Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 853	0	2 853	4 901	0	4 901	6 279	0	6 279	1 475	0	1 475
10610	547	0	547	247	0	247	0	0	0	794	0	794
20202	106 879	273 198	380 077	613 421	363 455	976 876	635 318	542 006	1 177 324	84 982	94 647	179 629
20203	0	466	466	0	18	18	0	24	24	0	460	460
20208	13 430	0	13 430	24 965	0	24 965	26 194	0	26 194	12 201	0	12 201
20209	0	0	0	197 230	30 868	228 098	197 230	30 868	228 098	0	0	0
20302	0	386	386	0	39	39	0	29	29	0	396	396
20303	0	230	230	0	38	38	0	29	29	0	239	239
20308	0	34 366	34 366	0	2 687	2 687	0	3 614	3 614	0	33 439	33 439
30102	253 447	0	253 447	5 571 401	0	5 571 401	5 568 883	0	5 568 883	255 965	0	255 965
30110	16 129	9 777	25 906	2 116 173	482 560	2 598 733	2 104 178	479 174	2 583 352	28 124	13 163	41 287
30114	0	16 980	16 980	0	350 407	350 407	0	114 162	114 162	0	253 225	253 225
30202	30 983	0	30 983	1 695	0	1 695	0	0	0	32 678	0	32 678
30204	13 158	0	13 158	0	0	0	346	0	346	12 812	0	12 812
30210	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
30215	500	1 429	1 929	0	54	54	0	73	73	500	1 410	1 910
30233	4 770	52	4 822	347 132	3 280	350 412	347 497	3 332	350 829	4 405	0	4 405
30413	26	0	26	1 669 850	456 231	2 126 081	1 669 841	456 231	2 126 072	35	0	35
30424	72	347	419	4 405 071	405 091	4 810 162	4 405 107	405 067	4 810 174	36	371	407
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 884	4 884	0	183	183	0	250	250	0	4 817	4 817
32202	289 994	0	289 994	2 422 709	0	2 422 709	2 250 143	0	2 250 143	462 560	0	462 560
32203	498 383	0	498 383	461 242	0	461 242	959 625	0	959 625	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	42 254	0	42 254	0	0	0	42 254	0	42 254	0	0	0
45106	85 727	0	85 727	0	0	0	9 716	0	9 716	76 011	0	76 011
45107	385 959	0	385 959	4 100	0	4 100	10 233	0	10 233	379 826	0	379 826
45108	122 512	0	122 512	0	0	0	8 465	0	8 465	114 047	0	114 047
45201	62 431	0	62 431	116 922	0	116 922	135 197	0	135 197	44 156	0	44 156
45204	29 450	0	29 450	16 650	0	16 650	14 300	0	14 300	31 800	0	31 800
45205	16 399	0	16 399	23 500	0	23 500	1 012	0	1 012	38 887	0	38 887
45206	803 280	11 908	815 188	329 850	446	330 296	56 175	608	56 783	1 076 955	11 746	1 088 701
45207	2 186 306	20 841	2 207 147	40 977	780	41 757	79 429	1 065	80 494	2 147 854	20 556	2 168 410
45208	405 194	0	405 194	0	0	0	2 895	0	2 895	402 299	0	402 299
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	82 235	0	82 235	0	0	0	0	0	0	82 235	0	82 235
45407	71 967	0	71 967	495	0	495	16 262	0	16 262	56 200	0	56 200
45408	134 740	0	134 740	0	0	0	0	0	0	134 740	0	134 740
45503	15 400	0	15 400	19 546	0	19 546	13 500	0	13 500	21 446	0	21 446
45505	136 995	6 550	143 545	4 010	238	4 248	5 499	2 244	7 743	135 506	4 544	140 050
45506	221 494	774	222 268	5 000	29	5 029	20 396	98	20 494	206 098	705	206 803
45507	32 948	3 726	36 674	0	209	209	828	181	1 009	32 120	3 754	35 874
45509	5 488	3 349	8 837	3 911	901	4 812	4 762	922	5 684	4 637	3 328	7 965
45705	29 100	0	29 100	0	0	0	300	0	300	28 800	0	28 800
45708	443	0	443	809	0	809	1 167	0	1 167	85	0	85
45811	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
45812	83 661	34 670	118 331	2 125	139	2 264	3 334	189	3 523	82 452	34 620	117 072
45814	205	0	205	141	0	141	205	0	205	141	0	141
45815	101 349	0	101 349	864	0	864	150	0	150	102 063	0	102 063
45912	7 135	1 011	8 146	606	23	629	842	32	874	6 899	1 002	7 901
45914	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45915	9 755	0	9 755	436	0	436	0	0	0	10 191	0	10 191
47404	0	32 475	32 475	17 616 062	8 922 959	26 539 021	17 616 062	8 929 442	26 545 504	0	25 992	25 992
