Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 381	8 157	22 538	134 532	7 844	142 376	134 807	6 039	140 846	14 106	9 962	24 068
20208	13 056	0	13 056	74 436	0	74 436	69 523	0	69 523	17 969	0	17 969
20209	0	0	0	85 691	4 119	89 810	85 691	4 119	89 810	0	0	0
30102	132 091	0	132 091	4 815 909	0	4 815 909	4 877 910	0	4 877 910	70 090	0	70 090
30110	9 054	7 384	16 438	20 014	19 783	39 797	19 560	19 406	38 966	9 508	7 761	17 269
30114	0	429 239	429 239	0	1 459 298	1 459 298	0	1 885 710	1 885 710	0	2 827	2 827
30202	32 981	0	32 981	2 266	0	2 266	0	0	0	35 247	0	35 247
30204	10 145	0	10 145	0	0	0	44	0	44	10 101	0	10 101
30213	222	448	670	231	8	239	453	456	909	0	0	0
30221	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
30233	201	0	201	61 742	207	61 949	61 881	207	62 088	62	0	62
30302	252 505	24	252 529	378 110	172 337	550 447	488 557	169 438	657 995	142 058	2 923	144 981
30306	357 121	0	357 121	164 095	0	164 095	97 377	0	97 377	423 839	0	423 839
30402	59	0	59	389 220	0	389 220	388 920	0	388 920	359	0	359
30404	0	0	0	338 788	0	338 788	338 788	0	338 788	0	0	0
30409	0	0	0	103 793	0	103 793	103 793	0	103 793	0	0	0
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	115 050	0	115 050	0	0	0	21 000	0	21 000	94 050	0	94 050
45106	216 071	0	216 071	40 000	0	40 000	59 000	0	59 000	197 071	0	197 071
45107	413 912	0	413 912	0	0	0	277	0	277	413 635	0	413 635
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	332 640	0	332 640	0	0	0	332 640	0	332 640	0	0	0
45204	876 917	0	876 917	752 513	0	752 513	561 876	0	561 876	1 067 554	0	1 067 554
45205	213 634	0	213 634	210 097	0	210 097	88 631	0	88 631	335 100	0	335 100
45206	1 837 113	0	1 837 113	437 403	0	437 403	299 830	0	299 830	1 974 686	0	1 974 686
45207	2 394 444	0	2 394 444	200 000	0	200 000	2 000	0	2 000	2 592 444	0	2 592 444
45208	526 973	401 335	928 308	0	20 962	20 962	0	16 715	16 715	526 973	405 582	932 555
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	643	0	643	1 500	0	1 500	35	0	35	2 108	0	2 108
45506	3 102	0	3 102	0	0	0	254	0	254	2 848	0	2 848
45507	50 448	0	50 448	8 095	0	8 095	5 992	0	5 992	52 551	0	52 551
45509	3 190	0	3 190	785	0	785	1 301	0	1 301	2 674	0	2 674
45605	0	229 284	229 284	0	11 975	11 975	0	9 549	9 549	0	231 710	231 710
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 635	0	141 635	1 005	0	1 005	38	0	38	142 602	0	142 602
45912	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
45915	279	0	279	87	0	87	29	0	29	337	0	337
47404	27	0	27	2 689 517	2 182 166	4 871 683	2 689 525	2 182 166	4 871 691	19	0	19
47408	0	0	0	8 415 682	7 945 264	16 360 946	8 415 682	7 945 264	16 360 946	0	0	0
47423	493	749	1 242	39 932	182	40 114	39 876	78	39 954	549	853	1 402
47427	803	0	803	1 587	0	1 587	577	0	577	1 813	0	1 813
47801	2 012	0	2 012	0	0	0	12	0	12	2 000	0	2 000
50106	134 784	0	134 784	1 782 963	0	1 782 963	1 897 675	0	1 897 675	20 072	0	20 072
50118	508 659	0	508 659	1 797 076	0	1 797 076	1 642 529	0	1 642 529	663 206	0	663 206
50121	925	0	925	5 914	0	5 914	6 539	0	6 539	300	0	300
51404	0	0	0	211 440	0	211 440	0	0	0	211 440	0	211 440
51405	0	0	0	93 979	0	93 979	0	0	0	93 979	0	93 979
51504	36 119	0	36 119	162	0	162	0	0	0	36 281	0	36 281
51505	1 364 322	0	1 364 322	416 171	0	416 171	303 521	0	303 521	1 476 972	0	1 476 972
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	3 606	12 896	16 502	4 959	10 387	15 346	2 853	7 212	10 065	5 712	16 071	21 783
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	70 607	0	70 607	326	0	326	65 416	0	65 416	5 517	0	5 517
60308	13	0	13	284	0	284	248	0	248	49	0	49
60310	0	0	0	516	0	516	468	0	468	48	0	48
60312	1 614	0	1 614	6 565	0	6 565	7 041	0	7 041	1 138	0	1 138
60323	23 535	0	23 535	137	0	137	49	0	49	23 623	0	23 623
60401	24 691	0	24 691	0	0	0	985	0	985	23 706	0	23 706
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	2	0	2	651	0	651	342	0	342	311	0	311
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
61209	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
61210	0	0	0	407 704	0	407 704	407 704	0	407 704	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	11 213	617	11 830	3 254	22	3 276	954	94	1 048	13 513	545	14 058
