Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	313	0	313	114	0	114	280	0	280
20202	176 212	3 337	179 549	418 576	72 570	491 146	489 700	59 355	549 055	105 088	16 552	121 640
20208	1 193	0	1 193	6 173	0	6 173	2 294	0	2 294	5 072	0	5 072
20209	0	0	0	47 841	5 656	53 497	47 841	5 656	53 497	0	0	0
20303	0	0	0	0	29 839	29 839	0	29 839	29 839	0	0	0
30102	129 734	0	129 734	5 463 563	0	5 463 563	5 491 431	0	5 491 431	101 866	0	101 866
30110	11 036	39 641	50 677	226 988	1 564 113	1 791 101	226 622	1 567 315	1 793 937	11 402	36 439	47 841
30114	313	97	410	623 161	22 324	645 485	623 449	21 916	645 365	25	505	530
30202	83 346	0	83 346	686	0	686	0	0	0	84 032	0	84 032
30204	7 648	0	7 648	193	0	193	0	0	0	7 841	0	7 841
30221	0	0	0	134 041	39	134 080	134 041	39	134 080	0	0	0
30233	63	15	78	1 881	312	2 193	1 843	312	2 155	101	15	116
30302	321 282	459	321 741	260 568	20 714	281 282	259 315	19 449	278 764	322 535	1 724	324 259
30306	392 832	693	393 525	30 900	33	30 933	11 000	27	11 027	412 732	699	413 431
30402	5 188	0	5 188	404 465	0	404 465	401 803	0	401 803	7 850	0	7 850
30404	0	0	0	574 418	0	574 418	574 418	0	574 418	0	0	0
30409	0	0	0	354 953	0	354 953	354 953	0	354 953	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	255 000	29 451	284 451	305 000	29 451	334 451	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	29 788	254 788	225 000	29 788	254 788	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	1 650	1 650	0	88	88	0	66	66	0	1 672	1 672
45201	4 560	0	4 560	4 985	0	4 985	4 955	0	4 955	4 590	0	4 590
45204	4 114	0	4 114	575	0	575	0	0	0	4 689	0	4 689
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	386 272	0	386 272	81 400	0	81 400	19 600	0	19 600	448 072	0	448 072
45207	320 220	0	320 220	43 337	0	43 337	38 432	0	38 432	325 125	0	325 125
45208	102 070	0	102 070	0	0	0	2 700	0	2 700	99 370	0	99 370
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	33 421	0	33 421	500	0	500	1 008	0	1 008	32 913	0	32 913
45408	145 848	0	145 848	0	0	0	1 511	0	1 511	144 337	0	144 337
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	6 515	637	7 152	0	35	35	4 647	26	4 673	1 868	646	2 514
45506	122 150	56 535	178 685	22 195	2 844	25 039	33 046	14 192	47 238	111 299	45 187	156 486
45507	124 133	0	124 133	0	0	0	7 997	0	7 997	116 136	0	116 136
45509	264	0	264	1 205	0	1 205	1 190	0	1 190	279	0	279
45812	245 085	0	245 085	19 900	0	19 900	47	0	47	264 938	0	264 938
45814	19 686	0	19 686	272	0	272	31	0	31	19 927	0	19 927
45815	31 161	87	31 248	0	5	5	549	4	553	30 612	88	30 700
45912	18 750	0	18 750	1 849	0	1 849	80	0	80	20 519	0	20 519
45914	3 368	0	3 368	60	0	60	1	0	1	3 427	0	3 427
45915	4 879	6	4 885	85	0	85	56	0	56	4 908	6	4 914
47001	160	521	681	0	28	28	0	21	21	160	528	688
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	7 011	0	7 011	2 260 549	1 903 774	4 164 323	2 263 024	1 903 774	4 166 798	4 536	0	4 536
47408	0	0	0	1 895 351	1 874 556	3 769 907	1 895 351	1 874 556	3 769 907	0	0	0
47415	12 034	0	12 034	151	0	151	487	0	487	11 698	0	11 698
47423	123 556	18 231	141 787	45 632	933	46 565	90 159	887	91 046	79 029	18 277	97 306
