Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк"
Регистрационный номер
2837
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 282 | 2 512 | 27 794 | 451 940 | 26 657 | 478 597 | 421 497 | 25 612 | 447 109 | 55 725 | 3 557 | 59 282 |
20207 | 0 | 0 | 0 | 413 865 | 28 518 | 442 383 | 413 865 | 28 518 | 442 383 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 324 678 | 17 287 | 341 965 | 324 678 | 17 287 | 341 965 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 103 155 | 0 | 103 155 | 1 201 776 | 0 | 1 201 776 | 1 229 209 | 0 | 1 229 209 | 75 722 | 0 | 75 722 |
30110 | 50 | 13 187 | 13 237 | 0 | 43 376 | 43 376 | 0 | 42 362 | 42 362 | 50 | 14 201 | 14 251 |
30202 | 5 531 | 0 | 5 531 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 6 531 | 0 | 6 531 |
30204 | 1 036 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 736 | 0 | 736 |
30302 | 7 031 | 0 | 7 031 | 16 117 | 741 | 16 858 | 14 482 | 741 | 15 223 | 8 666 | 0 | 8 666 |
45204 | 17 000 | 0 | 17 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
45205 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45206 | 63 000 | 0 | 63 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 69 000 | 0 | 69 000 |
45506 | 8 534 | 0 | 8 534 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 8 509 | 0 | 8 509 |
45507 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 21 570 | 13 845 | 35 415 | 21 570 | 13 845 | 35 415 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 8 507 | 0 | 8 507 | 8 507 | 0 | 8 507 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 490 | 0 | 490 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 327 | 0 | 1 327 | 542 | 0 | 542 |
60302 | 92 | 0 | 92 | 4 | 0 | 4 | 53 | 0 | 53 | 43 | 0 | 43 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 502 | 0 | 502 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 131 | 0 | 131 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 112 | 0 | 1 112 | 239 | 0 | 239 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
60701 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 288 | 0 | 288 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 | 36 | 263 | 0 | 263 |
70501 | 1 289 | 0 | 1 289 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 1 612 |
70502 | 4 799 | 0 | 4 799 | 0 | 0 | 0 | 4 799 | 0 | 4 799 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 12 869 | 0 | 12 869 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 16 651 | 0 | 16 651 |
70608 | 3 725 | 0 | 3 725 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 4 592 | 0 | 4 592 |
Итого по активу (баланс) | 292 148 | 15 699 | 307 847 | 2 467 776 | 130 424 | 2 598 200 | 2 462 194 | 128 365 | 2 590 559 | 297 730 | 17 758 | 315 488 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 842 | 0 | 40 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 842 | 0 | 40 842 |
10701 | 12 916 | 0 | 12 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 916 | 0 | 12 916 |
10801 | 1 579 | 0 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 20 647 | 0 | 20 647 | 22 226 | 0 | 22 226 |
30301 | 7 031 | 0 | 7 031 | 14 482 | 741 | 15 223 | 16 117 | 741 | 16 858 | 8 666 | 0 | 8 666 |
40702 | 158 104 | 9 682 | 167 786 | 1 924 700 | 49 851 | 1 974 551 | 1 931 899 | 47 706 | 1 979 605 | 165 303 | 7 537 | 172 840 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 261 | 0 | 261 | 485 | 0 | 485 | 601 | 0 | 601 | 377 | 0 | 377 |
40807 | 580 | 0 | 580 | 467 | 936 | 1 403 | 922 | 1 357 | 2 279 | 1 035 | 421 | 1 456 |
40817 | 4 117 | 4 | 4 121 | 16 603 | 94 | 16 697 | 16 133 | 96 | 16 229 | 3 647 | 6 | 3 653 |
40820 | 311 | 0 | 311 | 2 569 | 0 | 2 569 | 2 569 | 0 | 2 569 | 311 | 0 | 311 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 388 037 | 0 | 388 037 | 388 037 | 0 | 388 037 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 15 | 6 | 21 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 | 1 693 | 1 693 | 15 | 591 | 606 |
42303 | 501 | 1 685 | 2 186 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 12 | 12 | 501 | 0 | 501 |
42304 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 |
42305 | 567 | 1 069 | 1 636 | 409 | 47 | 456 | 0 | 1 147 | 1 147 | 158 | 2 169 | 2 327 |
45215 | 2 030 | 0 | 2 030 | 500 | 0 | 500 | 460 | 0 | 460 | 1 990 | 0 | 1 990 |
45515 | 459 | 0 | 459 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 538 | 23 952 | 35 490 | 11 538 | 23 952 | 35 490 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 17 | 12 | 29 | 3 | 9 | 12 | 14 | 12 | 26 | 28 | 15 | 43 |
47416 | 69 | 0 | 69 | 5 090 | 0 | 5 090 | 5 049 | 0 | 5 049 | 28 | 0 | 28 |
47425 | 509 | 0 | 509 | 308 | 0 | 308 | 309 | 0 | 309 | 510 | 0 | 510 |
52301 | 12 300 | 0 | 12 300 | 8 350 | 0 | 8 350 | 6 050 | 0 | 6 050 | 10 000 | 0 | 10 000 |
60301 | 329 | 0 | 329 | 678 | 0 | 678 | 807 | 0 | 807 | 458 | 0 | 458 |
60305 | 548 | 0 | 548 | 1 072 | 0 | 1 072 | 1 297 | 0 | 1 297 | 773 | 0 | 773 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 68 | 0 | 68 | 52 | 0 | 52 |
60601 | 1 334 | 0 | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 355 | 0 | 1 355 |
70302 | 25 446 | 0 | 25 446 | 25 446 | 0 | 25 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 20 398 | 0 | 20 398 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 0 | 6 738 | 27 136 | 0 | 27 136 |
70603 | 3 115 | 0 | 3 115 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 3 955 | 0 | 3 955 |
Итого по пассиву (баланс) | 295 389 | 12 458 | 307 847 | 2 400 760 | 78 435 | 2 479 195 | 2 410 120 | 76 716 | 2 486 836 | 304 749 | 10 739 | 315 488 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 8 350 | 0 | 8 350 | 8 350 | 0 | 8 350 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 62 030 | 0 | 62 030 | 4 097 | 0 | 4 097 | 7 354 | 0 | 7 354 | 58 773 | 0 | 58 773 |
90902 | 15 500 | 0 | 15 500 | 1 706 | 0 | 1 706 | 12 686 | 0 | 12 686 | 4 520 | 0 | 4 520 |
91414 | 28 627 | 0 | 28 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 627 | 0 | 28 627 |
91801 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
99998 | 132 513 | 0 | 132 513 | 37 010 | 0 | 37 010 | 36 983 | 0 | 36 983 | 132 540 | 0 | 132 540 |
Итого по активу (баланс) | 238 736 | 0 | 238 736 | 51 163 | 0 | 51 163 | 65 373 | 0 | 65 373 | 224 526 | 0 | 224 526 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 124 498 | 0 | 124 498 | 23 283 | 0 | 23 283 | 23 310 | 0 | 23 310 | 124 525 | 0 | 124 525 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 015 | 0 | 8 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 0 | 8 015 |
99999 | 106 223 | 0 | 106 223 | 28 390 | 0 | 28 390 | 14 153 | 0 | 14 153 | 91 986 | 0 | 91 986 |
Итого по пассиву (баланс) | 238 736 | 0 | 238 736 | 65 373 | 0 | 65 373 | 51 163 | 0 | 51 163 | 224 526 | 0 | 224 526 |
Страница была полезной?