Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	453	0	453	29	0	29	173	0	173	309	0	309
20202	58 182	22 162	80 344	427 455	147 177	574 632	426 835	154 424	581 259	58 802	14 915	73 717
20203	0	1 615	1 615	0	79	79	0	117	117	0	1 577	1 577
20208	15 667	0	15 667	26 126	0	26 126	23 869	0	23 869	17 924	0	17 924
20209	0	0	0	286 664	9 549	296 213	286 664	9 549	296 213	0	0	0
20302	0	349	349	0	28	28	0	26	26	0	351	351
20308	0	29 873	29 873	0	10 496	10 496	0	4 702	4 702	0	35 667	35 667
30102	20 014	0	20 014	6 822 756	0	6 822 756	6 813 072	0	6 813 072	29 698	0	29 698
30110	8 782	115 395	124 177	34 353	33 312	67 665	34 912	92 779	127 691	8 223	55 928	64 151
30114	0	117 495	117 495	0	496 543	496 543	0	347 883	347 883	0	266 155	266 155
30118	0	13 781	13 781	0	1 114	1 114	0	1 010	1 010	0	13 885	13 885
30202	12 089	0	12 089	2 104	0	2 104	0	0	0	14 193	0	14 193
30204	19 478	0	19 478	1 503	0	1 503	0	0	0	20 981	0	20 981
30213	12 163	0	12 163	224 000	0	224 000	235 944	0	235 944	219	0	219
30233	10 622	9	10 631	147 873	353	148 226	153 514	354	153 868	4 981	8	4 989
30402	128	0	128	196 920	0	196 920	174 454	0	174 454	22 594	0	22 594
30404	0	0	0	118 450	0	118 450	118 450	0	118 450	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 405 000	0	2 405 000	2 195 000	0	2 195 000	210 000	0	210 000
32003	260 000	0	260 000	935 000	0	935 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	2 800	2 800	11	911	922	11	235	246	0	3 476	3 476
45106	230 720	0	230 720	0	0	0	56	0	56	230 664	0	230 664
45107	429 595	17 715	447 310	64 118	413	64 531	69 295	7 053	76 348	424 418	11 075	435 493
45108	87 424	0	87 424	0	0	0	152	0	152	87 272	0	87 272
45201	93 697	0	93 697	279 910	0	279 910	311 080	0	311 080	62 527	0	62 527
45206	97 500	116 279	213 779	5 000	4 552	9 552	500	15 675	16 175	102 000	105 156	207 156
45207	982 018	918 813	1 900 831	112 261	31 758	144 019	51 672	99 716	151 388	1 042 607	850 855	1 893 462
45208	455 189	6 588	461 777	33 227	360	33 587	0	510	510	488 416	6 438	494 854
45407	39 624	6 588	46 212	0	360	360	19	510	529	39 605	6 438	46 043
45504	5 100	43 462	48 562	0	532	532	0	43 994	43 994	5 100	0	5 100
45505	51 308	53 756	105 064	5 390	35 978	41 368	5 763	9 648	15 411	50 935	80 086	131 021
45506	84 908	114 595	199 503	0	5 850	5 850	3 916	14 319	18 235	80 992	106 126	187 118
45507	150 528	9 409	159 937	0	503	503	235	937	1 172	150 293	8 975	159 268
45509	6 053	1 415	7 468	7 137	665	7 802	7 434	661	8 095	5 756	1 419	7 175
45706	968	0	968	0	0	0	21	0	21	947	0	947
45812	12 789	21 650	34 439	450	4 759	5 209	8 241	1 678	9 919	4 998	24 731	29 729
45815	4 337	3 319	7 656	605	373	978	1 691	229	1 920	3 251	3 463	6 714
45912	1 289	793	2 082	462	29	491	1 289	299	1 588	462	523	985
45915	3	380	383	17	177	194	3	141	144	17	416	433
47404	237	11 533	11 770	1 170 862	1 111 828	2 282 690	1 170 888	1 115 001	2 285 889	211	8 360	8 571
47406	0	0	0	18 639	150 050	168 689	18 639	150 050	168 689	0	0	0
47408	0	0	0	158 767	177 811	336 578	158 767	177 811	336 578	0	0	0
47415	21 060	0	21 060	12 450	0	12 450	7 645	0	7 645	25 865	0	25 865
47423	1 900	1 578	3 478	24 217	70 830	95 047	24 823	66 833	91 656	1 294	5 575	6 869
47427	31 160	36 510	67 670	30 124	13 367	43 491	21 588	9 559	31 147	39 696	40 318	80 014
