Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
20202	54 327	31 532	85 859	368 972	27 377	396 349	370 854	27 308	398 162	52 445	31 601	84 046
20208	14 710	0	14 710	38 548	0	38 548	32 602	0	32 602	20 656	0	20 656
20209	0	0	0	212 448	0	212 448	205 669	0	205 669	6 779	0	6 779
30102	116 186	0	116 186	2 481 982	0	2 481 982	2 553 317	0	2 553 317	44 851	0	44 851
30110	37 802	60 800	98 602	2 310 932	224 459	2 535 391	2 338 857	215 043	2 553 900	9 877	70 216	80 093
30202	6 340	0	6 340	229	0	229	0	0	0	6 569	0	6 569
30204	1 626	0	1 626	97	0	97	0	0	0	1 723	0	1 723
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	60	1 458	1 518	0	302	302	0	257	257	60	1 503	1 563
30221	11	0	11	2 000	7 574	9 574	2 000	7 574	9 574	11	0	11
30233	0	0	0	2 522	4 301	6 823	2 498	4 270	6 768	24	31	55
30302	160 729	85 654	246 383	72 381	49 365	121 746	123 738	27 516	151 254	109 372	107 503	216 875
30306	40 227	253 837	294 064	4 051 597	93 476	4 145 073	3 941 466	56 594	3 998 060	150 358	290 719	441 077
30424	91	0	91	276 622	0	276 622	276 494	0	276 494	219	0	219
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	366	9 247	9 613	78 000	1 917	79 917	77 755	1 627	79 382	611	9 537	10 148
31902	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 890 000	0	1 890 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	80 830	0	80 830	0	0	0	0	0	0	80 830	0	80 830
45504	6 149	0	6 149	2 686	0	2 686	2 366	0	2 366	6 469	0	6 469
45505	25 757	0	25 757	5 558	0	5 558	5 751	0	5 751	25 564	0	25 564
45506	104 311	0	104 311	7 789	0	7 789	11 738	0	11 738	100 362	0	100 362
45507	480 211	0	480 211	1 968	0	1 968	17 188	0	17 188	464 991	0	464 991
45812	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45815	52 693	0	52 693	14 544	0	14 544	6 909	0	6 909	60 328	0	60 328
45915	9 478	0	9 478	4 409	0	4 409	3 492	0	3 492	10 395	0	10 395
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47404	0	41 044	41 044	2 074 070	2 344 390	4 418 460	2 074 070	2 325 420	4 399 490	0	60 014	60 014
47406	0	0	0	31 388	0	31 388	31 388	0	31 388	0	0	0
47408	0	0	0	4 983 339	5 003 835	9 987 174	4 983 339	5 003 835	9 987 174	0	0	0
47423	325	0	325	26 370	6 161	32 531	26 366	5 425	31 791	329	736	1 065
47427	5 472	0	5 472	17 338	9	17 347	17 661	9	17 670	5 149	0	5 149
47802	7 945	0	7 945	86	0	86	192	0	192	7 839	0	7 839
50207	0	0	0	78 225	0	78 225	1	0	1	78 224	0	78 224
50221	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
50305	2 843	0	2 843	25	0	25	0	0	0	2 868	0	2 868
50311	0	260 803	260 803	0	55 962	55 962	0	48 151	48 151	0	268 614	268 614
51403	70 161	0	70 161	49 924	0	49 924	0	0	0	120 085	0	120 085
51404	72 703	0	72 703	677	0	677	0	0	0	73 380	0	73 380
51405	0	0	0	0	16 906	16 906	0	2 403	2 403	0	14 503	14 503
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	4 462	0	4 462	4 410	0	4 410	52	0	52
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	16	0	16	379	0	379	382	0	382	13	0	13
60312	4 635	0	4 635	6 132	0	6 132	5 716	0	5 716	5 051	0	5 051
60323	2 222	0	2 222	0	0	0	8	0	8	2 214	0	2 214
60336	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60401	20 865	0	20 865	0	0	0	0	0	0	20 865	0	20 865
60901	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	185	0	185	185	0	185	4	0	4
61009	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61212	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	3 416	0	3 416	68	0	68	3 100	0	3 100	384	0	384
