Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	377 797	256 799	634 596	1 723 756	1 396 968	3 120 724	1 829 441	1 510 863	3 340 304	272 112	142 904	415 016
20208	16 490	0	16 490	15 118	0	15 118	17 740	0	17 740	13 868	0	13 868
20209	0	0	0	616 886	93 796	710 682	616 886	93 796	710 682	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 942 000	4 942 000	0	4 942 000	4 942 000	0	0	0
20303	0	0	0	0	160 429	160 429	0	160 429	160 429	0	0	0
20311	0	1 016 521	1 016 521	0	5 192 475	5 192 475	0	5 226 503	5 226 503	0	982 493	982 493
30102	135 334	0	135 334	9 336 946	0	9 336 946	9 243 415	0	9 243 415	228 865	0	228 865
30110	46 226	17 610	63 836	132 959	1 201 090	1 334 049	130 380	1 191 778	1 322 158	48 805	26 922	75 727
30114	166	21	187	266 337	553 735	820 072	266 362	553 152	819 514	141	604	745
30202	230 958	0	230 958	1 976	0	1 976	0	0	0	232 934	0	232 934
30204	35 931	0	35 931	4 704	0	4 704	0	0	0	40 635	0	40 635
30215	1 510	1 244	2 754	0	50	50	0	63	63	1 510	1 231	2 741
30221	0	0	0	32 008	730	32 738	32 008	730	32 738	0	0	0
30233	491	51	542	30 853	8 066	38 919	30 940	8 067	39 007	404	50	454
30302	0	8 505	8 505	12 707	1 288	13 995	12 184	1 019	13 203	523	8 774	9 297
30306	820 545	53 771	874 316	85 989	3 237	89 226	60 323	4 379	64 702	846 211	52 629	898 840
30413	4 616	0	4 616	90 444	0	90 444	90 562	0	90 562	4 498	0	4 498
30424	4 051	0	4 051	1 930 532	0	1 930 532	1 928 492	0	1 928 492	6 091	0	6 091
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 723	4 723	0	191	191	0	239	239	0	4 675	4 675
45201	567	0	567	4 317	0	4 317	3 281	0	3 281	1 603	0	1 603
45204	4 968	0	4 968	4 488	0	4 488	4 549	0	4 549	4 907	0	4 907
45205	360 000	0	360 000	0	0	0	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000
45206	2 393 457	0	2 393 457	111 838	0	111 838	267 910	0	267 910	2 237 385	0	2 237 385
45207	1 862 077	0	1 862 077	7 810	0	7 810	46 182	0	46 182	1 823 705	0	1 823 705
45208	511 400	0	511 400	5 500	0	5 500	11 697	0	11 697	505 203	0	505 203
45406	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45407	31 141	0	31 141	35 000	0	35 000	0	0	0	66 141	0	66 141
45408	94 009	0	94 009	0	0	0	87	0	87	93 922	0	93 922
45410	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	82 103	37 853	119 956	4 568	1 528	6 096	6 460	1 910	8 370	80 211	37 471	117 682
45506	262 194	51 984	314 178	19 737	2 036	21 773	24 573	12 038	36 611	257 358	41 982	299 340
45507	369 800	0	369 800	20 500	0	20 500	5 504	0	5 504	384 796	0	384 796
45509	228	0	228	1 743	0	1 743	1 779	0	1 779	192	0	192
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	92 730	0	92 730	77 980	0	77 980	0	0	0	170 710	0	170 710
45814	54 321	0	54 321	1 686	0	1 686	1 779	0	1 779	54 228	0	54 228
45815	41 759	2 201	43 960	1 101	89	1 190	557	111	668	42 303	2 179	44 482
45912	9 176	0	9 176	10 845	0	10 845	416	0	416	19 605	0	19 605
45914	5 166	0	5 166	0	0	0	2	0	2	5 164	0	5 164
45915	8 029	5 014	13 043	891	192	1 083	352	1 773	2 125	8 568	3 433	12 001
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47105	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974
47404	0	517 831	517 831	25 246	1 380 697	1 405 943	25 246	1 174 567	1 199 813	0	723 961	723 961
47408	0	0	0	12 231 508	2 089 849	14 321 357	12 231 508	2 089 849	14 321 357	0	0	0
47415	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
47423	1 323	2	1 325	456	192 686	193 142	460	192 686	193 146	1 319	2	1 321
47427	9 992	0	9 992	78 390	382	78 772	78 526	382	78 908	9 856	0	9 856
47802	290 565	0	290 565	9 970	0	9 970	19 970	0	19 970	280 565	0	280 565
50106	290 160	0	290 160	2 311	0	2 311	25 313	0	25 313	267 158	0	267 158
