Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 907	0	7 907	0	0	0	0	0	0	7 907	0	7 907
20202	76 251	9 166	85 417	765 622	10 498	776 120	753 270	9 984	763 254	88 603	9 680	98 283
20208	17 475	0	17 475	21 570	0	21 570	22 426	0	22 426	16 619	0	16 619
20209	20 155	0	20 155	709 269	498	709 767	727 614	498	728 112	1 810	0	1 810
30102	101 714	0	101 714	10 189 361	0	10 189 361	10 205 940	0	10 205 940	85 135	0	85 135
30110	8 155	4 421	12 576	687 382	30 209	717 591	677 739	29 925	707 664	17 798	4 705	22 503
30202	2 840	0	2 840	118	0	118	0	0	0	2 958	0	2 958
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	0	0	0
30233	1 380	544	1 924	31 215	6 199	37 414	30 600	6 561	37 161	1 995	182	2 177
31902	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 980 000	0	2 980 000	3 130 000	0	3 130 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	4 145 000	0	4 145 000	3 845 000	0	3 845 000	300 000	0	300 000
32003	310 000	0	310 000	1 135 000	0	1 135 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	0
32201	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44206	52 000	0	52 000	59 000	0	59 000	0	0	0	111 000	0	111 000
44207	258 600	0	258 600	217 711	0	217 711	70 800	0	70 800	405 511	0	405 511
44208	77 000	0	77 000	18 000	0	18 000	0	0	0	95 000	0	95 000
44216	31	0	31	3	0	3	7	0	7	27	0	27
45201	2 244	0	2 244	10 413	0	10 413	10 757	0	10 757	1 900	0	1 900
45206	98 167	0	98 167	58 600	0	58 600	65 863	0	65 863	90 904	0	90 904
45207	124 149	0	124 149	24 302	0	24 302	27 719	0	27 719	120 732	0	120 732
45208	27 968	0	27 968	0	0	0	1 633	0	1 633	26 335	0	26 335
45216	7 764	0	7 764	4 068	0	4 068	3 354	0	3 354	8 478	0	8 478
45301	1 588	0	1 588	1 719	0	1 719	3 307	0	3 307	0	0	0
45306	54 102	0	54 102	2 040	0	2 040	11 671	0	11 671	44 471	0	44 471
45307	24 990	0	24 990	0	0	0	98	0	98	24 892	0	24 892
45316	3 433	0	3 433	20	0	20	85	0	85	3 368	0	3 368
45401	11	0	11	239	0	239	204	0	204	46	0	46
45406	1 680	0	1 680	500	0	500	0	0	0	2 180	0	2 180
45407	32 637	0	32 637	0	0	0	438	0	438	32 199	0	32 199
45408	5 712	0	5 712	0	0	0	82	0	82	5 630	0	5 630
45505	883	0	883	135	0	135	128	0	128	890	0	890
45506	37 780	0	37 780	2 075	0	2 075	2 387	0	2 387	37 468	0	37 468
45507	46 876	0	46 876	4 229	0	4 229	3 366	0	3 366	47 739	0	47 739
45523	2 783	0	2 783	184	0	184	128	0	128	2 839	0	2 839
45808	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45809	989	0	989	4	0	4	5	0	5	988	0	988
45810	189	0	189	9	0	9	37	0	37	161	0	161
45811	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	130 576	0	130 576	90	0	90	87	0	87	130 579	0	130 579
45813	19	0	19	70	0	70	18	0	18	71	0	71
45814	41	0	41	19	0	19	13	0	13	47	0	47
45815	831	0	831	16	0	16	22	0	22	825	0	825
45820	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45912	17 119	0	17 119	12	0	12	12	0	12	17 119	0	17 119
45915	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
45920	15 439	0	15 439	0	0	0	0	0	0	15 439	0	15 439
474.1	0	0	0	10 740	20 238	30 978	10 740	20 238	30 978	0	0	0
47423	1 243	0	1 243	1 499	0	1 499	1 626	0	1 626	1 116	0	1 116
47427	2 041	0	2 041	7 462	0	7 462	6 834	0	6 834	2 669	0	2 669
47465	1 925	0	1 925	961	0	961	1 329	0	1 329	1 557	0	1 557
60302	781	0	781	6	0	6	6	0	6	781	0	781
60306	182	0	182	1 788	0	1 788	1 752	0	1 752	218	0	218
