Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 074	0	7 074	1 051	0	1 051	0	0	0	8 125	0	8 125
20202	130 677	13 716	144 393	1 486 739	17 494	1 504 233	1 520 115	16 362	1 536 477	97 301	14 848	112 149
20208	28 164	0	28 164	37 488	0	37 488	39 388	0	39 388	26 264	0	26 264
20209	0	0	0	1 397 832	8 380	1 406 212	1 384 679	8 380	1 393 059	13 153	0	13 153
30102	112 240	0	112 240	4 974 726	0	4 974 726	4 975 062	0	4 975 062	111 904	0	111 904
30110	18 193	50 454	68 647	357 354	23 449	380 803	354 887	9 108	363 995	20 660	64 795	85 455
30202	18 091	0	18 091	0	0	0	598	0	598	17 493	0	17 493
30204	454	0	454	86	0	86	0	0	0	540	0	540
30210	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	925	231	1 156	31 795	3 639	35 434	31 740	3 870	35 610	980	0	980
30302	66 898	3 600	70 498	1 027 282	1 079	1 028 361	849 313	279	849 592	244 867	4 400	249 267
30306	51 072	0	51 072	498 658	0	498 658	267 115	0	267 115	282 615	0	282 615
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	470 000	0	470 000	240 000	0	240 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
44207	7 940	0	7 940	0	0	0	800	0	800	7 140	0	7 140
44208	61 340	0	61 340	0	0	0	280	0	280	61 060	0	61 060
44906	9 280	0	9 280	4 520	0	4 520	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44908	1 393	0	1 393	0	0	0	32	0	32	1 361	0	1 361
45201	21 585	0	21 585	15 234	0	15 234	27 166	0	27 166	9 653	0	9 653
45205	52 967	0	52 967	0	0	0	14 984	0	14 984	37 983	0	37 983
45206	513 405	0	513 405	48 356	0	48 356	64 182	0	64 182	497 579	0	497 579
45207	489 795	0	489 795	2 260	0	2 260	17 790	0	17 790	474 265	0	474 265
45208	27 935	0	27 935	0	0	0	1 408	0	1 408	26 527	0	26 527
45301	9 423	0	9 423	13 919	0	13 919	14 063	0	14 063	9 279	0	9 279
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45306	122 764	0	122 764	5 626	0	5 626	4 421	0	4 421	123 969	0	123 969
45307	99 315	0	99 315	0	0	0	1 367	0	1 367	97 948	0	97 948
45401	1 313	0	1 313	1 277	0	1 277	1 656	0	1 656	934	0	934
45406	2 873	0	2 873	0	0	0	352	0	352	2 521	0	2 521
45407	32 581	0	32 581	0	0	0	15 274	0	15 274	17 307	0	17 307
45408	17 905	0	17 905	0	0	0	1 498	0	1 498	16 407	0	16 407
45505	3 225	0	3 225	0	0	0	594	0	594	2 631	0	2 631
45506	81 762	0	81 762	70	0	70	5 033	0	5 033	76 799	0	76 799
45507	89 384	0	89 384	200	0	200	2 828	0	2 828	86 756	0	86 756
45509	321	0	321	732	0	732	675	0	675	378	0	378
45812	1 875	0	1 875	445	0	445	211	0	211	2 109	0	2 109
45815	1 704	0	1 704	0	0	0	26	0	26	1 678	0	1 678
45915	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	0	1 217	1 217	0	1 217	1 217	0	0	0
47423	4 732	0	4 732	9 222	15	9 237	10 176	15	10 191	3 778	0	3 778
47427	5 741	0	5 741	17 939	0	17 939	18 380	0	18 380	5 300	0	5 300
60302	1 162	0	1 162	262	0	262	1 045	0	1 045	379	0	379
60306	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60308	22	0	22	245	0	245	267	0	267	0	0	0
60310	97	0	97	408	0	408	419	0	419	86	0	86
60312	3 115	0	3 115	4 127	0	4 127	4 341	0	4 341	2 901	0	2 901
60323	11 124	0	11 124	37	0	37	29	0	29	11 132	0	11 132
60401	150 146	0	150 146	6 871	0	6 871	248	0	248	156 769	0	156 769
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	195	0	195	0	0	0	98	0	98	97	0	97