50107	38 932	0	38 932	562	0	562	0	0	0	39 494	0	39 494
50110	0	20 701	20 701	0	1 038	1 038	0	1 050	1 050	0	20 689	20 689
50121	728	0	728	834	0	834	1 550	0	1 550	12	0	12
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	115 630	0	115 630	115 630	0	115 630	0	0	0
51402	115 101	0	115 101	504	0	504	115 605	0	115 605	0	0	0
51403	361 841	0	361 841	117 494	0	117 494	0	0	0	479 335	0	479 335
52503	51	0	51	0	0	0	41	0	41	10	0	10
60302	42	0	42	316	0	316	296	0	296	62	0	62
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	223	0	223	403	0	403	438	0	438	188	0	188
60310	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60312	42 085	0	42 085	18 146	0	18 146	23 117	0	23 117	37 114	0	37 114
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	581	0	581	118	0	118	130	0	130	569	0	569
60401	127 190	0	127 190	798	0	798	121	0	121	127 867	0	127 867
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	25	0	25	1 981	0	1 981	1 988	0	1 988	18	0	18
61009	2	0	2	1 061	0	1 061	1 057	0	1 057	6	0	6
61011	58 692	0	58 692	0	0	0	16 512	0	16 512	42 180	0	42 180
61209	0	0	0	139 610	0	139 610	139 610	0	139 610	0	0	0
61210	0	0	0	135 818	0	135 818	135 818	0	135 818	0	0	0
61212	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61213	0	0	0	5 196 066	0	5 196 066	5 196 066	0	5 196 066	0	0	0
61403	28 858	0	28 858	4 900	0	4 900	1 466	0	1 466	32 292	0	32 292
70606	385 485	0	385 485	283 959	0	283 959	37 799	0	37 799	631 645	0	631 645
70607	2 134	0	2 134	20 887	0	20 887	19 375	0	19 375	3 646	0	3 646
70608	201 501	0	201 501	114 812	0	114 812	7 088	0	7 088	309 225	0	309 225
70609	293 652	0	293 652	223 246	0	223 246	0	0	0	516 898	0	516 898
70611	644	0	644	314	0	314	0	0	0	958	0	958
70706	1 572 827	0	1 572 827	423	0	423	1 573 250	0	1 573 250	0	0	0
70707	2 357	0	2 357	0	0	0	2 357	0	2 357	0	0	0
70708	509 399	0	509 399	0	0	0	509 399	0	509 399	0	0	0
70709	681 330	0	681 330	0	0	0	681 330	0	681 330	0	0	0
70711	3 986	0	3 986	619	0	619	4 605	0	4 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 353 267	1 994 831	15 348 098	33 588 257	17 222 559	50 810 816	35 882 238	17 167 391	53 049 629	11 059 286	2 049 999	13 109 285
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	1 016 521	1 016 521	0	20 533 131	20 533 131	0	20 499 103	20 499 103	0	982 493	982 493
30220	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
30222	0	0	0	24 112	551 058	575 170	24 112	551 058	575 170	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30232	278	515	793	49 184	19 081	68 265	49 322	18 809	68 131	416	243	659
30301	0	8 505	8 505	12 184	1 019	13 203	12 707	1 288	13 995	523	8 774	9 297
30305	820 545	53 771	874 316	60 323	4 379	64 702	85 989	3 237	89 226	846 211	52 629	898 840
30601	7 142	0	7 142	126 757	0	126 757	133 267	0	133 267	13 652	0	13 652
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	72	0	72	1	0	1	779	0	779	850	0	850
40503	0	133	133	0	140	140	0	7	7	0	0	0
40602	1 128	0	1 128	6 513	0	6 513	6 237	0	6 237	852	0	852
40701	20 307	1	20 308	243 762	0	243 762	238 972	0	238 972	15 517	1	15 518
40702	2 245 225	12 419	2 257 644	8 404 723	1 212 619	9 617 342	8 421 583	1 217 229	9 638 812	2 262 085	17 029	2 279 114
40703	37 330	218	37 548	348 737	190	348 927	325 532	352	325 884	14 125	380	14 505
40802	16 013	968	16 981	184 866	578	185 444	199 426	851	200 277	30 573	1 241	31 814
40807	92	42	134	0	3	3	0	2	2	92	41	133
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	43 557	21 058	64 615	425 818	99 334	525 152	422 212	98 000	520 212	39 951	19 724	59 675
40820	607	1	608	1 015	2	1 017	1 048	16	1 064	640	15	655
40821	201	0	201	2 561	0	2 561	2 375	0	2 375	15	0	15
40905	2	0	2	27 283	0	27 283	27 283	0	27 283	2	0	2