50207	267 648	0	267 648	37 888	0	37 888	1 649	0	1 649	303 887	0	303 887
50208	20 466	0	20 466	170	0	170	0	0	0	20 636	0	20 636
50221	399	0	399	420	0	420	60	0	60	759	0	759
51406	0	14 363	14 363	0	9 910	9 910	0	1 327	1 327	0	22 946	22 946
52503	11 471	4 940	16 411	2 770	201	2 971	3 266	1 424	4 690	10 975	3 717	14 692
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	5 362	0	5 362	238	0	238	4 945	0	4 945	655	0	655
60306	0	0	0	6 850	0	6 850	6 845	0	6 845	5	0	5
60308	478	0	478	46	0	46	52	0	52	472	0	472
60310	373	0	373	1 109	0	1 109	1 083	0	1 083	399	0	399
60312	3 016	0	3 016	9 996	0	9 996	9 319	0	9 319	3 693	0	3 693
60314	0	757	757	0	701	701	0	239	239	0	1 219	1 219
60401	36 757	0	36 757	100	0	100	0	0	0	36 857	0	36 857
60701	228	0	228	101	0	101	101	0	101	228	0	228
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	362	0	362	319	0	319	342	0	342	339	0	339
61009	990	0	990	389	0	389	191	0	191	1 188	0	1 188
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61213	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
61403	3 619	0	3 619	7	0	7	354	0	354	3 272	0	3 272
70606	482 554	0	482 554	106 177	0	106 177	1	0	1	588 730	0	588 730
70608	969 823	0	969 823	183 438	0	183 438	0	0	0	1 153 261	0	1 153 261
70609	11 846	0	11 846	2 102	0	2 102	0	0	0	13 948	0	13 948
70611	4 113	0	4 113	6 032	0	6 032	0	0	0	10 145	0	10 145
Итого по активу (баланс)	5 316 193	1 687 922	7 004 115	14 021 405	2 320 569	16 341 974	13 661 196	2 328 693	15 989 889	5 676 402	1 679 798	7 356 200
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	400	0	400	65	0	65	424	0	424	759	0	759
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 517	9 517	0	698	698	0	769	769	0	9 588	9 588
20310	0	3 540	3 540	0	259	259	0	286	286	0	3 567	3 567
30109	596 190	0	596 190	869 000	0	869 000	949 020	0	949 020	676 210	0	676 210
30222	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30232	11 700	0	11 700	528 951	4 412	533 363	550 045	4 412	554 457	32 794	0	32 794
31308	358 472	0	358 472	15 113	0	15 113	5 000	0	5 000	348 359	0	348 359
40701	61 835	2 264	64 099	284 708	6 547	291 255	276 980	4 654	281 634	54 107	371	54 478
40702	416 618	71 698	488 316	3 319 164	211 736	3 530 900	3 356 737	198 865	3 555 602	454 191	58 827	513 018
40703	31 806	1	31 807	820	0	820	1 345	1	1 346	32 331	2	32 333
40802	12 831	15	12 846	91 230	143	91 373	86 437	176	86 613	8 038	48	8 086
40807	7	128	135	0	9	9	0	4	4	7	123	130
40817	116 294	78 320	194 614	391 835	246 222	638 057	332 021	185 894	517 915	56 480	17 992	74 472
40820	2 146	912	3 058	1 952	168	2 120	1 688	267	1 955	1 882	1 011	2 893
40821	957	0	957	22 226	0	22 226	22 834	0	22 834	1 565	0	1 565
40905	0	0	0	4 681	0	4 681	4 681	0	4 681	0	0	0
40909	0	0	0	0	848	848	0	848	848	0	0	0
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
40912	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
40913	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	22 735	27 735	0	1 666	1 666	0	955	955	5 000	22 024	27 024
42105	57 986	0	57 986	0	0	0	3 800	0	3 800	61 786	0	61 786
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	381 608	5 583	387 191	0	385	385	1 403	162	1 565	383 011	5 360	388 371
42301	72	74	146	0	6	6	0	4	4	72	72	144
42304	1 055	165 498	166 553	511	14 233	14 744	11	60 743	60 754	555	212 008	212 563
