Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	237 928	268 894	506 822	1 887 220	1 352 639	3 239 859	1 794 453	1 446 214	3 240 667	330 695	175 319	506 014
20208	14 448	0	14 448	41 692	0	41 692	35 723	0	35 723	20 417	0	20 417
20209	0	0	0	616 151	258 835	874 986	614 511	257 012	871 523	1 640	1 823	3 463
20302	0	0	0	0	10 261 942	10 261 942	0	10 261 942	10 261 942	0	0	0
20303	0	0	0	0	415 691	415 691	0	415 691	415 691	0	0	0
20311	0	1 647 916	1 647 916	0	10 870 536	10 870 536	0	10 709 617	10 709 617	0	1 808 835	1 808 835
30102	559 079	0	559 079	23 387 019	0	23 387 019	23 644 698	0	23 644 698	301 400	0	301 400
30110	255 946	176 444	432 390	337 631	1 111 985	1 449 616	377 948	1 179 514	1 557 462	215 629	108 915	324 544
30114	0	2 430	2 430	0	13 171	13 171	0	14 517	14 517	0	1 084	1 084
30202	266 463	0	266 463	0	0	0	185 715	0	185 715	80 748	0	80 748
30204	43 194	0	43 194	0	0	0	29 088	0	29 088	14 106	0	14 106
30215	1 510	1 674	3 184	0	204	204	0	34	34	1 510	1 844	3 354
30221	0	0	0	39 500	312 195	351 695	39 500	312 195	351 695	0	0	0
30233	733	0	733	49 659	13 227	62 886	49 775	13 227	63 002	617	0	617
30302	31	18 929	18 960	46 413	5 581	51 994	45 296	2 546	47 842	1 148	21 964	23 112
30306	1 175 333	49 837	1 225 170	146 816	7 119	153 935	314 708	13 308	328 016	1 007 441	43 648	1 051 089
30413	10 489	0	10 489	220 074	0	220 074	228 509	0	228 509	2 054	0	2 054
30424	9 156	0	9 156	1 875 235	0	1 875 235	1 877 766	0	1 877 766	6 625	0	6 625
32002	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000	20 000	0	20 000
32004	95 000	0	95 000	150 000	0	150 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000
32005	500 000	0	500 000	536 000	0	536 000	500 000	0	500 000	536 000	0	536 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	3 584	3 584	0	438	438	0	73	73	0	3 949	3 949
45201	4 670	0	4 670	15 507	0	15 507	16 184	0	16 184	3 993	0	3 993
45204	0	0	0	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990	0	0	0
45205	13 921	0	13 921	1 852	0	1 852	866	0	866	14 907	0	14 907
45206	1 569 091	0	1 569 091	601 960	0	601 960	348 524	0	348 524	1 822 527	0	1 822 527
45207	2 883 549	0	2 883 549	123 900	0	123 900	6 613	0	6 613	3 000 836	0	3 000 836
45208	489 007	0	489 007	0	0	0	1 914	0	1 914	487 093	0	487 093
45406	0	0	0	13 450	0	13 450	0	0	0	13 450	0	13 450
45407	27 528	0	27 528	0	0	0	108	0	108	27 420	0	27 420
45408	6 628	0	6 628	0	0	0	4 656	0	4 656	1 972	0	1 972
45410	4 213	0	4 213	30	0	30	1 074	0	1 074	3 169	0	3 169
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	85 836	0	85 836	7 090	0	7 090	28 036	0	28 036	64 890	0	64 890
45506	216 442	88 313	304 755	2 100	7 802	9 902	3 025	51 312	54 337	215 517	44 803	260 320
45507	342 135	0	342 135	0	0	0	12 302	0	12 302	329 833	0	329 833
45509	1 208	0	1 208	1 841	0	1 841	2 425	0	2 425	624	0	624
45812	112 455	0	112 455	29 701	0	29 701	29 881	0	29 881	112 275	0	112 275
45814	58 378	0	58 378	4 496	0	4 496	443	0	443	62 431	0	62 431