47408	0	0	0	590 337	230 149	820 486	590 337	230 149	820 486	0	0	0
47415	11 355	0	11 355	14 041	0	14 041	8 469	0	8 469	16 927	0	16 927
47423	19 106	23	19 129	8 668	210 488	219 156	20 071	210 486	230 557	7 703	25	7 728
47427	5 078	30	5 108	63 555	409	63 964	59 781	407	60 188	8 852	32	8 884
50205	0	0	0	5 230 302	1 349 003	6 579 305	5 230 302	1 349 003	6 579 305	0	0	0
50207	240 234	0	240 234	32 370	0	32 370	40	0	40	272 564	0	272 564
50208	190 165	0	190 165	38 449	0	38 449	36 410	0	36 410	192 204	0	192 204
50211	0	596 232	596 232	0	1 559 678	1 559 678	0	1 766 660	1 766 660	0	389 250	389 250
50218	337 151	259 198	596 349	4 942 637	3 018 026	7 960 663	5 139 278	2 836 002	7 975 280	140 510	441 222	581 732
50221	4 646	0	4 646	8 426	0	8 426	9 711	0	9 711	3 361	0	3 361
52503	29 637	7 619	37 256	3 310	2 867	6 177	5 385	3 431	8 816	27 562	7 055	34 617
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4 831	0	4 831	3 631	0	3 631	2 887	0	2 887	5 575	0	5 575
60310	557	0	557	1 148	0	1 148	1 316	0	1 316	389	0	389
60312	12 491	0	12 491	11 815	0	11 815	11 673	0	11 673	12 633	0	12 633
60314	0	795	795	0	16	16	0	590	590	0	221	221
60323	1 919	0	1 919	26 915	0	26 915	6	0	6	28 828	0	28 828
60336	1 592	0	1 592	534	0	534	221	0	221	1 905	0	1 905
60401	33 601	0	33 601	408	0	408	0	0	0	34 009	0	34 009
60415	0	0	0	788	0	788	408	0	408	380	0	380
60901	16 059	0	16 059	378	0	378	0	0	0	16 437	0	16 437
60906	378	0	378	0	0	0	378	0	378	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61009	2 039	0	2 039	919	0	919	1 849	0	1 849	1 109	0	1 109
61209	0	0	0	9 870	0	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0
61210	0	0	0	396 890	0	396 890	396 890	0	396 890	0	0	0
61403	4 275	0	4 275	227	0	227	367	0	367	4 135	0	4 135
61702	18 479	0	18 479	0	0	0	3 357	0	3 357	15 122	0	15 122
61703	292	0	292	0	0	0	1	0	1	291	0	291
70606	1 268 230	0	1 268 230	162 419	0	162 419	96	0	96	1 430 553	0	1 430 553
70608	1 018 101	0	1 018 101	107 522	0	107 522	0	0	0	1 125 623	0	1 125 623
70609	349	0	349	58	0	58	0	0	0	407	0	407
70611	2 573	0	2 573	270	0	270	0	0	0	2 843	0	2 843
70616	2 727	0	2 727	5 837	0	5 837	2 727	0	2 727	5 837	0	5 837
Итого по активу (баланс)	9 733 651	1 345 624	11 079 275	47 689 442	17 391 271	65 080 713	47 751 642	17 366 368	65 118 010	9 671 451	1 370 527	11 041 978
Пассив
10207	780 000	0	780 000	25 142	0	25 142	25 142	0	25 142	780 000	0	780 000
10603	4 646	0	4 646	9 711	0	9 711	8 426	0	8 426	3 361	0	3 361
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	116	0	116	670	0	670	701	0	701	147	0	147
30226	7	0	7	70	0	70	70	0	70	7	0	7
30232	24 052	1	24 053	1 064 028	8 810	1 072 838	1 051 135	8 938	1 060 073	11 159	129	11 288
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31403	0	0	0	0	6 031	6 031	0	6 031	6 031	0	0	0
31502	639 117	239 922	879 039	5 455 497	1 466 014	6 921 511	5 637 077	1 301 670	6 938 747	820 697	75 578	896 275
31503	0	0	0	1 138 346	216 948	1 355 294	1 138 346	216 948	1 355 294	0	0	0
32211	98	0	98	5	0	5	3	0	3	96	0	96
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	434 052	74 819	508 871	10 157 332	244 457	10 401 789	10 394 566	244 352	10 638 918	671 286	74 714	746 000
408.1	67 649	30 158	97 807	173 282	40 033	213 315	152 489	37 454	189 943	46 856	27 579	74 435
408.2	67 064	227 122	294 186	813 170	260 523	1 073 693	818 125	203 074	1 021 199	72 019	169 673	241 692
40905	0	0	0	3 489	340	3 829	3 489	340	3 829	0	0	0
40909	0	0	0	1 451	2 765	4 216	1 451	2 765	4 216	0	0	0
40910	0	0	0	304	168	472	304	168	472	0	0	0
40911	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
