Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 978	166 115	198 093	142 826	100 287	243 113	114 515	38 559	153 074	60 289	227 843	288 132
20208	4 505	1 510	6 015	11 081	1 960	13 041	10 573	1 834	12 407	5 013	1 636	6 649
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	152 117	0	152 117	5 774 885	0	5 774 885	5 852 554	0	5 852 554	74 448	0	74 448
30110	4 692	72 900	77 592	45 365	1 162 244	1 207 609	42 708	1 213 687	1 256 395	7 349	21 457	28 806
30202	9 265	0	9 265	0	0	0	286	0	286	8 979	0	8 979
30204	12 558	0	12 558	0	0	0	258	0	258	12 300	0	12 300
30221	0	0	0	0	86 656	86 656	0	86 656	86 656	0	0	0
30233	24	0	24	7 283	4 592	11 875	7 282	4 592	11 874	25	0	25
30424	500	0	500	341 783	0	341 783	341 815	0	341 815	468	0	468
30425	0	4 212	4 212	0	172	172	0	277	277	0	4 107	4 107
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	395 000	469 845	864 845	450 000	0	450 000	845 000	469 845	1 314 845	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	467 404	1 167 404	450 000	3 269	453 269	250 000	464 135	714 135
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	271	0	271	22 009	0	22 009	22 004	0	22 004	276	0	276
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	0	20 556	20 556	0	854	854	0	1 104	1 104	0	20 306	20 306
45205	293 700	0	293 700	0	0	0	28 000	0	28 000	265 700	0	265 700
45206	278 059	117 461	395 520	27 000	4 880	31 880	56 855	6 307	63 162	248 204	116 034	364 238
45207	714 048	335 898	1 049 946	0	9 889	9 889	5 578	161 669	167 247	708 470	184 118	892 588
45208	8 559	117 079	125 638	0	4 587	4 587	0	14 132	14 132	8 559	107 534	116 093
45503	0	2 937	2 937	0	122	122	0	158	158	0	2 901	2 901
45505	6 319	17 619	23 938	0	711	711	181	3 826	4 007	6 138	14 504	20 642
45506	160 074	30 425	190 499	0	0	0	967	30 425	31 392	159 107	0	159 107
45507	62 764	134 247	197 011	0	5 575	5 575	1 544	7 953	9 497	61 220	131 869	193 089
45812	219 086	11 070	230 156	0	150 995	150 995	0	3 431	3 431	219 086	158 634	377 720
45815	53 451	31 454	84 905	391	1 306	1 697	44	1 721	1 765	53 798	31 039	84 837
45912	2 722	820	3 542	0	376	376	65	47	112	2 657	1 149	3 806
45915	993	3 313	4 306	39	120	159	33	578	611	999	2 855	3 854
47404	0	102 644	102 644	0	416 042	416 042	0	467 916	467 916	0	50 770	50 770
47408	0	0	0	450 466	474 375	924 841	450 466	474 375	924 841	0	0	0
47423	3 681	1	3 682	169	51	220	190	51	241	3 660	1	3 661
47427	6 582	788	7 370	18 161	3 747	21 908	19 246	4 151	23 397	5 497	384	5 881
60302	10 177	0	10 177	0	0	0	7 878	0	7 878	2 299	0	2 299
60306	158	0	158	48	0	48	101	0	101	105	0	105
60308	35	0	35	69	0	69	68	0	68	36	0	36
60310	143	0	143	854	0	854	841	0	841	156	0	156
60312	2 674	0	2 674	6 277	0	6 277	5 777	0	5 777	3 174	0	3 174
60314	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
60323	2	0	2	887	0	887	889	0	889	0	0	0
60336	765	0	765	190	0	190	56	0	56	899	0	899
60401	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
60901	40 712	0	40 712	0	0	0	670	0	670	40 042	0	40 042
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	613	0	613	203	0	203	242	0	242	574	0	574
61009	44	0	44	263	0	263	262	0	262	45	0	45
61403	2 854	0	2 854	253	0	253	665	0	665	2 442	0	2 442
61702	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
