Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 377	0	3 377	3 363	0	3 363	3 375	0	3 375	3 365	0	3 365
10610	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
20202	83 290	74 204	157 494	750 461	413 270	1 163 731	759 361	434 787	1 194 148	74 390	52 687	127 077
20203	0	503	503	0	34	34	0	19	19	0	518	518
20208	16 318	0	16 318	28 863	0	28 863	26 019	0	26 019	19 162	0	19 162
20209	0	0	0	393 632	74 938	468 570	393 632	61 292	454 924	0	13 646	13 646
20302	0	436	436	0	47	47	0	27	27	0	456	456
20303	0	270	270	0	86	86	0	45	45	0	311	311
20308	0	34 303	34 303	0	3 839	3 839	0	3 933	3 933	0	34 209	34 209
30102	191 962	0	191 962	3 109 109	0	3 109 109	3 121 649	0	3 121 649	179 422	0	179 422
30110	2 516	30 572	33 088	1 539 557	564 493	2 104 050	1 524 403	512 053	2 036 456	17 670	83 012	100 682
30114	0	18 709	18 709	0	206 603	206 603	0	209 078	209 078	0	16 234	16 234
30202	18 329	0	18 329	1 089	0	1 089	0	0	0	19 418	0	19 418
30204	13 545	0	13 545	77	0	77	0	0	0	13 622	0	13 622
30215	500	1 542	2 042	0	103	103	0	58	58	500	1 587	2 087
30221	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
30233	9 174	98	9 272	273 175	1 727	274 902	275 374	1 671	277 045	6 975	154	7 129
30413	4 387	0	4 387	1 353 397	204 304	1 557 701	1 357 717	204 304	1 562 021	67	0	67
30424	223	1 473	1 696	1 938 223	32 197	1 970 420	1 938 366	31 750	1 970 116	80	1 920	2 000
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32201	0	4 498	4 498	0	299	299	0	169	169	0	4 628	4 628
32202	42 788	0	42 788	21 655	0	21 655	64 443	0	64 443	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45103	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45106	142 384	0	142 384	0	0	0	2 000	0	2 000	140 384	0	140 384
45107	100 664	0	100 664	12 608	0	12 608	3 398	0	3 398	109 874	0	109 874
45108	139 510	0	139 510	22 750	0	22 750	6 600	0	6 600	155 660	0	155 660
45201	77 201	0	77 201	128 374	0	128 374	127 803	0	127 803	77 772	0	77 772
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	24 606	0	24 606	0	0	0	0	0	0	24 606	0	24 606
45206	1 435 550	310 794	1 746 344	37 433	20 407	57 840	68 214	39 961	108 175	1 404 769	291 240	1 696 009
45207	1 098 930	209 829	1 308 759	102 130	12 533	114 663	17 103	36 037	53 140	1 183 957	186 325	1 370 282
45208	346 029	25 182	371 211	0	24 994	24 994	475	1 448	1 923	345 554	48 728	394 282
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	84 833	0	84 833	0	0	0	17	0	17	84 816	0	84 816
45407	209 565	55 583	265 148	0	3 692	3 692	933	2 088	3 021	208 632	57 187	265 819
45408	242 120	0	242 120	0	0	0	0	0	0	242 120	0	242 120
45503	40 624	0	40 624	0	0	0	700	0	700	39 924	0	39 924
45504	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	94 056	82 706	176 762	800	17 044	17 844	2 850	3 484	6 334	92 006	96 266	188 272
45506	259 830	93 751	353 581	22 600	6 425	29 025	6 106	5 744	11 850	276 324	94 432	370 756
45507	72 430	30 797	103 227	1 150	2 060	3 210	879	1 164	2 043	72 701	31 693	104 394
45509	8 127	3 072	11 199	4 891	3 559	8 450	4 508	2 924	7 432	8 510	3 707	12 217
45704	33 750	0	33 750	0	0	0	417	0	417	33 333	0	33 333
45706	725	0	725	0	0	0	725	0	725	0	0	0
45708	9	0	9	9	0	9	18	0	18	0	0	0
45812	46 251	43 166	89 417	4 476	769	5 245	476	1 232	1 708	50 251	42 703	92 954
45814	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45815	18 893	8 462	27 355	2 783	681	3 464	489	430	919	21 187	8 713	29 900
45912	3 916	2 687	6 603	2 160	482	2 642	733	86	819	5 343	3 083	8 426
45914	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45915	4 925	249	5 174	786	35	821	189	9	198	5 522	275	5 797
47404	0	52 282	52 282	14 851 623	14 500 650	29 352 273	14 851 623	14 521 023	29 372 646	0	31 909	31 909
47408	0	0	0	1 868 768	1 896 069	3 764 837	1 868 768	1 896 069	3 764 837	0	0	0
