Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 273	0	8 273	0	0	0	0	0	0	8 273	0	8 273
20202	87 691	9 125	96 816	1 257 294	6 252	1 263 546	1 269 952	6 663	1 276 615	75 033	8 714	83 747
20208	18 480	0	18 480	41 619	0	41 619	42 091	0	42 091	18 008	0	18 008
20209	7 210	407	7 617	1 263 569	1 757	1 265 326	1 256 614	2 164	1 258 778	14 165	0	14 165
30102	111 011	0	111 011	9 094 496	0	9 094 496	9 073 495	0	9 073 495	132 012	0	132 012
30110	21 805	2 982	24 787	635 359	16 126	651 485	639 575	15 169	654 744	17 589	3 939	21 528
30202	15 946	0	15 946	0	0	0	361	0	361	15 585	0	15 585
30204	100	0	100	39	0	39	0	0	0	139	0	139
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	1 097	29	1 126	32 797	1 609	34 406	32 052	1 606	33 658	1 842	32	1 874
31902	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	2 250 000	0	2 250 000	550 000	0	550 000
32002	280 000	0	280 000	3 770 000	0	3 770 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 050 000	0	1 050 000	200 000	0	200 000
32201	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44207	430 706	0	430 706	94 200	0	94 200	21 830	0	21 830	503 076	0	503 076
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	27 522	0	27 522	66 452	0	66 452	56 183	0	56 183	37 791	0	37 791
45205	14 078	0	14 078	10 000	0	10 000	7 159	0	7 159	16 919	0	16 919
45206	191 689	0	191 689	42 195	0	42 195	18 770	0	18 770	215 114	0	215 114
45207	159 946	0	159 946	15 490	0	15 490	22 333	0	22 333	153 103	0	153 103
45208	40 991	0	40 991	0	0	0	3 540	0	3 540	37 451	0	37 451
45301	2 995	0	2 995	3 860	0	3 860	3 965	0	3 965	2 890	0	2 890
45305	5 234	0	5 234	6 178	0	6 178	1 999	0	1 999	9 413	0	9 413
45306	125 517	0	125 517	14 039	0	14 039	21 292	0	21 292	118 264	0	118 264
45307	23 702	0	23 702	0	0	0	2	0	2	23 700	0	23 700
45406	656	0	656	531	0	531	35	0	35	1 152	0	1 152
45407	14 966	0	14 966	500	0	500	730	0	730	14 736	0	14 736
45408	5 469	0	5 469	0	0	0	114	0	114	5 355	0	5 355
45505	1 245	0	1 245	150	0	150	156	0	156	1 239	0	1 239
45506	24 080	0	24 080	560	0	560	2 073	0	2 073	22 567	0	22 567
45507	25 743	0	25 743	400	0	400	1 417	0	1 417	24 726	0	24 726
45509	181	0	181	248	0	248	289	0	289	140	0	140
45812	121 376	0	121 376	0	0	0	137	0	137	121 239	0	121 239
45815	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
47408	0	0	0	1 084	13 119	14 203	1 084	13 119	14 203	0	0	0
47423	10 848	0	10 848	22 148	0	22 148	2 835	0	2 835	30 161	0	30 161
47427	3 148	0	3 148	11 836	0	11 836	11 462	0	11 462	3 522	0	3 522
60302	4 207	0	4 207	108	0	108	103	0	103	4 212	0	4 212
60306	711	0	711	2 044	0	2 044	2 172	0	2 172	583	0	583
60308	3	0	3	217	0	217	209	0	209	11	0	11
60310	117	0	117	470	0	470	483	0	483	104	0	104
60312	4 506	0	4 506	5 096	0	5 096	5 265	0	5 265	4 337	0	4 337
60323	24 849	0	24 849	63	0	63	15	0	15	24 897	0	24 897
60336	970	0	970	327	0	327	358	0	358	939	0	939
60401	150 697	0	150 697	433	0	433	2 933	0	2 933	148 197	0	148 197
60404	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60415	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	189	0	189	15	0	15	0	0	0	204	0	204
61008	921	0	921	379	0	379	422	0	422	878	0	878
61009	102	0	102	101	0	101	13	0	13	190	0	190
61209	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
61403	533	0	533	19	0	19	80	0	80	472	0	472
61906	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61908	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
62001	23 230	0	23 230	34	0	34	0	0	0	23 264	0	23 264
70606	177 487	0	177 487	49 497	0	49 497	12	0	12	226 972	0	226 972
70608	8 746	0	8 746	1 293	0	1 293	0	0	0	10 039	0	10 039
70611	517	0	517	103	0	103	0	0	0	620	0	620
Итого по активу (баланс)	2 996 137	12 543	3 008 680	20 258 532	38 863	20 297 395	20 216 899	38 721	20 255 620	3 037 770	12 685	3 050 455
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	41 363	0	41 363	0	0	0	0	0	0	41 363	0	41 363
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	196 224	0	196 224	0	0	0	0	0	0	196 224	0	196 224
30109	54	0	54	244	0	244	240	0	240	50	0	50
30223	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
30232	64	0	64	76 427	302	76 729	76 619	302	76 921	256	0	256
30236	0	0	0	13 960	32	13 992	13 960	32	13 992	0	0	0
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	15 959	0	15 959	13 870	0	13 870	14 537	0	14 537	16 626	0	16 626
407	320 473	75	320 548	1 680 547	16 707	1 697 254	1 658 517	16 854	1 675 371	298 443	222	298 665
