Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 563	89	3 652	1 376	3	1 379	2 094	32	2 126	2 845	60	2 905
30102	320 526	0	320 526	16 528 215	0	16 528 215	16 474 823	0	16 474 823	373 918	0	373 918
30110	774	782	1 556	1 033	2 905 407	2 906 440	1 046	2 905 288	2 906 334	761	901	1 662
30114	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
30202	14 013	0	14 013	0	0	0	377	0	377	13 636	0	13 636
30204	200	0	200	0	0	0	182	0	182	18	0	18
45203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45204	137 500	0	137 500	0	0	0	80 000	0	80 000	57 500	0	57 500
45205	392 600	0	392 600	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	385 600	0	385 600
45206	231 000	0	231 000	90 500	0	90 500	43 500	0	43 500	278 000	0	278 000
45506	13 422	0	13 422	0	0	0	220	0	220	13 202	0	13 202
47408	0	0	0	0	2 907 208	2 907 208	0	2 907 208	2 907 208	0	0	0
47423	18	0	18	36	17	53	33	17	50	21	0	21
47427	0	0	0	6 786	0	6 786	6 786	0	6 786	0	0	0
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	360	0	360	1 111	0	1 111	772	0	772	699	0	699
60314	0	99	99	0	8	8	0	28	28	0	79	79
60401	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	128	0	128	131	0	131	50	0	50	209	0	209
61009	44	0	44	53	0	53	54	0	54	43	0	43
61403	990	0	990	17	0	17	175	0	175	832	0	832
70606	508 789	0	508 789	73 975	0	73 975	22	0	22	582 742	0	582 742
70608	1 260	0	1 260	51	0	51	0	0	0	1 311	0	1 311
70611	2 967	0	2 967	426	0	426	0	0	0	3 393	0	3 393
Итого по активу (баланс)	1 694 128	984	1 695 112	16 787 226	5 812 643	22 599 869	16 700 650	5 812 573	22 513 223	1 780 704	1 054	1 781 758
Пассив
10208	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	0	47 600	0	47 600
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
10801	132 207	0	132 207	0	0	0	0	0	0	132 207	0	132 207
30109	107 583	0	107 583	0	0	0	45	0	45	107 628	0	107 628
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40702	445 821	0	445 821	19 436 466	2 911 437	22 347 903	19 440 529	2 911 437	22 351 966	449 884	0	449 884
40703	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40802	15	0	15	399	0	399	398	0	398	14	0	14
40807	10 414	10	10 424	32	26	58	0	26	26	10 382	10	10 392
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	42	322	364	0	9	9	0	12	12	42	325	367
40820	3	87	90	0	2	2	0	3	3	3	88	91
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40910	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
42301	4	6	10	0	0	0	0	0	0	4	6	10
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	203 715	0	203 715	56 630	0	56 630	62 230	0	62 230	209 315	0	209 315
45515	13 422	0	13 422	220	0	220	0	0	0	13 202	0	13 202
47407	0	0	0	2 903 523	0	2 903 523	2 903 523	0	2 903 523	0	0	0
47416	216	0	216	27 605	0	27 605	27 556	0	27 556	167	0	167
47425	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47426	852	0	852	806	0	806	1 464	0	1 464	1 510	0	1 510
60301	295	0	295	912	0	912	1 237	0	1 237	620	0	620
60305	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60309	1	0	1	325	0	325	324	0	324	0	0	0
60311	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	4 847	0	4 847	0	0	0	45	0	45	4 892	0	4 892
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	205	0	205	23	0	23	0	0	0	182	0	182
70601	524 046	0	524 046	0	0	0	76 170	0	76 170	600 216	0	600 216
70603	1 283	0	1 283	0	0	0	62	0	62	1 345	0	1 345
Итого по пассиву (баланс)	1 694 687	425	1 695 112	22 509 581	2 911 491	25 421 072	22 596 223	2 911 495	25 507 718	1 781 329	429	1 781 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 289	0	169 289	236	0	236	0	0	0	169 525	0	169 525
90902	17 919	0	17 919	1 026	0	1 026	198	0	198	18 747	0	18 747
91604	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99998	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	187 753	0	187 753	1 431	0	1 431	367	0	367	188 817	0	188 817
Пассив
91507	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	187 672	0	187 672	367	0	367	1 431	0	1 431	188 736	0	188 736
Итого по пассиву (баланс)	187 753	0	187 753	367	0	367	1 431	0	1 431	188 817	0	188 817
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	253 068	253 068	0	253 068	253 068	0	0	0
93801	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 071	253 068	254 139	1 071	253 068	254 139	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	251 998	0	251 998	251 998	0	251 998	0	0	0
96801	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253 069	0	253 069	253 069	0	253 069	0	0	0

Страница была полезной?