47415	5 402	0	5 402	20 833	0	20 833	19 475	0	19 475	6 760	0	6 760
47423	1 797	11	1 808	28 474	51 892	80 366	28 480	51 896	80 376	1 791	7	1 798
47427	719	866	1 585	58 533	7 539	66 072	51 089	6 275	57 364	8 163	2 130	10 293
50207	159 785	0	159 785	1 088 663	0	1 088 663	1 068 028	0	1 068 028	180 420	0	180 420
50211	0	120 820	120 820	0	5 367 059	5 367 059	0	5 211 810	5 211 810	0	276 069	276 069
50218	45 016	232 798	277 814	1 047 292	5 225 929	6 273 221	990 024	5 190 243	6 180 267	102 284	268 484	370 768
50221	5 053	0	5 053	2 877	0	2 877	3 269	0	3 269	4 661	0	4 661
50307	49 997	0	49 997	3 521 283	0	3 521 283	3 520 849	0	3 520 849	50 431	0	50 431
50308	0	0	0	486 257	0	486 257	486 257	0	486 257	0	0	0
50318	269 721	0	269 721	4 008 644	0	4 008 644	3 996 525	0	3 996 525	281 840	0	281 840
52503	2 044	1 807	3 851	0	6 026	6 026	138	576	714	1 906	7 257	9 163
60202	292 694	0	292 694	0	0	0	0	0	0	292 694	0	292 694
60302	0	0	0	1 341	0	1 341	1 027	0	1 027	314	0	314
60306	1 437	0	1 437	222	0	222	81	0	81	1 578	0	1 578
60308	4 707	6	4 713	4 920	1	4 921	4 884	0	4 884	4 743	7	4 750
60310	431	0	431	613	0	613	590	0	590	454	0	454
60312	7 369	0	7 369	11 840	0	11 840	7 353	0	7 353	11 856	0	11 856
60314	0	1 981	1 981	0	1 145	1 145	0	1 163	1 163	0	1 963	1 963
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60336	1 246	0	1 246	542	0	542	274	0	274	1 514	0	1 514
60401	28 810	0	28 810	446	0	446	0	0	0	29 256	0	29 256
60415	304	0	304	142	0	142	446	0	446	0	0	0
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	202	0	202	201	0	201	1	0	1
61009	490	0	490	341	0	341	209	0	209	622	0	622
61209	0	0	0	18 695	0	18 695	18 695	0	18 695	0	0	0
61210	0	0	0	20 626	0	20 626	20 626	0	20 626	0	0	0
61403	3 404	0	3 404	980	0	980	217	0	217	4 167	0	4 167
61702	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
61703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70606	1 204 210	0	1 204 210	158 018	0	158 018	96	0	96	1 362 132	0	1 362 132
70608	2 712 387	0	2 712 387	177 183	0	177 183	0	0	0	2 889 570	0	2 889 570
70609	10 622	0	10 622	72	0	72	0	0	0	10 694	0	10 694
70611	10 517	0	10 517	1 418	0	1 418	1 188	0	1 188	10 747	0	10 747
Итого по активу (баланс)	9 758 982	1 467 295	11 226 277	37 312 436	28 652 359	65 964 795	36 649 621	28 434 276	65 083 897	10 421 797	1 685 378	12 107 175
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 053	0	5 053	3 269	0	3 269	2 877	0	2 877	4 661	0	4 661
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	753	0	753	15	0	15	115	0	115	853	0	853
30126	88	0	88	176	0	176	188	0	188	100	0	100
30220	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
30226	1	0	1	164	0	164	166	0	166	3	0	3
30232	14 055	0	14 055	704 951	6 056	711 007	702 470	6 056	708 526	11 574	0	11 574
30601	2	0	2	1	0	1	11	0	11	12	0	12
31305	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
31308	165 269	0	165 269	8 333	0	8 333	0	0	0	156 936	0	156 936
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	283 564	215 805	499 369	3 796 162	3 699 018	7 495 180	3 512 598	3 483 213	6 995 811	0	0	0
31503	0	0	0	885 572	915 269	1 800 841	1 237 308	1 164 690	2 401 998	351 736	249 421	601 157
32015	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32211	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
32901	0	0	0	116 706	0	116 706	116 706	0	116 706	0	0	0
407	589 486	119 412	708 898	3 162 446	250 637	3 413 083	3 084 387	228 817	3 313 204	511 427	97 592	609 019
408.1	32 079	5 914	37 993	102 988	147 279	250 267	89 807	220 553	310 360	18 898	79 188	98 086
408.2	52 578	56 696	109 274	309 617	361 455	671 072	329 592	379 249	708 841	72 553	74 490	147 043
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	2 168	1 578	3 746	2 168	1 578	3 746	0	0	0