40912	0	0	0	986	4 517	5 503	986	4 517	5 503	0	0	0
40913	0	0	0	330	212	542	330	212	542	0	0	0
42003	32 920	0	32 920	2 270	0	2 270	2 300	0	2 300	32 950	0	32 950
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	526 600	0	526 600	5 526 792	0	5 526 792	5 118 106	0	5 118 106	117 914	0	117 914
42103	92 313	0	92 313	92 374	0	92 374	52 767	0	52 767	52 706	0	52 706
42104	154 775	0	154 775	138 022	0	138 022	73 551	0	73 551	90 304	0	90 304
42105	36 072	30 385	66 457	0	1 552	1 552	0	1 220	1 220	36 072	30 053	66 125
42106	28 919	19 542	48 461	0	998	998	600	731	1 331	29 519	19 275	48 794
42107	217 620	0	217 620	0	0	0	0	0	0	217 620	0	217 620
42203	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42301	1 201	2 703	3 904	0	139	139	1	101	102	1 202	2 665	3 867
42303	1 051	0	1 051	1 054	0	1 054	3	0	3	0	0	0
42304	19 942	1 003	20 945	12 731	137	12 868	15 981	189	16 170	23 192	1 055	24 247
42305	2 534 923	340 921	2 875 844	226 226	25 549	251 775	141 741	24 490	166 231	2 450 438	339 862	2 790 300
42306	143 075	66 844	209 919	3 357	3 415	6 772	61 076	3 946	65 022	200 794	67 375	268 169
42309	94	0	94	4	0	4	10	0	10	100	0	100
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42504	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42505	52 101	58 827	110 928	0	2 947	2 947	0	2 601	2 601	52 101	58 481	110 582
42506	20 247	5 954	26 201	0	304	304	19 400	223	19 623	39 647	5 873	45 520
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5 413	2 959	8 372	0	2 156	2 156	2	2 247	2 249	5 415	3 050	8 465
42606	15 000	6 461	21 461	0	320	320	0	306	306	15 000	6 447	21 447
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12 770	34 416	47 186	0	1 758	1 758	0	1 288	1 288	12 770	33 946	46 716
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	60 254	0	60 254	4 507	0	4 507	873	0	873	56 620	0	56 620
45215	85 485	0	85 485	13 322	0	13 322	25 961	0	25 961	98 124	0	98 124
45315	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45415	160	0	160	16	0	16	1 601	0	1 601	1 745	0	1 745
45515	12 567	0	12 567	7 373	0	7 373	5 717	0	5 717	10 911	0	10 911
45715	13	0	13	33	0	33	23	0	23	3	0	3
45818	109 437	0	109 437	83	0	83	635	0	635	109 989	0	109 989
45918	6 064	0	6 064	2	0	2	178	0	178	6 240	0	6 240
47403	0	0	0	15 989 465	7 775 310	23 764 775	15 989 465	7 775 310	23 764 775	0	0	0
47407	0	0	0	602 365	218 031	820 396	602 365	218 031	820 396	0	0	0
47411	79 972	3 800	83 772	12 009	307	12 316	20 711	859	21 570	88 674	4 352	93 026
47416	133	0	133	9 200	1	9 201	9 928	205	10 133	861	204	1 065
47422	36	0	36	9 595	208 722	218 317	10 132	208 722	218 854	573	0	573
47425	12 745	0	12 745	18 546	0	18 546	16 996	0	16 996	11 195	0	11 195
47426	6 642	923	7 565	9 051	228	9 279	10 305	391	10 696	7 896	1 086	8 982
50220	2 853	0	2 853	6 279	0	6 279	4 901	0	4 901	1 475	0	1 475
52303	337 375	0	337 375	323 288	0	323 288	302 104	0	302 104	316 191	0	316 191
52305	97 233	274 821	372 054	27 546	76 830	104 376	16 141	73 078	89 219	85 828	271 069	356 897
52306	101 452	6 012	107 464	0	1 132	1 132	0	25 251	25 251	101 452	30 131	131 583
52406	4 500	0	4 500	306 538	0	306 538	302 038	0	302 038	0	0	0
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 149	0	2 149	2 966	0	2 966	2 927	0	2 927	2 110	0	2 110
60305	10 700	0	10 700	18 317	0	18 317	17 099	0	17 099	9 482	0	9 482
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	101	0	101	177	0	177
60311	122	0	122	119	0	119	86	0	86	89	0	89
60322	927	2	929	4 032	0	4 032	4 031	0	4 031	926	2	928
60324	2 683	0	2 683	387	0	387	510	0	510	2 806	0	2 806
60335	4 808	0	4 808	4 447	0	4 447	3 850	0	3 850	4 211	0	4 211
