Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 581	0	12 581	17 586	0	17 586	24 074	0	24 074	6 093	0	6 093
10610	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
20202	127 896	225 640	353 536	678 484	244 931	923 415	669 406	327 284	996 690	136 974	143 287	280 261
20203	0	577	577	0	23	23	0	43	43	0	557	557
20208	8 482	0	8 482	8 735	0	8 735	12 726	0	12 726	4 491	0	4 491
20209	0	1	1	258 591	47 106	305 697	258 591	47 107	305 698	0	0	0
20302	0	445	445	0	30	30	0	42	42	0	433	433
20303	0	261	261	0	49	49	0	22	22	0	288	288
20308	0	40 178	40 178	0	3 385	3 385	0	4 361	4 361	0	39 202	39 202
30102	150 166	0	150 166	4 593 416	0	4 593 416	4 576 489	0	4 576 489	167 093	0	167 093
30110	13 949	17 302	31 251	126 209	942 434	1 068 643	126 915	943 101	1 070 016	13 243	16 635	29 878
30114	1	1 042	1 043	0	145 800	145 800	0	145 682	145 682	1	1 160	1 161
30202	41 971	0	41 971	1 190	0	1 190	0	0	0	43 161	0	43 161
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	500	2 579	3 079	0	101	101	0	191	191	500	2 489	2 989
30221	6 000	6 893	12 893	14 000	5 728	19 728	20 000	12 615	32 615	0	6	6
30233	12 068	128	12 196	79 393	5 410	84 803	77 820	5 411	83 231	13 641	127	13 768
304.1	221	20	241	4 978 891	2 161 254	7 140 145	4 978 886	2 161 179	7 140 065	226	95	321
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 944	5 944	0	233	233	0	441	441	0	5 736	5 736
32203	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	60 827	0	60 827	0	0	0	438	0	438	60 389	0	60 389
45107	390 356	0	390 356	6 153	0	6 153	12 264	0	12 264	384 245	0	384 245
45108	62 465	0	62 465	0	0	0	3 071	0	3 071	59 394	0	59 394
45201	8 226	0	8 226	9 383	0	9 383	10 272	0	10 272	7 337	0	7 337
45204	6 219	0	6 219	952	0	952	4 178	0	4 178	2 993	0	2 993
45205	176 506	0	176 506	9 453	0	9 453	497	0	497	185 462	0	185 462
45206	1 514 069	0	1 514 069	192 104	0	192 104	230 128	0	230 128	1 476 045	0	1 476 045
45207	1 312 766	0	1 312 766	92 175	0	92 175	52 295	0	52 295	1 352 646	0	1 352 646
45208	378 333	0	378 333	12 103	0	12 103	6 620	0	6 620	383 816	0	383 816
45216	67 670	0	67 670	8 035	0	8 035	7 318	0	7 318	68 387	0	68 387
45407	63 277	0	63 277	0	0	0	1 960	0	1 960	61 317	0	61 317
45408	13 950	0	13 950	0	0	0	767	0	767	13 183	0	13 183
45416	360	0	360	0	0	0	118	0	118	242	0	242
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	189 835	0	189 835	33 617	0	33 617	26 197	0	26 197	197 255	0	197 255
45506	216 900	0	216 900	29 980	0	29 980	3 338	0	3 338	243 542	0	243 542
45507	195 899	4 258	200 157	0	147	147	1 502	253	1 755	194 397	4 152	198 549
45509	3 238	441	3 679	925	15	940	600	66	666	3 563	390	3 953
45523	54 372	0	54 372	26 214	0	26 214	12 232	0	12 232	68 354	0	68 354
45704	188	0	188	0	0	0	63	0	63	125	0	125
45705	13 855	0	13 855	0	0	0	13 180	0	13 180	675	0	675
45706	14 113	0	14 113	0	0	0	14 113	0	14 113	0	0	0
45708	442	0	442	168	0	168	0	0	0	610	0	610
45713	26 482	0	26 482	0	0	0	26 477	0	26 477	5	0	5
45811	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
45812	73 602	25 511	99 113	353	151	504	2 060	285	2 345	71 895	25 377	97 272