60308	0	0	0	223	0	223	84	0	84	139	0	139
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	3 603	0	3 603	2 035	0	2 035	1 916	0	1 916	3 722	0	3 722
60323	24 153	0	24 153	140	0	140	139	0	139	24 154	0	24 154
60336	52	0	52	31	0	31	20	0	20	63	0	63
60351	150	0	150	5	0	5	23	0	23	132	0	132
60401	141 433	0	141 433	0	0	0	2 351	0	2 351	139 082	0	139 082
60404	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
60804	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	75 946	0	75 946
60901	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
60906	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
61002	82	0	82	119	0	119	9	0	9	192	0	192
61008	1 770	0	1 770	373	0	373	1 164	0	1 164	979	0	979
61009	1 232	0	1 232	37	0	37	10	0	10	1 259	0	1 259
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61214	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
61905	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
61906	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
61907	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
61908	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
62001	17 533	0	17 533	318	0	318	204	0	204	17 647	0	17 647
70606	224 280	0	224 280	30 098	0	30 098	0	0	0	254 378	0	254 378
70608	15 776	0	15 776	1 420	0	1 420	0	0	0	17 196	0	17 196
70611	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Итого по активу (баланс)	2 922 279	14 131	2 936 410	21 709 091	67 642	21 776 733	21 651 858	67 206	21 719 064	2 979 512	14 567	2 994 079
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 535	0	39 535	0	0	0	0	0	0	39 535	0	39 535
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	208 005	0	208 005	0	0	0	0	0	0	208 005	0	208 005
30109	7	0	7	43	0	43	43	0	43	7	0	7
30126	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30232	35	0	35	69 151	1 611	70 762	69 154	1 611	70 765	38	0	38
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	16 627	0	16 627	9 874	0	9 874	9 945	0	9 945	16 698	0	16 698
407	345 193	483	345 676	1 463 927	27 586	1 491 513	1 485 018	28 154	1 513 172	366 284	1 051	367 335
408.1	72 633	0	72 633	231 891	0	231 891	234 067	0	234 067	74 809	0	74 809
40817	51 690	0	51 690	31 137	0	31 137	33 976	0	33 976	54 529	0	54 529
40821	703	0	703	15 606	0	15 606	15 772	0	15 772	869	0	869
40905	86	0	86	2 096	0	2 096	2 097	0	2 097	87	0	87
40906	0	0	0	182 157	0	182 157	182 157	0	182 157	0	0	0
40907	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40909	0	0	0	8 198	4 168	12 366	8 198	4 168	12 366	0	0	0
40910	0	0	0	1 171	1 978	3 149	1 171	1 978	3 149	0	0	0
40911	1 396	0	1 396	69 589	0	69 589	69 923	0	69 923	1 730	0	1 730
40912	0	0	0	952	1 080	2 032	952	1 080	2 032	0	0	0
40913	0	0	0	249	500	749	249	500	749	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	209 444	1 654	211 098	34 679	368	35 047	31 066	207	31 273	205 831	1 493	207 324
42304	91 798	0	91 798	11 639	0	11 639	11 433	0	11 433	91 592	0	91 592
42305	220 107	9 200	229 307	17 952	905	18 857	8 662	1 442	10 104	210 817	9 737	220 554
42306	780 586	0	780 586	33 435	0	33 435	43 941	0	43 941	791 092	0	791 092
42307	2 945	0	2 945	255	0	255	105	0	105	2 795	0	2 795
42601	26	0	26	13	0	13	10	0	10	23	0	23
44215	215	0	215	120	0	120	0	0	0	95	0	95
45215	10 640	0	10 640	5 135	0	5 135	5 418	0	5 418	10 923	0	10 923