45815	34 374	54 734	89 108	4 969	12 519	17 488	1 125	6 997	8 122	38 218	60 256	98 474
45912	14 524	0	14 524	1 984	0	1 984	3 590	0	3 590	12 918	0	12 918
45914	5 539	0	5 539	247	0	247	14	0	14	5 772	0	5 772
45915	7 278	4 398	11 676	927	1 074	2 001	1 020	687	1 707	7 185	4 785	11 970
47101	3 073	0	3 073	237	0	237	0	0	0	3 310	0	3 310
47105	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47404	0	1 142 790	1 142 790	238 178	1 327 786	1 565 964	238 178	1 391 851	1 630 029	0	1 078 725	1 078 725
47408	0	0	0	30 272 116	7 699 796	37 971 912	30 272 116	7 699 796	37 971 912	0	0	0
47415	260	0	260	37	0	37	58	0	58	239	0	239
47423	57 121	1	57 122	6 027	13 608	19 635	8 347	13 607	21 954	54 801	2	54 803
47427	6 194	2	6 196	75 458	616	76 074	76 136	618	76 754	5 516	0	5 516
47802	271 254	0	271 254	300 174	0	300 174	325 904	0	325 904	245 524	0	245 524
50104	30 362	0	30 362	233	0	233	10 249	0	10 249	20 346	0	20 346
50106	288 496	0	288 496	152 072	0	152 072	81 800	0	81 800	358 768	0	358 768
50107	126 262	0	126 262	1 139	0	1 139	0	0	0	127 401	0	127 401
50110	0	22 861	22 861	0	3 023	3 023	0	466	466	0	25 418	25 418
50121	494	0	494	7 889	0	7 889	8 122	0	8 122	261	0	261
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	305 786	0	305 786	305 786	0	305 786	0	0	0
51403	445 588	0	445 588	302 621	0	302 621	412 259	0	412 259	335 950	0	335 950
52503	126	0	126	715	0	715	378	0	378	463	0	463
60302	2 528	0	2 528	584	0	584	2 771	0	2 771	341	0	341
60306	1	0	1	328	0	328	329	0	329	0	0	0
60308	105	0	105	467	0	467	452	0	452	120	0	120
60310	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60312	11 733	0	11 733	21 007	0	21 007	21 256	0	21 256	11 484	0	11 484
60314	0	0	0	0	838	838	0	838	838	0	0	0
60323	928	3 809	4 737	64 053	458	64 511	171	80	251	64 810	4 187	68 997
60401	139 630	0	139 630	1 627	0	1 627	46 993	0	46 993	94 264	0	94 264
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	887	0	887	249	0	249	398	0	398	738	0	738
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	12	0	12	504	0	504	505	0	505	11	0	11
61009	1 231	0	1 231	286	0	286	1 175	0	1 175	342	0	342
61011	47 560	0	47 560	555	0	555	0	0	0	48 115	0	48 115
61209	0	0	0	78 118	0	78 118	78 118	0	78 118	0	0	0
61210	0	0	0	499 176	0	499 176	499 176	0	499 176	0	0	0
61212	0	0	0	326 641	0	326 641	326 641	0	326 641	0	0	0
61213	0	0	0	10 911 997	0	10 911 997	10 911 997	0	10 911 997	0	0	0
61403	27 571	0	27 571	3 129	0	3 129	1 955	0	1 955	28 745	0	28 745
61702	6 960	0	6 960	3 118	0	3 118	0	0	0	10 078	0	10 078
70606	2 426 804	0	2 426 804	429 525	0	429 525	73 292	0	73 292	2 783 037	0	2 783 037
70607	6 320	0	6 320	18 664	0	18 664	17 183	0	17 183	7 801	0	7 801
70608	1 061 189	0	1 061 189	186 600	0	186 600	9 340	0	9 340	1 238 449	0	1 238 449
70609	1 552 021	0	1 552 021	236 291	0	236 291	0	0	0	1 788 312	0	1 788 312
70611	1 513	0	1 513	6 637	0	6 637	0	0	0	8 150	0	8 150
Итого по активу (баланс)	15 984 138	3 486 616	19 470 754	76 622 465	33 691 083	110 313 548	76 384 840	33 792 142	110 176 982	16 221 763	3 385 557	19 607 320