45813	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
45814	75	0	75	1 514	0	1 514	200	0	200	1 389	0	1 389
45815	14 080	0	14 080	747	0	747	32	0	32	14 795	0	14 795
45816	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
45817	63	0	63	27 293	0	27 293	27 356	0	27 356	0	0	0
45820	25	0	25	376	0	376	2	0	2	399	0	399
45912	30 169	1 158	31 327	318	30	348	536	57	593	29 951	1 131	31 082
45914	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
45915	9 248	0	9 248	300	0	300	36	0	36	9 512	0	9 512
45917	774	0	774	367	0	367	1 141	0	1 141	0	0	0
45920	759	0	759	31	0	31	748	0	748	42	0	42
474.1	17 281	36 669	53 950	12 056 045	11 607 925	23 663 970	12 051 148	11 613 440	23 664 588	22 178	31 154	53 332
47423	183 529	8	183 537	12 587	36 937	49 524	17 941	36 937	54 878	178 175	8	178 183
47427	2 407	14	2 421	48 677	31	48 708	47 651	24	47 675	3 433	21	3 454
47443	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
47447	2 003	0	2 003	243	0	243	511	0	511	1 735	0	1 735
47450	17 076	0	17 076	1 017	0	1 017	502	0	502	17 591	0	17 591
47451	173	0	173	23	0	23	5	0	5	191	0	191
47465	1 658	0	1 658	342	0	342	539	0	539	1 461	0	1 461
47502	597	0	597	214	0	214	214	0	214	597	0	597
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	42 882	0	42 882	263	0	263	39	0	39	43 106	0	43 106
50207	297 325	0	297 325	1 850	0	1 850	46 012	0	46 012	253 163	0	253 163
50208	396 353	0	396 353	2 468	0	2 468	53 286	0	53 286	345 535	0	345 535
50211	51 871	745 074	796 945	383	2 453 801	2 454 184	44	2 181 588	2 181 632	52 210	1 017 287	1 069 497
50218	0	152 299	152 299	0	2 115 947	2 115 947	0	2 268 246	2 268 246	0	0	0
50221	4 649	0	4 649	25 109	0	25 109	15 211	0	15 211	14 547	0	14 547
50264	671	0	671	20	0	20	509	0	509	182	0	182
50706	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
60306	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
60308	4 043	0	4 043	3 656	0	3 656	3 697	0	3 697	4 002	0	4 002
60310	481	0	481	290	0	290	304	0	304	467	0	467
60312	19 221	0	19 221	6 040	0	6 040	6 011	0	6 011	19 250	0	19 250
60314	0	697	697	0	655	655	0	0	0	0	1 352	1 352
60323	2 738	0	2 738	1	0	1	4	0	4	2 735	0	2 735
60336	1 892	0	1 892	229	0	229	229	0	229	1 892	0	1 892
60347	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	40 367	0	40 367	808	0	808	0	0	0	41 175	0	41 175
60415	6 312	0	6 312	808	0	808	808	0	808	6 312	0	6 312
60804	206 431	0	206 431	0	0	0	0	0	0	206 431	0	206 431
60901	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	1 291	0	1 291	114	0	114	120	0	120	1 285	0	1 285
61209	0	0	0	10 655	0	10 655	10 655	0	10 655	0	0	0
61210	0	0	0	95 912	0	95 912	95 912	0	95 912	0	0	0
61702	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
70606	841 372	0	841 372	231 522	0	231 522	13	0	13	1 072 881	0	1 072 881
70608	993 458	0	993 458	152 276	0	152 276	0	0	0	1 145 734	0	1 145 734
70609	317	0	317	65	0	65	0	0	0	382	0	382
70611	349	0	349	80	0	80	0	0	0	429	0	429
Итого по активу (баланс)	8 858 174	1 291 447	10 149 621	24 075 421	19 772 123	43 847 544	23 820 458	19 748 375	43 568 833	9 113 137	1 315 195	10 428 332
