Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 404	196 896	258 300	113 968	39 527	153 495	116 354	85 415	201 769	59 018	151 008	210 026
20208	5 299	1 970	7 269	4 293	201	4 494	8 361	770	9 131	1 231	1 401	2 632
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	20 513	0	20 513	7 760 878	0	7 760 878	7 754 974	0	7 754 974	26 417	0	26 417
30110	8 936	179 132	188 068	52 610	740 281	792 891	51 032	801 907	852 939	10 514	117 506	128 020
30202	48 964	0	48 964	0	0	0	519	0	519	48 445	0	48 445
30204	62 623	0	62 623	1 010	0	1 010	0	0	0	63 633	0	63 633
30233	3	0	3	7 558	4 971	12 529	7 558	4 971	12 529	3	0	3
30424	35	0	35	290 283	0	290 283	290 257	0	290 257	61	0	61
30425	0	3 777	3 777	0	384	384	0	111	111	0	4 050	4 050
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31903	0	0	0	389 820	0	389 820	389 820	0	389 820	0	0	0
32002	525 000	254 326	779 326	4 095 000	768	4 095 768	4 620 000	255 094	4 875 094	0	0	0
32003	0	0	0	1 970 000	236 342	2 206 342	1 500 000	0	1 500 000	470 000	236 342	706 342
44606	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	984	0	984	17 542	0	17 542	17 758	0	17 758	768	0	768
45204	27 746	19 781	47 527	0	1 642	1 642	27 746	743	28 489	0	20 680	20 680
45205	58 450	0	58 450	14 877	0	14 877	0	0	0	73 327	0	73 327
45206	281 500	0	281 500	21 500	122 415	143 915	56 187	4 244	60 431	246 813	118 171	364 984
45207	974 704	333 889	1 308 593	0	27 711	27 711	15 344	23 672	39 016	959 360	337 928	1 297 288
45208	8 559	124 535	133 094	0	10 336	10 336	0	8 812	8 812	8 559	126 059	134 618
45503	0	16 955	16 955	0	1 407	1 407	0	636	636	0	17 726	17 726
45505	16 456	35 935	52 391	0	2 982	2 982	9 342	1 389	10 731	7 114	37 528	44 642
45506	169 493	2 876	172 369	0	129	129	7 521	3 005	10 526	161 972	0	161 972
45507	36 889	293 390	330 279	612	24 350	24 962	1 173	13 991	15 164	36 328	303 749	340 077
45812	95 966	0	95 966	33 880	11 137	45 017	0	0	0	129 846	11 137	140 983
45815	53 333	38 640	91 973	699	5 295	5 994	520	5 959	6 479	53 512	37 976	91 488
45912	680	0	680	4 949	786	5 735	3 615	6	3 621	2 014	780	2 794
45915	924	3 294	4 218	772	477	1 249	538	623	1 161	1 158	3 148	4 306
47404	0	74 486	74 486	0	437 359	437 359	0	383 348	383 348	0	128 497	128 497
47408	0	0	0	503 680	590 847	1 094 527	503 680	590 847	1 094 527	0	0	0
47423	3 605	18	3 623	176	31	207	156	48	204	3 625	1	3 626
47427	7 881	871	8 752	20 810	5 109	25 919	25 877	5 465	31 342	2 814	515	3 329
51403	98 896	0	98 896	662	0	662	0	0	0	99 558	0	99 558
60302	3 226	0	3 226	0	0	0	3 226	0	3 226	0	0	0
60306	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60308	38	0	38	56	0	56	43	0	43	51	0	51
60310	137	0	137	743	0	743	726	0	726	154	0	154
60312	3 737	0	3 737	8 076	0	8 076	5 996	0	5 996	5 817	0	5 817
60314	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	28	28
60323	6	0	6	684	0	684	690	0	690	0	0	0
60336	640	0	640	143	0	143	130	0	130	653	0	653
60401	29 553	0	29 553	0	0	0	0	0	0	29 553	0	29 553
60415	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
60901	37 982	0	37 982	801	0	801	0	0	0	38 783	0	38 783
60906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	652	0	652	112	0	112	125	0	125	639	0	639
