Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 474	39 493	56 967	68 870	15 319	84 189	56 103	12 967	69 070	30 241	41 845	72 086
20208	5 200	919	6 119	10 447	1 887	12 334	10 447	1 873	12 320	5 200	933	6 133
30102	83 673	0	83 673	4 594 604	0	4 594 604	4 102 149	0	4 102 149	576 128	0	576 128
30110	206 853	1 198 772	1 405 625	2 999 376	351 634	3 351 010	2 732 284	329 072	3 061 356	473 945	1 221 334	1 695 279
30114	0	23 453	23 453	0	1 599 133	1 599 133	0	1 605 087	1 605 087	0	17 499	17 499
30202	8 941	0	8 941	1 045	0	1 045	0	0	0	9 986	0	9 986
30204	15 356	0	15 356	0	0	0	1 437	0	1 437	13 919	0	13 919
30233	188	0	188	14 567	740	15 307	14 700	740	15 440	55	0	55
30235	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30413	44 676	0	44 676	796 898	0	796 898	807 019	0	807 019	34 555	0	34 555
30424	0	0	0	816 212	0	816 212	816 212	0	816 212	0	0	0
45201	0	0	0	1 873	0	1 873	0	0	0	1 873	0	1 873
45204	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45205	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	654 800	0	654 800	13 000	0	13 000	175 800	0	175 800	492 000	0	492 000
45207	3 000	0	3 000	170 000	0	170 000	1 000	0	1 000	172 000	0	172 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	8 580	3 062	11 642	2 000	114	2 114	88	67	155	10 492	3 109	13 601
45506	5 181	6 716	11 897	0	177	177	277	440	717	4 904	6 453	11 357
45507	10 271	5 367	15 638	0	160	160	21	149	170	10 250	5 378	15 628
45509	2 318	5 019	7 337	1 441	7 532	8 973	1 915	9 901	11 816	1 844	2 650	4 494
45708	0	0	0	0	335	335	0	181	181	0	154	154
45815	3 116	19 717	22 833	0	883	883	6	1 624	1 630	3 110	18 976	22 086
45817	0	84	84	0	1	1	0	2	2	0	83	83
45915	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
45917	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
47404	0	0	0	149 197	0	149 197	149 197	0	149 197	0	0	0
47408	0	0	0	17 123 300	17 049 475	34 172 775	17 123 300	17 049 475	34 172 775	0	0	0
47423	634	0	634	18	0	18	15	0	15	637	0	637
47427	8 395	101	8 496	4 894	232	5 126	12 875	281	13 156	414	52	466
50207	100 641	0	100 641	187	0	187	100 828	0	100 828	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	2 513	0	2 513	1 968	0	1 968	0	0	0	4 481	0	4 481
60306	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	9	0	9	107	0	107	101	0	101	15	0	15
60312	644	0	644	2 467	0	2 467	2 547	0	2 547	564	0	564
60323	0	1 886	1 886	9	63	72	9	370	379	0	1 579	1 579
60401	13 380	0	13 380	0	0	0	109	0	109	13 271	0	13 271
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	21	0	21	21	0	21	33	0	33
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
61210	0	0	0	100 828	0	100 828	100 828	0	100 828	0	0	0
61403	1 598	0	1 598	5	0	5	11	0	11	1 592	0	1 592
70606	113 607	0	113 607	83 021	0	83 021	0	0	0	196 628	0	196 628
70608	109 556	0	109 556	51 501	0	51 501	0	0	0	161 057	0	161 057
70706	1 116 813	0	1 116 813	14	0	14	1 116 827	0	1 116 827	0	0	0
70708	849 573	0	849 573	0	0	0	849 573	0	849 573	0	0	0
70711	2 175	0	2 175	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0
70802	0	0	0	1 966 639	0	1 966 639	1 955 929	0	1 955 929	10 710	0	10 710
Итого по активу (баланс)	3 619 493	1 304 611	4 924 104	29 177 169	19 027 685	48 204 854	30 336 473	19 012 244	49 348 717	2 460 189	1 320 052	3 780 241