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	4 649	0	4 649	15 211	0	15 211	25 109	0	25 109	14 547	0	14 547
10630	505	0	505	522	0	522	17	0	17	0	0	0
10634	170	0	170	8	0	8	0	0	0	162	0	162
10701	279 580	0	279 580	0	0	0	0	0	0	279 580	0	279 580
10801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	183	0	183	290	0	290	273	0	273	166	0	166
30226	493	0	493	44	0	44	412	0	412	861	0	861
30232	4 890	0	4 890	223 211	10 870	234 081	223 721	12 179	235 900	5 400	1 309	6 709
30601	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
31201	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
31502	0	0	0	3 001 740	2 373 287	5 375 027	3 001 740	2 373 287	5 375 027	0	0	0
31503	400 050	414 525	814 575	1 571 650	1 521 020	3 092 670	1 671 600	1 442 951	3 114 551	500 000	336 456	836 456
31504	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
32211	119	0	119	9	0	9	5	0	5	115	0	115
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	460 846	255 257	716 103	5 954 705	842 068	6 796 773	6 033 512	914 435	6 947 947	539 653	327 624	867 277
408.1	70 860	0	70 860	107 499	0	107 499	94 544	0	94 544	57 905	0	57 905
40807	339	64 753	65 092	74 910	190 910	265 820	74 732	198 366	273 098	161	72 209	72 370
40817	103 139	55 147	158 286	837 046	23 757	860 803	843 538	24 731	868 269	109 631	56 121	165 752
40820	3 033	98 454	101 487	28 817	59 916	88 733	28 948	2 270	31 218	3 164	40 808	43 972
40905	0	0	0	397	208	605	397	208	605	0	0	0
40909	0	0	0	2 818	2 810	5 628	2 818	2 810	5 628	0	0	0
40910	0	0	0	210	1 067	1 277	210	1 067	1 277	0	0	0
40911	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
40912	0	0	0	1 162	5 280	6 442	1 162	5 280	6 442	0	0	0
40913	0	0	0	150	4 908	5 058	150	4 908	5 058	0	0	0
42002	3 100	0	3 100	4 120	0	4 120	1 020	0	1 020	0	0	0
42003	21 780	0	21 780	21 780	0	21 780	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	185 073	0	185 073	1 824 456	0	1 824 456	1 771 608	0	1 771 608	132 225	0	132 225
42105	126 205	0	126 205	0	0	0	3 602	0	3 602	129 807	0	129 807
42106	0	36 845	36 845	0	2 735	2 735	0	1 441	1 441	0	35 551	35 551
42107	162 620	3 931	166 551	0	292	292	0	160	160	162 620	3 799	166 419
42202	29 000	0	29 000	46 735	0	46 735	17 735	0	17 735	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42301	1 201	3 346	4 547	0	249	249	0	131	131	1 201	3 228	4 429
42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	202	1 362	1 564	0	1 409	1 409	1	1 065	1 066	203	1 018	1 221
42304	21 888	2 347	24 235	0	174	174	4	92	96	21 892	2 265	24 157
42305	210 672	81 761	292 433	36 941	7 105	44 046	131 021	3 067	134 088	304 752	77 723	382 475
42306	2 319 473	320 269	2 639 742	181 220	30 258	211 478	359 797	12 661	372 458	2 498 050	302 672	2 800 722
42307	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42309	110	0	110	2	0	2	0	0	0	108	0	108
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	1 142	4 639	5 781	0	314	314	0	174	174	1 142	4 499	5 641
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	4 943	0	4 943	152	0	152	62	0	62	4 853	0	4 853
