Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 142	14 328	17 470	72 029	37 381	109 410	71 343	41 065	112 408	3 828	10 644	14 472
20203	0	3 269	3 269	0	217	217	0	120	120	0	3 366	3 366
20207	17 866	4 946	22 812	20 883	9 020	29 903	32 877	10 992	43 869	5 872	2 974	8 846
20208	6 320	23	6 343	26 330	52	26 382	21 269	57	21 326	11 381	18	11 399
20209	11 940	172	12 112	59 721	5 702	65 423	71 661	5 874	77 535	0	0	0
20210	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
30102	70 228	0	70 228	3 617 806	0	3 617 806	3 629 559	0	3 629 559	58 475	0	58 475
30110	6 275	3 666	9 941	33 334	102 058	135 392	27 649	95 879	123 528	11 960	9 845	21 805
30114	0	2 942	2 942	0	1 977	1 977	0	4 668	4 668	0	251	251
30202	10 580	0	10 580	225	0	225	0	0	0	10 805	0	10 805
30204	1 680	0	1 680	0	0	0	90	0	90	1 590	0	1 590
30233	11 236	41	11 277	80 314	44	80 358	88 461	85	88 546	3 089	0	3 089
30602	8 261	0	8 261	2 822	0	2 822	7 933	0	7 933	3 150	0	3 150
32002	5 000	0	5 000	295 000	0	295 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
32004	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32201	0	768	768	0	25	25	0	24	24	0	769	769
32802	98	0	98	148	0	148	58	0	58	188	0	188
45201	21 981	0	21 981	125 077	0	125 077	118 322	0	118 322	28 736	0	28 736
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	22 400	0	22 400	4 000	0	4 000	20 750	0	20 750	5 650	0	5 650
45205	7 094	0	7 094	0	0	0	0	0	0	7 094	0	7 094
45206	375 927	15 825	391 752	11 000	391	11 391	3 400	356	3 756	383 527	15 860	399 387
45207	334 349	7 481	341 830	43 308	181	43 489	22 525	499	23 024	355 132	7 163	362 295
45208	329 784	0	329 784	166 200	0	166 200	148 500	0	148 500	347 484	0	347 484
45504	25	6 400	6 425	0	207	207	25	195	220	0	6 412	6 412
45505	15 481	0	15 481	6 159	0	6 159	257	0	257	21 383	0	21 383
45506	9 102	0	9 102	0	0	0	184	0	184	8 918	0	8 918
45507	301 965	0	301 965	0	0	0	7	0	7	301 958	0	301 958
45509	204	0	204	711	57	768	608	0	608	307	57	364
45812	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45815	73 458	0	73 458	0	0	0	0	0	0	73 458	0	73 458
47406	0	0	0	204	54 864	55 068	204	54 864	55 068	0	0	0
47408	69 171	64 000	133 171	248 432	162 542	410 974	253 103	162 419	415 522	64 500	64 123	128 623
47415	5 349	0	5 349	187	0	187	265	0	265	5 271	0	5 271
47423	118	117	235	31 251	47 688	78 939	31 180	47 670	78 850	189	135	324
47427	41	18	59	79	4	83	41	6	47	79	16	95
47502	5 146	465	5 611	917	106	1 023	455	88	543	5 608	483	6 091
50605	5 201	0	5 201	314	0	314	2 327	0	2 327	3 188	0	3 188
50606	1 821	0	1 821	3 049	0	3 049	1 489	0	1 489	3 381	0	3 381
50610	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	9 961	0	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0
51402	0	0	0	9 961	0	9 961	9 961	0	9 961	0	0	0
51405	36 826	0	36 826	0	0	0	0	0	0	36 826	0	36 826
51406	54 174	0	54 174	0	0	0	0	0	0	54 174	0	54 174
52502	27 561	255	27 816	11 722	9	11 731	61	8	69	39 222	256	39 478
60202	231 694	0	231 694	0	0	0	0	0	0	231 694	0	231 694
60302	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
60304	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	12	0	12	2 148	0	2 148	2 160	0	2 160	0	0	0
60308	73	0	73	106	0	106	132	0	132	47	0	47
60310	163	0	163	467	0	467	525	0	525	105	0	105
60312	3 029	0	3 029	3 299	0	3 299	3 605	0	3 605	2 723	0	2 723
60314	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0	88	88