62001	248 120	0	248 120	0	0	0	0	0	0	248 120	0	248 120
70606	932 813	0	932 813	254 141	0	254 141	5	0	5	1 186 949	0	1 186 949
70608	1 444 493	0	1 444 493	151 518	0	151 518	0	0	0	1 596 011	0	1 596 011
70610	128	0	128	15	0	15	0	0	0	143	0	143
70611	2 910	0	2 910	7 878	0	7 878	0	0	0	10 788	0	10 788
70616	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
Итого по активу (баланс)	5 192 652	1 640 894	6 833 546	10 902 179	2 897 384	13 799 563	10 755 743	2 997 002	13 752 745	5 339 088	1 541 276	6 880 364
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
30126	67	0	67	267	0	267	307	0	307	107	0	107
30223	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0
30226	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
30232	1 866	0	1 866	45 500	1 211	46 711	45 482	1 211	46 693	1 848	0	1 848
405	165 461	38 335	203 796	173 621	22 615	196 236	21 797	20 668	42 465	13 637	36 388	50 025
407	684 309	305 373	989 682	2 919 666	769 283	3 688 949	2 854 095	600 276	3 454 371	618 738	136 366	755 104
408.1	29 732	61	29 793	78 519	702	79 221	80 033	38 180	118 213	31 246	37 539	68 785
40807	972	967	1 939	1 430	1 842	3 272	1 486	1 859	3 345	1 028	984	2 012
40817	126 900	77 412	204 312	217 694	151 048	368 742	150 442	163 937	314 379	59 648	90 301	149 949
40820	1 347	18 207	19 554	10 021	73 600	83 621	10 088	101 655	111 743	1 414	46 262	47 676
40911	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
42002	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42005	12 237	192 922	205 159	1 000	10 783	11 783	0	31 567	31 567	11 237	213 706	224 943
42102	9 500	0	9 500	16 500	0	16 500	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	41 195	0	41 195	30 000	0	30 000	16 500	0	16 500	27 695	0	27 695
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	3 641	3 641	0	195	195	0	151	151	0	3 597	3 597
42301	205	327	532	0	27	27	0	101	101	205	401	606
42303	43 920	0	43 920	0	0	0	0	0	0	43 920	0	43 920
42305	177 048	62 831	239 879	0	20 892	20 892	0	15 249	15 249	177 048	57 188	234 236
42306	83 189	98 480	181 669	0	17 248	17 248	200	15 943	16 143	83 389	97 175	180 564
42307	0	56 646	56 646	0	9 685	9 685	0	2 192	2 192	0	49 153	49 153
42309	6	94	100	0	96	96	0	2	2	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
42313	60	0	60	0	0	0	18	0	18	78	0	78
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42601	0	146	146	0	43	43	0	36	36	0	139	139
42605	0	8 222	8 222	0	442	442	0	342	342	0	8 122	8 122
42606	0	67 837	67 837	0	13 825	13 825	0	6 039	6 039	0	60 051	60 051
42609	3	31	34	0	31	31	0	0	0	3	0	3
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44007	0	499 210	499 210	0	26 807	26 807	0	20 741	20 741	0	493 144	493 144
45215	404 402	0	404 402	180 076	0	180 076	210 824	0	210 824	435 150	0	435 150
45515	73 318	0	73 318	9 864	0	9 864	7 295	0	7 295	70 749	0	70 749
45818	307 184	0	307 184	5 156	0	5 156	152 471	0	152 471	454 499	0	454 499
45918	6 498	0	6 498	262	0	262	343	0	343	6 579	0	6 579
47407	0	0	0	471 112	452 389	923 501	471 112	452 389	923 501	0	0	0
47411	2 179	1 302	3 481	2 069	1 276	3 345	2 231	787	3 018	2 341	813	3 154
47416	8	0	8	4 653	171	4 824	4 650	9 064	13 714	5	8 893	8 898
47422	856	11 265	12 121	525	605	1 130	581	468	1 049	912	11 128	12 040
47425	8 427	0	8 427	2 873	0	2 873	4 685	0	4 685	10 239	0	10 239