47427	19 222	7	19 229	12 651	528	13 179	15 315	528	15 843	16 558	7	16 565
50104	0	0	0	67 841	0	67 841	1	0	1	67 840	0	67 840
50106	297 671	0	297 671	215 973	0	215 973	125 450	0	125 450	388 194	0	388 194
50107	126 886	0	126 886	38 144	0	38 144	105 850	0	105 850	59 180	0	59 180
50121	423	0	423	930	0	930	1 167	0	1 167	186	0	186
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	71 809	0	71 809	462	0	462	0	0	0	72 271	0	72 271
50621	22 919	0	22 919	20 408	0	20 408	24 916	0	24 916	18 411	0	18 411
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	107 315	0	107 315	107 315	0	107 315	0	0	0
51403	9 860	0	9 860	108	0	108	0	0	0	9 968	0	9 968
51404	205 148	0	205 148	36 150	0	36 150	49 778	0	49 778	191 520	0	191 520
51405	293 193	0	293 193	30 643	0	30 643	86 512	0	86 512	237 324	0	237 324
51406	249 860	121 605	371 465	1 739	6 493	8 232	0	4 746	4 746	251 599	123 352	374 951
60302	7 809	0	7 809	80	0	80	772	0	772	7 117	0	7 117
60306	12	0	12	180	0	180	180	0	180	12	0	12
60308	147	0	147	388	0	388	422	0	422	113	0	113
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	5 313	0	5 313	8 770	0	8 770	8 324	0	8 324	5 759	0	5 759
60314	0	233	233	0	1	1	0	57	57	0	177	177
60323	3 168	0	3 168	1 856	0	1 856	247	0	247	4 777	0	4 777
60401	81 142	0	81 142	588	0	588	171	0	171	81 559	0	81 559
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61002	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
61008	25	0	25	287	0	287	295	0	295	17	0	17
61009	10	0	10	207	0	207	213	0	213	4	0	4
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
61209	0	0	0	44 826	0	44 826	44 826	0	44 826	0	0	0
61210	0	0	0	366 347	0	366 347	366 347	0	366 347	0	0	0
61213	0	0	0	29 805	0	29 805	29 805	0	29 805	0	0	0
61403	6 395	0	6 395	1 204	0	1 204	512	0	512	7 087	0	7 087
70606	118 009	0	118 009	89 356	0	89 356	10 504	0	10 504	196 861	0	196 861
70607	59	0	59	21 118	0	21 118	20 926	0	20 926	251	0	251
70608	47 136	0	47 136	19 961	0	19 961	198	0	198	66 899	0	66 899
70802	131 485	0	131 485	0	0	0	131 485	0	131 485	0	0	0
Пассив
10207	285 000	0	285 000	41 503	0	41 503	41 503	0	41 503	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	131 484	0	131 484	0	0	0	73 977	0	73 977
30222	0	0	0	120 041	338	120 379	120 041	338	120 379	0	0	0
30232	0	0	0	32 921	8 756	41 677	32 921	8 756	41 677	0	0	0
30301	321 282	459	321 741	259 316	19 418	278 734	260 568	20 684	281 252	322 534	1 725	324 259
30305	392 832	693	393 525	11 000	27	11 027	30 900	33	30 933	412 732	699	413 431
30408	0	0	0	261 018	0	261 018	261 018	0	261 018	0	0	0
30601	28 760	0	28 760	37 013	0	37 013	39 858	0	39 858	31 605	0	31 605
31302	0	26 055	26 055	764 500	60 133	824 633	764 500	34 078	798 578	0	0	0
31303	0	20 265	20 265	612 000	74 965	686 965	681 000	93 861	774 861	69 000	39 161	108 161
31304	0	0	0	0	38 184	38 184	0	38 184	38 184	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	32 271	9	32 280	36 978	0	36 978	67 386	0	67 386	62 679	9	62 688
40602	731	0	731	1 427	0	1 427	930	0	930	234	0	234
40701	85 088	1 775	86 863	251 170	103 609	354 779	242 627	101 859	344 486	76 545	25	76 570
40702	603 601	12 506	616 107	3 654 754	639 724	4 294 478	3 518 193	643 265	4 161 458	467 040	16 047	483 087