60414	22 359	0	22 359	0	0	0	398	0	398	22 757	0	22 757
60903	2 004	0	2 004	0	0	0	98	0	98	2 102	0	2 102
70601	1 307 834	0	1 307 834	46	0	46	168 164	0	168 164	1 475 952	0	1 475 952
70603	999 122	0	999 122	0	0	0	105 281	0	105 281	1 104 403	0	1 104 403
70604	376	0	376	0	0	0	77	0	77	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	9 651 677	1 427 598	11 079 275	42 220 534	10 570 654	52 791 188	42 388 233	10 365 658	52 753 891	9 819 376	1 222 602	11 041 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	355 335	61 722	417 057	355 335	61 722	417 057	0	0	0
90705	0	0	0	75 585	0	75 585	75 585	0	75 585	0	0	0
90803	106 280	276 456	382 736	80 984	98 166	179 150	98 981	77 739	176 720	88 283	296 883	385 166
90901	624 580	10	624 590	165 628	1	165 629	7 478	0	7 478	782 730	11	782 741
90902	353 859	0	353 859	9 286	0	9 286	5 970	0	5 970	357 175	0	357 175
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	144 235	0	144 235	2 086	0	2 086	0	0	0	146 321	0	146 321
91414	5 714 385	121 816	5 836 201	536 501	6 010	542 511	229 250	6 013	235 263	6 021 636	121 813	6 143 449
91419	152 775	194 541	347 316	789 671	1 698	791 369	570 775	196 239	767 014	371 671	0	371 671
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	31 576	8	31 584	7 027	43	7 070	3 295	43	3 338	35 308	8	35 316
91704	713	3 148	3 861	0	118	118	0	161	161	713	3 105	3 818
91802	16 004	17 863	33 867	0	668	668	0	912	912	16 004	17 619	33 623
99998	7 882 443	0	7 882 443	4 411 481	0	4 411 481	4 292 374	0	4 292 374	8 001 550	0	8 001 550
Итого по активу (баланс)	15 028 546	613 842	15 642 388	6 433 584	168 426	6 602 010	5 639 044	342 829	5 981 873	15 823 086	439 439	16 262 525
Пассив
91003	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
91311	132 242	4 377	136 619	29 900	224	30 124	10 741	164	10 905	113 083	4 317	117 400
91312	6 102 316	0	6 102 316	58 724	0	58 724	531 451	0	531 451	6 575 043	0	6 575 043
91314	641 153	194 541	835 694	2 822 302	811 315	3 633 617	2 662 820	616 774	3 279 594	481 671	0	481 671
91315	663 598	0	663 598	40 205	0	40 205	4 120	0	4 120	627 513	0	627 513
91316	67 549	0	67 549	404 092	0	404 092	419 200	0	419 200	82 657	0	82 657
91317	25 232	11 363	36 595	142 792	3 377	146 169	161 912	3 470	165 382	44 352	11 456	55 808
91319	27 006	0	27 006	520	0	520	21 906	0	21 906	48 392	0	48 392
91507	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	7 759 945	0	7 759 945	1 536 573	0	1 536 573	2 037 603	0	2 037 603	8 260 975	0	8 260 975
Итого по пассиву (баланс)	15 432 107	210 281	15 642 388	5 036 457	814 916	5 851 373	5 851 102	620 408	6 471 510	16 246 752	15 773	16 262 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 195	396 150	503 345	1 342 732	6 017 125	7 359 857	951 891	5 906 329	6 858 220	498 036	506 946	1 004 982
94101	0	0	0	53 105	49 886	102 991	53 105	49 886	102 991	0	0	0
99996	505 762	0	505 762	7 448 484	0	7 448 484	6 946 398	0	6 946 398	1 007 848	0	1 007 848
Итого по активу (баланс)	612 957	396 150	1 009 107	8 844 321	6 067 011	14 911 332	7 951 394	5 956 215	13 907 609	1 505 884	506 946	2 012 830
Пассив
96901	337 052	107 179	444 231	5 789 944	802 223	6 592 167	5 957 678	1 198 100	7 155 778	504 786	503 056	1 007 842
97101	0	61 525	61 525	292 169	62 062	354 231	292 169	537	292 706	0	0	0
99997	503 351	0	503 351	6 961 212	0	6 961 212	7 462 849	0	7 462 849	1 004 988	0	1 004 988
Итого по пассиву (баланс)	840 403	168 704	1 009 107	13 043 325	864 285	13 907 610	13 712 696	1 198 637	14 911 333	1 509 774	503 056	2 012 830

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?