42305	196 285	696 566	892 851	46 568	66 517	113 085	47 947	48 584	96 531	197 664	678 633	876 297
42306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42309	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
42313	18	87	105	0	8	8	0	5	5	18	84	102
42506	0	34 259	34 259	0	2 654	2 654	0	1 871	1 871	0	33 476	33 476
42507	0	39 994	39 994	0	3 098	3 098	0	2 184	2 184	0	39 080	39 080
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	49 230	49 230	0	3 721	3 721	0	2 140	2 140	0	47 649	47 649
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	45 522	60 522	0	3 139	3 139	0	1 323	1 323	15 000	43 706	58 706
43806	6 000	32 941	38 941	0	2 552	2 552	0	1 799	1 799	6 000	32 188	38 188
44007	0	160 837	160 837	0	11 092	11 092	0	4 675	4 675	0	154 420	154 420
45115	21 985	0	21 985	3 545	0	3 545	2 212	0	2 212	20 652	0	20 652
45215	266 047	0	266 047	28 051	0	28 051	33 878	0	33 878	271 874	0	271 874
45415	1 255	0	1 255	2	0	2	0	0	0	1 253	0	1 253
45515	8 398	0	8 398	891	0	891	2 974	0	2 974	10 481	0	10 481
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	26 196	0	26 196	5 912	0	5 912	1 172	0	1 172	21 456	0	21 456
45918	1 170	0	1 170	483	0	483	125	0	125	812	0	812
47403	0	0	0	1 109 032	788 361	1 897 393	1 109 032	788 361	1 897 393	0	0	0
47405	0	0	0	150 006	18 879	168 885	150 006	18 879	168 885	0	0	0
47407	0	0	0	158 101	175 975	334 076	158 101	175 975	334 076	0	0	0
47411	5 082	24 844	29 926	1 326	2 609	3 935	1 722	6 059	7 781	5 478	28 294	33 772
47416	2 609	46	2 655	3 806	120	3 926	1 364	74	1 438	167	0	167
47422	127	0	127	9 933	127 404	137 337	10 746	127 540	138 286	940	136	1 076
47425	17 245	0	17 245	5 774	0	5 774	8 347	0	8 347	19 818	0	19 818
47426	3 591	36 670	40 261	6 720	2 952	9 672	6 748	3 512	10 260	3 619	37 230	40 849
50220	453	0	453	173	0	173	29	0	29	309	0	309
52302	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0
52303	9 704	0	9 704	0	0	0	0	0	0	9 704	0	9 704
52304	50 964	0	50 964	21 018	0	21 018	74 769	0	74 769	104 715	0	104 715
52305	192 590	153 887	346 477	932	53 057	53 989	0	5 611	5 611	191 658	106 441	298 099
52306	6 248	41 500	47 748	0	2 862	2 862	0	1 207	1 207	6 248	39 845	46 093
52406	0	0	0	23 964	1 015	24 979	23 964	44 325	68 289	0	43 310	43 310
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	202	0	202	10 742	3	10 745	10 591	3	10 594	51	0	51
60305	0	0	0	13 611	0	13 611	13 611	0	13 611	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60309	0	0	0	51	2	53	51	2	53	0	0	0
60311	1 237	0	1 237	1 281	0	1 281	439	0	439	395	0	395
60322	6	0	6	1 155	0	1 155	1 151	0	1 151	2	0	2
60601	25 849	0	25 849	0	0	0	295	0	295	26 144	0	26 144
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61304	59	0	59	14	0	14	30	0	30	75	0	75
70601	503 587	0	503 587	5	0	5	107 267	0	107 267	610 849	0	610 849
70603	963 674	0	963 674	0	0	0	182 517	0	182 517	1 146 191	0	1 146 191
70604	11 782	0	11 782	0	0	0	2 108	0	2 108	13 890	0	13 890
Итого по пассиву (баланс)	5 327 447	1 676 668	7 004 115	7 136 705	1 754 802	8 891 507	7 549 973	1 693 619	9 243 592	5 740 715	1 615 485	7 356 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 964	0	23 964	23 964	0	23 964	0	0	0
90803	27 581	0	27 581	74 770	0	74 770	46 649	0	46 649	55 702	0	55 702
90901	87 052	0	87 052	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	87 052	0	87 052