40703	14 362	3 592	17 954	25 193	341	25 534	26 040	392	26 432	15 209	3 643	18 852
40802	65 898	2	65 900	263 002	1	263 003	217 200	0	217 200	20 096	1	20 097
40807	1 376	176	1 552	85 779	84 094	169 873	85 147	84 071	169 218	744	153	897
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	27 311	5 009	32 320	181 669	14 500	196 169	181 843	14 573	196 416	27 485	5 082	32 567
40820	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	120	153	273	120	153	273	0	0	0
40910	0	0	0	49	22	71	49	22	71	0	0	0
40911	36	0	36	14 685	0	14 685	14 679	0	14 679	30	0	30
40912	0	0	0	483	1 161	1 644	483	1 161	1 644	0	0	0
40913	0	0	0	437	1 073	1 510	437	1 073	1 510	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	11 674	18 674	7 000	12 143	19 143	0	469	469	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	508 750	397	509 147	0	5 084	5 084	40 000	21 324	61 324	548 750	16 637	565 387
42107	113 940	0	113 940	33 200	0	33 200	25 000	0	25 000	105 740	0	105 740
42204	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
42301	100 954	35 917	136 871	270 080	28 778	298 858	304 218	10 290	314 508	135 092	17 429	152 521
42303	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	257	662	919	0	24	24	1 220	28	1 248	1 477	666	2 143
42305	195 846	654	196 500	59 169	30	59 199	58 244	416	58 660	194 921	1 040	195 961
42306	438 353	99 870	538 223	123 156	12 328	135 484	107 000	34 013	141 013	422 197	121 555	543 752
42307	418 258	0	418 258	37 069	0	37 069	6 093	0	6 093	387 282	0	387 282
42309	65	0	65	78	0	78	79	0	79	66	0	66
42601	73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
42606	550	463	1 013	0	19	19	0	25	25	550	469	1 019
42609	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	77 287	0	77 287	21 675	0	21 675	5 214	0	5 214	60 826	0	60 826
45415	8 371	0	8 371	27	0	27	5	0	5	8 349	0	8 349
45515	45 518	0	45 518	5 739	0	5 739	403	0	403	40 182	0	40 182
45818	196 338	0	196 338	64	0	64	24 885	0	24 885	221 159	0	221 159
45918	18 035	0	18 035	11	0	11	1 992	0	1 992	20 016	0	20 016
47108	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47403	0	0	0	228 770	0	228 770	228 770	0	228 770	0	0	0
47405	0	0	0	243 929	245 389	489 318	243 929	245 389	489 318	0	0	0
47407	0	0	0	2 025 384	1 636 834	3 662 218	2 025 384	1 636 834	3 662 218	0	0	0
47411	15 434	1 910	17 344	10 872	521	11 393	8 788	425	9 213	13 350	1 814	15 164
47416	99	0	99	830	0	830	812	1	813	81	1	82
47422	87	50	137	46 406	58 111	104 517	46 348	58 362	104 710	29	301	330
47425	43 721	0	43 721	18 107	0	18 107	3 170	0	3 170	28 784	0	28 784
47426	7 974	95	8 069	7 939	155	8 094	4 516	71	4 587	4 551	11	4 562
50120	5 014	0	5 014	4 751	0	4 751	3 036	0	3 036	3 299	0	3 299
50620	4 913	0	4 913	1 243	0	1 243	2 043	0	2 043	5 713	0	5 713
50720	81	0	81	114	0	114	313	0	313	280	0	280
52406	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60301	3 373	0	3 373	4 619	0	4 619	4 278	0	4 278	3 032	0	3 032
60305	5 079	0	5 079	10 042	0	10 042	9 714	0	9 714	4 751	0	4 751
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	603	0	603	44	0	44	265	0	265	824	0	824
60311	153	0	153	403	0	403	421	0	421	171	0	171