40910	0	0	0	70	32	102	70	32	102	0	0	0
40911	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40912	0	0	0	265	1 049	1 314	265	1 049	1 314	0	0	0
40913	0	0	0	333	309	642	333	309	642	0	0	0
42003	700	3 148	3 848	200	119	319	210	209	419	710	3 238	3 948
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	23 200	0	23 200	267 200	0	267 200	391 600	0	391 600	147 600	0	147 600
42103	30 705	0	30 705	21 700	0	21 700	105 073	0	105 073	114 078	0	114 078
42104	54 129	0	54 129	0	0	0	47 427	8 809	56 236	101 556	8 809	110 365
42105	74 000	20 011	94 011	25 000	751	25 751	0	1 390	1 390	49 000	20 650	69 650
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	5 808	4 750	10 558	1 425	2 273	3 698	0	2 410	2 410	4 383	4 887	9 270
42303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	42 769	1 451	44 220	20 563	2 502	23 065	9 754	1 869	11 623	31 960	818	32 778
42305	1 915 255	586 561	2 501 816	67 599	109 789	177 388	275 617	88 864	364 481	2 123 273	565 636	2 688 909
42306	171	368 595	368 766	0	202 494	202 494	1	25 979	25 980	172	192 080	192 252
42307	0	22 130	22 130	0	831	831	0	1 470	1 470	0	22 769	22 769
42309	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20 011	20 011	0	751	751	0	1 329	1 329	0	20 589	20 589
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3 284	16 004	19 288	150	3 170	3 320	255	1 487	1 742	3 389	14 321	17 710
42606	15 000	6 773	21 773	0	261	261	0	464	464	15 000	6 976	21 976
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
43805	27 698	0	27 698	1 125	0	1 125	0	0	0	26 573	0	26 573
43806	145 140	104 968	250 108	0	3 984	3 984	0	7 280	7 280	145 140	108 264	253 404
43807	0	56 225	56 225	0	2 112	2 112	0	3 735	3 735	0	57 848	57 848
44005	0	29 141	29 141	0	1 095	1 095	0	1 936	1 936	0	29 982	29 982
45115	7 438	0	7 438	145	0	145	1 184	0	1 184	8 477	0	8 477
45215	59 394	0	59 394	18 894	0	18 894	27 157	0	27 157	67 657	0	67 657
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	12 816	0	12 816	80	0	80	0	0	0	12 736	0	12 736
45515	26 642	0	26 642	4 825	0	4 825	4 778	0	4 778	26 595	0	26 595
45715	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
45818	90 072	0	90 072	217	0	217	4 810	0	4 810	94 665	0	94 665
45918	4 157	0	4 157	101	0	101	535	0	535	4 591	0	4 591
47403	0	0	0	14 232 450	13 995 078	28 227 528	14 232 450	13 995 078	28 227 528	0	0	0
47407	0	0	0	1 848 465	1 918 472	3 766 937	1 848 465	1 918 472	3 766 937	0	0	0
47411	64 015	17 722	81 737	10 296	7 179	17 475	20 801	3 639	24 440	74 520	14 182	88 702
47416	449	0	449	1 089	969	2 058	884	1 103	1 987	244	134	378
47422	0	0	0	10 938	51 640	62 578	10 938	51 640	62 578	0	0	0
47425	8 177	0	8 177	2 953	0	2 953	3 358	0	3 358	8 582	0	8 582
47426	23 759	2 783	26 542	15 894	593	16 487	12 035	1 574	13 609	19 900	3 764	23 664
50220	179	0	179	3 101	0	3 101	3 363	0	3 363	441	0	441
52304	1 000	64 775	65 775	500	2 432	2 932	0	199 810	199 810	500	262 153	262 653
52305	0	29 108	29 108	0	1 093	1 093	0	1 933	1 933	0	29 948	29 948
52306	17 119	33 434	50 553	0	1 256	1 256	0	2 221	2 221	17 119	34 399	51 518
60206	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
60301	231	0	231	3 808	0	3 808	3 577	0	3 577	0	0	0
60305	13 227	0	13 227	16 886	0	16 886	16 695	0	16 695	13 036	0	13 036
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	450	0	450	472	0	472	240	0	240	218	0	218
60322	1 171	14	1 185	1	1	2	2	0	2	1 172	13	1 185
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60335	5 179	0	5 179	4 038	0	4 038	3 746	0	3 746	4 887	0	4 887
60414	18 773	0	18 773	0	0	0	303	0	303	19 076	0	19 076
60903	656	0	656	0	0	0	76	0	76	732	0	732
70601	1 142 043	0	1 142 043	20	0	20	166 935	0	166 935	1 308 958	0	1 308 958