90902	339 541	0	339 541	1 533	0	1 533	5 597	0	5 597	335 477	0	335 477
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	13 835	13 835	0	756	756	0	1 072	1 072	0	13 519	13 519
91412	0	0	0	52 692	0	52 692	0	0	0	52 692	0	52 692
91414	1 433 387	1 206 598	2 639 985	130 167	48 377	178 544	18 613	153 188	171 801	1 544 941	1 101 787	2 646 728
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91604	853	4 950	5 803	582	1 378	1 960	490	3 889	4 379	945	2 439	3 384
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 479 889	0	3 479 889	497 489	0	497 489	715 503	0	715 503	3 261 875	0	3 261 875
Итого по активу (баланс)	5 372 787	1 225 383	6 598 170	835 142	50 511	885 653	819 761	158 149	977 910	5 388 168	1 117 745	6 505 913
Пассив
91003	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
91004	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
91311	128 840	147 032	275 872	932	9 718	10 650	26 798	5 255	32 053	154 706	142 569	297 275
91312	2 687 555	0	2 687 555	353 896	0	353 896	82 473	0	82 473	2 416 132	0	2 416 132
91315	204 681	125 341	330 022	1 213	32 467	33 680	6 456	6 105	12 561	209 924	98 979	308 903
91316	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91317	76 686	30 152	106 838	309 592	4 078	313 670	362 542	4 253	366 795	129 636	30 327	159 963
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 118 281	0	3 118 281	262 313	0	262 313	388 070	0	388 070	3 244 038	0	3 244 038
Итого по пассиву (баланс)	6 295 645	302 525	6 598 170	931 553	46 263	977 816	869 946	15 613	885 559	6 234 038	271 875	6 505 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 356	43 647	63 003	690 754	276 005	966 759	693 984	318 042	1 012 026	16 126	1 610	17 736
93301	0	0	0	0	79 700	79 700	0	79 700	79 700	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 355	80 355	0	80 355	80 355	0	0	0
93303	0	0	0	0	80 207	80 207	0	80 207	80 207	0	0	0
93305	0	82 393	82 393	0	848	848	0	83 241	83 241	0	0	0
93801	688	0	688	11 497	0	11 497	12 185	0	12 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 044	126 040	146 084	702 251	517 115	1 219 366	706 169	641 545	1 347 714	16 126	1 610	17 736
Пассив
96001	43 513	19 271	62 784	292 890	721 312	1 014 202	250 987	718 135	969 122	1 610	16 094	17 704
96301	0	0	0	79 700	0	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0
96302	0	0	0	79 700	0	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0
96303	0	0	0	79 700	0	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0
96305	83 300	0	83 300	83 300	0	83 300	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	7 129	0	7 129	7 161	0	7 161	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	126 813	19 271	146 084	622 419	721 312	1 343 731	497 248	718 135	1 215 383	1 642	16 094	17 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	285 163,0000	0	0	35 625,0000	0	0	0,0000	0	0	320 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 187,0000	0	0	35 628,0000	0	0	2,0000	0	0	320 813,0000
Пассив
98050	0	0	265 160,0000	0	0	1,0000	0	0	35 625,0000	0	0	300 784,0000
98070	0	0	20 027,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	20 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 187,0000	0	0	2,0000	0	0	35 628,0000	0	0	320 813,0000

Страница была полезной?