Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 216	0	3 216	4 735	0	4 735	7 316	0	7 316	635	0	635
10610	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
20202	83 573	67 786	151 359	726 648	545 291	1 271 939	684 707	500 689	1 185 396	125 514	112 388	237 902
20203	0	508	508	0	25	25	0	38	38	0	495	495
20208	18 269	0	18 269	22 898	0	22 898	26 024	0	26 024	15 143	0	15 143
20209	0	0	0	168 688	39 895	208 583	168 688	39 895	208 583	0	0	0
20302	0	440	440	0	19	19	0	30	30	0	429	429
20303	0	281	281	0	31	31	0	35	35	0	277	277
20308	0	33 431	33 431	0	2 446	2 446	0	2 398	2 398	0	33 479	33 479
30102	146 608	0	146 608	4 281 929	0	4 281 929	4 198 216	0	4 198 216	230 321	0	230 321
30110	11 166	22 190	33 356	2 921 001	596 993	3 517 994	2 927 957	525 882	3 453 839	4 210	93 301	97 511
30114	0	219 326	219 326	0	122 181	122 181	0	323 742	323 742	0	17 765	17 765
30202	20 854	0	20 854	6 096	0	6 096	0	0	0	26 950	0	26 950
30204	16 347	0	16 347	6 751	0	6 751	0	0	0	23 098	0	23 098
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30215	500	1 558	2 058	0	75	75	0	117	117	500	1 516	2 016
30221	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
30233	6 438	0	6 438	269 471	1 343	270 814	268 939	1 288	270 227	6 970	55	7 025
30413	25	0	25	2 734 614	146 670	2 881 284	2 734 585	146 670	2 881 255	54	0	54
30424	68	894	962	5 630 211	149 403	5 779 614	5 630 231	142 646	5 772 877	48	7 651	7 699
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23 838	23 838	0	0	0	0	23 838	23 838	0	0	0
32201	0	4 544	4 544	0	219	219	0	342	342	0	4 421	4 421
32202	128 108	0	128 108	3 924 920	0	3 924 920	4 053 028	0	4 053 028	0	0	0
32203	0	0	0	1 145 422	0	1 145 422	1 099 559	0	1 099 559	45 863	0	45 863
32401	0	0	0	0	23 838	23 838	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	0	0	0	470	470	0	0	0	0	470	470
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	140 384	0	140 384	29 000	0	29 000	51 394	0	51 394	117 990	0	117 990
45107	116 848	0	116 848	96 412	0	96 412	3 973	0	3 973	209 287	0	209 287
45108	159 194	0	159 194	34 689	0	34 689	15 847	0	15 847	178 036	0	178 036
45201	68 716	0	68 716	105 070	0	105 070	105 561	0	105 561	68 225	0	68 225
45204	4 200	0	4 200	63 385	0	63 385	17 585	0	17 585	50 000	0	50 000
45205	14 760	0	14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	0	14 760
45206	1 427 223	261 337	1 688 560	110 524	10 265	120 789	134 711	255 654	390 365	1 403 036	15 948	1 418 984
45207	1 218 083	122 884	1 340 967	57 466	247 903	305 369	100 384	70 155	170 539	1 175 165	300 632	1 475 797
45208	345 203	47 775	392 978	0	2 304	2 304	431	4 855	5 286	344 772	45 224	389 996
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45406	84 801	0	84 801	61 900	0	61 900	30 067	0	30 067	116 634	0	116 634
45407	196 179	56 145	252 324	0	2 484	2 484	12 653	58 629	71 282	183 526	0	183 526
45408	242 120	0	242 120	0	0	0	1 500	0	1 500	240 620	0	240 620
45503	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	10 622	0	10 622	8 878	0	8 878
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	87 004	94 122	181 126	22 380	4 536	26 916	9 693	7 451	17 144	99 691	91 207	190 898
45506	271 936	92 600	364 536	13 619	4 277	17 896	17 962	11 335	29 297	267 593	85 542	353 135