70603	2 793 007	0	2 793 007	0	0	0	166 024	0	166 024	2 959 031	0	2 959 031
70604	10 345	0	10 345	0	0	0	135	0	135	10 480	0	10 480
70615	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
Итого по пассиву (баланс)	9 440 843	1 785 434	11 226 277	25 677 252	21 692 955	47 370 207	26 441 430	21 809 675	48 251 105	10 205 021	1 902 154	12 107 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	1 000	4 298	5 298	0	195 793	195 793	500	162	662	500	199 929	200 429
90807	0	0	0	56 694	0	56 694	56 694	0	56 694	0	0	0
90901	608 195	0	608 195	2 708	0	2 708	2 374	0	2 374	608 529	0	608 529
90902	357 393	0	357 393	30 133	0	30 133	14 321	0	14 321	373 205	0	373 205
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	343 024	0	343 024	6 366	0	6 366	6 012	0	6 012	343 378	0	343 378
91414	4 133 186	1 197 832	5 331 018	173 201	91 749	264 950	23 975	45 290	69 265	4 282 412	1 244 291	5 526 703
91419	0	0	0	56 693	0	56 693	56 693	0	56 693	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	12 955	3 178	16 133	2 565	824	3 389	1 787	450	2 237	13 733	3 552	17 285
91704	713	3 397	4 110	0	226	226	0	128	128	713	3 495	4 208
91802	8 631	19 277	27 908	0	1 280	1 280	0	724	724	8 631	19 833	28 464
99998	7 438 766	0	7 438 766	469 487	0	469 487	372 892	0	372 892	7 535 361	0	7 535 361
Итого по активу (баланс)	12 905 584	1 227 982	14 133 566	798 347	289 872	1 088 219	535 748	46 754	582 502	13 168 183	1 471 100	14 639 283
Пассив
91003	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	17 118	72 889	90 007	0	2 737	2 737	1	4 841	4 842	17 119	74 993	92 112
91312	6 454 794	0	6 454 794	28 676	0	28 676	104 902	0	104 902	6 531 020	0	6 531 020
91314	47 081	0	47 081	70 650	0	70 650	73 569	0	73 569	50 000	0	50 000
91315	601 035	131 728	732 763	0	4 947	4 947	35 586	8 750	44 336	636 621	135 531	772 152
91316	41 874	0	41 874	115 263	0	115 263	118 000	0	118 000	44 611	0	44 611
91317	11 281	12 461	23 742	140 430	9 023	149 453	144 255	9 303	153 558	15 106	12 741	27 847
91319	30 886	0	30 886	35 587	0	35 587	4 701	0	4 701	0	0	0
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 694 800	0	6 694 800	207 974	0	207 974	617 096	0	617 096	7 103 922	0	7 103 922
Итого по пассиву (баланс)	13 916 488	217 078	14 133 566	599 746	16 707	616 453	1 099 276	22 894	1 122 170	14 416 018	223 265	14 639 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	725 147	1 112 332	1 837 479	1 631 323	8 659 172	10 290 495	2 346 062	9 404 870	11 750 932	10 408	366 634	377 042
94101	0	0	0	0	163 789	163 789	0	163 789	163 789	0	0	0
99996	1 844 218	0	1 844 218	10 461 362	0	10 461 362	11 925 449	0	11 925 449	380 131	0	380 131
Итого по активу (баланс)	2 569 365	1 112 332	3 681 697	12 092 685	8 822 961	20 915 646	14 271 511	9 568 659	23 840 170	390 539	366 634	757 173
Пассив
96901	1 115 809	728 912	1 844 721	9 240 831	2 615 140	11 855 971	8 421 970	1 969 914	10 391 884	296 948	83 686	380 634
97101	0	0	0	69 477	0	69 477	69 477	0	69 477	0	0	0
99997	1 836 976	0	1 836 976	11 914 721	0	11 914 721	10 454 284	0	10 454 284	376 539	0	376 539
Итого по пассиву (баланс)	2 952 785	728 912	3 681 697	21 225 029	2 615 140	23 840 169	18 945 731	1 969 914	20 915 645	673 487	83 686	757 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	207 712,0000	0	0	168 518 628,0000	0	0	118 499 209,0000	0	0	50 227 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 718,0000	0	0	168 518 628,0000	0	0	118 499 209,0000	0	0	50 227 137,0000
Пассив
98050	0	0	155 212,0000	0	0	118 559 209,0000	0	0	168 578 628,0000	0	0	50 174 631,0000
98070	0	0	52 506,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	52 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 718,0000	0	0	118 619 209,0000	0	0	168 638 628,0000	0	0	50 227 137,0000

Страница была полезной?