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	110	0	110	58	0	58	50	0	50	118	0	118
61008	313	0	313	410	0	410	289	0	289	434	0	434
61009	53	0	53	109	0	109	41	0	41	121	0	121
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	304	0	304	211	0	211	1 977	0	1 977
70606	706 272	0	706 272	35 932	0	35 932	706 280	0	706 280	35 924	0	35 924
70608	77 427	0	77 427	25 113	0	25 113	77 428	0	77 428	25 112	0	25 112
70611	6 018	0	6 018	0	0	0	6 018	0	6 018	0	0	0
70706	0	0	0	707 404	0	707 404	707 404	0	707 404	0	0	0
70708	0	0	0	77 428	0	77 428	77 428	0	77 428	0	0	0
70711	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 204 388	68 845	3 273 233	14 059 839	55 528	14 115 367	14 343 914	39 296	14 383 210	2 920 313	85 077	3 005 390
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 369	0	35 369	1 551	0	1 551	6 806	0	6 806	40 624	0	40 624
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	229 782	0	229 782	0	0	0	0	0	0	229 782	0	229 782
30109	304	0	304	935	0	935	1 353	0	1 353	722	0	722
30126	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30232	389	0	389	199 878	1 218	201 096	202 945	1 346	204 291	3 456	128	3 584
30236	0	0	0	9 096	308	9 404	9 096	308	9 404	0	0	0
30301	66 898	3 600	70 498	848 194	279	848 473	1 026 163	1 079	1 027 242	244 867	4 400	249 267
30305	51 072	0	51 072	267 113	0	267 113	498 656	0	498 656	282 615	0	282 615
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31309	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40602	10 350	0	10 350	25 373	0	25 373	29 900	0	29 900	14 877	0	14 877
40603	31 895	0	31 895	11 045	0	11 045	12 639	0	12 639	33 489	0	33 489
40702	296 271	53 042	349 313	1 523 188	11 212	1 534 400	1 488 530	21 544	1 510 074	261 613	63 374	324 987
40703	60 586	0	60 586	170 849	0	170 849	179 595	0	179 595	69 332	0	69 332
40802	49 117	0	49 117	195 956	0	195 956	200 594	0	200 594	53 755	0	53 755
40817	31 745	0	31 745	38 857	0	38 857	34 256	0	34 256	27 144	0	27 144
40820	11	0	11	27	0	27	23	0	23	7	0	7
40821	4 475	0	4 475	106 746	0	106 746	104 583	0	104 583	2 312	0	2 312
40905	16	0	16	10 811	0	10 811	10 811	0	10 811	16	0	16
40906	0	0	0	263 120	0	263 120	263 120	0	263 120	0	0	0
40907	0	0	0	6 802	0	6 802	6 820	0	6 820	18	0	18
40909	0	0	0	4 916	3 331	8 247	4 916	3 331	8 247	0	0	0
40910	0	0	0	434	237	671	434	237	671	0	0	0
40911	4 863	0	4 863	186 458	0	186 458	186 315	0	186 315	4 720	0	4 720
40912	0	0	0	651	698	1 349	651	698	1 349	0	0	0
40913	0	0	0	90	17	107	90	17	107	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 004	0	3 004	4	0	4	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	12 000	0	12 000	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	12 000	0	12 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	37 585	0	37 585	0	0	0	0	0	0	37 585	0	37 585
42301	190 895	433	191 328	95 140	573	95 713	99 780	1 830	101 610	195 535	1 690	197 225
42304	197 659	0	197 659	15 724	0	15 724	137 606	0	137 606	319 541	0	319 541
42305	67 782	11 418	79 200	18 643	2 530	21 173	3 355	3 260	6 615	52 494	12 148	64 642
42306	718 118	0	718 118	159 358	0	159 358	121 324	0	121 324	680 084	0	680 084
42307	2 454	0	2 454	1 304	0	1 304	930	0	930	2 080	0	2 080
