Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 227	4 140	107 367	1 026 541	12 239	1 038 780	1 043 073	13 006	1 056 079	86 695	3 373	90 068
20207	4 296	1 086	5 382	155 529	1 791	157 320	156 560	1 709	158 269	3 265	1 168	4 433
20208	28 092	0	28 092	174 420	0	174 420	182 411	0	182 411	20 101	0	20 101
20209	7 942	0	7 942	899 891	3 466	903 357	901 339	3 466	904 805	6 494	0	6 494
30102	259 654	0	259 654	3 459 248	0	3 459 248	3 393 845	0	3 393 845	325 057	0	325 057
30110	23 780	4 052	27 832	552 914	12 126	565 040	550 696	11 101	561 797	25 998	5 077	31 075
30202	16 796	0	16 796	506	0	506	0	0	0	17 302	0	17 302
30204	93	0	93	0	0	0	6	0	6	87	0	87
30210	10 000	0	10 000	256 652	0	256 652	266 652	0	266 652	0	0	0
30213	4 215	489	4 704	5 288	760	6 048	4 731	140	4 871	4 772	1 109	5 881
30233	627	0	627	18 127	0	18 127	18 329	0	18 329	425	0	425
30302	1 078 651	1 312	1 079 963	1 763 829	247	1 764 076	1 496 540	135	1 496 675	1 345 940	1 424	1 347 364
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	400	433	833	0	60	60	0	15	15	400	478	878
44205	6 500	0	6 500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
44207	26 118	0	26 118	0	0	0	640	0	640	25 478	0	25 478
44208	167 300	0	167 300	0	0	0	57 300	0	57 300	110 000	0	110 000
44906	46 650	0	46 650	0	0	0	0	0	0	46 650	0	46 650
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	14 426	0	14 426	66 434	0	66 434	63 774	0	63 774	17 086	0	17 086
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45204	22 083	0	22 083	16 099	0	16 099	18 182	0	18 182	20 000	0	20 000
45205	5 470	0	5 470	4 000	0	4 000	0	0	0	9 470	0	9 470
45206	330 190	0	330 190	37 201	0	37 201	25 407	0	25 407	341 984	0	341 984
45207	161 196	0	161 196	17 371	0	17 371	37 562	0	37 562	141 005	0	141 005
45208	23 710	0	23 710	3 800	0	3 800	384	0	384	27 126	0	27 126
45301	1 175	0	1 175	924	0	924	1 191	0	1 191	908	0	908
45306	48 881	0	48 881	3 835	0	3 835	2 713	0	2 713	50 003	0	50 003
45307	17 490	0	17 490	0	0	0	2 900	0	2 900	14 590	0	14 590
45401	1 781	0	1 781	3 047	0	3 047	2 900	0	2 900	1 928	0	1 928
45406	12 248	0	12 248	2 426	0	2 426	5 050	0	5 050	9 624	0	9 624
45407	34 760	0	34 760	1 000	0	1 000	2 464	0	2 464	33 296	0	33 296
45408	14 610	0	14 610	1 600	0	1 600	159	0	159	16 051	0	16 051
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	8 756	0	8 756	2 884	0	2 884	658	0	658	10 982	0	10 982
45507	54 283	0	54 283	10 010	0	10 010	2 386	0	2 386	61 907	0	61 907
45509	1 309	0	1 309	2 319	0	2 319	2 332	0	2 332	1 296	0	1 296
45812	579	0	579	0	0	0	579	0	579	0	0	0
45815	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	84 242	2 910	87 152	84 242	2 910	87 152	0	0	0
47423	2 751	0	2 751	145 258	5 912	151 170	145 380	5 769	151 149	2 629	143	2 772
47427	3 085	0	3 085	9 369	0	9 369	9 703	0	9 703	2 751	0	2 751
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	79 438	0	79 438	384	0	384	29 995	0	29 995	49 827	0	49 827
51404	0	0	0	29 427	0	29 427	0	0	0	29 427	0	29 427
51405	39 072	0	39 072	19 613	0	19 613	0	0	0	58 685	0	58 685
60302	5	0	5	327	0	327	143	0	143	189	0	189
60306	2	0	2	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	2	0	2
60308	2	0	2	372	0	372	360	0	360	14	0	14
60310	224	0	224	624	0	624	703	0	703	145	0	145
60312	1 889	0	1 889	5 822	0	5 822	6 569	0	6 569	1 142	0	1 142
60323	11 781	0	11 781	43	0	43	665	0	665	11 159	0	11 159
60401	132 841	0	132 841	1 515	0	1 515	0	0	0	134 356	0	134 356
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	395	0	395	1 120	0	1 120	1 515	0	1 515	0	0	0
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	117	0	117	115	0	115	148	0	148	84	0	84
61008	447	0	447	592	0	592	447	0	447	592	0	592
61009	802	0	802	236	0	236	481	0	481	557	0	557
61403	2 225	0	2 225	389	0	389	1 020	0	1 020	1 594	0	1 594
70606	240 278	0	240 278	31 152	0	31 152	123	0	123	271 307	0	271 307
70608	6 138	0	6 138	1 116	0	1 116	0	0	0	7 254	0	7 254
70611	2 424	0	2 424	1 602	0	1 602	0	0	0	4 026	0	4 026
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	30 184	0	30 184	0	0	0	0	0	0	30 184	0	30 184
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
10801	143 203	0	143 203	0	0	0	0	0	0	143 203	0	143 203
30232	0	0	0	4 539	97	4 636	4 539	97	4 636	0	0	0