61009	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61403	2 979	0	2 979	308	0	308	604	0	604	2 683	0	2 683
61702	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
62001	78 938	0	78 938	0	0	0	0	0	0	78 938	0	78 938
70606	604 536	0	604 536	108 401	0	108 401	0	0	0	712 937	0	712 937
70608	947 150	0	947 150	181 422	0	181 422	0	0	0	1 128 572	0	1 128 572
70610	88	0	88	10	0	10	0	0	0	98	0	98
70611	4 268	0	4 268	6 878	0	6 878	0	0	0	11 146	0	11 146
Итого по активу (баланс)	4 287 978	1 580 799	5 868 777	15 714 503	2 264 487	17 978 990	15 470 930	2 191 056	17 661 986	4 531 551	1 654 230	6 185 781
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
30223	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 833	0	1 833	55 301	2 156	57 457	55 176	2 156	57 332	1 708	0	1 708
405	168 847	29 524	198 371	88 533	4 113	92 646	70 121	6 001	76 122	150 435	31 412	181 847
407	663 595	308 990	972 585	2 778 900	761 368	3 540 268	2 744 532	763 025	3 507 557	629 227	310 647	939 874
408.1	15 933	497	16 430	23 126	30 393	53 519	31 497	31 311	62 808	24 304	1 415	25 719
408.2	25 051	123 769	148 820	135 867	167 229	303 096	248 362	161 667	410 029	137 546	118 207	255 753
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42005	11 744	152 439	164 183	11 744	166 769	178 513	11 839	189 884	201 723	11 839	175 554	187 393
42102	26 738	0	26 738	214 438	0	214 438	218 700	0	218 700	31 000	0	31 000
42103	46 000	0	46 000	35 000	0	35 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	0	0	0	0	3 635	3 635	0	7 298	7 298	0	3 663	3 663
42301	205	315	520	0	12	12	0	26	26	205	329	534
42305	218 080	59 498	277 578	48 241	37 372	85 613	15 631	37 297	52 928	185 470	59 423	244 893
42306	110 386	132 151	242 537	0	38 725	38 725	2 263	10 719	12 982	112 649	104 145	216 794
42307	0	60 162	60 162	0	2 259	2 259	0	4 994	4 994	0	62 897	62 897
42309	6	90	96	0	3	3	0	8	8	6	95	101
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	21	0	21	36	0	36
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	0	157	157	0	6	6	0	13	13	0	164	164
42605	0	40 646	40 646	0	33 374	33 374	0	1 000	1 000	0	8 272	8 272
42606	0	65 280	65 280	0	2 451	2 451	0	5 418	5 418	0	68 247	68 247
42609	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42615	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
44007	0	480 393	480 393	0	18 036	18 036	0	39 870	39 870	0	502 227	502 227
45215	467 606	0	467 606	81 265	0	81 265	44 579	0	44 579	430 920	0	430 920
45515	90 984	0	90 984	10 537	0	10 537	15 653	0	15 653	96 100	0	96 100
45818	172 215	0	172 215	3 358	0	3 358	46 912	0	46 912	215 769	0	215 769
45918	4 144	0	4 144	864	0	864	1 766	0	1 766	5 046	0	5 046
47407	0	0	0	589 250	504 374	1 093 624	589 250	504 374	1 093 624	0	0	0
47411	7 109	6 394	13 503	5 365	6 687	12 052	2 497	1 487	3 984	4 241	1 194	5 435
47416	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47422	848	0	848	2 089	110	2 199	4 257	11 443	15 700	3 016	11 333	14 349
47425	9 523	0	9 523	14 859	0	14 859	18 981	0	18 981	13 645	0	13 645
47426	785	19 921	20 706	1 568	12 336	13 904	990	3 075	4 065	207	10 660	10 867
60301	2 280	0	2 280	4 907	0	4 907	4 932	0	4 932	2 305	0	2 305
60305	11 811	0	11 811	9 572	0	9 572	9 246	0	9 246	11 485	0	11 485