40906	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40909	0	0	0	4 629	4 880	9 509	4 629	4 880	9 509	0	0	0
40910	0	0	0	1 471	2 117	3 588	1 471	2 117	3 588	0	0	0
40911	83	0	83	21 188	0	21 188	21 171	0	21 171	66	0	66
40912	6	0	6	5 942	12 356	18 298	5 937	12 356	18 293	1	0	1
40913	0	0	0	2 711	10 330	13 041	2 711	10 330	13 041	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711
42104	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816
42105	21 196	0	21 196	500	0	500	161	0	161	20 857	0	20 857
42106	191 139	0	191 139	102 932	0	102 932	19 573	0	19 573	107 780	0	107 780
42107	18	5	23	0	0	0	0	0	0	18	5	23
42202	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	18 000	0	18 000	0	0	0	32 960	0	32 960	50 960	0	50 960
42301	24 348	16 095	40 443	220 491	1 622	222 113	231 270	1 479	232 749	35 127	15 952	51 079
42304	3 713	592	4 305	965	37	1 002	6 858	153	7 011	9 606	708	10 314
42305	105 594	9 489	115 083	18 547	4 030	22 577	12 736	3 864	16 600	99 783	9 323	109 106
42306	3 956 161	910 301	4 866 462	394 808	105 857	500 665	505 732	132 197	637 929	4 067 085	936 641	5 003 726
42307	42 036	0	42 036	28 754	0	28 754	652	0	652	13 934	0	13 934
42309	79	0	79	64	0	64	66	0	66	81	0	81
42313	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42601	74	1	75	0	0	0	0	0	0	74	1	75
42605	1 619	0	1 619	0	0	0	13	0	13	1 632	0	1 632
42606	7 931	12 077	20 008	14	667	681	510	647	1 157	8 427	12 057	20 484
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	159 840	0	159 840	28 725	0	28 725	39 107	0	39 107	170 222	0	170 222
45415	3 082	0	3 082	1	0	1	7 350	0	7 350	10 431	0	10 431
45515	52 151	0	52 151	6 363	0	6 363	13 991	0	13 991	59 779	0	59 779
45818	68 308	0	68 308	86	0	86	3 357	0	3 357	71 579	0	71 579
45918	7 794	0	7 794	1 027	0	1 027	415	0	415	7 182	0	7 182
47108	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47403	0	0	0	21 997	0	21 997	21 997	0	21 997	0	0	0
47405	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
47407	0	0	0	12 558 349	1 635 209	14 193 558	12 558 349	1 635 209	14 193 558	0	0	0
47411	30 202	366	30 568	43 556	5 823	49 379	40 369	5 793	46 162	27 015	336	27 351
47416	0	0	0	5 005	27	5 032	5 021	27	5 048	16	0	16
47422	51	0	51	8 477	0	8 477	8 443	0	8 443	17	0	17
47425	17 824	0	17 824	2 297	0	2 297	5 215	0	5 215	20 742	0	20 742
47426	41 993	1	41 994	27 382	1	27 383	27 858	1	27 859	42 469	1	42 470
47804	3 465	0	3 465	100	0	100	0	0	0	3 365	0	3 365
50120	4 015	0	4 015	19 979	0	19 979	19 291	0	19 291	3 327	0	3 327
50620	8 622	0	8 622	946	0	946	1 107	0	1 107	8 783	0	8 783
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
60301	9 644	0	9 644	18 181	0	18 181	11 695	0	11 695	3 158	0	3 158
60305	14 313	0	14 313	25 298	0	25 298	25 327	0	25 327	14 342	0	14 342
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	425	0	425	20	0	20	297	0	297	702	0	702
60311	1 302	0	1 302	3 504	0	3 504	2 202	0	2 202	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	80	0	80	108	0	108	359	0	359	331	0	331
60324	191	0	191	0	0	0	895	0	895	1 086	0	1 086
60601	38 002	0	38 002	94	0	94	2 388	0	2 388	40 296	0	40 296
60603	358	0	358	0	0	0	119	0	119	477	0	477
61012	10 525	0	10 525	1 951	0	1 951	0	0	0	8 574	0	8 574
61304	290	0	290	61	0	61	49	0	49	278	0	278
70601	464 383	0	464 383	10 742	0	10 742	261 778	0	261 778	715 419	0	715 419
70602	288	0	288	11 823	0	11 823	13 146	0	13 146	1 611	0	1 611
70603	198 062	0	198 062	7 017	0	7 017	110 985	0	110 985	302 030	0	302 030
70604	293 652	0	293 652	0	0	0	223 217	0	223 217	516 869	0	516 869
70701	1 637 373	0	1 637 373	1 637 409	0	1 637 409	36	0	36	0	0	0
70702	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0