45507	51 612	31 138	82 750	0	1 498	1 498	15 191	2 319	17 510	36 421	30 317	66 738
45509	8 683	4 205	12 888	5 917	414	6 331	8 170	1 264	9 434	6 430	3 355	9 785
45704	32 917	0	32 917	0	0	0	417	0	417	32 500	0	32 500
45812	55 334	42 568	97 902	544	20 009	20 553	3 909	5 698	9 607	51 969	56 879	108 848
45814	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45815	23 425	8 557	31 982	6 573	408	6 981	538	755	1 293	29 460	8 210	37 670
45912	4 041	3 357	7 398	362	1 128	1 490	38	250	288	4 365	4 235	8 600
45914	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45915	6 063	270	6 333	716	13	729	178	37	215	6 601	246	6 847
47404	0	75 275	75 275	15 071 782	17 927 755	32 999 537	15 071 782	17 696 901	32 768 683	0	306 129	306 129
47408	0	0	0	468 964	734 046	1 203 010	468 964	734 046	1 203 010	0	0	0
47415	5 596	0	5 596	23 617	0	23 617	18 045	0	18 045	11 168	0	11 168
47423	3 581	1	3 582	37 815	145 707	183 522	37 974	145 700	183 674	3 422	8	3 430
47427	15 756	3 012	18 768	59 786	5 757	65 543	74 841	8 695	83 536	701	74	775
50206	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
50207	189 318	0	189 318	698 435	0	698 435	643 344	0	643 344	244 409	0	244 409
50208	0	0	0	136 834	0	136 834	49 155	0	49 155	87 679	0	87 679
50211	0	259 472	259 472	0	8 931 318	8 931 318	0	9 111 560	9 111 560	0	79 230	79 230
50218	92 841	501 772	594 613	535 248	8 802 254	9 337 502	488 564	8 646 381	9 134 945	139 525	657 645	797 170
50221	3 654	0	3 654	4 914	0	4 914	7 112	0	7 112	1 456	0	1 456
50307	224 170	0	224 170	50 057	0	50 057	274 227	0	274 227	0	0	0
50308	49 100	0	49 100	55	0	55	49 155	0	49 155	0	0	0
50318	0	0	0	172 064	0	172 064	48 964	0	48 964	123 100	0	123 100
52503	1 768	5 596	7 364	333	330	663	1 768	1 930	3 698	333	3 996	4 329
60202	292 694	0	292 694	84 000	0	84 000	231 694	0	231 694	145 000	0	145 000
60302	264	0	264	0	0	0	52	0	52	212	0	212
60306	2 639	0	2 639	164	0	164	0	0	0	2 803	0	2 803
60308	5 418	6	5 424	3 163	1	3 164	3 124	1	3 125	5 457	6	5 463
60310	466	0	466	1 722	0	1 722	1 790	0	1 790	398	0	398
60312	6 555	0	6 555	16 499	0	16 499	15 329	0	15 329	7 725	0	7 725
60314	0	1 574	1 574	0	308	308	0	553	553	0	1 329	1 329
60323	642	0	642	70	0	70	0	0	0	712	0	712
60336	1 527	0	1 527	149	0	149	185	0	185	1 491	0	1 491
60401	29 747	0	29 747	155	0	155	0	0	0	29 902	0	29 902
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61009	716	0	716	245	0	245	301	0	301	660	0	660
61209	0	0	0	250 477	0	250 477	250 477	0	250 477	0	0	0
61210	0	0	0	464 784	0	464 784	464 784	0	464 784	0	0	0
61403	4 022	0	4 022	287	0	287	371	0	371	3 938	0	3 938
61702	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0	13 117	0	13 117
61703	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
70606	1 549 882	0	1 549 882	189 504	0	189 504	29	0	29	1 739 357	0	1 739 357
70608	3 153 647	0	3 153 647	224 160	0	224 160	0	0	0	3 377 807	0	3 377 807
70609	10 800	0	10 800	65	0	65	0	0	0	10 865	0	10 865
70611	12 119	0	12 119	1 372	0	1 372	0	0	0	13 491	0	13 491
Итого по активу (баланс)	10 759 969	1 986 462	12 746 431	41 004 011	38 471 615	79 475 626	40 590 791	38 471 779	79 062 570	11 173 189	1 986 298	13 159 487