30301	1 078 651	1 312	1 079 963	1 496 539	135	1 496 674	1 763 828	247	1 764 075	1 345 940	1 424	1 347 364
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40402	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
40404	1 534	0	1 534	6 612	0	6 612	6 358	0	6 358	1 280	0	1 280
40502	87	0	87	2 684	0	2 684	2 826	0	2 826	229	0	229
40602	15 200	0	15 200	97 551	0	97 551	92 662	0	92 662	10 311	0	10 311
40603	3 846	0	3 846	12 782	0	12 782	12 335	0	12 335	3 399	0	3 399
40702	340 269	30	340 299	2 844 793	6 345	2 851 138	2 837 057	6 582	2 843 639	332 533	267	332 800
40703	48 373	0	48 373	102 997	0	102 997	113 071	0	113 071	58 447	0	58 447
40802	54 628	0	54 628	238 669	0	238 669	261 736	0	261 736	77 695	0	77 695
40817	38 168	2	38 170	191 551	1	191 552	187 040	0	187 040	33 657	1	33 658
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	32	0	32	7 423	0	7 423	7 728	0	7 728	337	0	337
40905	0	0	0	8 198	0	8 198	8 198	0	8 198	0	0	0
40906	0	0	0	199 460	0	199 460	199 460	0	199 460	0	0	0
40909	0	0	0	3 346	5 503	8 849	3 346	5 503	8 849	0	0	0
40910	0	0	0	59	314	373	59	314	373	0	0	0
40911	2 474	0	2 474	105 498	0	105 498	106 075	0	106 075	3 051	0	3 051
40912	0	0	0	596	872	1 468	596	872	1 468	0	0	0
40913	0	0	0	294	222	516	294	222	516	0	0	0
42105	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	223 969	1 125	225 094	114 515	501	115 016	104 934	546	105 480	214 388	1 170	215 558
42304	35 890	0	35 890	6 680	0	6 680	6 896	0	6 896	36 106	0	36 106
42305	137 770	3 456	141 226	22 756	939	23 695	11 052	1 393	12 445	126 066	3 910	129 976
42306	484 160	0	484 160	43 995	0	43 995	52 195	0	52 195	492 360	0	492 360
42307	2 705	0	2 705	311	0	311	1 416	0	1 416	3 810	0	3 810
42601	231	0	231	141	0	141	281	0	281	371	0	371
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44215	1 999	0	1 999	609	0	609	0	0	0	1 390	0	1 390
44915	567	0	567	100	0	100	0	0	0	467	0	467
45215	23 622	0	23 622	5 915	0	5 915	7 080	0	7 080	24 787	0	24 787
45315	819	0	819	48	0	48	144	0	144	915	0	915
45415	1 044	0	1 044	83	0	83	332	0	332	1 293	0	1 293
45515	772	0	772	57	0	57	110	0	110	825	0	825
45818	580	0	580	580	0	580	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
47407	0	0	0	81 576	5 562	87 138	81 576	5 562	87 138	0	0	0
47411	20 134	78	20 212	3 246	39	3 285	3 843	19	3 862	20 731	58	20 789
47416	4	0	4	2 523	0	2 523	2 623	0	2 623	104	0	104
47422	1 088	131	1 219	68 805	1 500	70 305	70 559	1 369	71 928	2 842	0	2 842
47425	7 305	0	7 305	5 143	0	5 143	3 568	0	3 568	5 730	0	5 730
47426	171	0	171	0	0	0	47	0	47	218	0	218
51410	0	0	0	0	0	0	588	0	588	588	0	588
60301	3 067	0	3 067	4 302	0	4 302	4 764	0	4 764	3 529	0	3 529
60305	3 894	0	3 894	6 482	0	6 482	5 880	0	5 880	3 292	0	3 292
60309	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60311	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	950	0	950	930	0	930
60324	11 143	0	11 143	12	0	12	3	0	3	11 134	0	11 134
60601	28 044	0	28 044	0	0	0	577	0	577	28 621	0	28 621
60903	435	0	435	0	0	0	5	0	5	440	0	440
61301	216	0	216	53	0	53	0	0	0	163	0	163
61304	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
70601	259 774	0	259 774	7	0	7	35 459	0	35 459	295 226	0	295 226
70603	5 931	0	5 931	0	0	0	1 463	0	1 463	7 394	0	7 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 070	0	78 070	31 935	0	31 935	27 574	0	27 574	82 431	0	82 431
90902	263 675	0	263 675	22 494	0	22 494	19 958	0	19 958	266 211	0	266 211
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 357 552	0	2 357 552	96 920	0	96 920	159 710	0	159 710	2 294 762	0	2 294 762
91501	1 243	0	1 243	368	0	368	0	0	0	1 611	0	1 611
99998	1 771 327	0	1 771 327	260 139	0	260 139	327 320	0	327 320	1 704 146	0	1 704 146
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	17 123	0	17 123	17 123	0	17 123	0	0	0	0	0	0
91312	1 480 280	0	1 480 280	79 023	0	79 023	52 070	0	52 070	1 453 327	0	1 453 327
91315	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91316	20 410	0	20 410	19 834	0	19 834	18 000	0	18 000	18 576	0	18 576
91317	204 139	0	204 139	210 840	0	210 840	189 569	0	189 569	182 868	0	182 868
91507	40 961	0	40 961	0	0	0	0	0	0	40 961	0	40 961
99999	2 700 545	0	2 700 545	207 243	0	207 243	151 718	0	151 718	2 645 020	0	2 645 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?