408.1	40 297	0	40 297	225 317	297	225 614	239 756	297	240 053	54 736	0	54 736
40817	55 383	0	55 383	41 538	0	41 538	43 271	0	43 271	57 116	0	57 116
40821	1 201	0	1 201	22 209	0	22 209	22 265	0	22 265	1 257	0	1 257
40905	63	0	63	1 302	0	1 302	1 301	0	1 301	62	0	62
40906	0	0	0	332 523	0	332 523	332 523	0	332 523	0	0	0
40907	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
40909	0	0	0	3 366	1 551	4 917	3 366	1 551	4 917	0	0	0
40910	0	0	0	14	47	61	14	47	61	0	0	0
40911	3 987	0	3 987	127 554	0	127 554	129 320	0	129 320	5 753	0	5 753
40912	0	0	0	290	172	462	290	172	462	0	0	0
40913	0	0	0	26	59	85	26	59	85	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	691	0	691	338	0	338	66	0	66	419	0	419
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	190 945	822	191 767	62 753	386	63 139	61 362	259	61 621	189 554	695	190 249
42304	128 522	0	128 522	29 310	0	29 310	28 493	0	28 493	127 705	0	127 705
42305	59 201	6 152	65 353	10 998	1 126	12 124	9 367	718	10 085	57 570	5 744	63 314
42306	1 225 374	0	1 225 374	189 317	0	189 317	171 727	0	171 727	1 207 784	0	1 207 784
42307	2 987	0	2 987	412	0	412	286	0	286	2 861	0	2 861
42601	191	0	191	776	0	776	669	0	669	84	0	84
44215	765	0	765	10	0	10	0	0	0	755	0	755
44915	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45215	17 873	0	17 873	3 207	0	3 207	3 591	0	3 591	18 257	0	18 257
45315	6 617	0	6 617	1 755	0	1 755	1 048	0	1 048	5 910	0	5 910
45415	563	0	563	89	0	89	6	0	6	480	0	480
45515	2 587	0	2 587	165	0	165	94	0	94	2 516	0	2 516
45818	122 182	0	122 182	13	0	13	0	0	0	122 169	0	122 169
45918	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	12 803	0	12 803	12 803	0	12 803	0	0	0
47407	0	0	0	13 173	1 084	14 257	13 173	1 084	14 257	0	0	0
47411	44 610	34	44 644	13 010	6	13 016	11 945	6	11 951	43 545	34	43 579
47416	72	0	72	4 078	0	4 078	4 256	0	4 256	250	0	250
47422	0	0	0	30 929	0	30 929	30 929	0	30 929	0	0	0
47425	13 201	0	13 201	2 085	0	2 085	21 303	0	21 303	32 419	0	32 419
47426	171	0	171	65	0	65	24	0	24	130	0	130
52306	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
60301	1 087	0	1 087	955	0	955	1 705	0	1 705	1 837	0	1 837
60305	7 030	0	7 030	8 532	0	8 532	7 200	0	7 200	5 698	0	5 698
60309	667	0	667	286	0	286	287	0	287	668	0	668
60311	1 970	0	1 970	161	0	161	985	0	985	2 794	0	2 794
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	24 983	0	24 983	53	0	53	60	0	60	24 990	0	24 990
60335	2 943	0	2 943	2 242	0	2 242	1 886	0	1 886	2 587	0	2 587
60414	60 952	0	60 952	1 982	0	1 982	274	0	274	59 244	0	59 244
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	45	0	45	24	0	24	0	0	0	21	0	21
61701	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
70601	175 922	0	175 922	828	0	828	50 853	0	50 853	225 947	0	225 947
70603	9 030	0	9 030	0	0	0	1 301	0	1 301	10 331	0	10 331
Итого по пассиву (баланс)	3 001 597	7 083	3 008 680	2 933 876	21 769	2 955 645	2 976 039	21 381	2 997 420	3 043 760	6 695	3 050 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 975	0	67 975	35 788	0	35 788	36 671	0	36 671	67 092	0	67 092
90901	387 962	0	387 962	85 567	0	85 567	328 203	0	328 203	145 326	0	145 326
90902	803 049	0	803 049	301 049	0	301 049	102 798	0	102 798	1 001 300	0	1 001 300
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 180 898	0	2 180 898	212 720	0	212 720	115 446	0	115 446	2 278 172	0	2 278 172
91501	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
91604	15 721	0	15 721	98	0	98	114	0	114	15 705	0	15 705
99998	1 575 419	0	1 575 419	253 852	0	253 852	273 791	0	273 791	1 555 480	0	1 555 480
Итого по активу (баланс)	5 035 245	0	5 035 245	889 074	0	889 074	857 023	0	857 023	5 067 296	0	5 067 296
Пассив
91311	53 686	0	53 686	1 092	0	1 092	0	0	0	52 594	0	52 594
91312	1 272 178	0	1 272 178	70 834	0	70 834	85 407	0	85 407	1 286 751	0	1 286 751
91315	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91316	5 100	0	5 100	12 390	0	12 390	15 570	0	15 570	8 280	0	8 280
91317	194 841	0	194 841	174 781	0	174 781	152 876	0	152 876	172 936	0	172 936
91507	48 747	0	48 747	14 695	0	14 695	0	0	0	34 052	0	34 052
99999	3 459 826	0	3 459 826	229 786	0	229 786	281 776	0	281 776	3 511 816	0	3 511 816
Итого по пассиву (баланс)	5 035 245	0	5 035 245	503 578	0	503 578	535 629	0	535 629	5 067 296	0	5 067 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?