61703	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
70606	1 574 562	0	1 574 562	243 067	0	243 067	1 574 563	0	1 574 563	243 066	0	243 066
70608	2 032 076	0	2 032 076	264 104	0	264 104	2 032 076	0	2 032 076	264 104	0	264 104
70616	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70706	0	0	0	1 575 701	0	1 575 701	255	0	255	1 575 446	0	1 575 446
70708	0	0	0	2 032 076	0	2 032 076	0	0	0	2 032 076	0	2 032 076
70716	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	5 243 846	744 375	5 988 221	23 742 622	7 836 034	31 578 656	23 205 092	7 725 432	30 930 524	5 781 376	854 977	6 636 353
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10801	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	110 301	0	110 301
30109	26	30	56	3	5	8	3	6	9	26	31	57
30126	353	0	353	26	0	26	23	0	23	350	0	350
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	3	0	3	5 513	7 447	12 960	5 510	7 447	12 957	0	0	0
30301	160 729	85 654	246 383	123 738	27 516	151 254	72 381	49 365	121 746	109 372	107 503	216 875
30305	40 227	253 837	294 064	3 941 466	56 594	3 998 060	4 051 597	93 476	4 145 073	150 358	290 719	441 077
407	121 851	1 399	123 250	800 930	20 380	821 310	809 755	31 758	841 513	130 676	12 777	143 453
408.1	24 166	253	24 419	406 202	225	406 427	408 495	1 298	409 793	26 459	1 326	27 785
408.2	32 310	5 416	37 726	98 321	10 762	109 083	94 656	11 199	105 855	28 645	5 853	34 498
40905	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
40909	0	1	1	621	2 436	3 057	621	2 436	3 057	0	1	1
40910	0	0	0	142	785	927	142	785	927	0	0	0
40911	0	0	0	45 408	23	45 431	45 422	23	45 445	14	0	14
40912	0	0	0	413	1 363	1 776	413	1 363	1 776	0	0	0
40913	0	0	0	232	3 150	3 382	232	3 150	3 382	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	619	468	1 087	0	82	82	0	97	97	619	483	1 102
42303	5 228	0	5 228	2 376	0	2 376	0	0	0	2 852	0	2 852
42304	20 119	970	21 089	9 252	183	9 435	1 065	210	1 275	11 932	997	12 929
42305	117 279	6 645	123 924	11 694	1 188	12 882	9 615	1 394	11 009	115 200	6 851	122 051
42306	726 679	191 850	918 529	79 290	41 271	120 561	87 285	45 366	132 651	734 674	195 945	930 619
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
42605	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42606	3 567	2 152	5 719	0	390	390	4	454	458	3 571	2 216	5 787
45215	30 058	0	30 058	22 500	0	22 500	0	0	0	7 558	0	7 558
45515	169 667	0	169 667	60 983	0	60 983	37 311	0	37 311	145 995	0	145 995
45818	3 917	0	3 917	330	0	330	39 527	0	39 527	43 114	0	43 114
45918	4 857	0	4 857	736	0	736	1 328	0	1 328	5 449	0	5 449
47403	0	0	0	2 133 321	2 103 648	4 236 969	2 133 321	2 103 648	4 236 969	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 890	31 890	0	31 890	31 890	0	0	0
47407	0	0	0	5 003 077	4 981 166	9 984 243	5 003 077	4 981 166	9 984 243	0	0	0
47411	27 655	625	28 280	21 189	1 180	22 369	10 443	1 176	11 619	16 909	621	17 530
47416	20	0	20	18 572	0	18 572	18 570	0	18 570	18	0	18
47422	171	0	171	16 675	0	16 675	16 727	0	16 727	223	0	223
47425	715	0	715	3 253	0	3 253	3 248	0	3 248	710	0	710
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47804	428	0	428	213	0	213	212	0	212	427	0	427
50220	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
50319	430	0	430	75	0	75	92	0	92	447	0	447
51410	0	0	0	24	0	24	169	0	169	145	0	145
60301	915	0	915	1 650	0	1 650	1 093	0	1 093	358	0	358