Пассив
10207	780 000	0	780 000	12 236	0	12 236	12 236	0	12 236	780 000	0	780 000
10603	3 654	0	3 654	7 112	0	7 112	4 914	0	4 914	1 456	0	1 456
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	5 521	0	5 521	25 077	7 958	33 035	29 357	8 005	37 362	9 801	47	9 848
30126	114	0	114	677	0	677	815	0	815	252	0	252
30220	0	0	0	0	1 271	1 271	0	1 271	1 271	0	0	0
30226	4	0	4	68	0	68	85	0	85	21	0	21
30232	16 408	160	16 568	733 873	6 445	740 318	726 805	6 287	733 092	9 340	2	9 342
30601	12	0	12	11	0	11	1	0	1	2	0	2
31305	170 000	0	170 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	170 000	0	170 000
31308	141 667	0	141 667	13 000	0	13 000	0	0	0	128 667	0	128 667
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	165 021	383 803	548 824	573 382	6 342 611	6 915 993	408 361	5 958 808	6 367 169	0	0	0
31503	0	0	0	0	1 505 221	1 505 221	331 922	1 939 853	2 271 775	331 922	434 632	766 554
32015	23 838	0	23 838	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0
32211	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
32403	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838	23 838	0	23 838
32505	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
32901	0	0	0	116 548	0	116 548	194 286	0	194 286	77 738	0	77 738
407	619 771	231 633	851 404	6 626 281	685 300	7 311 581	6 599 237	629 337	7 228 574	592 727	175 670	768 397
408.1	16 502	31 160	47 662	454 567	440 443	895 010	461 878	410 910	872 788	23 813	1 627	25 440
408.2	53 649	65 918	119 567	621 473	353 256	974 729	631 375	356 150	987 525	63 551	68 812	132 363
40901	0	0	0	0	0	0	50 221	0	50 221	50 221	0	50 221
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	529	1 090	1 619	529	1 090	1 619	0	0	0
40910	0	0	0	244	212	456	244	212	456	0	0	0
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40912	0	0	0	196	2 827	3 023	196	2 827	3 023	0	0	0
40913	0	0	0	532	268	800	532	268	800	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42003	500	0	500	500	0	500	970	0	970	970	0	970
42004	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	71 700	0	71 700	3 099 602	0	3 099 602	3 096 840	0	3 096 840	68 938	0	68 938
42103	27 079	0	27 079	9 084	0	9 084	9 077	0	9 077	27 072	0	27 072
42104	60 032	8 700	68 732	0	605	605	1 020	411	1 431	61 052	8 506	69 558
42105	46 000	20 333	66 333	6 000	1 528	7 528	0	1 037	1 037	40 000	19 842	59 842
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42111	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	56 000	0	56 000	83 000	0	83 000	27 000	0	27 000
42301	3 383	4 799	8 182	722	2 347	3 069	380	2 217	2 597	3 041	4 669	7 710
42303	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42304	24 225	808	25 033	16 801	71	16 872	8 479	442	8 921	15 903	1 179	17 082
42305	2 253 213	555 157	2 808 370	138 846	67 623	206 469	202 982	49 855	252 837	2 317 349	537 389	2 854 738
42306	171	188 953	189 124	0	15 685	15 685	1	9 190	9 191	172	182 458	182 630
42307	0	22 354	22 354	0	1 680	1 680	0	1 078	1 078	0	21 752	21 752
42309	85	0	85	9	0	9	18	0	18	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20 213	20 213	0	1 519	1 519	0	975	975	0	19 669	19 669
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	0	0	0	0	8	8	300	640	940	300	632	932