70606	5 655 212	0	5 655 212	721 050	0	721 050	1 859	0	1 859	6 374 403	0	6 374 403
70607	31 283	0	31 283	7 034	0	7 034	1 576	0	1 576	36 741	0	36 741
70608	828 414	0	828 414	75 424	0	75 424	0	0	0	903 838	0	903 838
70611	57 778	0	57 778	31 366	0	31 366	0	0	0	89 144	0	89 144
Итого по активу (баланс)	17 725 024	1 090 133	18 815 157	25 676 695	11 834 554	37 511 249	24 268 328	12 246 453	36 514 781	19 133 391	678 234	19 811 625
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	365	0	365	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	365	0	365
30232	487	27	514	19 834	4 332	24 166	19 779	4 387	24 166	432	82	514
30301	252 505	24	252 529	488 557	169 438	657 995	378 110	172 337	550 447	142 058	2 923	144 981
30305	357 121	0	357 121	97 377	0	97 377	164 095	0	164 095	423 839	0	423 839
30408	0	0	0	184 124	0	184 124	184 124	0	184 124	0	0	0
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	195 000	0	195 000	25 000	0	25 000
31304	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31307	0	46 793	46 793	0	49 182	49 182	0	103 270	103 270	0	100 881	100 881
31308	440 000	0	440 000	0	681	681	0	47 969	47 969	440 000	47 288	487 288
31502	0	0	0	46 040	0	46 040	46 040	0	46 040	0	0	0
31503	0	0	0	138 359	0	138 359	184 692	0	184 692	46 333	0	46 333
31505	275 988	0	275 988	0	0	0	0	0	0	275 988	0	275 988
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	157 550	0	157 550	1 085 360	0	1 085 360	1 158 310	0	1 158 310	230 500	0	230 500
40502	279	2	281	2 431	2 132	4 563	2 380	2 132	4 512	228	2	230
40701	9 136	0	9 136	175 130	0	175 130	171 220	0	171 220	5 226	0	5 226
40702	411 581	59 923	471 504	6 625 725	115 266	6 740 991	6 582 486	95 334	6 677 820	368 342	39 991	408 333
40703	93 148	440	93 588	28 390	690	29 080	22 550	494	23 044	87 308	244	87 552
40802	5 161	0	5 161	10 398	0	10 398	11 447	0	11 447	6 210	0	6 210
40807	1 364	16 317	17 681	98 669	119 507	218 176	100 630	122 460	223 090	3 325	19 270	22 595
40817	110 329	4 798	115 127	331 273	190 608	521 881	320 311	189 642	509 953	99 367	3 832	103 199
40820	1 057	7	1 064	1 230	0	1 230	235	1	236	62	8	70
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40909	0	0	0	6	143	149	6	143	149	0	0	0
40910	0	0	0	2	34	36	2	34	36	0	0	0
40911	1	0	1	136	0	136	190	0	190	55	0	55
40912	0	0	0	24	56	80	24	56	80	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	20 026	0	20 026	26	0	26	10 000	0	10 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42205	68 896	0	68 896	44 253	0	44 253	47 752	0	47 752	72 395	0	72 395
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	0	0	0	16 003	0	16 003
42301	1 649	8 294	9 943	402	23 899	24 301	402	21 822	22 224	1 649	6 217	7 866
42303	535	348	883	35	10	45	2 707	14	2 721	3 207	352	3 559
42304	2 058	9 399	11 457	475	390	865	657	491	1 148	2 240	9 500	11 740
42305	624 315	371 507	995 822	137 278	174 846	312 124	31 290	190 284	221 574	518 327	386 945	905 272
42306	13 589	2 702	16 291	115	73	188	0	105	105	13 474	2 734	16 208
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	289 973	0	289 973	186	0	186	170	0	170	289 957	0	289 957
45215	1 377 283	0	1 377 283	260 892	0	260 892	257 503	0	257 503	1 373 894	0	1 373 894
45515	1 367	0	1 367	1 021	0	1 021	1 941	0	1 941	2 287	0	2 287
45615	132 321	0	132 321	0	0	0	606	0	606	132 927	0	132 927
45818	279 826	0	279 826	0	0	0	29 869	0	29 869	309 695	0	309 695
45918	1 705	0	1 705	2	0	2	331	0	331	2 034	0	2 034
47403	0	0	0	1 410 995	0	1 410 995	1 410 995	0	1 410 995	0	0	0
47407	0	0	0	7 989 253	8 372 568	16 361 821	7 989 253	8 372 568	16 361 821	0	0	0
47411	11 329	3 052	14 381	6 619	1 208	7 827	4 743	1 789	6 532	9 453	3 633	13 086
47416	0	0	0	391	0	391	504	0	504	113	0	113
47422	30	0	30	308	45	353	312	45	357	34	0	34
47425	89 867	0	89 867	247 342	0	247 342	219 504	0	219 504	62 029	0	62 029
47426	5 798	159	5 957	23 314	223	23 537	28 105	297	28 402	10 589	233	10 822
50120	30 139	0	30 139	2 591	0	2 591	8 049	0	8 049	35 597	0	35 597
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	371 717	0	371 717	109 953	0	109 953	138 057	0	138 057	399 821	0	399 821