47426	356	2 237	2 593	354	155	509	607	1 632	2 239	609	3 714	4 323
47607	0	11 490	11 490	0	617	617	0	477	477	0	11 350	11 350
60301	1 022	0	1 022	1 833	0	1 833	1 293	0	1 293	482	0	482
60305	10 952	0	10 952	8 834	0	8 834	8 614	0	8 614	10 732	0	10 732
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	12	0	12	194	0	194	194	0	194	12	0	12
60311	238	0	238	802	0	802	794	0	794	230	0	230
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	0	14	14	59	1	60	59	1	60	0	14	14
60324	561	0	561	10	0	10	3	0	3	554	0	554
60335	2 054	0	2 054	1 718	0	1 718	1 689	0	1 689	2 025	0	2 025
60414	21 103	0	21 103	0	0	0	223	0	223	21 326	0	21 326
60903	4 720	0	4 720	5	0	5	314	0	314	5 029	0	5 029
61304	90	114	204	18	24	42	39	51	90	111	141	252
70601	985 546	0	985 546	0	0	0	87 914	0	87 914	1 073 460	0	1 073 460
70603	1 440 783	0	1 440 783	0	0	0	149 152	0	149 152	1 589 935	0	1 589 935
70605	118	0	118	0	0	0	12	0	12	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	5 376 370	1 457 176	6 833 546	4 210 938	1 575 625	5 786 563	4 348 352	1 485 029	5 833 381	5 513 784	1 366 580	6 880 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 024	0	159 024	2 319	0	2 319	2 404	0	2 404	158 939	0	158 939
90902	791 512	0	791 512	8 206	155	8 361	6 827	6	6 833	792 891	149	793 040
90909	500	88	588	200	4	204	200	5	205	500	87	587
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 647 007	1 301 246	3 948 253	49 144	54 063	103 207	141 861	69 876	211 737	2 554 290	1 285 433	3 839 723
91502	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
91604	37 400	19 125	56 525	13 737	8 970	22 707	8 120	6 286	14 406	43 017	21 809	64 826
91704	8 451	37 872	46 323	0	1 544	1 544	0	2 489	2 489	8 451	36 927	45 378
91802	34 694	50 385	85 079	0	2 052	2 052	0	3 326	3 326	34 694	49 111	83 805
91803	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	2 175 380	0	2 175 380	88 411	0	88 411	126 045	0	126 045	2 137 746	0	2 137 746
Итого по активу (баланс)	5 857 804	1 408 716	7 266 520	162 017	66 788	228 805	285 457	81 988	367 445	5 734 364	1 393 516	7 127 880
Пассив
91311	79 194	0	79 194	0	0	0	0	0	0	79 194	0	79 194
91312	1 109 664	587 453	1 697 117	35 490	31 546	67 036	0	24 407	24 407	1 074 174	580 314	1 654 488
91315	146 311	0	146 311	0	0	0	0	0	0	146 311	0	146 311
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	44 170	0	44 170	44 009	0	44 009	49 004	0	49 004	49 165	0	49 165
91507	208 571	0	208 571	0	0	0	0	0	0	208 571	0	208 571
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 091 140	0	5 091 140	232 507	0	232 507	131 501	0	131 501	4 990 134	0	4 990 134
Итого по пассиву (баланс)	6 679 067	587 453	7 266 520	327 006	31 546	358 552	195 505	24 407	219 912	6 547 566	580 314	7 127 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 976	4 710	18 686	13 976	4 710	18 686	0	0	0
99996	0	0	0	18 762	0	18 762	18 762	0	18 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 738	4 710	37 448	32 738	4 710	37 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 713	14 049	18 762	4 713	14 049	18 762	0	0	0
99997	0	0	0	18 685	0	18 685	18 685	0	18 685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 398	14 049	37 447	23 398	14 049	37 447	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?