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 008	0	158 008	3 067	0	3 067	3 068	0	3 068	158 009	0	158 009
20309	0	1 647 915	1 647 915	0	42 866 758	42 866 758	0	43 027 679	43 027 679	0	1 808 836	1 808 836
30126	66	0	66	22	0	22	21	0	21	65	0	65
30220	0	0	0	0	35 164	35 164	0	35 164	35 164	0	0	0
30222	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30232	417	259	676	75 311	36 389	111 700	75 359	36 657	112 016	465	527	992
30236	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30301	31	18 929	18 960	45 295	2 546	47 841	46 412	5 581	51 993	1 148	21 964	23 112
30305	1 175 333	49 837	1 225 170	314 708	13 308	328 016	146 816	7 118	153 934	1 007 441	43 647	1 051 088
30601	18 411	0	18 411	37 512	0	37 512	37 543	0	37 543	18 442	0	18 442
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	725 275	0	725 275	111 885	0	111 885	58 364	0	58 364	671 754	0	671 754
40602	483	0	483	1 368	0	1 368	1 946	0	1 946	1 061	0	1 061
40701	2 084	1	2 085	21 006	0	21 006	21 250	0	21 250	2 328	1	2 329
40702	2 328 037	157 695	2 485 732	20 390 154	1 241 096	21 631 250	19 860 720	1 127 452	20 988 172	1 798 603	44 051	1 842 654
40703	11 085	605	11 690	11 911	342	12 253	10 790	399	11 189	9 964	662	10 626
40802	26 545	132	26 677	134 864	136	135 000	128 123	4	128 127	19 804	0	19 804
40807	92	46	138	0	2	2	0	6	6	92	50	142
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	744 302	25 277	769 579	337 932	93 247	431 179	348 966	107 161	456 127	755 336	39 191	794 527
40820	476	26	502	4 276	1 060	5 336	4 178	1 073	5 251	378	39	417
40821	16	0	16	1 538	0	1 538	1 553	0	1 553	31	0	31
40903	52	0	52	630	0	630	598	0	598	20	0	20
40905	2	0	2	38 414	0	38 414	38 414	0	38 414	2	0	2
40909	0	0	0	7 278	12 382	19 660	7 278	12 382	19 660	0	0	0
40910	0	0	0	4 706	5 788	10 494	4 706	5 788	10 494	0	0	0
40911	162	0	162	44 977	0	44 977	44 993	0	44 993	178	0	178
40912	1	0	1	7 642	21 567	29 209	7 642	21 567	29 209	1	0	1
40913	0	10	10	5 659	24 285	29 944	5 659	24 275	29 934	0	0	0
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 106	0	2 106	0	0	0	2	0	2	2 108	0	2 108
42106	111 375	0	111 375	23 336	0	23 336	7 817	0	7 817	95 856	0	95 856
42107	4	5	9	0	0	0	0	1	1	4	6	10
42206	18 580	0	18 580	2 000	0	2 000	0	0	0	16 580	0	16 580
42301	16 530	16 534	33 064	21 299	9 402	30 701	51 631	1 675	53 306	46 862	8 807	55 669
42304	2 470	798	3 268	755	809	1 564	291	126	417	2 006	115	2 121
42305	67 171	6 295	73 466	51 583	2 667	54 250	59 907	3 887	63 794	75 495	7 515	83 010
42306	4 286 928	1 010 204	5 297 132	399 035	80 455	479 490	256 730	168 641	425 371	4 144 623	1 098 390	5 243 013
42307	1 983	3 345	5 328	1 251	6 146	7 397	1 610	3 102	4 712	2 342	301	2 643
42309	109	0	109	27	0	27	27	0	27	109	0	109
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42605	761	0	761	221	0	221	901	0	901	1 441	0	1 441
42606	8 663	13 069	21 732	557	1 147	1 704	770	1 586	2 356	8 876	13 508	22 384