52301	0	0	0	30 448	0	30 448	30 448	0	30 448	0	0	0
52304	30 448	0	30 448	132 687	0	132 687	236 407	0	236 407	134 168	0	134 168
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	206 309	206 309	0	73 193	73 193	0	75 382	75 382	0	208 498	208 498
52406	0	0	0	132 686	65 078	197 764	132 686	65 078	197 764	0	0	0
60301	247	0	247	34 783	0	34 783	34 593	0	34 593	57	0	57
60305	0	0	0	11 178	0	11 178	11 178	0	11 178	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	712	0	712	2 396	0	2 396	1 932	0	1 932	248	0	248
60313	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60322	9	0	9	118	0	118	118	0	118	9	0	9
60324	10 129	0	10 129	167	0	167	345	0	345	10 307	0	10 307
60601	17 969	0	17 969	985	0	985	213	0	213	17 197	0	17 197
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	81	0	81	19	0	19	17	0	17	79	0	79
70601	5 791 241	0	5 791 241	2	0	2	762 822	0	762 822	6 554 061	0	6 554 061
70602	5 021	0	5 021	958	0	958	332	0	332	4 395	0	4 395
70603	842 195	0	842 195	0	0	0	73 380	0	73 380	915 575	0	915 575
Итого по пассиву (баланс)	18 085 044	730 113	18 815 157	20 481 628	9 363 679	29 845 307	21 375 564	9 466 211	30 841 775	18 978 980	832 645	19 811 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	385 262	0	385 262	60 626	0	60 626	187	0	187	445 701	0	445 701
90902	188 974	0	188 974	2 270	0	2 270	63 422	0	63 422	127 822	0	127 822
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	9	0	9	81 939	0	81 939	0	0	0	81 948	0	81 948
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 394 497	0	3 394 497	1 185 278	0	1 185 278	235 774	0	235 774	4 344 001	0	4 344 001
91417	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 012	0	2 012	0	0	0	12	0	12	2 000	0	2 000
91604	80 649	0	80 649	335	0	335	9 776	0	9 776	71 208	0	71 208
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	8 589 352	0	8 589 352	2 988 941	0	2 988 941	2 678 421	0	2 678 421	8 899 872	0	8 899 872
Итого по активу (баланс)	14 811 913	0	14 811 913	4 369 389	0	4 369 389	2 987 592	0	2 987 592	16 193 710	0	16 193 710
Пассив
91003	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
91311	55 872	0	55 872	10 395	0	10 395	18 334	0	18 334	63 811	0	63 811
91312	6 456 807	0	6 456 807	1 486 229	0	1 486 229	1 572 523	0	1 572 523	6 543 101	0	6 543 101
91315	1 519 336	136 578	1 655 914	0	5 688	5 688	50 000	7 133	57 133	1 569 336	138 023	1 707 359
91316	11 800	0	11 800	494 693	0	494 693	547 100	0	547 100	64 207	0	64 207
91317	342 995	0	342 995	677 494	0	677 494	791 554	0	791 554	457 055	0	457 055
91507	65 951	0	65 951	1 700	0	1 700	75	0	75	64 326	0	64 326
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 222 561	0	6 222 561	248 787	0	248 787	1 320 064	0	1 320 064	7 293 838	0	7 293 838
Итого по пассиву (баланс)	14 675 335	136 578	14 811 913	2 921 520	5 688	2 927 208	4 301 872	7 133	4 309 005	16 055 687	138 023	16 193 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 598	15 598	37 436	6 770 574	6 808 010	37 436	6 279 420	6 316 856	0	506 752	506 752
93801	0	0	0	24 410	0	24 410	24 410	0	24 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	15 598	15 598	61 846	6 770 574	6 832 420	61 846	6 279 420	6 341 266	0	506 752	506 752
Пассив
96001	15 562	0	15 562	5 769 697	522 462	6 292 159	6 258 725	522 462	6 781 187	504 590	0	504 590
96801	36	0	36	11 674	0	11 674	13 800	0	13 800	2 162	0	2 162
Итого по пассиву (баланс)	15 598	0	15 598	5 781 371	522 462	6 303 833	6 272 525	522 462	6 794 987	506 752	0	506 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	43,0000	0	0	31,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	208 089 175,0000	0	0	138 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	207 977 175,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 089 319,0000	0	0	138 071,0000	0	0	250 060,0000	0	0	207 977 330,0000
Пассив
98040	0	0	207 956 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 956 754,0000
98050	0	0	132 144,0000	0	0	350 030,0000	0	0	238 041,0000	0	0	20 155,0000
98070	0	0	421,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 089 319,0000	0	0	400 030,0000	0	0	288 041,0000	0	0	207 977 330,0000

Страница была полезной?