42605	2 190	5 127	7 317	0	1 121	1 121	240	237	477	2 430	4 243	6 673
42606	15 000	6 871	21 871	0	496	496	0	327	327	15 000	6 702	21 702
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
43805	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
43806	145 140	106 644	251 784	96 000	8 584	104 584	5 200	61 285	66 485	54 340	159 345	213 685
43807	0	56 794	56 794	0	59 306	59 306	0	2 512	2 512	0	0	0
44005	0	29 436	29 436	0	2 213	2 213	0	1 419	1 419	0	28 642	28 642
45115	7 730	0	7 730	735	0	735	2 047	0	2 047	9 042	0	9 042
45215	66 048	0	66 048	9 790	0	9 790	16 284	0	16 284	72 542	0	72 542
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	12 730	0	12 730	7 003	0	7 003	1 449	0	1 449	7 176	0	7 176
45515	23 337	0	23 337	8 007	0	8 007	4 503	0	4 503	19 833	0	19 833
45715	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
45818	103 939	0	103 939	1 402	0	1 402	8 488	0	8 488	111 025	0	111 025
45918	5 383	0	5 383	69	0	69	333	0	333	5 647	0	5 647
47403	0	0	0	13 276 142	16 799 581	30 075 723	13 276 142	16 799 581	30 075 723	0	0	0
47407	0	0	0	466 949	736 238	1 203 187	466 949	736 238	1 203 187	0	0	0
47411	87 007	15 704	102 711	8 739	2 507	11 246	22 222	2 959	25 181	100 490	16 156	116 646
47416	1 076	0	1 076	1 155	79 848	81 003	387	80 232	80 619	308	384	692
47422	0	0	0	27 724	155 952	183 676	27 784	155 990	183 774	60	38	98
47425	8 344	0	8 344	3 504	0	3 504	3 252	0	3 252	8 092	0	8 092
47426	19 247	4 552	23 799	15 882	2 646	18 528	9 518	1 356	10 874	12 883	3 262	16 145
50220	738	0	738	5 136	0	5 136	4 735	0	4 735	337	0	337
52301	0	0	0	0	0	0	16 443	0	16 443	16 443	0	16 443
52303	0	0	0	0	0	0	20 330	73 203	93 533	20 330	73 203	93 533
52304	0	257 374	257 374	0	82 395	82 395	0	11 792	11 792	0	186 771	186 771
52305	0	29 402	29 402	0	2 210	2 210	1 500	1 418	2 918	1 500	28 610	30 110
52306	17 119	33 772	50 891	17 119	2 538	19 657	0	1 629	1 629	0	32 863	32 863
60206	2 927	0	2 927	2 317	0	2 317	3 740	0	3 740	4 350	0	4 350
60301	0	0	0	5 229	0	5 229	5 532	0	5 532	303	0	303
60305	11 255	0	11 255	26 153	0	26 153	18 261	0	18 261	3 363	0	3 363
60309	201	0	201	291	0	291	90	0	90	0	0	0
60311	178	0	178	204	0	204	468	0	468	442	0	442
60322	232 868	13	232 881	231 705	0	231 705	7	0	7	1 170	13	1 183
60324	640	0	640	0	0	0	70	0	70	710	0	710
60335	4 267	0	4 267	7 071	0	7 071	3 813	0	3 813	1 009	0	1 009
60414	19 397	0	19 397	0	0	0	308	0	308	19 705	0	19 705
60903	841	0	841	0	0	0	105	0	105	946	0	946
70601	1 483 131	0	1 483 131	345	0	345	191 893	0	191 893	1 674 679	0	1 674 679
70603	3 234 647	0	3 234 647	0	0	0	230 442	0	230 442	3 465 089	0	3 465 089
70604	10 539	0	10 539	0	0	0	50	0	50	10 589	0	10 589
70615	11 226	0	11 226	0	0	0	0	0	0	11 226	0	11 226
Итого по пассиву (баланс)	10 666 748	2 079 683	12 746 431	26 877 680	27 373 603	54 251 283	27 353 298	27 311 041	54 664 339	11 142 366	2 017 121	13 159 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	17 119	65 517	82 636	17 119	65 517	82 636	0	0	0
90803	0	196 284	196 284	1 500	82 670	84 170	0	14 756	14 756	1 500	264 198	265 698
90901	634 811	0	634 811	4 443	0	4 443	11 940	0	11 940	627 314	0	627 314
90902	363 628	0	363 628	143 960	0	143 960	17 089	0	17 089	490 499	0	490 499
