	0	1 629	670	0	670
60305	42	0	42	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	42	0	42
60309	386	0	386	663	0	663	277	0	277	0	0	0
60311	264	0	264	274	0	274	273	0	273	263	0	263
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 709	0	1 709	49	0	49	26	0	26	1 686	0	1 686
60601	10 885	0	10 885	0	0	0	36	0	36	10 921	0	10 921
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	294	0	294	54	0	54	28	0	28	268	0	268
70601	1 074 320	0	1 074 320	35	0	35	91 369	0	91 369	1 165 654	0	1 165 654
70603	1 023 728	0	1 023 728	0	0	0	64 121	0	64 121	1 087 849	0	1 087 849
Итого по пассиву (баланс)	4 650 649	1 734 018	6 384 667	39 920 669	25 417 881	65 338 550	39 829 914	24 019 853	63 849 767	4 559 894	335 990	4 895 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	36 379	36 379	0	36 379	36 379	0	0	0
90803	675 867	95 103	770 970	0	1 766	1 766	0	38 958	38 958	675 867	57 911	733 778
90901	695	0	695	2 500	0	2 500	2 381	0	2 381	814	0	814
90902	70 843	0	70 843	15 338	0	15 338	1 192	0	1 192	84 989	0	84 989
91202	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	69 135	0	69 135	0	0	0	18 705	0	18 705	50 430	0	50 430
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	2 159	6 721	8 880	2 059	673	2 732	4 186	850	5 036	32	6 544	6 576
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	353 985	0	353 985	36 571	0	36 571	152 700	0	152 700	237 856	0	237 856
Итого по активу (баланс)	1 172 881	101 824	1 274 705	56 469	38 818	95 287	179 164	76 187	255 351	1 050 186	64 455	1 114 641
Пассив
91003	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
91004	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
91311	38 383	26 551	64 934	1 180	955	2 135	0	410	410	37 203	26 006	63 209
91312	99 698	6 639	106 337	8 000	196	8 196	0	103	103	91 698	6 546	98 244
91317	121 667	31 392	153 059	115 188	23 197	138 385	22 396	9 678	32 074	28 875	17 873	46 748
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	920 720	0	920 720	102 650	0	102 650	58 715	0	58 715	876 785	0	876 785
Итого по пассиву (баланс)	1 210 123	64 582	1 274 705	231 003	24 348	255 351	85 096	10 191	95 287	1 064 216	50 425	1 114 641
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	796 248	0	796 248	13 686 922	348 225	14 035 147	14 119 923	285 267	14 405 190	363 247	62 958	426 205
93002	0	0	0	598 900	469 483	1 068 383	0	1 456	1 456	598 900	468 027	1 066 927
93301	0	0	0	0	44 701	44 701	0	44 701	44 701	0	0	0
93302	0	0	0	0	45 086	45 086	0	45 086	45 086	0	0	0
93306	0	0	0	984 295	865 523	1 849 818	984 295	865 523	1 849 818	0	0	0
93307	0	0	0	984 296	858 582	1 842 878	984 296	858 582	1 842 878	0	0	0
93308	0	763 407	763 407	870 580	107 598	978 178	870 580	871 005	1 741 585	0	0	0
93801	2 383	0	2 383	71 525	0	71 525	73 793	0	73 793	115	0	115
Итого по активу (баланс)	798 631	763 407	1 562 038	17 196 518	2 739 198	19 935 716	17 032 887	2 971 620	20 004 507	962 262	530 985	1 493 247
Пассив
96001	0	796 598	796 598	283 575	14 162 511	14 446 086	346 602	13 729 207	14 075 809	63 027	363 294	426 321
96002	0	0	0	0	2 080	2 080	468 039	600 180	1 068 219	468 039	598 100	1 066 139
96301	0	0	0	44 670	0	44 670	44 670	0	44 670	0	0	0
96302	0	0	0	44 670	0	44 670	44 670	0	44 670	0	0	0
96306	0	0	0	864 410	984 989	1 849 399	864 410	984 989	1 849 399	0	0	0
96307	0	0	0	864 410	986 714	1 851 124	864 410	986 714	1 851 124	0	0	0
96308	765 440	0	765 440	864 410	872 877	1 737 287	98 970	872 877	971 847	0	0	0
96801	0	0	0	26 663	0	26 663	27 450	0	27 450	787	0	787
Итого по пассиву (баланс)	765 440	796 598	1 562 038	2 992 808	17 009 171	20 001 979	2 759 221	17 173 967	19 933 188	531 853	961 394	1 493 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	62 650 831,0000	0	0	730 854,0000	0	0	873 345,0000	0	0	62 508 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 650 851,0000	0	0	730 854,0000	0	0	873 347,0000	0	0	62 508 358,0000
Пассив
98040	0	0	62 645 333,0000	0	0	878 843,0000	0	0	730 854,0000	0	0	62 497 344,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	5 506,0000	0	0	2,0000	0	0	5 498,0000	0	0	11 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 650 851,0000	0	0	878 845,0000	0	0	736 352,0000	0	0	62 508 358,0000

Страница была полезной?