60401	26 066	0	26 066	0	0	0	585	0	585	25 481	0	25 481
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
61008	149	0	149	689	0	689	773	0	773	65	0	65
61009	46	0	46	71	0	71	5	0	5	112	0	112
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61202	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61204	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
61403	769	270	1 039	415	0	415	145	135	280	1 039	135	1 174
61406	2 219	0	2 219	6 848	0	6 848	0	0	0	9 067	0	9 067
70201	112	0	112	621	0	621	2	0	2	731	0	731
70202	100	0	100	562	0	562	0	0	0	662	0	662
70203	325	0	325	604	0	604	0	0	0	929	0	929
70204	3 189	0	3 189	1 075	0	1 075	0	0	0	4 264	0	4 264
70205	50	0	50	124	0	124	0	0	0	174	0	174
70206	5 318	0	5 318	5 322	0	5 322	0	0	0	10 640	0	10 640
70208	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70209	96 645	0	96 645	74 129	0	74 129	0	0	0	170 774	0	170 774
70501	18 303	0	18 303	3 200	0	3 200	0	0	0	21 503	0	21 503
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	93 456	0	93 456	0	0	0	0	0	0	93 456	0	93 456
10702	48 533	0	48 533	0	0	0	0	0	0	48 533	0	48 533
10703	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
10704	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30222	0	0	0	0	1 179	1 179	0	1 215	1 215	0	36	36
30232	9 395	0	9 395	107 270	2 083	109 353	103 244	2 083	105 327	5 369	0	5 369
31302	30 000	0	30 000	875 000	0	875 000	845 000	0	845 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	451 000	0	451 000	436 000	0	436 000	15 000	0	15 000
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32801	41	18	59	41	6	47	79	4	83	79	16	95
40702	326 877	7 152	334 029	2 916 713	71 170	2 987 883	2 835 225	77 347	2 912 572	245 389	13 329	258 718
40703	1 308	0	1 308	974	0	974	858	0	858	1 192	0	1 192
40802	538	0	538	960	85	1 045	1 763	85	1 848	1 341	0	1 341
40807	24	374	398	0	181	181	0	8	8	24	201	225
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 285	19 221	42 506	131 086	44 498	175 584	124 511	33 711	158 222	16 710	8 434	25 144
40820	34	2	36	741	555	1 296	1 028	635	1 663	321	82	403
40905	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
40909	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
40910	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40911	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 346	1 346	0	1 346	1 346	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42107	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	216	156	372	144	108	252	0	7	7	72	55	127
42303	768	0	768	35 919	12	35 931	37 440	5 193	42 633	2 289	5 181	7 470
42304	5 510	358	5 868	1 960	11	1 971	80	43	123	3 630	390	4 020
42305	52 780	12 128	64 908	7 970	1 305	9 275	13 976	1 335	15 311	58 786	12 158	70 944
42306	21 895	2 318	24 213	190	334	524	298	78	376	22 003	2 062	24 065
42307	9 237	0	9 237	0	0	0	0	0	0	9 237	0	9 237
42309	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42313	12	96	108	0	6	6	1	8	9	13	98	111
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	251 309	0	251 309	63 829	0	63 829	61 464	0	61 464	248 944	0	248 944
45515	70 854	0	70 854	4	0	4	61	0	61	70 911	0	70 911
45818	81 658	0	81 658	0	0	0	0	0	0	81 658	0	81 658
47405	0	0	0	53 499	1 583	55 082	53 499	1 583	55 082	0	0	0
47407	63 195	64 000	127 195	181 662	199 992	381 654	182 971	200 115	383 086	64 504	64 123	128 627
47411	5 129	465	5 594	494	90	584	911	108	1 019	5 546	483	6 029
47416	120	0	120	15 371	1	15 372	15 290	101	15 391	39	100	139