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	297 268	0	297 268	0	0	0	21 735	0	21 735	275 533	0	275 533
91414	4 201 781	1 147 935	5 349 716	248 050	110 897	358 947	89 279	144 556	233 835	4 360 552	1 114 276	5 474 828
91419	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	14 644	3 764	18 408	1 816	748	2 564	885	589	1 474	15 575	3 923	19 498
91704	713	3 431	4 144	0	166	166	0	258	258	713	3 339	4 052
91802	8 631	19 472	28 103	0	939	939	0	1 464	1 464	8 631	18 947	27 578
99998	7 621 164	0	7 621 164	6 153 973	0	6 153 973	6 084 868	0	6 084 868	7 690 269	0	7 690 269
Итого по активу (баланс)	13 144 362	1 370 886	14 515 248	6 690 861	260 937	6 951 798	6 362 916	227 140	6 590 056	13 472 307	1 404 683	14 876 990
Пассив
91003	0	0	0	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096	0	0	0
91004	0	0	0	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0
91311	17 119	73 625	90 744	17 119	68 581	85 700	0	2 931	2 931	0	7 975	7 975
91312	6 655 775	0	6 655 775	63 575	0	63 575	265 478	0	265 478	6 857 678	0	6 857 678
91314	140 508	0	140 508	5 607 501	0	5 607 501	5 520 319	0	5 520 319	53 326	0	53 326
91315	494 935	133 060	627 995	6 280	10 003	16 283	38 116	6 417	44 533	526 771	129 474	656 245
91316	55 811	0	55 811	184 919	0	184 919	181 400	0	181 400	52 292	0	52 292
91317	19 489	12 026	31 515	112 772	1 271	114 043	125 557	1 605	127 162	32 274	12 360	44 634
91319	1 197	0	1 197	38 116	0	38 116	37 419	0	37 419	500	0	500
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 894 084	0	6 894 084	499 091	0	499 091	791 728	0	791 728	7 186 721	0	7 186 721
Итого по пассиву (баланс)	14 296 537	218 711	14 515 248	6 542 220	79 855	6 622 075	6 972 864	10 953	6 983 817	14 727 181	149 809	14 876 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 525	194 649	198 174	161 026	8 333 257	8 494 283	158 796	8 239 967	8 398 763	5 755	287 939	293 694
94101	0	0	0	0	297 167	297 167	0	297 167	297 167	0	0	0
99996	198 894	0	198 894	8 785 425	0	8 785 425	8 690 853	0	8 690 853	293 466	0	293 466
Итого по активу (баланс)	202 419	194 649	397 068	8 946 451	8 630 424	17 576 875	8 849 649	8 537 134	17 386 783	299 221	287 939	587 160
Пассив
96901	195 389	3 505	198 894	6 980 682	1 295 736	8 276 418	6 909 965	1 461 013	8 370 978	124 672	168 782	293 454
97101	0	0	0	118 581	295 854	414 435	118 581	295 854	414 435	0	0	0
99997	198 174	0	198 174	8 695 930	0	8 695 930	8 791 462	0	8 791 462	293 706	0	293 706
Итого по пассиву (баланс)	393 563	3 505	397 068	15 795 193	1 591 590	17 386 783	15 820 008	1 756 867	17 576 875	418 378	168 782	587 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	458 936,0000	0	0	2 257 625 313,0000	0	0	2 257 719 911,0000	0	0	364 338,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	458 942,0000	0	0	2 257 625 313,0000	0	0	2 257 719 913,0000	0	0	364 342,0000
Пассив
98050	0	0	406 436,0000	0	0	2 257 720 911,0000	0	0	2 257 625 313,0000	0	0	310 838,0000
98070	0	0	52 506,0000	0	0	2,0000	0	0	1 000,0000	0	0	53 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	458 942,0000	0	0	2 257 720 913,0000	0	0	2 257 626 313,0000	0	0	364 342,0000

Страница была полезной?