70703	519 093	0	519 093	519 093	0	519 093	0	0	0	0	0	0
70704	681 330	0	681 330	681 330	0	681 330	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 769 561	0	2 769 561	2 839 138	0	2 839 138	69 577	0	69 577
Итого по пассиву (баланс)	13 285 019	2 063 079	15 348 098	29 898 009	24 205 867	54 103 876	27 664 681	24 200 382	51 865 063	11 051 691	2 057 594	13 109 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	624 002	0	624 002	771	0	771	764	0	764	624 009	0	624 009
90902	150 194	296 856	447 050	89 623	12 028	101 651	2 679	15 002	17 681	237 138	293 882	531 020
91202	10	0	10	5	0	5	1	0	1	14	0	14
91203	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91204	0	7 713	7 713	0	14 231	14 231	0	15 998	15 998	0	5 946	5 946
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	97 680	0	97 680	75 928	0	75 928	97 680	0	97 680	75 928	0	75 928
91414	2 189 956	1 070 804	3 260 760	156 729	5 450 136	5 606 865	225 360	5 485 891	5 711 251	2 121 325	1 035 049	3 156 374
91418	293 715	0	293 715	48 927	0	48 927	62 076	0	62 076	280 566	0	280 566
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	24 387	5 009	29 396	10 356	829	11 185	7 032	1 943	8 975	27 711	3 895	31 606
91704	12 215	0	12 215	36	0	36	41	0	41	12 210	0	12 210
91802	40 710	0	40 710	0	0	0	10	0	10	40 700	0	40 700
91803	7 192	233	7 425	0	9	9	0	12	12	7 192	230	7 422
99998	5 923 332	0	5 923 332	162 964	0	162 964	154 116	0	154 116	5 932 180	0	5 932 180
Итого по активу (баланс)	9 363 464	1 380 615	10 744 079	545 340	5 477 233	6 022 573	549 762	5 518 846	6 068 608	9 359 042	1 339 002	10 698 044
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91004	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
91312	4 562 147	235 511	4 797 658	73 171	11 881	85 052	42 209	9 509	51 718	4 531 185	233 139	4 764 324
91315	320 116	0	320 116	0	0	0	13 676	0	13 676	333 792	0	333 792
91316	6 374	0	6 374	6 068	0	6 068	10 000	0	10 000	10 306	0	10 306
91317	104 701	0	104 701	56 316	0	56 316	80 890	0	80 890	129 275	0	129 275
91507	694 483	0	694 483	0	0	0	0	0	0	694 483	0	694 483
99999	4 820 747	0	4 820 747	5 914 408	0	5 914 408	5 859 525	0	5 859 525	4 765 864	0	4 765 864
Итого по пассиву (баланс)	10 508 568	235 511	10 744 079	6 056 643	11 881	6 068 524	6 012 980	9 509	6 022 489	10 464 905	233 139	10 698 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 385 618	1 013 233	6 398 851	5 385 618	1 013 233	6 398 851	0	0	0
94001	0	0	0	0	4 918 200	4 918 200	0	4 918 200	4 918 200	0	0	0
99996	0	0	0	11 268 312	0	11 268 312	11 268 312	0	11 268 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 653 930	5 931 433	22 585 363	16 653 930	5 931 433	22 585 363	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 900 681	447 806	6 348 487	5 900 681	447 806	6 348 487	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 919 825	4 919 825	0	4 919 825	4 919 825	0	0	0
99997	0	0	0	11 317 051	0	11 317 051	11 317 051	0	11 317 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 217 732	5 367 631	22 585 363	17 217 732	5 367 631	22 585 363	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
98010	0	0	122 345 158,0000	0	0	1 007 092,0000	0	0	13 758 540,0000	0	0	109 593 710,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 345 158,0000	0	0	51 007 092,0000	0	0	13 758 540,0000	0	0	159 593 710,0000
Пассив
98040	0	0	121 710 575,0000	0	0	28 203 097,0000	0	0	15 471 564,0000	0	0	108 979 042,0000
98050	0	0	539 583,0000	0	0	20 006,0000	0	0	20 091,0000	0	0	539 668,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 345 158,0000	0	0	28 243 103,0000	0	0	65 491 655,0000	0	0	159 593 710,0000

Страница была полезной?