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	25	0	25	183	0	183	170	0	170	12	0	12
60311	366	0	366	438	0	438	288	0	288	216	0	216
60313	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
60322	0	13	13	48	0	48	48	1	49	0	14	14
60324	567	0	567	71	0	71	9	0	9	505	0	505
60335	2 698	0	2 698	2 464	0	2 464	2 004	0	2 004	2 238	0	2 238
60414	20 481	0	20 481	0	0	0	192	0	192	20 673	0	20 673
60903	3 711	0	3 711	0	0	0	323	0	323	4 034	0	4 034
61304	84	74	158	18	26	44	10	31	41	76	79	155
70601	659 067	0	659 067	0	0	0	107 038	0	107 038	766 105	0	766 105
70603	936 586	0	936 586	0	0	0	188 933	0	188 933	1 125 519	0	1 125 519
70605	68	0	68	0	0	0	23	0	23	91	0	91
70615	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
Итого по пассиву (баланс)	4 388 425	1 480 352	5 868 777	4 124 170	1 791 445	5 915 615	4 451 519	1 781 100	6 232 619	4 715 774	1 470 007	6 185 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 797	0	123 797	4 657	0	4 657	6 568	0	6 568	121 886	0	121 886
90902	743 033	396 903	1 139 936	22 069	33 894	55 963	19 873	14 485	34 358	745 229	416 312	1 161 541
90909	200	85	285	0	7	7	0	3	3	200	89	289
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 367 375	1 473 137	3 840 512	272 223	122 037	394 260	136 568	64 594	201 162	2 503 030	1 530 580	4 033 610
91502	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
91604	22 551	17 823	40 374	10 735	12 159	22 894	6 271	8 098	14 369	27 015	21 884	48 899
91704	8 451	33 959	42 410	0	3 454	3 454	0	998	998	8 451	36 415	44 866
91802	34 694	45 182	79 876	0	4 594	4 594	0	1 328	1 328	34 694	48 448	83 142
91803	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	2 282 539	0	2 282 539	329 407	0	329 407	294 645	0	294 645	2 317 301	0	2 317 301
Итого по активу (баланс)	5 586 476	1 967 089	7 553 565	639 091	176 145	815 236	463 925	89 506	553 431	5 761 642	2 053 728	7 815 370
Пассив
91004	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91311	79 194	0	79 194	0	0	0	0	0	0	79 194	0	79 194
91312	1 327 297	561 692	1 888 989	69 470	21 089	90 559	32 500	46 618	79 118	1 290 327	587 221	1 877 548
91315	76 452	0	76 452	0	0	0	171 699	0	171 699	248 151	0	248 151
91316	11 551	113 034	124 585	19 678	113 375	133 053	20 000	341	20 341	11 873	0	11 873
91317	79 267	0	79 267	70 542	0	70 542	57 758	0	57 758	66 483	0	66 483
91507	34 035	0	34 035	0	0	0	0	0	0	34 035	0	34 035
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 271 026	0	5 271 026	248 943	0	248 943	475 986	0	475 986	5 498 069	0	5 498 069
Итого по пассиву (баланс)	6 878 839	674 726	7 553 565	409 124	134 464	543 588	758 434	46 959	805 393	7 228 149	587 221	7 815 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	73 472	73 472	0	9 152	9 152	0	82 624	82 624	0	0	0
99996	73 709	0	73 709	8 936	0	8 936	82 645	0	82 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 709	73 472	147 181	8 936	9 152	18 088	82 645	82 624	165 269	0	0	0
Пассив
96901	73 709	0	73 709	82 645	0	82 645	8 936	0	8 936	0	0	0
99997	73 472	0	73 472	82 624	0	82 624	9 152	0	9 152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147 181	0	147 181	165 269	0	165 269	18 088	0	18 088	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?