42601	491	1	492	271	0	271	240	0	240	460	1	461
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44215	692	0	692	10	0	10	0	0	0	682	0	682
44915	635	0	635	21	0	21	1	0	1	615	0	615
45215	64 867	0	64 867	4 394	0	4 394	8 106	0	8 106	68 579	0	68 579
45315	4 411	0	4 411	353	0	353	217	0	217	4 275	0	4 275
45415	393	0	393	170	0	170	13	0	13	236	0	236
45515	6 756	0	6 756	381	0	381	314	0	314	6 689	0	6 689
45818	2 011	0	2 011	25	0	25	3	0	3	1 989	0	1 989
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47405	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47407	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
47411	38 213	85	38 298	11 460	25	11 485	10 105	47	10 152	36 858	107	36 965
47416	0	0	0	7 874	0	7 874	8 215	0	8 215	341	0	341
47422	3	0	3	60 955	0	60 955	60 952	0	60 952	0	0	0
47425	9 579	0	9 579	3 199	0	3 199	2 067	0	2 067	8 447	0	8 447
47426	5 962	0	5 962	428	0	428	395	0	395	5 929	0	5 929
60301	1 749	0	1 749	2 331	0	2 331	4 375	0	4 375	3 793	0	3 793
60305	0	0	0	3 259	0	3 259	8 526	0	8 526	5 267	0	5 267
60309	0	0	0	43	0	43	283	0	283	240	0	240
60311	1 703	0	1 703	2 533	0	2 533	1 054	0	1 054	224	0	224
60322	16	0	16	44	0	44	30	0	30	2	0	2
60324	11 137	0	11 137	0	0	0	8	0	8	11 145	0	11 145
60601	46 863	0	46 863	32	0	32	2 052	0	2 052	48 883	0	48 883
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
61304	26	0	26	7	0	7	4	0	4	23	0	23
61701	3 968	0	3 968	213	0	213	1 051	0	1 051	4 806	0	4 806
70601	733 276	0	733 276	733 279	0	733 279	37 332	0	37 332	37 329	0	37 329
70603	78 769	0	78 769	78 770	0	78 770	25 216	0	25 216	25 215	0	25 215
70615	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	733 277	0	733 277	733 277	0	733 277	0	0	0
70703	0	0	0	78 770	0	78 770	78 770	0	78 770	0	0	0
70715	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
70801	0	0	0	790 312	0	790 312	815 380	0	815 380	25 068	0	25 068
Итого по пассиву (баланс)	3 204 654	68 579	3 273 233	6 726 180	20 428	6 746 608	6 445 068	33 697	6 478 765	2 923 542	81 848	3 005 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 456	0	124 456	92 292	0	92 292	29 536	0	29 536	187 212	0	187 212
90902	178 456	11 314	189 770	26 910	3 416	30 326	50 628	868	51 496	154 738	13 862	168 600
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 447 301	0	3 447 301	36 250	0	36 250	139 877	0	139 877	3 343 674	0	3 343 674
91501	6 262	0	6 262	324	0	324	21	0	21	6 565	0	6 565
91604	281	0	281	716	0	716	467	0	467	530	0	530
99998	2 587 650	0	2 587 650	141 888	0	141 888	187 786	0	187 786	2 541 752	0	2 541 752
Итого по активу (баланс)	6 344 413	11 314	6 355 727	298 380	3 416	301 796	408 315	868	409 183	6 234 478	13 862	6 248 340
Пассив
91312	2 282 925	0	2 282 925	75 425	0	75 425	12 482	0	12 482	2 219 982	0	2 219 982
91316	796	0	796	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	796	0	796
91317	254 981	0	254 981	89 567	0	89 567	106 612	0	106 612	272 026	0	272 026
91507	48 948	0	48 948	0	0	0	0	0	0	48 948	0	48 948
99999	3 768 077	0	3 768 077	199 072	0	199 072	137 583	0	137 583	3 706 588	0	3 706 588
Итого по пассиву (баланс)	6 355 727	0	6 355 727	368 064	0	368 064	260 677	0	260 677	6 248 340	0	6 248 340

Страница была полезной?