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	292 863	0	292 863	13 739	0	13 739	14 559	0	14 559	293 683	0	293 683
45415	4 636	0	4 636	916	0	916	2 840	0	2 840	6 560	0	6 560
45515	86 418	0	86 418	4 204	0	4 204	3 142	0	3 142	85 356	0	85 356
45818	122 101	0	122 101	4 874	0	4 874	68 069	0	68 069	185 296	0	185 296
45918	16 440	0	16 440	1 993	0	1 993	5 034	0	5 034	19 481	0	19 481
47108	1 086	0	1 086	0	0	0	50	0	50	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	239 773	0	239 773	239 773	0	239 773	0	0	0
47405	0	0	0	0	36 861	36 861	0	36 861	36 861	0	0	0
47407	0	0	0	30 012 350	7 525 668	37 538 018	30 012 350	7 525 668	37 538 018	0	0	0
47411	11 757	502	12 259	39 731	6 458	46 189	41 643	6 537	48 180	13 669	581	14 250
47416	163	0	163	6 144	0	6 144	6 309	0	6 309	328	0	328
47422	77	0	77	47 097	0	47 097	47 096	0	47 096	76	0	76
47425	34 969	0	34 969	4 233	0	4 233	5 899	0	5 899	36 635	0	36 635
47426	46 462	0	46 462	25 794	0	25 794	25 935	0	25 935	46 603	0	46 603
47804	5 786	0	5 786	15 477	0	15 477	17 504	0	17 504	7 813	0	7 813
50120	5 413	0	5 413	11 102	0	11 102	12 543	0	12 543	6 854	0	6 854
50620	8 936	0	8 936	432	0	432	458	0	458	8 962	0	8 962
50720	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52302	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0
52303	51 171	0	51 171	51 171	0	51 171	50 715	0	50 715	50 715	0	50 715
52306	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
52406	0	0	0	58 429	0	58 429	58 429	0	58 429	0	0	0
60301	525	0	525	11 812	0	11 812	15 454	0	15 454	4 167	0	4 167
60305	14 155	0	14 155	26 447	0	26 447	25 156	0	25 156	12 864	0	12 864
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	919	0	919	651	0	651	9 926	0	9 926	10 194	0	10 194
60311	1 083	0	1 083	2 399	0	2 399	1 670	0	1 670	354	0	354
60322	107	0	107	102	0	102	711	0	711	716	0	716
60324	4 309	0	4 309	42	0	42	14 142	0	14 142	18 409	0	18 409
60405	330	0	330	12	0	12	0	0	0	318	0	318
60601	51 438	0	51 438	13 545	0	13 545	2 803	0	2 803	40 696	0	40 696
60603	1 192	0	1 192	0	0	0	119	0	119	1 311	0	1 311
61012	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
61304	372	0	372	68	0	68	81	0	81	385	0	385
70601	2 469 921	0	2 469 921	12 143	0	12 143	345 309	0	345 309	2 803 087	0	2 803 087
70602	2 529	0	2 529	9 469	0	9 469	9 250	0	9 250	2 310	0	2 310
70603	1 100 120	0	1 100 120	10 123	0	10 123	217 516	0	217 516	1 307 513	0	1 307 513
70604	1 551 992	0	1 551 992	0	0	0	236 292	0	236 292	1 788 284	0	1 788 284
70615	6 960	0	6 960	0	0	0	3 117	0	3 117	10 077	0	10 077
Итого по пассиву (баланс)	16 519 269	2 951 485	19 470 754	52 767 149	52 023 691	104 790 840	52 767 008	52 160 398	104 927 406	16 519 128	3 088 192	19 607 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	54 800	0	54 800	54 800	0	54 800	0	0	0
90803	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
90901	630 741	315 184	945 925	2 730	38 477	41 207	306 888	353 451	660 339	326 583	210	326 793
90902	276 466	5 432	281 898	33 190	663	33 853	51 069	111	51 180	258 587	5 984	264 571