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	11 538	0	11 538	0	0	0	2 394	0	2 394	13 932	0	13 932
30126	227	0	227	674	0	674	794	0	794	347	0	347
30220	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30
30232	462	0	462	12 427	13 200	25 627	12 446	13 200	25 646	481	0	481
30601	266	0	266	1 028	0	1 028	1 210	0	1 210	448	0	448
30606	62 785	0	62 785	58 296	0	58 296	48 369	0	48 369	52 858	0	52 858
31303	520 000	0	520 000	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	520 000	0	520 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	8 706	2	8 708	103 521	0	103 521	104 988	0	104 988	10 173	2	10 175
40702	263 677	82 552	346 229	2 650 870	1 242 285	3 893 155	2 625 276	1 224 171	3 849 447	238 083	64 438	302 521
40703	404	0	404	978 107	0	978 107	1 752 491	0	1 752 491	774 788	0	774 788
40802	403	0	403	2 678	0	2 678	3 185	0	3 185	910	0	910
40807	148 699	214 338	363 037	626 284	414 610	1 040 894	573 262	450 780	1 024 042	95 677	250 508	346 185
40817	41 507	23 953	65 460	107 036	26 160	133 196	94 075	25 789	119 864	28 546	23 582	52 128
40820	170	79	249	0	245	245	0	204	204	170	38	208
40821	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	174	3 933	4 107	3 800	26 933	30 733	5 895	30 708	36 603	2 269	7 708	9 977
42304	3 613	1 688	5 301	3 153	1 732	4 885	2 068	1 726	3 794	2 528	1 682	4 210
42305	4 596	9 961	14 557	525	5 004	5 529	510	139	649	4 581	5 096	9 677
42306	77 203	210 001	287 204	0	27 529	27 529	566	6 499	7 065	77 769	188 971	266 740
42309	162	0	162	3	0	3	3	0	3	162	0	162
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	218 148	0	218 148	3 058	0	3 058	46 409	0	46 409	261 499	0	261 499
45415	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45515	8 886	0	8 886	1 891	0	1 891	2 336	0	2 336	9 331	0	9 331
45818	22 916	0	22 916	1 632	0	1 632	707	0	707	21 991	0	21 991
45918	21	0	21	14	0	14	1	0	1	8	0	8
47403	0	0	0	49 314	0	49 314	49 314	0	49 314	0	0	0
47407	0	0	0	17 145 326	17 033 529	34 178 855	17 145 326	17 033 529	34 178 855	0	0	0
47411	0	0	0	805	1 426	2 231	805	1 426	2 231	0	0	0
47416	0	0	0	9 884	1 865	11 749	11 715	1 865	13 580	1 831	0	1 831
47422	26	0	26	29	0	29	29	0	29	26	0	26
47425	7 089	0	7 089	7 666	0	7 666	3 274	0	3 274	2 697	0	2 697
47426	85	0	85	2 839	0	2 839	3 096	0	3 096	342	0	342
52301	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60206	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	220	0	220	1 580	0	1 580	2 105	0	2 105	745	0	745
60305	45	0	45	3 258	0	3 258	3 259	0	3 259	46	0	46
60309	462	0	462	731	0	731	269	0	269	0	0	0
60311	220	0	220	348	0	348	1 282	0	1 282	1 154	0	1 154
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 913	0	1 913	369	0	369	62	0	62	1 606	0	1 606
60601	10 759	0	10 759	110	0	110	48	0	48	10 697	0	10 697
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	273	0	273	57	0	57	42	0	42	258	0	258
70601	148 553	0	148 553	1	0	1	62 901	0	62 901	211 453	0	211 453
70603	106 100	0	106 100	0	0	0	43 331	0	43 331	149 431	0	149 431
70701	1 065 707	0	1 065 707	1 065 707	0	1 065 707	0	0	0	0	0	0