45117	6 529	0	6 529	190	0	190	123	0	123	6 462	0	6 462
45215	119 518	0	119 518	11 609	0	11 609	23 892	0	23 892	131 801	0	131 801
45217	52 419	0	52 419	10 420	0	10 420	4 172	0	4 172	46 171	0	46 171
45415	650	0	650	265	0	265	124	0	124	509	0	509
45417	2 688	0	2 688	66	0	66	0	0	0	2 622	0	2 622
45515	109 243	0	109 243	13 900	0	13 900	30 129	0	30 129	125 472	0	125 472
45524	27 062	0	27 062	652	0	652	53	0	53	26 463	0	26 463
45715	27 541	0	27 541	27 298	0	27 298	35	0	35	278	0	278
45818	95 556	0	95 556	472	0	472	1 196	0	1 196	96 280	0	96 280
45821	11 191	0	11 191	1 089	0	1 089	251	0	251	10 353	0	10 353
45918	35 068	0	35 068	849	0	849	216	0	216	34 435	0	34 435
45921	4 526	0	4 526	68	0	68	112	0	112	4 570	0	4 570
47403	0	0	0	11 631 835	9 538 001	21 169 836	11 631 835	9 538 001	21 169 836	0	0	0
47407	0	0	0	43 790	155 439	199 229	43 790	155 439	199 229	0	0	0
47411	76 958	6 493	83 451	19 112	840	19 952	16 763	978	17 741	74 609	6 631	81 240
47416	13	0	13	2 156	0	2 156	2 211	0	2 211	68	0	68
47422	3	0	3	5 391	36 981	42 372	5 406	36 981	42 387	18	0	18
47425	55 980	0	55 980	16 750	0	16 750	11 706	0	11 706	50 936	0	50 936
47426	510	552	1 062	4 740	149	4 889	5 008	211	5 219	778	614	1 392
47441	296	0	296	250	0	250	232	0	232	278	0	278
47445	3 229	0	3 229	603	0	603	625	0	625	3 251	0	3 251
47446	263	0	263	179	0	179	55	0	55	139	0	139
47452	882	0	882	511	0	511	646	0	646	1 017	0	1 017
47466	5 375	0	5 375	3 538	0	3 538	27	0	27	1 864	0	1 864
47501	1 394	0	1 394	244	0	244	214	0	214	1 364	0	1 364
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	11 568	0	11 568	23 524	0	23 524	17 151	0	17 151	5 195	0	5 195
50265	154	0	154	517	0	517	952	0	952	589	0	589
50720	1 013	0	1 013	551	0	551	435	0	435	897	0	897
52301	994	73 689	74 683	300 000	5 470	305 470	300 000	2 882	302 882	994	71 101	72 095
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	35 000	33 160	68 160	0	2 461	2 461	0	1 297	1 297	35 000	31 996	66 996
52306	19 000	20 430	39 430	0	8 391	8 391	0	463	463	19 000	12 502	31 502
52406	0	0	0	305 902	7 528	313 430	305 902	7 528	313 430	0	0	0
52501	8 297	1 328	9 625	5 901	142	6 043	1 965	318	2 283	4 361	1 504	5 865
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	0	0	0	991	0	991	3 025	0	3 025	2 034	0	2 034
60305	2 810	0	2 810	7 975	0	7 975	16 771	0	16 771	11 606	0	11 606
60307	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60309	176	0	176	0	0	0	127	0	127	303	0	303
60311	56	0	56	10 683	0	10 683	10 736	0	10 736	109	0	109
60322	928	0	928	1	0	1	0	0	0	927	0	927
60324	3 312	0	3 312	12	0	12	13	0	13	3 313	0	3 313
60335	5 946	0	5 946	4 059	0	4 059	3 096	0	3 096	4 983	0	4 983
60414	28 442	0	28 442	0	0	0	425	0	425	28 867	0	28 867
60805	13 876	0	13 876	0	0	0	3 712	0	3 712	17 588	0	17 588
60806	194 636	0	194 636	4 156	0	4 156	1 019	0	1 019	191 499	0	191 499
60903	4 562	0	4 562	0	0	0	83	0	83	4 645	0	4 645
61701	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70601	857 062	0	857 062	6	0	6	223 776	0	223 776	1 080 832	0	1 080 832
70603	991 653	0	991 653	0	0	0	164 611	0	164 611	1 156 264	0	1 156 264