60322	1 056	0	1 056	155	0	155	155	0	155	1 056	0	1 056
60324	380	0	380	1	0	1	0	0	0	379	0	379
60601	29 250	0	29 250	135	0	135	482	0	482	29 597	0	29 597
61012	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
61304	190	0	190	52	0	52	62	0	62	200	0	200
70601	112 217	0	112 217	10 626	0	10 626	94 968	0	94 968	196 559	0	196 559
70602	10 643	0	10 643	20 485	0	20 485	16 846	0	16 846	7 004	0	7 004
70603	45 982	0	45 982	207	0	207	21 141	0	21 141	66 916	0	66 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	344 680	0	344 680	2 169	0	2 169	3 760	0	3 760	343 089	0	343 089
90902	139 431	4	139 435	12 031	1	12 032	4 073	1	4 074	147 389	4	147 393
91202	410 792	0	410 792	0	0	0	104 999	0	104 999	305 793	0	305 793
91203	4	0	4	200 000	0	200 000	135 000	0	135 000	65 004	0	65 004
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	160 125	121 605	281 730	1 083	6 492	7 575	0	4 745	4 745	161 208	123 352	284 560
91414	2 286 932	5 576	2 292 508	120 004	296	120 300	75 787	224	76 011	2 331 149	5 648	2 336 797
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91604	53 916	32	53 948	1 923	2	1 925	752	1	753	55 087	33	55 120
91704	9 044	0	9 044	0	0	0	6	0	6	9 038	0	9 038
91802	34 106	0	34 106	0	0	0	480	0	480	33 626	0	33 626
91803	7 079	188	7 267	7	10	17	0	8	8	7 086	190	7 276
99998	2 374 852	0	2 374 852	391 300	0	391 300	223 628	0	223 628	2 542 524	0	2 542 524
Пассив
91003	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91004	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91311	71 533	0	71 533	56 824	0	56 824	81 297	0	81 297	96 006	0	96 006
91312	1 908 161	3 891	1 912 052	117 241	144	117 385	203 629	170	203 799	1 994 549	3 917	1 998 466
91315	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
91316	1 510	0	1 510	18 158	0	18 158	73 371	0	73 371	56 723	0	56 723
91317	198 986	0	198 986	30 383	0	30 383	31 955	0	31 955	200 558	0	200 558
91507	65 610	0	65 610	0	0	0	0	0	0	65 610	0	65 610
99999	3 576 676	0	3 576 676	224 837	0	224 837	239 019	0	239 019	3 590 858	0	3 590 858
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 066	28 942	54 008	401 505	261 090	662 595	417 782	278 281	696 063	8 789	11 751	20 540
93101	0	0	0	0	30 025	30 025	0	30 025	30 025	0	0	0
93801	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
93802	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
Пассив
96001	29 013	24 944	53 957	306 810	390 399	697 209	289 538	374 253	663 791	11 741	8 798	20 539
96101	0	0	0	0	30 100	30 100	0	30 100	30 100	0	0	0
96801	51	0	51	3 729	0	3 729	3 679	0	3 679	1	0	1
96802	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7 000 006,0000	0	0	8,0000	0	0	7 000 024,0000
98010	0	0	851 671 495,0000	0	0	2 800 674,0000	0	0	206 395 620,0000	0	0	648 076 549,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	827 373 887,0000	0	0	424 437 606,0000	0	0	220 739 719,0000	0	0	623 676 000,0000
98050	0	0	24 252 609,0000	0	0	225 694,0000	0	0	328 636,0000	0	0	24 355 551,0000
98070	0	0	45 025,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	45 022,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000

Страница была полезной?