70703	890 223	0	890 223	890 223	0	890 223	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 377 597	546 507	4 924 104	25 823 477	18 794 518	44 617 995	24 684 066	18 790 066	43 474 132	3 238 186	542 055	3 780 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
90901	770	0	770	1 662	0	1 662	1 676	0	1 676	756	0	756
90902	189 258	0	189 258	10 532	0	10 532	3 311	0	3 311	196 479	0	196 479
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	262 959	0	262 959	0	0	0	0	0	0	262 959	0	262 959
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	142	3 694	3 836	3 455	427	3 882	3 575	154	3 729	22	3 967	3 989
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	383 603	0	383 603	34 178	0	34 178	46 973	0	46 973	370 808	0	370 808
Итого по активу (баланс)	896 930	3 694	900 624	59 827	427	60 254	75 535	154	75 689	881 222	3 967	885 189
Пассив
91311	43 747	0	43 747	0	0	0	0	0	0	43 747	0	43 747
91312	109 307	36 744	146 051	0	806	806	4 027	1 362	5 389	113 334	37 300	150 634
91315	0	6 258	6 258	0	6 328	6 328	0	70	70	0	0	0
91317	132 218	25 674	157 892	22 226	17 613	39 839	8 770	19 949	28 719	118 762	28 010	146 772
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	517 021	0	517 021	28 715	0	28 715	26 075	0	26 075	514 381	0	514 381
Итого по пассиву (баланс)	831 948	68 676	900 624	50 941	24 747	75 688	38 872	21 381	60 253	819 879	65 310	885 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	680 794	0	680 794	14 313 617	52 372	14 365 989	14 994 411	24 510	15 018 921	0	27 862	27 862
93302	0	0	0	754 186	0	754 186	0	0	0	754 186	0	754 186
93306	0	0	0	201 500	154 981	356 481	201 500	154 981	356 481	0	0	0
93307	0	0	0	201 500	155 237	356 737	201 500	155 237	356 737	0	0	0
93308	201 500	153 101	354 601	219 890	190 297	410 187	201 500	156 898	358 398	219 890	186 500	406 390
93309	0	0	0	219 890	185 977	405 867	219 890	185 977	405 867	0	0	0
93801	0	0	0	7 348	0	7 348	6 255	0	6 255	1 093	0	1 093
Итого по активу (баланс)	882 294	153 101	1 035 395	15 917 931	738 864	16 656 795	15 825 056	677 603	16 502 659	975 169	214 362	1 189 531
Пассив
96001	0	680 714	680 714	24 318	15 029 035	15 053 353	52 192	14 348 321	14 400 513	27 874	0	27 874
96302	0	0	0	0	724	724	0	756 968	756 968	0	756 244	756 244
96306	0	0	0	151 750	201 500	353 250	151 750	201 500	353 250	0	0	0
96307	0	0	0	151 750	200 765	352 515	151 750	200 765	352 515	0	0	0
96308	151 750	200 210	351 960	151 749	202 455	354 204	185 580	221 157	406 737	185 581	218 912	404 493
96309	0	0	0	185 580	219 890	405 470	185 580	219 890	405 470	0	0	0
96801	2 721	0	2 721	50 387	0	50 387	48 586	0	48 586	920	0	920
Итого по пассиву (баланс)	154 471	880 924	1 035 395	715 534	15 854 369	16 569 903	775 438	15 948 601	16 724 039	214 375	975 156	1 189 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 859 842,0000	0	0	25 040,0000	0	0	126 825,0000	0	0	61 758 057,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 859 842,0000	0	0	25 040,0000	0	0	126 825,0000	0	0	61 758 057,0000
Пассив
98040	0	0	61 363 742,0000	0	0	26 825,0000	0	0	415 642,0000	0	0	61 752 559,0000
98050	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	396 100,0000	0	0	390 602,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 859 842,0000	0	0	517 427,0000	0	0	415 642,0000	0	0	61 758 057,0000

Страница была полезной?