70604	434	0	434	0	0	0	80	0	80	514	0	514
70801	65 520	0	65 520	0	0	0	0	0	0	65 520	0	65 520
Итого по пассиву (баланс)	8 671 333	1 478 288	10 149 621	26 972 559	14 834 039	41 806 598	27 339 928	14 745 381	42 085 309	9 038 702	1 389 630	10 428 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300 000	7 491	307 491	300 000	7 491	307 491	0	0	0
90803	35 000	48 119	83 119	0	1 585	1 585	0	10 598	10 598	35 000	39 106	74 106
90807	1 312 645	0	1 312 645	186 603	0	186 603	149 148	0	149 148	1 350 100	0	1 350 100
90901	1 058 947	1 839	1 060 786	3 416	92	3 508	2 325	179	2 504	1 060 038	1 752	1 061 790
90902	173 203	1	173 204	355	0	355	590	0	590	172 968	1	172 969
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	0	0	0	38 450	0	38 450	38 450	0	38 450	0	0	0
91414	3 179 182	70 171	3 249 353	0	2 428	2 428	421 192	4 000	425 192	2 757 990	68 599	2 826 589
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	920 050	0	920 050	6 478 740	0	6 478 740	6 565 090	0	6 565 090	833 700	0	833 700
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91704	713	3 896	4 609	0	152	152	0	289	289	713	3 759	4 472
91802	16 004	22 106	38 110	0	865	865	0	1 641	1 641	16 004	21 330	37 334
99998	5 912 484	0	5 912 484	417 368	0	417 368	689 644	0	689 644	5 640 208	0	5 640 208
Итого по активу (баланс)	12 610 109	146 132	12 756 241	7 424 932	12 613	7 437 545	8 166 440	24 198	8 190 638	11 868 601	134 547	12 003 148
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91311	0	37 563	37 563	0	2 712	2 712	0	1 449	1 449	0	36 300	36 300
91312	5 191 496	0	5 191 496	41 116	0	41 116	0	0	0	5 150 380	0	5 150 380
91314	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91315	108 621	0	108 621	8 054	0	8 054	13 872	0	13 872	114 439	0	114 439
91317	209 102	11 776	220 878	385 136	1 436	386 572	200 453	404	200 857	24 419	10 744	35 163
91507	103 670	0	103 670	0	0	0	0	0	0	103 670	0	103 670
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	6 843 757	0	6 843 757	7 500 948	0	7 500 948	7 020 131	0	7 020 131	6 362 940	0	6 362 940
Итого по пассиву (баланс)	12 706 902	49 339	12 756 241	8 186 444	4 148	8 190 592	7 435 646	1 853	7 437 499	11 956 104	47 044	12 003 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	287 569	287 569	73 093	5 820 480	5 893 573	71 464	5 936 255	6 007 719	1 629	171 794	173 423
94102	0	0	0	0	156 769	156 769	0	156 769	156 769	0	0	0
99996	217 413	0	217 413	6 033 792	0	6 033 792	6 148 597	0	6 148 597	102 608	0	102 608
Итого по активу (баланс)	217 413	287 569	504 982	6 106 885	5 977 249	12 084 134	6 220 061	6 093 024	12 313 085	104 237	171 794	276 031
Пассив
96901	287 531	0	287 531	5 918 782	186 108	6 104 890	5 802 349	186 819	5 989 168	171 098	711	171 809
97101	0	0	0	43 707	0	43 707	44 624	0	44 624	917	0	917
99997	217 451	0	217 451	6 164 488	0	6 164 488	6 050 342	0	6 050 342	103 305	0	103 305
Итого по пассиву (баланс)	504 982	0	504 982	12 126 977	186 108	12 313 085	11 897 315	186 819	12 084 134	275 320	711	276 031

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?