60305	0	0	0	5 898	0	5 898	13 699	0	13 699	7 801	0	7 801
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60311	1 124	0	1 124	2 090	0	2 090	3 068	0	3 068	2 102	0	2 102
60322	1 163	0	1 163	2 489	0	2 489	2 632	0	2 632	1 306	0	1 306
60324	2 319	0	2 319	11	0	11	13	0	13	2 321	0	2 321
60335	0	0	0	63	0	63	4 052	0	4 052	3 989	0	3 989
60414	0	0	0	0	0	0	8 467	0	8 467	8 467	0	8 467
60601	8 230	0	8 230	8 230	0	8 230	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646
61701	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
70601	1 597 263	0	1 597 263	1 597 288	0	1 597 288	245 718	0	245 718	245 693	0	245 693
70603	2 018 162	0	2 018 162	2 018 162	0	2 018 162	267 173	0	267 173	267 173	0	267 173
70701	0	0	0	0	0	0	1 597 484	0	1 597 484	1 597 484	0	1 597 484
70703	0	0	0	0	0	0	2 018 162	0	2 018 162	2 018 162	0	2 018 162
Итого по пассиву (баланс)	5 438 921	549 300	5 988 221	16 444 903	7 291 684	23 736 587	17 017 012	7 367 707	24 384 719	6 011 030	625 323	6 636 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 702	0	58 702	639	0	639	105	0	105	59 236	0	59 236
90902	114 775	0	114 775	481	0	481	377	0	377	114 879	0	114 879
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	208 220	0	208 220	0	0	0	153 247	0	153 247	54 973	0	54 973
91418	7 945	0	7 945	0	0	0	106	0	106	7 839	0	7 839
91501	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91604	40 372	0	40 372	12 425	0	12 425	6 734	0	6 734	46 063	0	46 063
91704	1 879	0	1 879	0	0	0	433	0	433	1 446	0	1 446
91802	18 947	0	18 947	0	0	0	10 000	0	10 000	8 947	0	8 947
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	234 649	0	234 649	80 064	0	80 064	75 456	0	75 456	239 257	0	239 257
Итого по активу (баланс)	689 160	0	689 160	93 610	0	93 610	246 458	0	246 458	536 312	0	536 312
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	172 417	0	172 417	0	0	0	0	0	0	172 417	0	172 417
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91317	5 649	0	5 649	75 130	0	75 130	75 060	0	75 060	5 579	0	5 579
91507	30 431	0	30 431	0	0	0	0	0	0	30 431	0	30 431
91508	19 257	0	19 257	0	0	0	4 678	0	4 678	23 935	0	23 935
99999	454 511	0	454 511	171 001	0	171 001	13 545	0	13 545	297 055	0	297 055
Итого по пассиву (баланс)	689 160	0	689 160	246 457	0	246 457	93 609	0	93 609	536 312	0	536 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 124	0	191 124	4 958 989	1 850 551	6 809 540	4 918 011	1 848 031	6 766 042	232 102	2 520	234 622
99996	196 783	0	196 783	6 852 350	0	6 852 350	6 821 025	0	6 821 025	228 108	0	228 108
Итого по активу (баланс)	387 907	0	387 907	11 811 339	1 850 551	13 661 890	11 739 036	1 848 031	13 587 067	460 210	2 520	462 730
Пассив
96901	0	196 783	196 783	1 826 167	4 994 857	6 821 024	1 828 758	5 023 591	6 852 349	2 591	225 517	228 108
99997	191 124	0	191 124	6 766 042	0	6 766 042	6 809 540	0	6 809 540	234 622	0	234 622
Итого по пассиву (баланс)	191 124	196 783	387 907	8 592 209	4 994 857	13 587 066	8 638 298	5 023 591	13 661 889	237 213	225 517	462 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	6 600,0000	0	0	75 605,0000	0	0	0,0000	0	0	82 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 610,0000	0	0	75 608,0000	0	0	0,0000	0	0	82 218,0000
Пассив
98050	0	0	6 610,0000	0	0	0,0000	0	0	75 608,0000	0	0	82 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 610,0000	0	0	0,0000	0	0	75 608,0000	0	0	82 218,0000

Страница была полезной?