47422	26	497	523	1 847	21 650	23 497	1 902	21 341	23 243	81	188	269
47425	7 816	0	7 816	7 604	0	7 604	5 864	0	5 864	6 076	0	6 076
47426	115	0	115	59	0	59	193	0	193	249	0	249
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52302	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440
52303	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	13 837	0	13 837	13 837	0	13 837
52305	5 474	6 689	12 163	0	203	203	158	216	374	5 632	6 702	12 334
52306	67 251	0	67 251	0	0	0	0	0	0	67 251	0	67 251
52307	62 276	0	62 276	0	0	0	46 521	0	46 521	108 797	0	108 797
52406	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	18 536	0	18 536	0	0	0	0	0	0	18 536	0	18 536
60301	57	0	57	3 894	2	3 896	3 895	2	3 897	58	0	58
60303	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60305	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
60309	0	0	0	58	4	62	58	4	62	0	0	0
60311	17	0	17	268	0	268	251	0	251	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	11 447	0	11 447	230	0	230	273	0	273	11 490	0	11 490
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61203	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
61302	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
61304	156	0	156	104	0	104	410	0	410	462	0	462
61306	2 396	0	2 396	0	0	0	6 784	0	6 784	9 180	0	9 180
70101	8 264	0	8 264	0	0	0	13 599	0	13 599	21 863	0	21 863
70102	3 709	0	3 709	0	0	0	640	0	640	4 349	0	4 349
70103	671	0	671	0	0	0	984	0	984	1 655	0	1 655
70107	93 985	0	93 985	8	0	8	73 925	0	73 925	167 902	0	167 902
70301	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	62 276	6 689	68 965	54 208	216	54 424	0	203	203	116 484	6 702	123 186
90901	0	0	0	1 229	0	1 229	1 137	0	1 137	92	0	92
90902	27 654	0	27 654	2 726	0	2 726	2 342	0	2 342	28 038	0	28 038
90908	0	35 851	35 851	0	886	886	0	806	806	0	35 931	35 931
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	93 500	6 689	100 189	35 150	216	35 366	0	203	203	128 650	6 702	135 352
91305	973 308	7 977	981 285	5 119	4 612	9 731	0	351	351	978 427	12 238	990 665
91307	1 275 729	90 563	1 366 292	24 509	2 267	26 776	0	2 068	2 068	1 300 238	90 762	1 391 000
91501	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91503	48 164	0	48 164	18 409	0	18 409	18 520	0	18 520	48 053	0	48 053
91604	22 392	265	22 657	6 335	267	6 602	197	108	305	28 530	424	28 954
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	227 391	0	227 391	154 767	0	154 767	164 015	0	164 015	218 143	0	218 143
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91302	55 896	0	55 896	37 110	0	37 110	25 400	0	25 400	44 186	0	44 186
91309	91 073	1 536	92 609	125 788	105	125 893	123 930	50	123 980	89 215	1 481	90 696
91401	34 889	0	34 889	0	0	0	0	0	0	34 889	0	34 889
91404	10 326	33 671	43 997	0	878	878	55	5 198	5 253	10 381	37 991	48 372
99999	2 651 658	0	2 651 658	30 995	0	30 995	161 208	0	161 208	2 781 871	0	2 781 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	64 375	68 224	132 599	64 375	68 224	132 599	0	0	0
93801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 796	82 782	132 578	49 796	82 782	132 578	0	0	0
96801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	30 137 155,0000	0	0	39 015,0000	0	0	21 541,0000	0	0	30 154 629,0000
Пассив
98050	0	0	30 137 141,0000	0	0	21 543,0000	0	0	39 017,0000	0	0	30 154 615,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?