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 978 604	49 668	2 028 272	330 400	836	331 236	14 139	45 840	59 979	2 294 865	4 664	2 299 529
91418	571 364	0	571 364	600 322	0	600 322	325 840	0	325 840	845 846	0	845 846
91604	33 006	6 911	39 917	17 271	877	18 148	14 841	139	14 980	35 436	7 649	43 085
91704	12 184	0	12 184	0	0	0	8	0	8	12 176	0	12 176
91802	39 551	0	39 551	0	0	0	17	0	17	39 534	0	39 534
91803	7 199	254	7 453	0	31	31	0	5	5	7 199	280	7 479
99998	3 911 499	0	3 911 499	328 229	0	328 229	151 956	0	151 956	4 087 772	0	4 087 772
Итого по активу (баланс)	7 462 396	377 449	7 839 845	1 366 944	40 884	1 407 828	919 560	399 546	1 319 106	7 909 780	18 787	7 928 567
Пассив
91311	33 547	0	33 547	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	33 547	0	33 547
91312	2 684 935	20 860	2 705 795	70 805	424	71 229	260 167	2 547	262 714	2 874 297	22 983	2 897 280
91315	414 591	0	414 591	1 884	0	1 884	0	0	0	412 707	0	412 707
91316	2 306	0	2 306	13 450	0	13 450	20 000	0	20 000	8 856	0	8 856
91317	41 924	0	41 924	40 184	0	40 184	41 244	0	41 244	42 984	0	42 984
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	711 860	0	711 860	21 582	0	21 582	644	0	644	690 922	0	690 922
99999	3 928 346	0	3 928 346	1 167 147	0	1 167 147	1 079 596	0	1 079 596	3 840 795	0	3 840 795
Итого по пассиву (баланс)	7 818 985	20 860	7 839 845	1 318 681	424	1 319 105	1 405 280	2 547	1 407 827	7 905 584	22 983	7 928 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	471 140	0	471 140	13 388 091	113 563	13 501 654	13 604 614	113 563	13 718 177	254 617	0	254 617
94001	0	0	0	0	5 925 014	5 925 014	0	5 925 014	5 925 014	0	0	0
99996	470 670	0	470 670	19 414 656	0	19 414 656	19 620 621	0	19 620 621	264 705	0	264 705
Итого по активу (баланс)	941 810	0	941 810	32 802 747	6 038 577	38 841 324	33 225 235	6 038 577	39 263 812	519 322	0	519 322
Пассив
96901	0	470 670	470 670	6 032 256	7 266 622	13 298 878	6 032 256	7 060 657	13 092 913	0	264 705	264 705
97001	0	0	0	0	6 321 742	6 321 742	0	6 321 742	6 321 742	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	471 140	0	471 140	19 643 190	0	19 643 190	19 426 667	0	19 426 667	254 617	0	254 617
Итого по пассиву (баланс)	471 140	470 670	941 810	25 675 447	13 588 364	39 263 811	25 458 924	13 382 399	38 841 323	254 617	264 705	519 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 001,0000
98010	0	0	456 837 694,0000	0	0	337 153,0000	0	0	43 938 080,0000	0	0	413 236 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	506 837 695,0000	0	0	337 153,0000	0	0	43 938 080,0000	0	0	463 236 768,0000
Пассив
98040	0	0	454 811 830,0000	0	0	87 876 069,0000	0	0	44 214 910,0000	0	0	411 150 671,0000
98050	0	0	753 954,0000	0	0	92 004,0000	0	0	152 236,0000	0	0	814 186,0000
98070	0	0	1 271 911,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 911,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	506 837 695,0000	0	0	87 968 073,0000	0	0	44 367 146,0000	0	0	463 236 768,0000

Страница была полезной?