45217	964	0	964	481	0	481	16	0	16	499	0	499
45315	7 904	0	7 904	372	0	372	2	0	2	7 534	0	7 534
45317	6 482	0	6 482	486	0	486	56	0	56	6 052	0	6 052
45415	308	0	308	4	0	4	5	0	5	309	0	309
45417	433	0	433	1	0	1	255	0	255	687	0	687
45515	4 246	0	4 246	180	0	180	221	0	221	4 287	0	4 287
45524	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
45818	132 616	0	132 616	78	0	78	101	0	101	132 639	0	132 639
45918	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
47405	0	0	0	14 974	0	14 974	14 974	0	14 974	0	0	0
47407	0	0	0	20 265	10 725	30 990	20 265	10 725	30 990	0	0	0
47411	21 642	15	21 657	3 464	3	3 467	4 803	6	4 809	22 981	18	22 999
47416	40	0	40	1 398	0	1 398	1 455	0	1 455	97	0	97
47422	118	0	118	219	0	219	188	0	188	87	0	87
47425	4 548	0	4 548	2 620	0	2 620	2 126	0	2 126	4 054	0	4 054
47426	20	0	20	0	0	0	28	0	28	48	0	48
47444	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47452	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	15 440	0	15 440
47466	5 184	0	5 184	486	0	486	881	0	881	5 579	0	5 579
47501	302	0	302	4	0	4	0	0	0	298	0	298
60301	637	0	637	607	0	607	758	0	758	788	0	788
60305	3 657	0	3 657	5 383	0	5 383	5 061	0	5 061	3 335	0	3 335
60309	381	0	381	163	0	163	153	0	153	371	0	371
60311	2 269	0	2 269	444	0	444	1 802	0	1 802	3 627	0	3 627
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	24 391	0	24 391	24	0	24	148	0	148	24 515	0	24 515
60335	2 213	0	2 213	1 806	0	1 806	1 448	0	1 448	1 855	0	1 855
60414	63 724	0	63 724	2 031	0	2 031	348	0	348	62 041	0	62 041
60805	6 331	0	6 331	0	0	0	904	0	904	7 235	0	7 235
60806	70 596	0	70 596	1 077	0	1 077	307	0	307	69 826	0	69 826
60903	969	0	969	0	0	0	48	0	48	1 017	0	1 017
61501	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
61701	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70601	219 897	0	219 897	3	0	3	31 168	0	31 168	251 062	0	251 062
70603	16 143	0	16 143	0	0	0	1 457	0	1 457	17 600	0	17 600
70801	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	0	19 020	0	19 020
Итого по пассиву (баланс)	2 925 058	11 352	2 936 410	2 246 282	48 924	2 295 206	2 303 004	49 871	2 352 875	2 981 780	12 299	2 994 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106 126	0	106 126	8 981	0	8 981	459	0	459	114 648	0	114 648
90902	329 945	0	329 945	11 126	0	11 126	15 891	0	15 891	325 180	0	325 180
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 908 577	0	1 908 577	51 593	0	51 593	115 504	0	115 504	1 844 666	0	1 844 666
91501	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	1 295 524	0	1 295 524	333 298	0	333 298	204 507	0	204 507	1 424 315	0	1 424 315
Итого по активу (баланс)	3 641 037	0	3 641 037	404 998	0	404 998	336 361	0	336 361	3 709 674	0	3 709 674
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	855 130	0	855 130	31 687	0	31 687	38 287	0	38 287	861 730	0	861 730
91315	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
91317	437 595	0	437 595	172 702	0	172 702	294 893	0	294 893	559 786	0	559 786
91507	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99999	2 345 513	0	2 345 513	130 450	0	130 450	70 296	0	70 296	2 285 359	0	2 285 359
Итого по пассиву (баланс)	3 641 037	0	3 641 037	334 957	0	334 957	403 594	0	403 594	3 709 674	0	3 709 674

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?